Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 178.158.429 |
| Nuværende stillinger | 42 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
ZEOIX - Zeo Short Duration Income Fund Class I har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 178.158.429 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ZEOIX - Zeo Short Duration Income Fund Class Is største beholdninger er Hyland Software, Inc. (US:US44908XAV01) , Cast and Crew Payroll, LLC 2019 1st Lien Term Loan (US:US14835JAN00) , Cengage Learning, Inc. (US:US15137NAA19) , Western Global Airlines LLC (US:US958278AA10) , and Cimpress PLC (NL:CMPR) . ZEOIX - Zeo Short Duration Income Fund Class Is nye stillinger omfatter Hyland Software, Inc. (US:US44908XAV01) , Cast and Crew Payroll, LLC 2019 1st Lien Term Loan (US:US14835JAN00) , Cengage Learning, Inc. (US:US15137NAA19) , Western Global Airlines LLC (US:US958278AA10) , and Cimpress PLC (NL:CMPR) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 6,91 | 3,6051 | 2,7006 | ||
| 1,37 | 0,7165 | 0,7165 | ||
| 12,57 | 6,5549 | 0,6472 | ||
| 1,22 | 0,6362 | 0,6362 | ||
| 1,63 | 0,8512 | 0,5752 | ||
| 11,49 | 5,9914 | 0,5411 | ||
| 10,12 | 5,2780 | 0,4947 | ||
| 3,82 | 1,9913 | 0,3683 | ||
| 5,33 | 2,7781 | 0,3309 | ||
| 6,43 | 3,3544 | 0,3150 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 5,95 | 3,1041 | -0,6547 | ||
| 2,45 | 1,2791 | -0,0668 | ||
| 5,95 | 3,1027 | -0,0629 | ||
| 7,13 | 3,7186 | -0,0052 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2022-09-28 for rapporteringsperioden 2022-07-31. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
