Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 415.035.803
Nuværende stillinger 179
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

THHYX - Toews Tactical Income Fund har afsløret 179 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 415.035.803 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). THHYX - Toews Tactical Income Funds største beholdninger er iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (US:USHY) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (US:JNK) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (US:SPHY) , DBX ETF Trust - Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (US:HYLB) , and Goldman Sachs 6.75% Notes 10/1/37 (US:US38141GFD16) . THHYX - Toews Tactical Income Funds nye stillinger omfatter Goldman Sachs 6.75% Notes 10/1/37 (US:US38141GFD16) , Anheuser Busch 8.20% 01/15/39 (US:US03523TBF49) , Deutsche Telekom International Finance BV (NL:US25156PAD50) , Metlife Inc 10.75% Senior Notes 08/01/39 (US:US59156RAV06) , and General Electric Capital 6.750% Mtn 03/15/32 (US:US36962GXZ26) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,90 220,60 52,9237 3,7925
0,59 14,10 3,3830 1,7961
0,38 13,79 3,3080 0,8487
2,69 0,6453 0,6453
0,96 0,2313 0,2313
0,76 0,1815 0,1815
0,70 0,1678 0,1678
0,52 0,1257 0,1257
0,51 0,1213 0,1213
0,46 0,1103 0,1103
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 2,01 0,4821 -7,5654
0,41 39,72 9,5303 -0,1666
0,21 0,0496 -0,0883
0,07 0,0162 -0,0420
0,41 0,0994 -0,0162
0,25 0,0600 -0,0155
0,30 0,0730 -0,0033
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 5,90 0,00 220,60 2,16 52,9237 3,7925
JNK / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,41 -8,89 39,72 -6,79 9,5303 -0,1666
SPHY / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,59 98,33 14,10 102,16 3,3830 1,7961
HYLB / DBX ETF Trust - Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF 0,38 25,00 13,79 27,56 3,3080 0,8487
US38141GFD16 / Goldman Sachs 6.75% Notes 10/1/37 3,30 2,42 0,7908 0,0584
BANKSAFE TOEWS / STIV (N/A) 2,69 0,6453 0,6453
US03523TBF49 / Anheuser Busch 8.20% 01/15/39 2,53 -0,35 0,6073 0,0294
US25156PAD50 / Deutsche Telekom International Finance BV 2,48 0,32 0,5956 0,0326
US59156RAV06 / Metlife Inc 10.75% Senior Notes 08/01/39 2,26 2,07 0,5431 0,0384
US36962GXZ26 / General Electric Capital 6.750% Mtn 03/15/32 2,26 0,80 0,5413 0,0320
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,03 -94,44 2,01 -94,32 0,4821 -7,5654
US594918CE21 / Microsoft Corp 1,98 -0,70 0,4756 0,0213
US233835AQ08 / Daimler Finance North America LLC 1,78 0,45 0,4266 0,0238
US92332YAB74 / Venture Global LNG, Inc. 1,29 6,95 0,3104 0,0352
US172967EW71 / Citigroup Inc Senior Notes 8.125% 07/15/39 1,25 1,29 0,3005 0,0192
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 1,24 2,81 0,2983 0,0231
US538034AV10 / Live Nation Entertainment Inc 1,21 0,08 0,2914 0,0152
US852060AT99 / Sprint Capital Corp 8.750% Notes 03/15/32 1,21 0,83 0,2902 0,0173
US91911TAE38 / Vale Overseas Ltd 8.25% Notes 01/17/2034 1,20 2,04 0,2883 0,0204
US59023VAA89 / Merrill Lynch & Co Inc Subordinated Notes 7.75% 05/14/2038 1,19 1,79 0,2859 0,0195
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1,19 1,02 0,2859 0,0175
US92735LAA08 / Vine Energy Holdings, LLC 1,16 0,09 0,2784 0,0146
US539439AW91 / Lloyds Banking Group PLC 1,15 0,88 0,2751 0,0164
US06738ECE32 / Barclays PLC 1,14 1,88 0,2727 0,0190
US891490AT14 / Tosco Corp Notes 8.125% 02/15/30 1,13 -0,96 0,2722 0,0117
US101137AL15 / Boston Scientific Corp 7.375% Senior Notes 01/15/40 1,13 1,07 0,2720 0,0168
US25746UBD00 / Dominion Resources 7% Notes 6/15/38 1,13 1,62 0,2711 0,0179
US037735CM71 / Appalachian Power 7% Notes 4/1/38 1,11 -0,09 0,2670 0,0136
US713448EG97 / PepsiCo Inc 1,09 -1,27 0,2617 0,0105
ULTI / REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF 1,03 -0,19 0,2465 0,0122
US674599DF90 / Occidental Petroleum Corp 1,02 4,51 0,2445 0,0226
US88033GDK31 / Tenet Healthcare Corp 1,00 0,10 0,2401 0,0127
US48250NAC92 / KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 1,00 -0,20 0,2390 0,0118
US345397B280 / FORD MTR CR CO LLC 3.375% 11/13/2025 1,00 0,71 0,2387 0,0138
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,99 0,51 0,2382 0,0136
US62957HAP01 / Nabors Industries, Inc. 0,99 9,27 0,2377 0,0315
US90353TAK60 / Uber Technologies Inc 0,99 0,41 0,2376 0,0132
US47216FAA57 / Jazz Securities DAC 0,97 2,00 0,2323 0,0162
DTV 10 02/15/31 / DBT (US25461LAD47) 0,96 0,2313 0,2313
US23918KAS78 / DaVita Inc 0,95 2,80 0,2291 0,0177
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc 0,95 2,14 0,2290 0,0162
US82967NBJ63 / Sirius XM Radio Inc 0,95 1,60 0,2288 0,0153
US88033GDQ01 / CORP. NOTE 0,91 0,55 0,2181 0,0124
US24703TAJ51 / Dell International LLC / EMC Corp 0,90 2,27 0,2166 0,0158
4755 / Rakuten Group, Inc. 0,88 4,02 0,2113 0,0187
US404280DS59 / HSBC Holdings PLC 0,87 1,64 0,2082 0,0140
US617446HD43 / Morgan Stanley Dean Witter 7.25% Senior Notes 4/1/32 0,86 0,70 0,2066 0,0119
US743263AE50 / Progress Energy Inc 7.750% Senior Notes 03/01/31 0,86 -0,12 0,2057 0,0105
US63861CAC38 / Nationstar Mortgage Holdings Inc 0,85 0,47 0,2038 0,0114
US828807CE50 / Simon Property Group Lp 6.75% Senior Notes 02/01/40 0,85 1,44 0,2034 0,0134
US13645RAD61 / Canadian Pac Ry Co New Debentures 7.125% 10/15/31 0,84 0,60 0,2027 0,0116
WYNMY / Wynn Macau, Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,84 3,70 0,2018 0,0171
XS1626768730 / Ecuador Government International Bond 0,84 7,19 0,2003 0,0231
RIG / Transocean Ltd. 0,83 6,14 0,1992 0,0211
US500472AC95 / Koninklijke Philips 6.875% Notes 3/11/38 0,83 1,85 0,1986 0,0138
US77578JAC27 / Rolls-Royce PLC 0,82 -0,37 0,1965 0,0096
US58547DAD12 / Melco Resorts Finance Ltd 0,81 5,71 0,1954 0,0200
US432833AN19 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3.625% 02/15/2032 144A 0,81 2,01 0,1948 0,0135
US50076QAR74 / Kraft Heinz Foods Co. 0,81 -2,53 0,1941 0,0051
US853496AG21 / Standard Industries Inc/NJ 0,81 1,64 0,1934 0,0129
US85571BAY11 / Starwood Property Trust Inc 0,79 0,51 0,1891 0,0106
US71677KAB44 / PETM 7 3/4 02/15/29 0,78 4,96 0,1881 0,0183
US345397C353 / Ford Motor Credit Co LLC 0,78 0,65 0,1865 0,0108
US674599EF81 / Occidental Petroleum Corp 0,78 2,51 0,1863 0,0138
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,77 1,18 0,1848 0,0115
USAC 7 1/8 03/15/29 / DBT (US91740PAG37) 0,77 1,05 0,1841 0,0114
US893647BR70 / TransDigm, Inc. 0,77 0,00 0,1839 0,0096
TDG 6 3/8 05/31/33 / DBT (US893647BY22) 0,76 0,1815 0,1815
SPLS / PIMCO ETF Trust - PIMCO US Stocks PLUS Active Bond Exchange Traded Fund 0,76 8,01 0,1813 0,0221
US911365BL76 / United Rentals North America Inc 5.25% 01/15/2030 0,75 0,81 0,1797 0,0108
US914906AX08 / Univision Communications Inc 0,75 8,91 0,1791 0,0232
US12657NAA81 / CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 5.5% 06/15/2031 144A 0,73 1,66 0,1759 0,0119
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,73 4,13 0,1758 0,0156
US59833DAB64 / Midwest Gaming Borrower LLC 0,72 2,12 0,1735 0,0123
US670001AE60 / Novelis Corp 0,72 2,87 0,1725 0,0137
US64072TAC99 / CSC Holdings LLC 0,70 -1,27 0,1684 0,0068
US78410GAG91 / SBA Communications Corp 0,70 0,1678 0,1678
US185899AN14 / Cleveland-Cliffs Inc 0,70 3,41 0,1673 0,0138
US57763RAB33 / Mauser Packaging Solutions Holding Co 0,70 1,01 0,1672 0,0101
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,70 1,76 0,1669 0,0114
US337932AH00 / FirstEnergy Corp 0,69 0,00 0,1659 0,0085
US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc 0,68 1,64 0,1638 0,0110
US517834AF40 / Las Vegas Sands Corp 0,67 2,77 0,1604 0,0124
US88632QAE35 / Picard Midco, Inc. 0,66 1,08 0,1577 0,0096
US87422VAK44 / Talen Energy Supply, LLC 0,64 -0,47 0,1531 0,0072
US911365BM59 / United Rentals North America Inc 3.875% 11/15/2027 0,63 0,96 0,1521 0,0091
US69318FAJ75 / PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP 6% 02/15/2028 0,63 9,06 0,1502 0,0196
US12008RAP29 / Builders FirstSource Inc 0,60 2,39 0,1440 0,0105
US131347CN48 / Calpine Corp 0,60 0,51 0,1433 0,0079
US880349AU90 / Tenneco Inc 0,60 4,01 0,1431 0,0125
US845467AT68 / Southwestern Energy Co 0,58 3,55 0,1399 0,0117
US500255AX28 / Kohl's Corp 0,58 15,31 0,1392 0,0246
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,57 0,00 0,1356 0,0070
US806605AG68 / Merck & Co Inc 0,56 0,53 0,1355 0,0078
US68622TAB70 / Organon Finance 1 LLC 0,56 3,30 0,1353 0,0111
US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc 0,55 2,21 0,1329 0,0095
US92943GAA94 / WR Grace Holdings LLC 0,55 4,34 0,1328 0,0122
US85205TAR14 / Spirit AeroSystems Inc 0,55 -0,54 0,1318 0,0061
US37247DAB29 / Genworth Financial 6.500% Notes 06/15/34 0,55 7,02 0,1317 0,0150
GTN / Gray Media, Inc. 0,54 5,46 0,1299 0,0131
US92332YAD31 / Venture Global LNG Inc 0,54 6,10 0,1295 0,0138
US431571AE83 / HILLENBRAND INC 3.75% 03/01/2031 0,54 3,26 0,1292 0,0106
US64110LAT35 / Netflix Inc 0,52 -0,57 0,1258 0,0058
US35908MAD20 / FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS 0,52 0,1257 0,1257
US049560AX34 / Atmos Energy Corp 0,52 0,77 0,1252 0,0074
FOUR 6 3/4 08/15/32 / DBT (US82453AAB35) 0,52 1,78 0,1240 0,0086
US12769GAB68 / Caesars Entertainment, Inc. 0,52 0,98 0,1238 0,0074
US472319AE27 / Jefferies Group Inc New Senior Debentures 6.45% 06/08/2027 0,52 -0,19 0,1236 0,0060
WFRD / Weatherford International plc 0,51 3,84 0,1233 0,0106
QUIKHO 6 3/8 03/01/32 / DBT (US74843PAA84) 0,51 1,99 0,1231 0,0085
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,51 8,70 0,1228 0,0156
US29103CAA62 / Emerald Debt Merger Sub LLC 0,51 0,59 0,1225 0,0069
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 1,40 0,1220 0,0079
XAL2000DAC82 / Connect Finco Sarl Term Loan B 0,51 0,1213 0,1213
US12429TAD63 / Mauser Packaging Solutions Holding Co 0,51 0,60 0,1212 0,0069
US143658BR27 / Carnival Corp 0,50 1,41 0,1211 0,0079
US92537RAA77 / THYELE 5 1/4 07/15/27 0,50 1,01 0,1196 0,0074
US60337JAA43 / Minerva Merger Sub Inc 0,49 2,72 0,1180 0,0092
US46284VAJ08 / Iron Mountain Inc 0,49 1,45 0,1180 0,0077
US29261AAB61 / ENCOMPASS HEALTH CORP COMPANY GUAR 02/30 4.75 0,49 0,62 0,1174 0,0067
US77289KAA34 / Rockcliff Energy II LLC 0,49 5,18 0,1170 0,0116
US640695AA01 / Neptune Bidco US Inc 0,48 8,76 0,1162 0,0148
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,48 0,63 0,1159 0,0065
ASTONM 10 03/31/29 / DBT (US04625HAJ86) 0,48 10,93 0,1145 0,0166
US30251GBC06 / FMG Resources August 2006 Pty Ltd 0,47 3,76 0,1126 0,0095
NSANY / Nissan Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 0,1103 0,1103
US852234AP86 / CORPORATE BONDS 0,46 2,69 0,1101 0,0085
US156700BD72 / LUMEN TECHNOLOGIES 4.5% 01/15/2029 144A 0,45 128,14 0,1090 0,0635
US893830AF64 / Transocean Inc 7.50% 4/15/2031 0,44 22,19 0,1045 0,0234
US897051AC29 / Tronox Inc 0,43 -3,16 0,1031 0,0022
US92840VAP76 / Vistra Operations Co. LLC 0,42 0,00 0,1016 0,0053
EVRI 9 1/4 07/01/32 / DBT (US92921EAA01) 0,42 0,1016 0,1016
US36268NAA81 / GTCR W-2 Merger Sub LLC 0,42 0,24 0,1015 0,0054
US25259KAA88 / Olympus Water US Holding Corp 0,42 0,48 0,1007 0,0058
UNSEAM 7 7/8 02/15/31 / DBT (US019576AD90) 0,42 2,44 0,1007 0,0076
WIN 8 1/4 10/01/31 / DBT (US97381AAA07) 0,42 2,44 0,1005 0,0073
LIGPLL 7 1/4 08/15/32 / DBT (US53229KAA79) 0,42 0,72 0,1004 0,0059
US037411AW56 / Apache Corp 5.1% Senior Notes 09/01/40 0,42 3,21 0,1003 0,0080
US02005NBS80 / Ally Financial Inc 0,42 4,53 0,0996 0,0092
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,41 -18,34 0,0994 -0,0162
VAL / Valaris Limited 0,41 10,40 0,0994 0,0140
TIHLLC 7 1/8 06/01/31 / DBT (US69867RAA59) 0,41 0,73 0,0993 0,0060
US17888HAB96 / Civitas Resources Inc 0,41 0,0972 0,0972
US16411RAK59 / Cheniere Energy Inc 0,40 0,76 0,0955 0,0054
US343412AF90 / Fluor Corp 0,39 2,07 0,0945 0,0066
US05352TAA79 / AVANTOR FUNDING INC 4.625% 07/15/2028 144A 0,39 0,0939 0,0939
US90932LAH06 / United Airlines Inc 0,39 3,72 0,0938 0,0081
US90290MAD39 / US FOODS INC 4.75% 02/15/2029 144A 0,39 0,52 0,0937 0,0054
IEP / Icahn Enterprises L.P. 0,39 2,91 0,0934 0,0073
JBLU / JetBlue Airways Corporation 0,39 4,89 0,0927 0,0088
US053773BF30 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 0,38 4,08 0,0920 0,0081
US247361ZT81 / Delta Air Lines Inc 0,38 3,23 0,0919 0,0074
US146869AM47 / Carvana Co. 0,38 5,83 0,0916 0,0096
US97360AAA51 / Windsor Holdings III LLC 0,37 0,82 0,0891 0,0052
US579063AB46 / Condor Merger Sub Inc 0,37 7,23 0,0891 0,0103
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Term Loan 0,37 1,39 0,0876 0,0055
FREMOR 9 1/4 02/01/29 / DBT (US35641AAA60) 0,37 2,82 0,0876 0,0067
AMBP / Ardagh Metal Packaging S.A. 0,36 4,00 0,0875 0,0078
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 0,36 0,0860 0,0860
RISBAK 8 5/8 11/01/31 / DBT (US92676AAA51) 0,34 3,61 0,0825 0,0068
WBD 4.279 03/15/32 / DBT (US55903VBQ59) 0,34 0,0809 0,0809
US98421MAB28 / Xerox Holdings Corp 0,33 4,05 0,0803 0,0072
US81761LAC63 / Service Properties Trust 0,32 0,31 0,0767 0,0042
US48020RAB15 / Jones Deslauriers Insurance Management Inc 0,32 0,32 0,0763 0,0042
COOP 7 1/8 02/01/32 / DBT (US63861CAF68) 0,31 0,64 0,0752 0,0043
CHBANI 7 5/8 07/01/29 / DBT (US17027NAC65) 0,31 0,0751 0,0751
US44332PAH47 / HUB International Ltd 0,31 0,32 0,0751 0,0042
BHCCN 10 04/15/32 / DBT (US68288AAA51) 0,31 0,0733 0,0733
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,30 -9,25 0,0730 -0,0033
US01883LAA17 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.75% 10/15/2027 144A 0,30 0,67 0,0721 0,0043
US63938CAM01 / Navient Corp 0,29 3,17 0,0705 0,0058
US55342UAM62 / MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 3.5% 03/15/2031 0,27 2,64 0,0654 0,0050
US02154CAH60 / Altice Financing SA 0,27 3,88 0,0644 0,0055
AAL / American Airlines Group Inc. 0,25 -24,47 0,0600 -0,0155
US47077WAA62 / Jane Street Group / JSG Finance, Inc. 0,24 0,84 0,0575 0,0034
US55617LAQ59 / Macy's Retail Holdings LLC 0,21 -65,95 0,0496 -0,0883
US69331CAH16 / PG&E Corp 0,19 0,00 0,0445 0,0023
US19260QAC15 / Coinbase Global Inc 0,14 2,17 0,0339 0,0025
US097751BT78 / Bombardier Inc 0,07 -73,73 0,0162 -0,0420
STATE STREET INST US GOV MMF / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000