Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 452.498.669
Nuværende stillinger 79
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SIRAX - Sierra Tactical All Asset Fund Class A har afsløret 79 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 452.498.669 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SIRAX - Sierra Tactical All Asset Fund Class As største beholdninger er Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A (US:PONAX) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged (US:US6933908823) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , and THRNB-STR IN-I (US:US8852151948) . SIRAX - Sierra Tactical All Asset Fund Class As nye stillinger omfatter SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , THRNB-STR IN-I (US:US8852151948) , iShares Trust - iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (US:IMTM) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , and Advisors Inner Circle Fund II - Kopernik Global All-Cap Fund Institutional Class (US:KGGIX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,48 35,05 7,7546 7,7546
1,61 18,51 4,0952 4,0952
0,27 12,51 2,7677 2,7677
1,36 11,65 2,5770 2,5703
0,13 10,16 2,2468 2,2468
0,23 9,87 2,1832 2,1832
0,13 6,27 1,3875 1,3875
0,07 6,01 1,3290 1,3290
0,11 9,44 2,0885 1,2006
6,53 70,33 15,5595 1,1842
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 4,12 0,9113 -4,1217
0,00 0,00 -3,6507
0,00 0,02 0,0034 -1,8295
0,31 23,05 5,1003 -1,4557
0,18 8,86 1,9607 -1,3462
0,00 0,01 0,0020 -1,0284
0,00 0,01 0,0016 -1,0238
0,00 0,01 0,0021 -1,0237
0,00 0,00 -1,0040
0,12 4,92 1,0877 -0,9065
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A 6,53 1,56 70,33 2,22 15,5595 1,1842
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,48 35,05 7,7546 7,7546
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 3,06 1,13 30,43 2,05 6,7326 0,5023
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,31 -57,01 23,05 -56,45 5,1003 -1,4557
US8852151948 / THRNB-STR IN-I 1,61 18,51 4,0952 4,0952
US74253Q4165 / Name (Inactive) 1,57 1,29 14,53 2,29 3,2148 0,2465
VCFIX / Voya Separate Portfolios Trust - Voya Securitized Credit Fund Class I 1,36 1,28 13,06 1,71 2,8902 0,2065
IMTM / iShares Trust - iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF 0,27 12,51 2,7677 2,7677
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,19 -25,03 12,30 -19,25 2,7218 -0,4616
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,04 -22,40 12,12 -13,03 2,6803 0,3373
US46637K2244 / JPMORGAN INCOME FUND-I 1,36 35.830,98 11,65 36.300,00 2,5770 2,5703
IYK / iShares Trust - iShares U.S. Consumer Staples ETF 0,16 18,26 11,37 16,45 2,5151 0,4754
DFLEX / Doubleline Funds Trust - DoubleLine Flexible Income Fund Class I 1,17 1,46 10,19 1,70 2,2544 0,1607
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,13 10,16 2,2468 2,2468
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,23 9,87 2,1832 2,1832
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,11 12,41 9,44 44,88 2,0885 1,2006
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,18 -67,23 8,86 -66,81 1,9607 -1,3462
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,13 6,27 1,3875 1,3875
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,07 6,01 1,3290 1,3290
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,03 137,01 5,68 192,08 1,2562 0,8499
KGGIX / Advisors Inner Circle Fund II - Kopernik Global All-Cap Fund Institutional Class 0,35 5,27 1,1666 1,1666
EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF 0,11 5,17 1,1448 1,1448
EWI / iShares, Inc. - iShares MSCI Italy ETF 0,10 5,01 1,1087 1,1087
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,10 4,93 1,0915 1,0915
EWA / iShares, Inc. - iShares MSCI Australia ETF 0,19 4,92 1,0883 1,0883
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,17 4,92 1,0882 1,0882
EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF 0,12 -54,86 4,92 -48,49 1,0877 -0,9065
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,05 4,88 1,0804 1,0804
LEMB / iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,12 4,84 1,0714 1,0714
ILF / iShares Trust - iShares Latin America 40 ETF 0,18 4,81 1,0652 1,0652
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,06 4,79 1,0599 1,0599
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,08 -40,75 4,78 -33,86 1,0575 -0,4523
FXU / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Utilities AlphaDEX Fund 0,11 4,75 1,0511 1,0511
MLPX / Global X Funds - Global X MLP & Energy Infrastructure ETF 0,08 4,71 1,0425 1,0425
FPEI / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF 0,25 4,69 1,0386 1,0386
CLOZ / Series Portfolios Trust - Eldridge BBB-B CLO ETF 0,17 4,67 1,0329 1,0329
PREF / Principal Exchange-Traded Funds - Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF 0,25 4,67 1,0328 1,0328
HYEM / VanEck ETF Trust - VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF 0,24 4,67 1,0322 1,0322
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,18 4,65 1,0281 1,0281
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,06 4,65 1,0277 1,0277
FTSL / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Senior Loan Fund 0,10 -24,79 4,61 -24,40 1,0193 -0,2540
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,20 -83,08 4,12 -82,90 0,9113 -4,1217
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,03 2,76 0,6109 0,6109
PFXF / VanEck ETF Trust - VanEck Preferred Securities ex Financials ETF 0,14 2,38 0,5276 0,5276
FLHY / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin High Yield Corporate ETF 0,10 2,35 0,5193 0,5193
DODLX / Dodge & Cox Funds - Dodge & Cox Global Bond Fund 0,21 2,34 0,5185 0,5185
HYBL / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone High Income ETF 0,08 2,34 0,5174 0,5174
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,51 49,11 0,3346 0,3346
PFRL / PGIM ETF Trust - PGIM Floating Rate Income ETF 0,02 1,17 0,2586 0,2586
PIGIX / Pimco Funds - PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class Institutional 0,01 1,20 0,08 1,22 0,0185 0,0013
US67065Q7723 / NUVEEN HIGH YLD MUNI BND- 0,01 1,41 0,08 -2,56 0,0169 0,0006
US87245M8486 / TIAA-BD IDX-INST 0,01 0,94 0,07 1,45 0,0156 0,0011
US09253C8762 / BLKR-NTL MUN-INS 0,01 0,95 0,07 -1,52 0,0146 0,0008
TGEIX / TCW Funds Inc - TCW Emerging Markets Income Fund I Class 0,01 1,53 0,06 3,28 0,0141 0,0013
US6933915596 / PIMCO EMERGING MARKETS BOND FU PIMCO EMRG MRKTS BND INST 0,01 1,85 0,05 4,35 0,0106 0,0009
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 0,00 1,21 0,04 2,56 0,0089 0,0006
US6707004007 / Nuveen Preferred Securities Fund 0,00 1,45 0,04 2,78 0,0083 0,0007
NVN-R/A INC-I / EC (US6706901559) 0,00 1,24 0,04 5,88 0,0080 0,0007
US67065Q6998 / NUVEEN SHORT DUR H/Y MUNI 0,00 1,28 0,04 0,00 0,0078 0,0004
US64128K7515 / NEUBERGER-STRA-I 0,00 1,40 0,03 0,00 0,0073 0,0006
US09253E6095 / BLACKROCK STRAT MUNI OPP- 0,00 1,01 0,03 0,00 0,0065 0,0003
US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 0,00 1,81 0,03 8,00 0,0060 0,0008
MWTIX / Metropolitan West Funds - Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I 0,00 1,01 0,03 0,00 0,0059 0,0004
BSIIX / BlackRock Funds V - Strategic Income Opportunities Portfolio Institutional 0,00 1,21 0,03 0,00 0,0057 0,0005
US67065N4079 / NUV-CA MUNI-I 0,00 0,98 0,02 -4,55 0,0049 0,0002
US0249321540 / AC-HI INC-Y 0,00 1,71 0,02 0,00 0,0044 0,0004
US67065Q8556 / NVN-ALL AMER-I 0,00 1,12 0,02 0,00 0,0043 0,0002
US09260B6305 / BlackRock High Yield Bond Instl 0,00 -99,83 0,02 -99,83 0,0034 -1,8295
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 0,00 1,46 0,01 0,00 0,0030 0,0002
US6706783908 / NVN-STR INC-I 0,00 -99,81 0,01 -99,82 0,0021 -1,0237
TIBIX / Thornburg Investment Trust - Thornburg Investment Income Builder Fund Class I 0,00 -99,83 0,01 -99,82 0,0020 -1,0284
US6933918806 / PIMCO DIVERSIFIED INCOME- 0,00 -99,86 0,01 -99,86 0,0016 -1,0238
US72201F6723 / PIMCO HI YLD MUNI BND-I 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US72201P6473 / PIMCO-L/T CR-INS 0,00 14,29 0,00 0,0000 0,0000
MWHIX / Metropolitan West Funds - Metropolitan West High Yield Bond Fund Class I 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
JPXUZ / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US46637K2814 / JPMORGAN HEDGED EQUITY-I 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US09260B7477 / BLACKROCK II-FLOAT RAT-INST MUTUAL FUND 0,00 -99,90 0,00 -100,00 0,0000 -0,0019
US4812A07485 / JPMORGAN EMERG MRKT DEBT- 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,6507
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0040
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0096
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,00 0,00 0,0000 0,0000