Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 108.872.033
Nuværende stillinger 6
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PFADX - RiskPro® PFG 0-15 Fund Class R har afsløret 6 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 108.872.033 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PFADX - RiskPro® PFG 0-15 Fund Class Rs største beholdninger er BNYM INSIGHT CORE PLUS-I (US:US05580W8414) , BNYM GLBL RL RTRN-I (US:05587N828) , BNYM GLBL RL EST SEC-I (US:US05588F8326) , iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF (US:IGF) , and BNYM NATURAL RESOUR-I (US:US05587A8595) . PFADX - RiskPro® PFG 0-15 Fund Class Rs nye stillinger omfatter Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,76 71,50 65,5936 5,1013
0,04 2,17 1,9927 0,0488
0,66 5,47 5,0158 0,0147
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,81 27,31 25,0567 -4,9456
0,28 0,2614 -0,1039
0,06 2,13 1,9532 -0,0189
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-30 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US05580W8414 / BNYM INSIGHT CORE PLUS-I 7,76 5,89 71,50 7,05 65,5936 5,1013
05587N828 / BNYM GLBL RL RTRN-I 1,81 -14,83 27,31 -17,55 25,0567 -4,9456
US05588F8326 / BNYM GLBL RL EST SEC-I 0,66 -2,19 5,47 -1,00 5,0158 0,0147
IGF / iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF 0,04 -4,54 2,17 1,21 1,9927 0,0488
US05587A8595 / BNYM NATURAL RESOUR-I 0,06 13,92 2,13 -2,20 1,9532 -0,0189
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,28 -29,53 0,2614 -0,1039