Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 109.076.187
Nuværende stillinger 6
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PFADX - RiskPro® PFG 0-15 Fund Class R har afsløret 6 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 109.076.187 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PFADX - RiskPro® PFG 0-15 Fund Class Rs største beholdninger er BNYM INSIGHT CORE PLUS-I (US:US05580W8414) , BNY Mellon Advantage Funds Inc - BNY Mellon Global Real Return Fund Class A (US:DRRAX) , iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF (US:IGF) , BNYM GLBL RL EST SEC-I (US:US05588F8326) , and BNYM NATURAL RESOUR-I (US:US05587A8595) . PFADX - RiskPro® PFG 0-15 Fund Class Rs nye stillinger omfatter Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 5,46 5,0044 3,0117
0,50 0,4578 0,1964
7,81 71,68 65,6611 0,0675
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,49 24,02 22,0027 -3,0540
0,63 5,32 4,8700 -0,1458
0,05 2,10 1,9204 -0,0328
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US05580W8414 / BNYM INSIGHT CORE PLUS-I 7,81 0,58 71,68 0,25 65,6611 0,0675
DRRAX / BNY Mellon Advantage Funds Inc - BNY Mellon Global Real Return Fund Class A 1,49 -17,36 24,02 -12,06 22,0027 -3,0540
IGF / iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF 0,09 140,05 5,46 151,52 5,0044 3,0117
US05588F8326 / BNYM GLBL RL EST SEC-I 0,63 -4,73 5,32 -2,76 4,8700 -0,1458
US05587A8595 / BNYM NATURAL RESOUR-I 0,05 -12,98 2,10 -1,55 1,9204 -0,0328
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,50 75,70 0,4578 0,1964