Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 288.444.982
Nuværende stillinger 6
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Northern Lights Fund Trust - PFG Janus Henderson(R) Balanced Strategy Class R Shares har afsløret 6 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 288.444.982 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Northern Lights Fund Trust - PFG Janus Henderson(R) Balanced Strategy Class R Sharess største beholdninger er J/H-BALANCE-N (US:US47103D1081) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (US:JMBS) , Janus Investment Fund - Janus Henderson Contrarian Fund N shares (US:JCNNX) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (US:JSMD) , and Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) . Northern Lights Fund Trust - PFG Janus Henderson(R) Balanced Strategy Class R Sharess nye stillinger omfatter Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,11 0,3867 0,0353
0,48 21,51 7,4694 0,0318
0,11 8,72 3,0263 0,0003
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,65 229,86 79,8172 -0,0307
0,73 21,41 7,4338 -0,0272
0,06 5,84 2,0290 -0,0001
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US47103D1081 / J/H-BALANCE-N 4,65 -2,91 229,86 7,26 79,8172 -0,0307
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,48 8,78 21,51 7,77 7,4694 0,0318
JCNNX / Janus Investment Fund - Janus Henderson Contrarian Fund N shares 0,73 -7,97 21,41 6,91 7,4338 -0,0272
JSMD / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF 0,11 -6,45 8,72 7,31 3,0263 0,0003
J/H-RESEARCH-N / EC (US47103D8276) 0,06 -12,32 5,84 7,29 2,0290 -0,0001
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 1,11 18,15 0,3867 0,0353