Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 268.783.022
Nuværende stillinger 6
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Northern Lights Fund Trust - PFG Janus Henderson(R) Balanced Strategy Class R Shares har afsløret 6 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 268.783.022 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Northern Lights Fund Trust - PFG Janus Henderson(R) Balanced Strategy Class R Sharess største beholdninger er J/H-BALANCE-N (US:US47103D1081) , Janus Investment Fund - Janus Henderson Contrarian Fund N shares (US:JCNNX) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (US:JMBS) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (US:JSMD) , and Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) . Northern Lights Fund Trust - PFG Janus Henderson(R) Balanced Strategy Class R Sharess nye stillinger omfatter Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 5,45 2,0291 2,0291
0,44 19,96 7,4376 1,5187
4,79 214,29 79,8478 0,0830
0,12 8,12 3,0261 0,0138
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,79 20,02 7,4609 -0,0687
0,94 0,3514 -0,0263
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-30 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US47103D1081 / J/H-BALANCE-N 4,79 -5,32 214,29 -9,11 79,8478 0,0830
JCNNX / Janus Investment Fund - Janus Henderson Contrarian Fund N shares 0,79 3,98 20,02 -10,03 7,4609 -0,0687
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,44 12,52 19,96 14,09 7,4376 1,5187
JSMD / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF 0,12 2,77 8,12 -8,78 3,0261 0,0138
J/H-RESEARCH-N / EC (US47103D8276) 0,07 5,45 2,0291 2,0291
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,94 -15,59 0,3514 -0,0263