Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 416.776.843
Nuværende stillinger 10
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Northern Lights Fund Trust - PFG Fidelity Institutional AM® Equity Sector Strategy Fund Class R Shares har afsløret 10 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 416.776.843 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Northern Lights Fund Trust - PFG Fidelity Institutional AM® Equity Sector Strategy Fund Class R Sharess største beholdninger er FID-AD-TECH FD-Z (US:US3159181698) , Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Financials Index ETF (US:FNCL) , Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (US:FDIS) , Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Industrials Index ETF (US:FIDU) , and Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (US:FREL) . Northern Lights Fund Trust - PFG Fidelity Institutional AM® Equity Sector Strategy Fund Class R Sharess nye stillinger omfatter Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,93 78,84 18,9468 10,7666
0,86 59,38 14,2703 7,7632
1,27 34,07 8,1875 6,2540
1,37 93,09 22,3701 3,9913
1,71 0,4101 0,0940
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,27 12,65 3,0388 -14,8208
0,27 27,88 6,7005 -12,3757
0,20 10,18 2,4459 -3,4367
0,19 4,12 0,9907 -1,9651
0,81 94,85 22,7927 -1,0319
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-30 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US3159181698 / FID-AD-TECH FD-Z 0,81 0,24 94,85 -11,11 22,7927 -1,0319
FNCL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Financials Index ETF 1,37 21,73 93,09 13,10 22,3701 3,9913
FDIS / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF 0,93 157,89 78,84 115,21 18,9468 10,7666
FIDU / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Industrials Index ETF 0,86 118,36 59,38 103,77 14,2703 7,7632
FREL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 1,27 304,89 34,07 351,63 8,1875 6,2540
US3163913094 / F/A-COMM SRV-Z 0,27 -61,86 27,88 -67,36 6,7005 -12,3757
FMAT / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Materials Index ETF 0,27 -83,18 12,65 -84,19 3,0388 -14,8208
FSTA / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF 0,20 -59,72 10,18 -55,66 2,4459 -3,4367
FENY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Energy Index ETF 0,19 -65,67 4,12 -68,86 0,9907 -1,9651
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 1,71 20,57 0,4101 0,0940