Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 496.486.162
Nuværende stillinger 10
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Northern Lights Fund Trust - PFG Fidelity Institutional AM® Equity Sector Strategy Fund Class R Shares har afsløret 10 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 496.486.162 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Northern Lights Fund Trust - PFG Fidelity Institutional AM® Equity Sector Strategy Fund Class R Sharess største beholdninger er FID-AD-TECH FD-Z (US:US3159181698) , Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (US:FDIS) , Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Financials Index ETF (US:FNCL) , Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Energy Index ETF (US:FENY) , and Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Industrials Index ETF (US:FIDU) . Northern Lights Fund Trust - PFG Fidelity Institutional AM® Equity Sector Strategy Fund Class R Sharess nye stillinger omfatter Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,01 72,42 14,6320 13,6413
0,42 25,61 5,1749 2,1424
0,80 122,72 24,7946 2,0019
0,27 35,71 7,2147 0,5142
2,45 0,4941 0,0841
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,98 72,58 14,6647 -7,7054
0,23 6,10 1,2332 -6,9543
0,70 55,98 11,3094 -2,9609
0,95 91,55 18,4972 -0,4496
0,23 11,35 2,2932 -0,1527
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US3159181698 / FID-AD-TECH FD-Z 0,80 -0,38 122,72 29,39 24,7946 2,0019
FDIS / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF 0,95 2,30 91,55 16,12 18,4972 -0,4496
FNCL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Financials Index ETF 0,98 -28,66 72,58 -22,03 14,6647 -7,7054
FENY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Energy Index ETF 3,01 1.509,42 72,42 1.656,96 14,6320 13,6413
FIDU / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Industrials Index ETF 0,70 -19,43 55,98 -5,74 11,3094 -2,9609
US3163913094 / F/A-COMM SRV-Z 0,27 0,24 35,71 28,07 7,2147 0,5142
US3159181938 / F/A-HEAL CAR-Z 0,42 108,38 25,61 88,59 5,1749 2,1424
FSTA / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF 0,23 14,01 11,35 11,52 2,2932 -0,1527
FREL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 0,23 -82,27 6,10 -82,09 1,2332 -6,9543
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 2,45 43,32 0,4941 0,0841