Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 61.540.373
Nuværende stillinger 53
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NTAIX - Navigator Tactical U.S. Allocation Fund Class I har afsløret 53 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 61.540.373 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NTAIX - Navigator Tactical U.S. Allocation Fund Class Is største beholdninger er DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Marriott Intl Inc Bond (US:US571903AS22) , WEYERHAEUSER COMPANY (US:US962166CC62) , and CORP. NOTE (US:US24703TAD81) . NTAIX - Navigator Tactical U.S. Allocation Fund Class Is nye stillinger omfatter DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Marriott Intl Inc Bond (US:US571903AS22) , WEYERHAEUSER COMPANY (US:US962166CC62) , CORP. NOTE (US:US24703TAD81) , and Sprint Corp (US:US85207UAK16) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,88 4,4064 4,4064
1,16 1,7772 1,7772
1,02 1,5651 1,5651
1,01 1,5411 1,5411
1,00 1,5353 1,5353
1,00 1,5335 1,5335
1,00 1,5296 1,5296
1,00 1,5292 1,5292
1,00 1,5288 1,5288
1,00 1,5242 1,5242
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,04 9,2293 -12,1179
0,01 3,66 5,5929 -4,9374
0,41 0,6238 -1,0755
1,01 1,5396 -0,2133
1,00 1,5307 -0,2076
1,00 1,5283 -0,2062
1,00 1,5283 -0,2031
1,00 1,5261 -0,2025
1,00 1,5282 -0,2024
1,00 1,5288 -0,2019
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-02 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 6,04 -51,05 9,2293 -12,1179
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 -53,33 3,66 -51,00 5,5929 -4,9374
S&P500 EMINI FUT SEP25 / DE (N/A) 2,88 4,4064 4,4064
US571903AS22 / Marriott Intl Inc Bond 1,16 1,7772 1,7772
US962166CC62 / WEYERHAEUSER COMPANY 1,02 1,5651 1,5651
US24703TAD81 / CORP. NOTE 1,01 1,5411 1,5411
US85207UAK16 / Sprint Corp 1,01 -0,59 1,5396 -0,2133
C Float 05/29/27 / DBT (US17325FBQ00) 1,00 1,5353 1,5353
RABOBK Float 08/28/26 / DBT (US21688ABG67) 1,00 0,20 1,5338 -0,1987
GSK Float 03/12/27 / DBT (US377373AN53) 1,00 0,40 1,5338 -0,1946
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 1,00 1,5335 1,5335
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 1,00 0,20 1,5319 -0,1999
US36267VAD55 / GE HealthCare Technologies Inc 1,00 -0,30 1,5307 -0,2076
HYNMTR Float 03/25/27 / DBT (US44891ADS33) 1,00 0,70 1,5306 -0,1903
US548661EP88 / Lowe's Cos Inc 1,00 1,5296 1,5296
VW Float 03/20/26 / DBT (US928668CD24) 1,00 0,10 1,5294 -0,2007
BMW Float 03/19/27 / DBT (US05565ECV56) 1,00 0,20 1,5294 -0,1975
US404119BS74 / Hca Inc Bond 1,00 1,5292 1,5292
MBGGR Float 04/01/27 / DBT (US58769JBD81) 1,00 0,40 1,5291 -0,1944
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 1,00 0,00 1,5288 -0,2019
US808513BQ70 / Charles Schwab Corp/The 1,00 1,5288 1,5288
US38145GAM24 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,00 -0,20 1,5283 -0,2062
US093662AG97 / Block Financial Llc Note M/w Clbl Bond 1,00 0,00 1,5283 -0,2031
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 1,00 0,00 1,5282 -0,2024
US72650RBJ05 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 1,00 0,10 1,5275 -0,2000
US26078JAC45 / DuPont de Nemours Inc 1,00 0,00 1,5263 -0,2010
US205887CB65 / Conagra Brands Inc 1,00 -0,10 1,5261 -0,2025
US96949LAB18 / Williams Companies Inc 1,00 0,10 1,5261 -0,1991
US759509AF91 / Reliance Steel & Aluminum Co. 1,00 0,91 1,5259 -0,1866
US07274NAJ28 / Bayer US Finance II LLC 1,00 1,5242 1,5242
US46647PBA30 / JPMorgan Chase & Co 1,00 1,5241 1,5241
US780153BH44 / Royal Caribbean Cruises Ltd 1,00 1,5236 1,5236
US78081BAH69 / Royalty Pharma PLC 1,00 0,91 1,5228 -0,1857
US29364GAM50 / ENTERGY CORP NEW 0.9% 09/15/2025 1,00 1,02 1,5210 -0,1847
US26441CBJ36 / Duke Energy Corp. 1,00 0,91 1,5205 -0,1857
US22822VAC54 / Crown Castle International Corp 0,99 1,5156 1,5156
US50077LAD82 / Kraft Heinz Foods Co 0,99 1,5082 1,5082
US097023DG73 / Boeing Co/The 0,99 0,72 1,5079 -0,1875
US126650CU24 / CVS Health Corp 0,99 1,5067 1,5067
US87264ABZ75 / T-Mobile USA Inc 0,98 1,5032 1,5032
US55336VBR06 / MPLX LP 0,98 1,5024 1,5024
US68389XCC74 / Oracle Corp 0,98 1,4997 1,4997
US879360AC98 / Teledyne Technologies Inc 0,98 1,4972 1,4972
US34959EAA73 / FORTINET INC 1% 03/15/2026 0,98 0,93 1,4944 -0,1826
US61772BAB99 / Morgan Stanley 0,98 1,4936 1,4936
US278642AX15 / EBAY INC 1.4% 05/10/2026 0,98 1,4925 1,4925
US29444UBQ85 / EQUINIX INC 1.45% 05/15/2026 0,97 1,4892 1,4892
US778296AF07 / Ross Stores, Inc. 0,97 1,4883 1,4883
US06051GJK67 / Bank of America Corp 0,96 0,94 1,4703 -0,1802
US020002BH30 / Allstate Corp/The 0,90 1,01 1,3745 -0,1666
US466313AL75 / Jabil Inc 0,86 1,3195 1,3195
US34959JAG31 / Fortive Corp. 0,85 1,3053 1,3053
US459506AN18 / CORP. NOTE 0,41 -58,45 0,6238 -1,0755