Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 184.504.093
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MOWNX - Moerus Worldwide Value Fund Class N har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 184.504.093 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MOWNX - Moerus Worldwide Value Fund Class Ns største beholdninger er Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio (US:US61747C5250) , Dundee Corporation (US:DDEJF) , Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HK:388) , Douglas Elliman Inc. (US:DOUG) , and The Westaim Corporation (US:WEDXF) . MOWNX - Moerus Worldwide Value Fund Class Ns nye stillinger omfatter Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio (US:US61747C5250) , Midland Holdings Limited (HK:1200) , Capstone Copper Corp. (US:CSCCF) , Fairfax India Holdings Corporation (US:FFXDF) , and Grupo Cibest S.A. (CO:CIBEST) .

MOWNX - Moerus Worldwide Value Fund Class N - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
30,96 4,58 2,4756 2,4756
0,84 4,57 2,4728 2,4728
0,22 4,08 2,2033 2,2033
0,29 3,43 1,8565 1,8565
3,74 4,74 2,5640 1,3893
0,14 5,34 2,8860 1,3705
0,15 5,78 3,1228 1,3295
2,39 6,50 3,5115 1,0393
4,69 3,73 2,0139 0,7832
1,44 5,50 2,9708 0,7209
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
10,24 5,5342 -2,1191
0,00 0,00 -1,6284
0,25 3,85 2,0818 -1,5498
7,75 3,26 1,7624 -0,9335
1,79 3,38 1,8254 -0,8006
0,68 3,43 1,8520 -0,6482
0,06 5,18 2,8011 -0,5528
18,53 4,18 2,2598 -0,5416
0,31 4,48 2,4195 -0,5386
0,51 3,76 2,0330 -0,3613
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-23 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 10,24 -17,51 5,5342 -2,1191
DDEJF / Dundee Corporation 4,26 4,97 7,20 30,27 3,8927 0,4843
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,14 -5,35 7,14 6,16 3,8596 -0,2879
DOUG / Douglas Elliman Inc. 2,39 9,02 6,50 62,05 3,5115 1,0393
WEDXF / The Westaim Corporation 0,27 0,00 6,27 4,38 3,3913 -0,3154
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,11 -8,63 6,08 34,96 3,2848 0,5081
VALT / Valterra Platinum Limited 0,15 52,47 5,78 98,62 3,1228 1,3295
HMSO / Hammerson Plc 1,44 35,38 5,50 50,63 2,9708 0,7209
VAL / Valaris Limited 0,14 106,16 5,34 117,26 2,8860 1,3705
TVPKF / Travis Perkins plc 0,61 41,80 5,21 48,00 2,8141 0,6453
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,06 -24,31 5,18 -4,73 2,8011 -0,5528
JSEJF / JSE Limited 0,67 0,00 4,95 11,64 2,6752 -0,0581
CRIN / UniCredit S.p.A. 0,08 0,00 4,91 22,34 2,6527 0,1792
EDELWEISS / Edelweiss Financial Services Limited 3,74 100,92 4,74 148,98 2,5640 1,3893
1200 / Midland Holdings Limited 30,96 4,58 2,4756 2,4756
CSCCF / Capstone Copper Corp. 0,84 4,57 2,4728 2,4728
LTM / LATAM Airlines Group S.A. 235,82 8,50 4,49 28,76 2,4276 0,2771
IPCO / International Petroleum Corporation 0,31 -9,64 4,48 -6,69 2,4195 -0,5386
NTCO9 / Natura & Co Holding SA 2,41 29,23 4,43 7,79 2,3930 -0,1391
AAUKF / Anglo American plc 0,15 9,40 4,36 10,61 2,3564 -0,0743
AKER / Aker ASA 0,07 0,00 4,21 9,45 2,2733 -0,0963
CMW / Cromwell Property Group - Debt/Equity Composite Units 18,53 0,00 4,18 -7,97 2,2598 -0,5416
EXO / Exor N.V. 0,04 34,99 4,16 33,87 2,2501 0,3329
TECK / Teck Resources Limited 0,11 17,47 4,14 7,93 2,2377 -0,1276
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,08 52,32 4,12 11,83 2,2282 -0,0448
FFXDF / Fairfax India Holdings Corporation 0,22 4,08 2,2033 2,2033
MEGEF / MEG Energy Corp. 0,23 0,00 4,06 12,40 2,1950 -0,0325
SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 -33,08 3,85 -34,61 2,0818 -1,5498
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0,51 0,00 3,76 -3,14 2,0330 -0,3613
539437 / IDFC First Bank Limited 4,69 56,91 3,73 86,72 2,0139 0,7832
MJDLF / Major Drilling Group International Inc. 0,62 0,00 3,67 3,58 1,9850 -0,2008
BJHI / Bajaj Holdings & Investment Ltd 0,02 19,63 3,54 41,68 1,9114 0,3726
CIBEST / Grupo Cibest S.A. 0,29 3,43 1,8565 1,8565
CHO / Conduit Holdings Limited 0,68 -16,79 3,43 -15,49 1,8520 -0,6482
1910 / Samsonite International SA 1,79 16,57 3,38 -20,71 1,8254 -0,8006
83 / Sino Land Company Limited 3,32 0,00 3,35 0,84 1,8108 -0,2377
TURSG / Türkiye Sigorta A.S. 7,75 -20,99 3,26 -25,42 1,7624 -0,9335
TDW / Tidewater Inc. 0,08 29,37 3,11 12,60 1,6817 -0,0219
NTR / Nutrien Ltd. 0,05 0,00 2,85 12,73 1,5416 -0,0183
STRTR / Straits Trading Co Ltd/Singapore 2,11 0,00 2,27 0,44 1,2297 -0,1668
PCAR3 / Companhia Brasileira De Distribuicao 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6284