Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 6.294.195
Nuværende stillinger 24
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IPTRX - Pinnacle TrendRating Innovative Equity Fund Class I har afsløret 24 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.294.195 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IPTRX - Pinnacle TrendRating Innovative Equity Fund Class Is største beholdninger er iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (US:IJJ) , iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) , iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (US:IJS) , Marathon Oil Corporation (US:MRO) , and ON Semiconductor Corporation (US:ON) . IPTRX - Pinnacle TrendRating Innovative Equity Fund Class Is nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (US:IJJ) , iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) , iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (US:IJS) , ON Semiconductor Corporation (US:ON) , and EOG Resources, Inc. (US:EOG) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,00 15,8782 15,8782
0,01 1,00 15,8673 15,8673
0,01 1,00 15,8400 15,8400
0,00 0,23 3,6229 3,6229
0,00 0,22 3,5250 3,5250
0,00 0,13 2,1311 2,1311
0,00 0,13 2,0817 2,0817
0,00 0,12 1,9735 1,9735
0,00 0,12 1,9586 1,9586
0,00 0,12 1,9579 1,9579
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 1,7502 -45,8106
0,00 0,00 -3,6915
0,00 0,00 -3,6379
0,00 0,00 -3,5763
0,00 0,00 -1,7876
0,00 0,00 -1,7339
0,00 0,00 -1,7249
0,00 0,00 -1,7116
0,00 0,00 -1,6975
0,00 0,00 -1,6943
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-05-09 for rapporteringsperioden 2022-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,01 1,00 15,8782 15,8782
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 1,00 15,8673 15,8673
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,01 1,00 15,8400 15,8400
MRO / Marathon Oil Corporation 0,01 -54,51 0,23 -30,42 3,6523 -0,1511
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 0,23 3,6229 3,6229
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 -45,27 0,23 -30,46 3,5760 -0,1481
AA / Alcoa Corporation 0,00 -4,02 0,23 45,16 3,5727 1,7883
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,22 3,5250 3,5250
COP / ConocoPhillips 0,00 3,98 0,22 44,16 3,5099 1,7449
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 -50,33 0,22 -33,33 3,4870 -0,3018
EXC / Exelon Corporation 0,00 0,13 2,1311 2,1311
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,13 2,0817 2,0817
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,12 1,9735 1,9735
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,12 1,9586 1,9586
HAL / Halliburton Company 0,00 0,12 1,9579 1,9579
SLB / Schlumberger Limited 0,00 0,12 1,9463 1,9463
CERN / Cerner Corp. 0,00 0,12 1,9378 1,9378
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,00 0,12 1,9370 1,9370
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,12 1,9308 1,9308
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,12 1,8846 1,8846
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,12 1,8402 1,8402
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,12 1,8395 1,8395
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 0,11 1,8121 1,8121
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 0,11 -97,35 1,7502 -45,8106
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,6915
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6975
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6943
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,5763
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7339
F / Ford Motor Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7876
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7249
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,6379
BX / Blackstone Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7116