Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 35.287.117
Nuværende stillinger 112
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NFDAX - Newfound Risk Managed U.S. Sectors Fund Class A Shares har afsløret 112 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 35.287.117 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NFDAX - Newfound Risk Managed U.S. Sectors Fund Class A Sharess største beholdninger er State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (US:XLV) , The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF (US:XLK) , The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF (US:XLY) , and The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF (US:XLF) . NFDAX - Newfound Risk Managed U.S. Sectors Fund Class A Sharess nye stillinger omfatter State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) , Fidelity Covington Trust - Fidelity Momentum Factor ETF (US:FDMO) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF (US:SPMO) , and VANGUARD US MOMENTUM FACT (US:) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 3,50 9,6469 9,6469
0,01 0,88 2,4173 2,4173
0,02 0,88 2,4161 2,4161
0,02 0,88 2,4158 2,4158
0,01 0,87 2,4058 2,4058
0,25 0,6908 0,3566
0,00 0,07 0,1839 0,1839
0,00 0,06 0,1733 0,1733
0,00 0,06 0,1669 0,1669
0,00 0,06 0,1646 0,1646
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,50 1,3872 -4,9063
0,03 0,27 0,7445 -2,6502
0,03 1,89 5,2078 -2,3438
0,08 1,95 5,3800 -2,1564
0,03 1,91 5,2798 -2,1041
0,02 1,96 5,4063 -1,9839
0,01 1,95 5,3844 -1,9713
0,02 1,96 5,3913 -1,4182
0,03 1,02 2,8044 -1,2662
0,03 1,05 2,8857 -1,1868
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-11-25 for rapporteringsperioden 2020-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,01 3,50 9,6469 9,6469
XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 0,02 -42,28 1,96 -39,17 5,4063 -1,9839
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,02 -41,04 1,96 -34,15 5,3913 -1,4182
XLY / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 0,01 -47,10 1,95 -39,13 5,3844 -1,9713
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,08 -42,92 1,95 -40,63 5,3800 -2,1564
XLB / The Select Sector SPDR Trust - State Street Materials Select Sector SPDR ETF 0,03 -47,34 1,91 -40,56 5,2798 -2,1041
XLI / The Select Sector SPDR Trust - State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 0,02 -34,98 1,91 -27,15 5,2685 -0,7455
XLC / The Select Sector SPDR Trust - State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 0,03 -47,82 1,89 -42,67 5,2078 -2,3438
XLP / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 0,03 -33,85 1,89 -27,69 5,2061 -0,7816
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,02 -42,58 1,05 -39,32 2,9067 -1,0771
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,01 -41,21 1,05 -34,17 2,9007 -0,7652
FDIS / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF 0,02 -49,13 1,05 -39,39 2,9000 -1,0773
FNCL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Financials Index ETF 0,03 -42,27 1,05 -41,07 2,8857 -1,1868
FIDU / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Industrials Index ETF 0,03 -34,92 1,03 -27,24 2,8442 -0,4065
FMAT / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Materials Index ETF 0,03 -46,74 1,03 -40,68 2,8432 -1,1422
FCOM / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Communication Services Index ETF 0,03 -47,56 1,02 -42,70 2,8044 -1,2662
FSTA / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF 0,03 -34,07 1,02 -27,86 2,7989 -0,4275
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 0,88 2,4173 2,4173
FDMO / Fidelity Covington Trust - Fidelity Momentum Factor ETF 0,02 0,88 2,4161 2,4161
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,02 0,88 2,4158 2,4158
/ VANGUARD US MOMENTUM FACT 0,01 0,87 2,4058 2,4058
XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF 0,02 -76,83 0,50 -81,67 1,3872 -4,9063
FENY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Energy Index ETF 0,03 -77,07 0,27 -81,76 0,7445 -2,6502
US09248U5517 / BLACKROCK TREASURY TRUST 062 0,25 72,41 0,6908 0,3566
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 0,07 0,1839 0,1839
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 0,06 0,1733 0,1733
TWLO / Twilio Inc. 0,00 0,06 0,1669 0,1669
ZM / Zoom Communications, Inc. 0,00 0,06 0,1646 0,1646
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,06 0,1597 0,1597
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 0,06 0,1535 0,1535
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 0,05 0,1410 0,1410
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,05 0,1407 0,1407
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 0,05 0,1372 0,1372
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 0,05 0,1352 0,1352
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 0,05 0,1346 0,1346
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,05 0,1302 0,1302
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,05 0,1293 0,1293
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,05 0,1292 0,1292
OKTA / Okta, Inc. 0,00 0,05 0,1268 0,1268
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,05 0,1258 0,1258
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 0,05 0,1254 0,1254
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,05 0,1246 0,1246
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,05 0,1244 0,1244
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,05 0,1244 0,1244
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 0,05 0,1242 0,1242
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,04 0,1217 0,1217
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 0,04 0,1193 0,1193
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,04 0,1183 0,1183
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,04 0,1181 0,1181
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 0,04 0,1179 0,1179
FAST / Fastenal Company 0,00 0,04 0,1164 0,1164
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,04 0,1163 0,1163
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,04 0,1154 0,1154
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,04 0,1142 0,1142
ROL / Rollins, Inc. 0,00 0,04 0,1141 0,1141
ACN / Accenture plc 0,00 0,04 0,1140 0,1140
0JZM / Maxim Integrated Products Inc 0,00 0,04 0,1135 0,1135
CPRT / Copart, Inc. 0,00 0,04 0,1128 0,1128
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 0,04 0,1125 0,1125
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 0,04 0,1122 0,1122
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,04 0,1119 0,1119
SGEN / Seagen Inc 0,00 0,04 0,1117 0,1117
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,04 0,1114 0,1114
XLNX / Xilinx, Inc. 0,00 0,04 0,1109 0,1109
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,00 0,04 0,1109 0,1109
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,04 0,1103 0,1103
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 0,04 0,1099 0,1099
US 10YR NOTE (CBT)Dec20 / DIR (N/A) 0,04 0,1098 0,1098
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 0,04 0,1095 0,1095
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 0,04 0,1092 0,1092
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 0,04 0,1088 0,1088
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,04 0,1061 0,1061
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,00 0,04 0,1060 0,1060
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,04 0,1058 0,1058
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,04 0,1051 0,1051
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 0,04 0,1043 0,1043
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,04 0,1038 0,1038
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 0,04 0,1031 0,1031
IEX / IDEX Corporation 0,00 0,04 0,1031 0,1031
PODD / Insulet Corporation 0,00 0,04 0,1018 0,1018
V / Visa Inc. 0,00 0,04 0,1014 0,1014
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,04 0,1006 0,1006
BF.B / Brown-Forman Corporation 0,00 0,04 0,0993 0,0993
DG / Dollar General Corporation 0,00 0,04 0,0983 0,0983
INCY / Incyte Corporation 0,00 0,04 0,0977 0,0977
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 0,04 0,0976 0,0976
CLX / The Clorox Company 0,00 0,04 0,0973 0,0973
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,04 0,0967 0,0967
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 0,04 0,0966 0,0966
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,04 0,0966 0,0966
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 0,03 0,0959 0,0959
RMD / ResMed Inc. 0,00 0,03 0,0950 0,0950
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 0,03 0,0948 0,0948
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,03 0,0932 0,0932
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,03 0,0930 0,0930
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 0,03 0,0927 0,0927
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,03 0,0923 0,0923
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,03 0,0911 0,0911
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,03 0,0911 0,0911
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,03 0,0910 0,0910
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 0,03 0,0909 0,0909
CERN / Cerner Corp. 0,00 0,03 0,0909 0,0909
BAX / Baxter International Inc. 0,00 0,03 0,0874 0,0874
ANET / Arista Networks, Inc. 0,00 0,03 0,0867 0,0867
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 0,03 0,0865 0,0865
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,03 0,0864 0,0864
STE / STERIS plc 0,00 0,03 0,0860 0,0860
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 0,03 0,0859 0,0859
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 0,03 0,0802 0,0802
CTXS / Citrix Systems, Inc. 0,00 0,03 0,0778 0,0778
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,00 0,03 0,0713 0,0713
US8865471085 / Tiffany & Co. 0,00 0,03 0,0709 0,0709
FIDELITY GOVERNMENT #2642 / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000