Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 6.884.803
Nuværende stillinger 250
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CPQAX - Counterpoint Long-Short Equity Fund Class A Shares har afsløret 250 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.884.803 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CPQAX - Counterpoint Long-Short Equity Fund Class A Sharess største beholdninger er United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828ZJ22) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Treasury, United States Department of (US:US9127964L09) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828YL86) , and GOLDMAN SACH FIN SQ TR IN (US:US38143H4074) . CPQAX - Counterpoint Long-Short Equity Fund Class A Sharess nye stillinger omfatter United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828ZJ22) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Treasury, United States Department of (US:US9127964L09) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828YL86) , and GOLDMAN SACH FIN SQ TR IN (US:US38143H4074) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,88 14,7802 9,8529
1,03 17,3872 6,5342
0,80 13,4891 4,4676
0,43 7,2700 2,3604
0,02 0,10 1,6868 1,6868
0,01 0,04 0,7490 0,7490
0,00 0,02 0,3247 0,3247
0,00 0,02 0,3157 0,3157
0,00 0,02 0,3155 0,3155
0,00 0,02 0,3142 0,3142
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,17 2,9140 -2,6137
0,02 -0,07 -1,2184 -1,2184
0,58 9,7330 -1,1640
0,01 -0,02 -0,4058 -0,4058
0,00 0,00 -0,3843
0,01 -0,02 -0,3825 -0,3825
0,00 0,00 -0,3710
0,02 -0,02 -0,3572 -0,3572
0,00 0,00 -0,3423
0,00 0,00 -0,3349
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-02-26 for rapporteringsperioden 2020-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US912828ZJ22 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,03 7,18 17,3872 6,5342
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,88 100,92 14,7802 9,8529
US9127964L09 / Treasury, United States Department of 0,80 0,00 13,4891 4,4676
US912828YL86 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,58 -40,31 9,7330 -1,1640
US38143H4074 / GOLDMAN SACH FIN SQ TR IN 0,43 -0,92 7,2700 2,3604
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -68,40 0,17 -64,83 2,9140 -2,6137
CTLS GS LONG 1- GSGL / DO (N/A) 0,02 0,10 16,47 1,6868 1,6868
CTLS-SPY SWAP / DO (N/A) 0,01 0,04 -48,24 0,7490 0,7490
HIMX / Himax Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -35,36 0,02 35,71 0,3371 0,1690
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 -16,35 0,02 18,75 0,3310 0,1578
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 50,00 0,02 58,33 0,3297 0,1875
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,00 0,02 0,3247 0,3247
ATHM / Autohome Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 22,15 0,02 26,67 0,3244 0,1531
MSCI / MSCI Inc. 0,00 -50,00 0,02 -36,67 0,3239 -0,0225
PFSI / PennyMac Financial Services, Inc. 0,00 -50,00 0,02 -42,42 0,3221 -0,0598
SQ / Block, Inc. 0,00 -2,25 0,02 28,57 0,3194 0,1561
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,00 0,02 28,57 0,3194 0,1577
RVLV / Revolve Group, Inc. 0,00 -28,08 0,02 38,46 0,3192 0,1626
MCO / Moody's Corporation 0,00 12,07 0,02 12,50 0,3183 0,1285
CROX / Crocs, Inc. 0,00 -10,95 0,02 28,57 0,3182 0,1551
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,00 -40,83 0,02 -37,93 0,3180 -0,0145
UCTT / Ultra Clean Holdings, Inc. 0,00 -51,57 0,02 -30,77 0,3169 0,0152
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,00 -28,01 0,02 0,00 0,3164 0,1061
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -34,92 0,02 5,88 0,3161 0,1303
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -34,48 0,02 -41,94 0,3161 -0,0381
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,00 -65,55 0,02 -41,94 0,3158 -0,0246
EVA / Enviva Inc. 0,00 0,02 0,3157 0,3157
TER / Teradyne, Inc. 0,00 -14,29 0,02 28,57 0,3155 0,1522
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,02 0,3155 0,3155
TRUP / Trupanion, Inc. 0,00 -66,81 0,02 -51,35 0,3150 -0,1036
ADNT / Adient plc 0,00 -44,18 0,02 20,00 0,3150 0,1447
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 0,00 0,02 28,57 0,3145 0,1530
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,02 0,3142 0,3142
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,02 0,3142 0,3142
TMX / Terminix Global Holdings Inc 0,00 0,02 0,3141 0,3141
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 -13,33 0,02 20,00 0,3139 0,1479
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 12,92 0,02 28,57 0,3136 0,1524
ALL / The Allstate Corporation 0,00 -47,84 0,02 -40,00 0,3134 -0,0309
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 -51,72 0,02 -41,94 0,3131 -0,0383
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 23,38 0,02 38,46 0,3128 0,1555
HPQ / HP Inc. 0,00 -54,36 0,02 -41,94 0,3128 -0,0414
RDN / Radian Group Inc. 0,00 -28,07 0,02 12,50 0,3126 0,1482
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,02 0,3125 0,3125
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 -14,00 0,02 20,00 0,3125 0,1626
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 0,02 0,3121 0,3121
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,00 -52,02 0,02 -41,94 0,3119 -0,0398
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,00 -21,96 0,02 20,00 0,3117 0,1604
JBL / Jabil Inc. 0,00 -51,45 0,02 -40,00 0,3114 -0,0344
QRVO / Qorvo, Inc. 0,00 -29,30 0,02 50,00 0,3114 0,1851
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 -29,41 0,02 50,00 0,3112 0,1867
VIAV / Viavi Solutions Inc. 0,00 -7,65 0,02 12,50 0,3110 0,1279
FDX / FedEx Corporation 0,00 -47,41 0,02 -45,45 0,3110 -0,0724
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,02 0,3105 0,3105
MAS / Masco Corporation 0,00 32,94 0,02 38,46 0,3104 0,1536
CNDT / Conduent Incorporated 0,00 0,02 0,3101 0,3101
APTV / Aptiv PLC 0,00 0,02 0,3099 0,3099
AZPN / Aspen Technology, Inc. 0,00 10,16 0,02 50,00 0,3098 0,1884
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 0,02 0,3097 0,3097
IPGP / IPG Photonics Corporation 0,00 0,02 0,3096 0,3096
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 32,69 0,02 28,57 0,3092 0,1462
IAA / IAA Inc 0,00 0,02 0,3091 0,3091
GGG / Graco Inc. 0,00 -11,54 0,02 5,88 0,3088 0,1107
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -43,22 0,02 -40,00 0,3088 -0,0402
PGR / The Progressive Corporation 0,00 -44,78 0,02 -41,94 0,3086 -0,0495
GNTX / Gentex Corporation 0,00 0,02 0,3085 0,3085
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,00 -0,71 0,02 38,46 0,3083 0,1572
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,02 0,3076 0,3076
TPX / Somnigroup International Inc. 0,00 324,53 0,02 28,57 0,3075 0,1474
ATUS / Altice USA, Inc. 0,00 -62,83 0,02 -37,93 0,3073 -0,0071
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 -2,56 0,02 28,57 0,3068 0,1398
TGT / Target Corporation 0,00 0,02 0,3067 0,3067
SNBR / Sleep Number Corporation 0,00 -75,74 0,02 5,88 0,3066 0,1317
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,00 -22,03 0,02 -47,06 0,3064 -0,0628
GM / General Motors Company 0,00 -26,35 0,02 5,88 0,3063 0,1085
DFIN / Donnelley Financial Solutions, Inc. 0,00 0,02 0,3060 0,3060
TNET / TriNet Group, Inc. 0,00 0,02 0,3059 0,3059
HSY / The Hershey Company 0,00 0,02 0,3058 0,3058
PRIM / Primoris Services Corporation 0,00 -60,24 0,02 -37,93 0,3056 -0,0305
TPH / Tri Pointe Homes, Inc. 0,00 12,66 0,02 12,50 0,3056 0,1147
OC / Owens Corning 0,00 -1,24 0,02 12,50 0,3055 0,1175
TGH / Textainer Group Holdings Limited 0,00 0,02 0,3055 0,3055
RFP / Resolute Forest Products Inc 0,00 -66,37 0,02 -50,00 0,3051 -0,1108
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,00 0,02 0,3049 0,3049
CORE / Core-Mark Hldg Co Inc 0,00 0,02 0,3047 0,3047
AXL / American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. 0,00 -52,97 0,02 -30,77 0,3045 0,0047
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 -26,55 0,02 20,00 0,3040 0,1495
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 -36,84 0,02 -45,16 0,3030 -0,0551
WEN / The Wendy's Company 0,00 0,02 0,3029 0,3029
LEN / Lennar Corporation 0,00 29,83 0,02 21,43 0,3022 0,1353
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 -38,67 0,02 -45,16 0,3012 -0,0516
BC / Brunswick Corporation 0,00 -52,63 0,02 -41,38 0,3010 -0,0276
CCS / Century Communities, Inc. 0,00 -49,69 0,02 -50,00 0,2991 -0,0856
RLGY / Realogy Holdings Corp 0,00 -9,94 0,02 21,43 0,2988 0,1390
AAPL / Apple Inc. 0,00 15,65 0,02 -41,38 0,2977 0,0060
YELL / Yellow Corporation 0,00 0,02 0,2965 0,2965
US2168311072 / Cooper Tire & Rubber Co 0,00 -47,44 0,01 -35,71 0,1681 0,0006
ORBC / Orbcomm Inc 0,00 0,01 0,1669 0,1669
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 -53,45 0,01 -43,75 0,1668 -0,0163
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,00 -76,69 0,01 -73,53 0,1664 -0,2075
US59408Q1067 / Michaels Companies Inc. (The) 0,00 -50,56 0,01 -35,71 0,1651 -0,0007
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 -74,56 0,01 -71,87 0,1650 -0,2045
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,00 -50,18 0,01 -40,00 0,1646 -0,0096
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -75,55 0,01 -74,29 0,1646 -0,2332
DXC / DXC Technology Company 0,00 -77,31 0,01 -68,97 0,1642 -0,1715
APPS / Digital Turbine, Inc. 0,00 -86,59 0,01 -43,75 0,1641 -0,0097
RYAM / Rayonier Advanced Materials Inc. 0,00 -84,27 0,01 -70,00 0,1640 -0,1784
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 -58,82 0,01 -18,18 0,1638 0,0528
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 0,01 0,1637 0,1637
POOL / Pool Corporation 0,00 0,01 0,1634 0,1634
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 0,01 0,1623 0,1623
MED / Medifast, Inc. 0,00 -73,51 0,01 -70,00 0,1623 -0,1812
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 0,01 0,1617 0,1617
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -53,75 0,01 -35,71 0,1616 0,0005
VST / Vistra Corp. 0,00 -38,35 0,01 -35,71 0,1615 -0,0067
DAN / Dana Incorporated 0,00 -61,20 0,01 -40,00 0,1614 -0,0046
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,00 -53,33 0,01 -43,75 0,1613 -0,0243
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 -36,99 0,01 -35,71 0,1608 -0,0023
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 -38,16 0,01 -35,71 0,1607 0,0000
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,01 0,1603 0,1603
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,00 -75,31 0,01 -67,86 0,1600 -0,1661
AGCO / AGCO Corporation 0,00 -84,25 0,01 -71,87 0,1600 -0,1891
NOAH / Noah Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,01 0,1597 0,1597
NUS / Nu Skin Enterprises, Inc. 0,00 -72,14 0,01 -70,97 0,1594 -0,1917
PNR / Pentair plc 0,00 0,01 0,1594 0,1594
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,00 0,01 0,1594 0,1594
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 -60,00 0,01 -43,75 0,1593 -0,0150
TEL / TE Connectivity plc 0,00 0,01 0,1593 0,1593
AM / Antero Midstream Corporation 0,00 0,01 0,1592 0,1592
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,01 0,1592 0,1592
ATSG / Air Transport Services Group, Inc. 0,00 0,01 0,1591 0,1591
OLED / Universal Display Corporation 0,00 -60,19 0,01 -40,00 0,1589 -0,0072
CPRT / Copart, Inc. 0,00 -44,78 0,01 -35,71 0,1589 -0,0002
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,01 0,1588 0,1588
TRMB / Trimble Inc. 0,00 -51,88 0,01 -35,71 0,1588 -0,0023
PERI / Perion Network Ltd. 0,00 -60,38 0,01 0,00 0,1587 0,0677
PJT / PJT Partners Inc. 0,00 -75,82 0,01 -70,97 0,1587 -0,1951
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -67,86 0,01 -35,71 0,1586 0,0113
AVYA / Avaya Holdings Corp. 0,00 -51,87 0,01 -40,00 0,1583 -0,0164
LEA / Lear Corporation 0,00 0,01 0,1583 0,1583
SXC / SunCoke Energy, Inc. 0,00 -75,88 0,01 -70,00 0,1583 -0,1870
RCII / Upbound Group Inc 0,00 -74,87 0,01 -68,97 0,1583 -0,1708
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,01 0,1582 0,1582
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,01 0,1578 0,1578
LAZ / Lazard, Inc. 0,00 0,01 0,1577 0,1577
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,00 -50,36 0,01 -40,00 0,1577 -0,0103
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,00 -51,56 0,01 0,00 0,1576 0,0605
KR / The Kroger Co. 0,00 0,01 0,1575 0,1575
LII / Lennox International Inc. 0,00 0,01 0,1571 0,1571
QVCGA / QVC Group Inc. 0,00 -75,69 0,01 -64,00 0,1571 -0,1259
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -33,33 0,01 -35,71 0,1571 -0,0059
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,01 0,1570 0,1570
REZI / Resideo Technologies, Inc. 0,00 0,01 0,1567 0,1567
GLW / Corning Incorporated 0,00 0,01 0,1567 0,1567
STC / Stewart Information Services Corporation 0,00 -73,88 0,01 -71,87 0,1566 -0,2062
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,00 0,01 0,1566 0,1566
NSP / Insperity, Inc. 0,00 -62,87 0,01 -52,63 0,1566 -0,0576
TGP / Teekay LNG Partners LP - Unit 0,00 -34,71 0,01 -25,00 0,1564 0,0354
QNST / QuinStreet, Inc. 0,00 -79,85 0,01 -72,73 0,1563 -0,2272
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -70,59 0,01 -70,97 0,1563 -0,1955
FL / Foot Locker, Inc. 0,00 -76,87 0,01 -71,87 0,1562 -0,2129
GDEN / Golden Entertainment, Inc. 0,00 0,01 0,1560 0,1560
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,00 -79,10 0,01 -68,97 0,1559 -0,1746
CVGI / Commercial Vehicle Group, Inc. 0,00 0,01 0,1559 0,1559
XPEL / XPEL, Inc. 0,00 -69,66 0,01 -40,00 0,1557 -0,0180
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 0,01 0,1556 0,1556
MTG / MGIC Investment Corporation 0,00 -71,92 0,01 -43,75 0,1554 -0,0102
ALV / Autoliv, Inc. 0,00 0,01 0,1554 0,1554
UFS / Domtar Corporation 0,00 0,01 0,1554 0,1554
SGMS / Scientific Games Corporation 0,00 0,01 0,1554 0,1554
ACM / AECOM 0,00 -55,85 0,01 -47,06 0,1554 -0,0426
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 0,01 0,1553 0,1553
BLD / TopBuild Corp. 0,00 0,01 0,1553 0,1553
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0,00 -56,93 0,01 -40,00 0,1551 -0,0146
FTCH / Farfetch Limited 0,00 -74,96 0,01 -35,71 0,1550 -0,0083
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 -74,53 0,01 -70,00 0,1547 -0,1900
ATEN / A10 Networks, Inc. 0,00 -79,41 0,01 -70,00 0,1547 -0,1769
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 -59,74 0,01 -25,00 0,1544 0,0179
DSKE / Daseke, Inc. 0,00 -39,89 0,01 -35,71 0,1544 -0,0045
MDC / M.D.C. Holdings, Inc. 0,00 0,01 0,1541 0,1541
ENTG / Entegris, Inc. 0,00 -67,13 0,01 -25,00 0,1540 0,0249
TKR / The Timken Company 0,00 -76,26 0,01 -43,75 0,1540 -0,0064
ARNC / Arconic Corporation 0,00 -81,91 0,01 -60,87 0,1538 -0,1002
BCOV / Brightcove Inc. 0,00 0,01 0,1537 0,1537
USX / U.S. Xpress Enterprises Inc - Class A 0,00 0,01 0,1536 0,1536
SMP / Standard Motor Products, Inc. 0,00 0,01 0,1536 0,1536
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 -68,87 0,01 -71,87 0,1535 -0,2086
EXTR / Extreme Networks, Inc. 0,00 -61,31 0,01 -30,77 0,1534 -0,0014
PTC / PTC Inc. 0,00 0,01 0,1534 0,1534
MMS / Maximus, Inc. 0,00 -40,10 0,01 -35,71 0,1531 -0,0068
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0,00 -73,26 0,01 -68,97 0,1531 -0,1765
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,01 0,1531 0,1531
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,00 -45,88 0,01 -35,71 0,1529 -0,0073
THRM / Gentherm Incorporated 0,00 0,01 0,1529 0,1529
PCAR / PACCAR Inc 0,00 0,01 0,1528 0,1528
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 0,01 0,1526 0,1526
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,01 0,1526 0,1526
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,01 0,1526 0,1526
SSTK / Shutterstock, Inc. 0,00 0,01 0,1524 0,1524
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,00 0,01 0,1524 0,1524
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,01 0,1524 0,1524
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 -78,15 0,01 -71,87 0,1523 -0,1970
MTH / Meritage Homes Corporation 0,00 -63,30 0,01 -71,87 0,1523 -0,2179
TRTN / Triton International Limited 0,00 -47,75 0,01 -35,71 0,1522 -0,0112
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 0,01 0,1522 0,1522
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 -48,44 0,01 -35,71 0,1521 -0,0088
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 -80,26 0,01 -70,00 0,1520 -0,1775
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 -34,96 0,01 -42,86 0,1517 -0,0090
EXC / Exelon Corporation 0,00 0,01 0,1517 0,1517
AVT / Avnet, Inc. 0,00 -53,03 0,01 -42,86 0,1516 -0,0074
CSX / CSX Corporation 0,00 0,01 0,1516 0,1516
FAF / First American Financial Corporation 0,00 -45,45 0,01 -50,00 0,1516 -0,0318
APA / APA Corporation 0,00 0,01 0,1515 0,1515
SZY / Sykes Enterprises, Inc. 0,00 -73,58 0,01 -73,33 0,1512 -0,1967
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,00 0,01 0,1512 0,1512
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,01 0,1512 0,1512
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,00 -51,19 0,01 -27,27 0,1510 0,0408
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,01 0,1508 0,1508
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,01 0,1508 0,1508
HLF / Herbalife Ltd. 0,00 -46,24 0,01 -50,00 0,1508 -0,0315
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,01 0,1506 0,1506
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,00 0,01 0,1504 0,1504
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 -56,20 0,01 -38,46 0,1503 0,0121
GIC / Global Industrial Company 0,00 0,01 0,1502 0,1502
NWSA / News Corporation 0,00 0,01 0,1501 0,1501
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 -45,10 0,01 -46,67 0,1500 -0,0119
LBTYK / Liberty Global Ltd. 0,00 0,01 0,1500 0,1500
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,00 0,01 0,1499 0,1499
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,01 0,1499 0,1499
ACN / Accenture plc 0,00 0,01 0,1498 0,1498
EVR / Evercore Inc. 0,00 -77,69 0,01 -50,00 0,1498 -0,0170
MKSI / MKS Inc. 0,00 -54,62 0,01 -42,86 0,1497 -0,0106
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,01 0,1497 0,1497
CPRI / Capri Holdings Limited 0,00 0,01 0,1495 0,1495
PII / Polaris Inc. 0,00 -38,41 0,01 -42,86 0,1495 -0,0113
SAIA / Saia, Inc. 0,00 0,01 0,1495 0,1495
MO / Altria Group, Inc. 0,00 -43,75 0,01 -42,86 0,1494 -0,0181
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,01 0,1492 0,1492
DG / Dollar General Corporation 0,00 0,01 0,1490 0,1490
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,01 0,1484 0,1484
US62914B1008 / NIC Inc. 0,00 0,01 0,1482 0,1482
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 0,01 0,1478 0,1478
HZO / MarineMax, Inc. 0,00 -76,73 0,01 -70,37 0,1472 -0,1630
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,01 0,1460 0,1460
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 0,01 0,1457 0,1457
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -59,52 0,01 -38,46 0,1434 0,0101
CTLS GS SHORT 2- GSG / DO (N/A) 0,02 0,01 -94,12 0,0990 0,0990
MAXR / Maxar Technologies Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1582
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1744
ETSY / Etsy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1607
TTGT / TechTarget, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1618
AFL / Aflac Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1793
KMX / CarMax, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1546
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3015
MET / MetLife, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3349
FLR / Fluor Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1384
GPRE / Green Plains Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1669
WIT / Wipro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1626
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1448
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1541
CDW / CDW Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1943
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1610
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1638
ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1562
GDOT / Green Dot Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3423
MOS / The Mosaic Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1939
DE / Deere & Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1601
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1633
SLB / Schlumberger Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1453
CLS / Celestica Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1513
DBD / Diebold Nixdorf, Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1654
NWL / Newell Brands Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1858
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3843
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1802
NBIS / Nebius Group N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2026
FORM / FormFactor, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1613
BILL / BILL Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1653
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1581
COP / ConocoPhillips 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1490
MTCH / Match Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1287
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3032
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3289
EGAN / eGain Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1733
US19421R2004 / Collectors Universe, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3710
HL / Hecla Mining Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1635
ANGI / Angi Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1588
AA / Alcoa Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1477
MS / Morgan Stanley 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1594
FBC / Flagstar Bancorp, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1796
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1540
PSX / Phillips 66 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1510
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1652
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1622
US20605P1012 / Concho Resources, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1589
CTLS GS LONG 2- GSGL / DO (N/A) 0,02 -0,02 -124,71 -0,3572 -0,3572
CTLS-JPCPLSUS2 / DO (N/A) 0,01 -0,02 -125,88 -0,3825 -0,3825
CTLS-JPCPLSUS / DO (N/A) 0,01 -0,02 -128,24 -0,4058 -0,4058
CTLS GS SHORT 1- GSG / DO (N/A) 0,02 -0,07 -184,71 -1,2184 -1,2184