Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 91.251.780
Nuværende stillinger 21
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SDAYX - Swan Defined Risk Growth Fund Class Y Shares har afsløret 21 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 91.251.780 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SDAYX - Swan Defined Risk Growth Fund Class Y Sharess største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and FIRST AM GOVT OB FD CL X (US:) . SDAYX - Swan Defined Risk Growth Fund Class Y Sharess nye stillinger omfatter FIRST AM GOVT OB FD CL X (US:) , and .

SDAYX - Swan Defined Risk Growth Fund Class Y Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,00 5,5274 5,4129
4,45 4,9184 4,8038
3,47 3,8369 3,8369
1,56 1,7281 1,6135
1,15 1,2708 1,1562
0,99 1,0904 0,9759
0,82 0,9050 0,7904
0,64 0,7030 0,5885
0,17 0,1914 0,0768
0,14 0,1559 0,0414
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 78,41 86,6013 -3,0634
-2,31 -2,5460 -2,6606
-1,58 -1,7421 -1,8566
-1,04 -1,1439 -1,2585
-0,47 -0,5142 -0,6287
-0,25 -0,2716 -0,3861
-0,07 -0,0800 -0,1946
-0,06 -0,0658 -0,1804
-0,01 -0,0133 -0,1279
0,08 0,0862 -0,0283
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-11-24 for rapporteringsperioden 2021-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,18 1,68 78,41 1,89 86,6013 -3,0634
SPX US 12/16/22 C4000 / DE (N/A) 5,00 99.980,00 5,5274 5,4129
SPX US 06/16/23 P4225 / DE (N/A) 4,45 88.960,00 4,9184 4,8038
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 3,47 3,8369 3,8369
SPX US 06/16/23 C4850 / DE (N/A) 1,56 31.180,00 1,7281 1,6135
SPX US 12/16/22 P4050 / DE (N/A) 1,15 22.900,00 1,2708 1,1562
SPX US 11/19/21 P4530 / DE (N/A) 0,99 19.640,00 1,0904 0,9759
SPX US 12/16/22 P3625 / DE (N/A) 0,82 16.280,00 0,9050 0,7904
SPX US 11/19/21 P4390 / DE (N/A) 0,64 12.620,00 0,7030 0,5885
SPX US 12/16/22 C4450 / DE (N/A) 0,17 3.360,00 0,1914 0,0768
SPX US 12/17/21 C4370 / DE (N/A) 0,14 2.720,00 0,1559 0,0414
SPX US 12/16/22 P3875 / DE (N/A) 0,13 2.560,00 0,1476 0,0330
SPX US 12/16/22 P3850 / DE (N/A) 0,08 1.460,00 0,0862 -0,0283
SPX US 11/19/21 C4660 / DE (N/A) -0,01 -340,00 -0,0133 -0,1279
SPX US 12/16/22 C4900 / DE (N/A) -0,06 -1.280,00 -0,0658 -0,1804
SPX US 12/17/21 C4475 / DE (N/A) -0,07 -1.540,00 -0,0800 -0,1946
SPX US 11/19/21 P4025 / DE (N/A) -0,25 -5.000,00 -0,2716 -0,3861
SPX US 06/16/23 C5400 / DE (N/A) -0,47 -9.400,00 -0,5142 -0,6287
SPX US 12/17/21 P4000 / DE (N/A) -1,04 -20.800,00 -1,1439 -1,2585
SPX US 11/19/21 P4460 / DE (N/A) -1,58 -31.640,00 -1,7421 -1,8566
SPX US 12/16/22 C4500 / DE (N/A) -2,31 -46.200,00 -2,5460 -2,6606