OCSIX - Orchard Small Cap Value Fund Class I Shares Porteføljebesiddelser

Grundlæggende statistik

Porteføljeværdi	$ 3.993.886
Nuværende stillinger	33

Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OCSIX - Orchard Small Cap Value Fund Class I Shares har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.993.886 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OCSIX - Orchard Small Cap Value Fund Class I Sharess største beholdninger er Pfenex Inc. (US:US7170711045) , Enova International, Inc. (US:ENVA) , Michaels Companies Inc. (The) (US:US59408Q1067) , Axos Financial, Inc. (US:AX) , and The Bancorp, Inc. (US:TBBK) . OCSIX - Orchard Small Cap Value Fund Class I Sharess nye stillinger omfatter Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Mueller Water Products, Inc. (US:MWA) , Johnson Outdoors Inc. (US:JOUT) , Urovant Sciences Ltd (GB:UROV) , and BlueLinx Holdings Inc. (US:BXC) .

OCSIX - Orchard Small Cap Value Fund Class I Shares - Porteføljeværdi

Tilføj denne fond
til dit Dashboard

Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Aktier (MM)	Værdi (MM$)	Portefølje %	ΔPortefølje %
0,02	0,21	5,0570	3,3429
0,01	0,09	2,0882	2,0882
0,02	0,25	6,1827	1,8618
0,00	0,13	3,2583	1,4928
0,03	0,11	2,7368	1,4102
0,01	0,25	6,0025	1,0900
0,00	0,04	1,0247	1,0247
0,01	0,16	3,8959	0,7383
0,00	0,03	0,7000	0,7000
0,03	0,09	2,2966	0,6139

Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Aktier (MM)	Værdi (MM$)	Portefølje %	ΔPortefølje %
0,00	0,00		-2,9550
0,02	0,18	4,4145	-2,1068
0,00	0,12	2,9600	-1,2007
0,00	0,09	2,2093	-0,8818
0,01	0,20	4,8518	-0,7835
0,02	0,12	2,9948	-0,7319
0,02	0,10	2,4889	-0,6509
0,02	0,17	4,2616	-0,5592
0,01	0,16	3,8388	-0,5275
0,01	0,11	2,5663	-0,3765

13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-10-29 for rapporteringsperioden 2020-08-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel Premium registrering påkrævet .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).

Sikkerhed	Aktier (MM)	Δ Aktier (%)	Δ Aktier (%)	Værdi ($MM)	Portefølje (%)	ΔPortefølje (%)
US7170711045 / Pfenex Inc.	0,02	-17,53	0,25	41,34	6,1827	1,8618
ENVA / Enova International, Inc.	0,01	0,00	0,25	21,18	6,0025	1,0900
US59408Q1067 / Michaels Companies Inc. (The)	0,02	0,00	0,21	191,55	5,0570	3,3429
AX / Axos Financial, Inc.	0,01	-25,17	0,20	-15,02	4,8518	-0,7835
TBBK / The Bancorp, Inc.	0,02	-38,05	0,18	-33,33	4,4145	-2,1068
GLRE / Greenlight Capital Re, Ltd.	0,02	-13,03	0,17	-13,00	4,2616	-0,5592
IMAX / IMAX Corporation	0,01	0,00	0,16	21,37	3,8959	0,7383
FFWM / First Foundation Inc.	0,01	-14,81	0,16	-13,26	3,8388	-0,5275
EHC / Encompass Health Corporation	0,00	0,00	0,14	-11,04	3,3506	-0,3658
ACA / Arcosa, Inc.	0,00	50,34	0,13	82,19	3,2583	1,4928
CASH / Pathward Financial, Inc.	0,01	0,00	0,13	6,72	3,1046	0,2222
FREE / Whole Earth Brands, Inc.	0,02	0,00	0,12	-20,78	2,9948	-0,7319
TRS / TriMas Corporation	0,00	-34,25	0,12	-29,65	2,9600	-1,2007
TRN / Trinity Industries, Inc.	0,01	0,00	0,12	1,74	2,8762	0,1043
SCHN / Schnitzer Steel Industries, Inc. - Class A	0,01	0,00	0,12	26,09	2,8367	0,6079
PBPB / Potbelly Corporation	0,03	0,00	0,11	103,64	2,7368	1,4102
AZZ / AZZ Inc.	0,00	0,00	0,11	10,10	2,6666	0,2652
CNTY / Century Casinos, Inc.	0,02	0,00	0,11	12,63	2,6302	0,3192
SXT / Sensient Technologies Corporation	0,00	0,00	0,11	10,42	2,5975	0,2685
NODK / NI Holdings, Inc.	0,01	-20,87	0,11	-13,93	2,5663	-0,3765
ARDX / Ardelyx, Inc.	0,02	0,00	0,10	-21,54	2,4889	-0,6509
CMO / Capstead Mortgage Corp.	0,02	0,00	0,10	21,69	2,4812	0,4710
AKBA / Akebia Therapeutics, Inc.	0,01	0,00	0,10	-11,01	2,3903	-0,2500
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares			0,10	-5,00	2,3286	-0,0881
SOI / Solaris Oilfield Infrastructure, Inc.	0,01	0,00	0,10	13,10	2,3184	0,2783
DBRG / DigitalBridge Group, Inc.	0,03	0,00	0,09	36,23	2,2966	0,6139
ABCB / Ameris Bancorp	0,00	-30,23	0,09	-29,69	2,2093	-0,8818
MWA / Mueller Water Products, Inc.	0,01		0,09		2,0882	2,0882
PGC / Peapack-Gladstone Financial Corporation	0,00	0,00	0,07	-9,88	1,7868	-0,1684
CRTO / Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock)	0,01	0,00	0,07	28,07	1,7811	0,3959
JOUT / Johnson Outdoors Inc.	0,00		0,04		1,0247	1,0247
UROV / Urovant Sciences Ltd	0,00		0,03		0,7000	0,7000
BXC / BlueLinx Holdings Inc.	0,00		0,02		0,4666	0,4666
CNK / Cinemark Holdings, Inc.	0,00	-100,00	0,00	-100,00		-2,9550