Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 107.363.229
Nuværende stillinger 53
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NSMVX - North Star Micro Cap Fund Class I Shares har afsløret 53 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 107.363.229 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NSMVX - North Star Micro Cap Fund Class I Sharess største beholdninger er First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , United States Lime & Minerals, Inc. (US:USLM) , Barrett Business Services, Inc. (US:BBSI) , Green Brick Partners, Inc. (US:GRBK) , and Q.E.P. Co., Inc. (US:QEPC) . NSMVX - North Star Micro Cap Fund Class I Sharess nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Simulations Plus, Inc. (US:SLP) , FreightCar America, Inc. (US:RAIL) , CECO Environmental Corp. (US:CECO) , and Global Water Resources, Inc. (US:GWRS) .

NSMVX - North Star Micro Cap Fund Class I Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,27 8,6909 2,1670
0,04 1,35 1,2684 1,2684
0,15 1,19 1,1120 1,1120
0,04 1,18 1,1089 1,1089
0,11 1,12 1,0464 1,0464
0,19 2,04 1,9091 0,9644
0,14 1,95 1,8236 0,8914
0,02 3,37 3,1551 0,8726
0,10 2,38 2,2306 0,8458
0,05 4,73 4,4310 0,5983
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 3,78 3,5398 -1,5099
0,11 2,50 2,3436 -1,4016
0,07 1,81 1,7006 -1,1854
0,11 2,12 1,9828 -1,1390
0,06 2,36 2,2125 -0,7513
0,09 3,79 3,5521 -0,7111
0,17 1,73 1,6172 -0,6030
0,12 2,68 2,5159 -0,4778
0,05 2,24 2,1030 -0,4424
0,16 0,85 0,7946 -0,3818
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-23 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 9,27 26,20 8,6909 2,1670
USLM / United States Lime & Minerals, Inc. 0,05 0,00 4,73 9,50 4,4310 0,5983
BBSI / Barrett Business Services, Inc. 0,11 0,00 4,63 2,66 4,3378 0,3356
GRBK / Green Brick Partners, Inc. 0,07 -6,58 4,15 -8,59 3,8894 -0,1407
QEPC / Q.E.P. Co., Inc. 0,09 -3,27 3,79 -21,07 3,5521 -0,7111
BBW / Build-A-Bear Workshop, Inc. 0,07 -46,76 3,78 -33,60 3,5398 -1,5099
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,02 0,00 3,37 30,92 3,1551 0,8726
ACU / Acme United Corporation 0,08 -10,99 3,22 -9,39 3,0214 -0,1367
ALG / Alamo Group Inc. 0,02 0,00 3,19 13,17 2,9883 0,4872
ESCA / Escalade, Incorporated 0,21 -10,08 3,18 -12,39 2,9764 -0,2417
TILE / Interface, Inc. 0,14 0,00 2,87 -0,69 2,6925 0,1242
EML / The Eastern Company 0,12 0,00 2,68 -20,40 2,5159 -0,4778
HBB / Hamilton Beach Brands Holding Company 0,14 0,00 2,59 -6,25 2,4315 -0,0256
LQDT / Liquidity Services, Inc. 0,11 -15,08 2,50 -40,73 2,3436 -1,4016
RCKY / Rocky Brands, Inc. 0,10 -6,67 2,39 4,37 2,2388 0,2073
LINC / Lincoln Educational Services Corporation 0,10 17,65 2,38 52,66 2,2306 0,8458
BLBD / Blue Bird Corporation 0,06 -35,79 2,36 -29,30 2,2125 -0,7513
PSTL / Postal Realty Trust, Inc. 0,16 0,00 2,26 -0,66 2,1143 0,0985
MLR / Miller Industries, Inc. 0,05 0,00 2,24 -21,76 2,1030 -0,4424
LAKE / Lakeland Industries, Inc. 0,11 -25,50 2,12 -39,85 1,9828 -1,1390
ETD / Ethan Allen Interiors Inc. 0,08 0,00 2,06 -8,31 1,9347 -0,0642
LIND / Lindblad Expeditions Holdings, Inc. 0,19 103,65 2,04 91,45 1,9091 0,9644
TBCH / Turtle Beach Corporation 0,18 39,68 2,02 -6,44 1,8936 -0,0237
CTLP / Cantaloupe, Inc. 0,24 12,38 1,98 -4,22 1,8513 0,0205
EPM / Evolution Petroleum Corporation 0,43 0,00 1,95 -10,90 1,8305 -0,1159
HCSG / Healthcare Services Group, Inc. 0,14 38,00 1,95 85,24 1,8236 0,8914
HCKT / The Hackett Group, Inc. 0,07 -30,84 1,81 -44,18 1,7006 -1,1854
SGC / Superior Group of Companies, Inc. 0,17 0,00 1,73 -31,00 1,6172 -0,6030
BHB / Bar Harbor Bankshares 0,05 0,00 1,47 -9,49 1,3763 -0,0637
DCO / Ducommun Incorporated 0,02 0,00 1,43 20,10 1,3390 0,2825
WHG / Westwood Holdings Group, Inc. 0,09 0,00 1,36 -6,40 1,2753 -0,0153
SLP / Simulations Plus, Inc. 0,04 1,35 1,2684 1,2684
PENG / Penguin Solutions, Inc. 0,07 0,00 1,24 -10,90 1,1651 -0,0734
RAIL / FreightCar America, Inc. 0,15 1,19 1,1120 1,1120
ALNT / Allient Inc. 0,04 -18,75 1,19 -0,75 1,1112 0,0509
CECO / CECO Environmental Corp. 0,04 1,18 1,1089 1,1089
MOV / Movado Group, Inc. 0,07 20,00 1,17 0,69 1,0932 0,0646
GWRS / Global Water Resources, Inc. 0,11 1,12 1,0464 1,0464
NATR / Nature's Sunshine Products, Inc. 0,07 0,00 1,11 6,10 1,0432 0,1119
BUSE / First Busey Corporation 0,05 0,00 1,11 -7,76 1,0366 -0,0284
VIRC / Virco Mfg. Corporation 0,12 9,09 1,01 -10,71 0,9458 -0,0581
ARAY / Accuray Incorporated 0,59 0,00 0,91 -23,85 0,8532 -0,2086
JOUT / Johnson Outdoors Inc. 0,03 0,00 0,87 1,04 0,8180 0,0514
PUMP / ProPetro Holding Corp. 0,16 0,00 0,85 -36,08 0,7946 -0,3818
TNC / Tennant Company 0,01 0,00 0,78 -13,99 0,7324 -0,0746
NATH / Nathan's Famous, Inc. 0,01 0,00 0,75 4,91 0,7018 0,0685
ACCO / ACCO Brands Corporation 0,21 0,00 0,75 -23,17 0,6998 -0,1625
APOG / Apogee Enterprises, Inc. 0,02 0,00 0,73 -19,34 0,6882 -0,1204
CENT / Central Garden & Pet Company 0,02 0,00 0,71 2,15 0,6692 0,0488
SCVL / Shoe Carnival, Inc. 0,03 0,00 0,63 -13,15 0,5944 -0,0542
HDSN / Hudson Technologies, Inc. 0,08 -42,42 0,59 -28,59 0,5556 -0,1808
CRWS / Crown Crafts, Inc. 0,14 -8,28 0,47 -27,19 0,4373 -0,1314
CENTA / Central Garden & Pet Company 0,00 0,00 0,16 1,94 0,1483 0,0100
THST / Truett-Hurst, Inc. 0,28 0,00 0,00 0,0000 0,0000