Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 49.658.150
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II - Hodges Blue Chip Equity Income Fund Retail Class Shares har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 49.658.150 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II - Hodges Blue Chip Equity Income Fund Retail Class Sharess største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Walmart Inc. (US:WMT) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Apple Inc. (US:AAPL) . NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II - Hodges Blue Chip Equity Income Fund Retail Class Sharess nye stillinger omfatter Visa Inc. (US:V) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,42 2,8606 2,8606
0,01 2,76 5,5521 1,6902
0,02 3,55 7,1600 1,5353
0,00 2,21 4,4600 1,1364
0,66 1,3335 0,8298
0,01 2,49 5,0094 0,6801
0,01 1,74 3,5036 0,6746
0,02 1,96 3,9433 0,6684
0,01 1,94 3,9037 0,6531
0,01 1,81 3,6496 0,5864
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,54 1,0857 -2,4805
0,01 1,15 2,3171 -1,2248
0,01 2,46 4,9590 -1,1893
0,02 1,39 2,7951 -1,0955
0,01 1,48 2,9910 -0,8752
0,00 1,75 3,5328 -0,7535
0,03 1,14 2,3040 -0,6120
0,00 1,09 2,2015 -0,5625
0,01 1,75 3,5191 -0,4135
0,00 1,48 2,9909 -0,2814
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 0,00 3,55 45,78 7,1600 1,5353
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 0,00 2,76 64,64 5,5521 1,6902
WMT / Walmart Inc. 0,03 0,00 2,64 11,39 5,3176 -0,1498
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 2,49 32,57 5,0094 0,6801
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 2,46 -7,62 4,9590 -1,1893
AXP / American Express Company 0,01 0,00 2,23 18,53 4,4974 0,1533
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 20,00 2,21 53,75 4,4600 1,1364
WFC / Wells Fargo & Company 0,03 0,00 2,00 11,65 4,0344 -0,1053
C / Citigroup Inc. 0,02 15,00 1,96 37,91 3,9433 0,6684
VST / Vistra Corp. 0,01 -16,67 1,94 37,54 3,9037 0,6531
MS / Morgan Stanley 0,01 0,00 1,83 20,78 3,6884 0,1899
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,81 36,37 3,6496 0,5864
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 1,77 29,60 3,5639 0,4137
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 1,76 15,31 3,5352 0,0243
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 1,75 -5,65 3,5328 -0,7535
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 -8,33 1,75 17,25 3,5191 -0,4135
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 20,00 1,74 41,84 3,5036 0,6746
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,00 1,48 -11,46 2,9910 -0,8752
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 1,48 4,65 2,9909 -0,2814
V / Visa Inc. 0,00 1,42 2,8606 2,8606
BAC / Bank of America Corporation 0,03 0,00 1,42 13,43 2,8593 -0,0283
OKE / ONEOK, Inc. 0,02 0,00 1,39 -17,73 2,7951 -1,0955
MMM / 3M Company 0,01 0,00 1,22 3,66 2,4531 -0,2568
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 -23,08 1,15 -25,08 2,3171 -1,2248
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,03 7,14 1,14 -9,57 2,3040 -0,6120
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,09 -8,85 2,2015 -0,5625
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,66 203,67 1,3335 0,8298
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -61,54 0,54 -65,14 1,0857 -2,4805