Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 76.054.093
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FFILX - FormulaFolios US Equity Fund Institutional Class har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 76.054.093 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FFILX - FormulaFolios US Equity Fund Institutional Classs største beholdninger er UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Ulta Beauty, Inc. (US:ULTA) , Monster Beverage Corporation (US:MNST) , and Vertex Pharmaceuticals Incorporated (US:VRTX) . FFILX - FormulaFolios US Equity Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Ulta Beauty, Inc. (US:ULTA) , Merck & Co., Inc. (US:MRK) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Marathon Petroleum Corporation (US:MPC) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 3,04 4,0044 4,0044
0,03 2,51 3,3114 3,3114
0,01 2,48 3,2725 3,2725
0,01 3,41 4,4918 2,9718
0,03 2,24 2,9539 2,9539
0,02 2,19 2,8910 2,8910
0,04 2,19 2,8908 2,8908
0,05 1,43 1,8821 1,8821
0,01 1,34 1,7589 1,7589
0,04 1,33 1,7574 1,7574
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,32 1,7428 -3,2383
0,00 0,00 -1,6562
0,00 0,00 -1,4554
0,05 2,27 2,9898 -1,3483
0,00 1,26 1,6536 -1,1940
0,01 1,02 1,3486 -0,4892
0,05 1,30 1,7167 -0,3898
0,00 1,06 1,4012 -0,3456
0,02 1,16 1,5292 -0,2771
0,01 1,17 1,5358 -0,2487
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-10-28 for rapporteringsperioden 2022-08-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 141,40 3,41 152,33 4,4918 2,9718
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 3,32 37,57 4,3756 1,6594
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,01 3,04 4,0044 4,0044
MNST / Monster Beverage Corporation 0,03 2,51 3,3114 3,3114
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 2,48 3,2725 3,2725
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 48,02 2,45 45,08 3,2273 1,6783
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,02 -14,81 2,39 -19,48 3,1479 -0,1902
PFE / Pfizer Inc. 0,05 -30,98 2,27 -41,16 2,9898 -1,3483
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 2,24 2,9539 2,9539
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 2,19 2,8910 2,8910
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,04 2,19 2,8908 2,8908
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,02 -2,48 2,19 -12,89 2,8853 0,0571
DVN / Devon Energy Corporation 0,03 20,21 2,02 13,33 2,6653 0,6571
COP / ConocoPhillips 0,01 -12,26 1,55 -14,50 2,0434 0,0017
RS / Reliance, Inc. 0,01 -12,69 1,48 -15,59 1,9545 -0,0224
CSX / CSX Corporation 0,05 1,43 1,8821 1,8821
BPOP / Popular, Inc. 0,02 -13,88 1,40 -18,61 1,8503 -0,0911
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,01 -13,39 1,38 -12,68 1,8142 0,0401
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 -34,26 1,36 -30,60 1,7933 -0,0066
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 1,34 1,7589 1,7589
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,04 1,33 1,7574 1,7574
NUE / Nucor Corporation 0,01 -70,23 1,32 -70,12 1,7428 -3,2383
MRO / Marathon Oil Corporation 0,05 -14,52 1,30 -30,40 1,7167 -0,3898
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 -56,47 1,26 -50,41 1,6536 -1,1940
CVX / Chevron Corporation 0,01 1,24 1,6357 1,6357
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 1,21 1,5954 1,5954
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,02 1,21 1,5953 1,5953
ANTM / Anthem Inc 0,00 -45,99 1,21 -35,49 1,5905 0,0955
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,01 -34,56 1,20 -22,72 1,5865 0,1564
CDW / CDW Corporation 0,01 1,19 1,5693 1,5693
OLED / Universal Display Corporation 0,01 1,19 1,5692 1,5692
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 -12,93 1,18 -23,64 1,5534 -0,1844
COR / Cencora, Inc. 0,01 1,17 1,5397 1,5397
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,01 -54,23 1,17 -47,85 1,5358 -0,2487
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -25,62 1,17 -18,47 1,5354 -0,0727
RHI / Robert Half Inc. 0,02 -15,32 1,16 -27,73 1,5292 -0,2771
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,02 -30,92 1,14 -36,10 1,5027 -0,1341
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,01 -26,75 1,10 -14,79 1,4492 -0,0038
EVR / Evercore Inc. 0,01 0,32 1,10 -17,67 1,4427 -0,0543
LSTR / Landstar System, Inc. 0,01 -18,74 1,09 -21,34 1,4376 -0,1227
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 1,09 1,4363 1,4363
DOX / Amdocs Limited 0,01 -53,77 1,08 -43,39 1,4267 -0,1017
SLB / Schlumberger Limited 0,03 1,08 1,4205 1,4205
KLAC / KLA Corporation 0,00 -27,37 1,06 -31,51 1,4012 -0,3456
PSX / Phillips 66 0,01 1,05 1,3811 1,3811
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 -17,91 1,04 -35,99 1,3643 -0,1195
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -21,34 1,03 -21,64 1,3595 -0,1229
CE / Celanese Corporation 0,01 -11,53 1,02 -37,35 1,3486 -0,4892
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,06 0,99 1,3046 1,3046
OZK / Bank OZK 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6562
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4554