Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 74.858.597
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ESSIX - Essential 40 Stock Fund Class I Shares har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 74.858.597 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ESSIX - Essential 40 Stock Fund Class I Sharess største beholdninger er Eli Lilly and Company (US:LLY) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . ESSIX - Essential 40 Stock Fund Class I Sharess nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,06 2,7474 0,5731
0,01 2,09 2,7822 0,3747
0,02 2,25 2,9977 0,3511
0,01 2,09 2,7855 0,3381
0,00 2,06 2,7508 0,3266
0,00 2,55 3,4054 0,3086
0,01 2,06 2,7405 0,2917
0,00 1,83 2,4430 0,2604
0,01 2,00 2,6686 0,2540
0,00 2,15 2,8693 0,2098
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 1,70 2,2664 -0,6303
0,03 1,45 1,9290 -0,5564
0,03 0,76 1,0101 -0,4948
0,01 1,96 2,6129 -0,3235
0,14 1,56 2,0758 -0,3193
0,02 1,43 1,9059 -0,1710
0,02 1,18 1,5754 -0,1706
0,01 1,89 2,5169 -0,1544
0,04 1,51 2,0093 -0,1543
0,01 1,98 2,6416 -0,1529
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-10-28 for rapporteringsperioden 2024-08-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 11,44 2,55 30,39 3,4054 0,3086
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 11,42 2,42 24,42 3,2277 0,1513
ORCL / Oracle Corporation 0,02 11,41 2,25 34,31 2,9977 0,3511
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 11,42 2,25 22,80 2,9953 0,1019
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 11,42 2,18 23,64 2,9018 0,1177
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 11,41 2,15 27,96 2,8693 0,2098
CB / Chubb Limited 0,01 11,41 2,09 16,88 2,7895 -0,0402
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 11,42 2,09 34,97 2,7855 0,3381
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 11,43 2,09 37,06 2,7822 0,3747
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 11,41 2,06 34,60 2,7508 0,3266
MMM / 3M Company 0,02 11,41 2,06 49,93 2,7474 0,5731
AAPL / Apple Inc. 0,01 11,42 2,06 32,75 2,7405 0,2917
FDX / FedEx Corporation 0,01 11,41 2,00 31,13 2,6686 0,2540
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 11,41 1,99 12,73 2,6584 -0,1387
MAS / Masco Corporation 0,02 11,42 1,98 26,73 2,6443 0,1707
WM / Waste Management, Inc. 0,01 11,41 1,98 12,12 2,6416 -0,1529
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 11,42 1,96 5,55 2,6129 -0,3235
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 11,42 1,95 12,10 2,5951 -0,1512
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 11,42 1,94 25,57 2,5877 0,1428
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 11,42 1,91 22,61 2,5459 0,0829
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 11,42 1,89 11,72 2,5169 -0,1544
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 11,41 1,85 11,96 2,4721 -0,1468
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 11,41 1,83 32,68 2,4430 0,2604
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,06 11,42 1,82 14,72 2,4328 -0,0826
CME / CME Group Inc. 0,01 11,41 1,80 18,40 2,3939 -0,0037
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 11,41 1,79 21,92 2,3887 0,0654
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 11,43 1,76 22,60 2,3519 0,0773
V / Visa Inc. 0,01 11,40 1,75 12,96 2,3373 -0,1157
VZ / Verizon Communications Inc. 0,04 11,42 1,73 13,11 2,3136 -0,1119
SYY / Sysco Corporation 0,02 11,42 1,72 19,32 2,2898 0,0135
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 11,42 1,71 26,03 2,2801 0,1341
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,04 11,42 1,70 -7,21 2,2664 -0,6303
PFE / Pfizer Inc. 0,06 11,42 1,63 12,78 2,1777 -0,1123
F / Ford Motor Company 0,14 11,42 1,56 2,77 2,0758 -0,3193
CMCSA / Comcast Corporation 0,04 11,42 1,51 10,09 2,0093 -0,1543
NTR / Nutrien Ltd. 0,03 11,42 1,45 -7,96 1,9290 -0,5564
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,02 11,42 1,43 8,83 1,9059 -0,1710
BA / The Boeing Company 0,01 11,42 1,26 8,97 1,6846 -0,1485
CVS / CVS Health Corporation 0,02 11,42 1,18 6,97 1,5754 -0,1706
INTC / Intel Corporation 0,03 11,42 0,76 -20,40 1,0101 -0,4948
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,52 -0,57 0,6975 -0,1357
SOLV / Solventum Corporation 0,00 11,42 0,25 20,69 0,3269 0,0048