Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 106.969.634
Nuværende stillinger 15
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ICSIX - Dynamic U.S. Opportunity Fund Class I har afsløret 15 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 106.969.634 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ICSIX - Dynamic U.S. Opportunity Fund Class Is største beholdninger er The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund (US:XLC) , The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund (US:XLV) , and The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (US:XLY) . ICSIX - Dynamic U.S. Opportunity Fund Class Is nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (US:IWP) , .

ICSIX - Dynamic U.S. Opportunity Fund Class I - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 24,73 23,1424 14,4803
0,43 22,62 21,1678 6,9779
0,12 12,58 11,7704 6,3451
4,41 4,1261 2,7680
0,01 2,36 2,2053 2,2053
0,07 9,75 9,1278 2,1247
0,04 2,21 2,0727 2,0727
0,02 2,14 2,0042 2,0042
0,01 4,94 4,6261 1,8324
0,05 2,09 1,9539 0,9440
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,33 0,3053 -17,2982
0,01 1,13 1,0614 -6,0511
0,06 5,20 4,8644 -1,1522
0,03 4,95 4,6347 -0,3052
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,10 120,83 24,73 170,85 23,1424 14,4803
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,43 43,83 22,62 51,22 21,1678 6,9779
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,12 95,45 12,58 119,94 11,7704 6,3451
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,07 43,13 9,75 32,12 9,1278 2,1247
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,03 -5,79 7,54 3,69 7,0539 0,1580
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,06 -17,33 5,20 -18,04 4,8644 -1,1522
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,03 -15,50 4,95 -4,90 4,6347 -0,3052
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 37,26 4,94 67,87 4,6261 1,8324
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 4,41 208,04 4,1261 2,7680
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,01 2,36 2,2053 2,2053
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,04 2,21 2,0727 2,0727
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,02 2,14 2,0042 2,0042
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,05 98,16 2,09 96,15 1,9539 0,9440
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 -83,33 1,13 -84,87 1,0614 -6,0511
JBND / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Bond ETF 0,01 -98,24 0,33 -98,24 0,3053 -17,2982
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000