Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 106.969.634
Nuværende stillinger 15
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ICSIX - Dynamic U.S. Opportunity Fund Class I har afsløret 15 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 106.969.634 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ICSIX - Dynamic U.S. Opportunity Fund Class Is største beholdninger er The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF (US:XLK) , The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF (US:XLF) , The Select Sector SPDR Trust - State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF (US:XLC) , The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (US:XLV) , and The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF (US:XLY) . ICSIX - Dynamic U.S. Opportunity Fund Class Is nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (US:IWP) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 24,73 23,1424 14,4803
0,43 22,62 21,1678 6,9779
0,12 12,58 11,7704 6,3451
4,41 4,1261 2,7680
0,01 2,36 2,2053 2,2053
0,07 9,75 9,1278 2,1247
0,04 2,21 2,0727 2,0727
0,02 2,14 2,0042 2,0042
0,01 4,94 4,6261 1,8324
0,05 2,09 1,9539 0,9440
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,33 0,3053 -17,2982
0,01 1,13 1,0614 -6,0511
0,00 0,00 -4,0468
0,06 5,20 4,8644 -1,1522
0,03 4,95 4,6347 -0,3052
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,10 120,83 24,73 170,85 23,1424 14,4803
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,43 43,83 22,62 51,22 21,1678 6,9779
XLC / The Select Sector SPDR Trust - State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 0,12 95,45 12,58 119,94 11,7704 6,3451
XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 0,07 43,13 9,75 32,12 9,1278 2,1247
XLY / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 0,03 -5,79 7,54 3,69 7,0539 0,1580
XLP / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 0,06 -17,33 5,20 -18,04 4,8644 -1,1522
XLI / The Select Sector SPDR Trust - State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 0,03 -15,50 4,95 -4,90 4,6347 -0,3052
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 37,26 4,94 67,87 4,6261 1,8324
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 4,41 208,04 4,1261 2,7680
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,01 2,36 2,2053 2,2053
SPYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,04 2,21 2,0727 2,0727
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,02 2,14 2,0042 2,0042
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 0,05 98,16 2,09 96,15 1,9539 0,9440
XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF 0,01 -83,33 1,13 -84,87 1,0614 -6,0511
JBND / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Bond ETF 0,01 -98,24 0,33 -98,24 0,3053 -17,2982
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
XLU / The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,0468