Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 57.365.411
Nuværende stillinger 38
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ICCIX - Dynamic International Opportunity Fund Class I har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 57.365.411 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ICCIX - Dynamic International Opportunity Fund Class Is største beholdninger er Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF (US:FLJP) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE United Kingdom ETF (US:FLGB) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Germany ETF (US:FLGR) , iShares, Inc. - iShares MSCI France ETF (US:EWQ) , and Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Canada ETF (US:FLCA) . ICCIX - Dynamic International Opportunity Fund Class Is nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , iShares Trust - iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF (US:EPU) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 1,97 3,4128 2,5647
0,04 1,35 2,3347 2,0827
0,05 2,43 4,2242 1,8937
0,05 2,39 4,1514 1,7761
0,07 1,83 3,1793 1,6747
0,12 4,05 7,0280 0,7237
0,08 3,62 6,2813 0,5961
0,07 2,70 4,6803 0,4514
0,03 0,85 1,4817 0,3730
0,02 1,25 2,1635 0,2503
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,12 0,2133 -3,7710
0,05 1,88 3,2709 -3,3348
0,07 3,00 5,2044 -2,0751
0,22 7,06 12,2600 -1,6926
0,00 0,25 0,4384 -1,6074
0,04 1,93 3,3514 -1,5275
0,01 0,14 0,2363 -1,2419
0,01 0,46 0,8034 -0,9259
0,14 4,42 7,6780 -0,6330
0,01 0,29 0,5109 -0,4653
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0,22 -17,46 7,06 -9,74 12,2600 -1,6926
FLGB / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE United Kingdom ETF 0,14 -11,20 4,42 -5,09 7,6780 -0,6330
FLGR / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Germany ETF 0,12 0,00 4,05 14,51 7,0280 0,7237
EWQ / iShares, Inc. - iShares MSCI France ETF 0,08 5,54 3,62 13,49 6,2813 0,5961
FLCA / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Canada ETF 0,07 -34,54 3,00 -26,56 5,2044 -2,0751
FLIN / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE India ETF 0,07 5,16 2,70 13,71 4,6803 0,4514
FLCH / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE China ETF 0,12 0,00 2,67 1,60 4,6337 -0,0507
FLSW / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Switzerland ETF 0,07 0,45 2,49 6,68 4,3230 0,1594
EWI / iShares, Inc. - iShares MSCI Italy ETF 0,05 63,69 2,43 86,29 4,2242 1,8937
EWP / iShares, Inc. - iShares MSCI Spain ETF 0,05 55,20 2,39 79,50 4,1514 1,7761
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 2,38 -3,38 4,1227 -0,2615
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF 0,03 211,23 1,97 313,89 3,4128 2,5647
FLTW / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Taiwan ETF 0,04 -41,55 1,93 -29,46 3,3514 -1,5275
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF 0,05 -50,41 1,88 -49,14 3,2709 -3,3348
EWS / iShares, Inc. - iShares MSCI Singapore ETF 0,07 98,52 1,83 117,20 3,1793 1,6747
FLAU / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Australia ETF 0,06 -0,30 1,71 11,87 2,9621 0,2420
ECH / iShares, Inc. - iShares MSCI Chile ETF 0,04 802,45 1,35 853,90 2,3347 2,0827
EWD / iShares, Inc. - iShares MSCI Sweden ETF 0,03 -0,88 1,33 7,71 2,3041 0,1072
EWN / iShares, Inc. - iShares MSCI Netherlands ETF 0,02 -11,42 1,28 3,30 2,2304 0,0124
EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI Mexico ETF 0,02 -43,29 1,25 -39,34 2,1635 0,2503
FLKR / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE South Korea ETF 0,03 3,02 0,85 37,36 1,4817 0,3730
EWH / iShares, Inc. - iShares MSCI Hong Kong ETF 0,03 -19,19 0,58 -8,41 1,0032 -0,1211
EWT / iShares, Inc. - iShares MSCI Taiwan ETF 0,01 -42,38 0,52 -36,15 0,9059 -0,3851
KSA / iShares Trust - iShares MSCI Saudi Arabia ETF 0,01 -12,72 0,51 -18,60 0,8891 -0,2342
EZA / iShares, Inc. - iShares MSCI South Africa ETF 0,01 -9,79 0,49 0,62 0,8453 -0,0166
FLBR / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Brazil ETF 0,03 -11,76 0,48 -4,21 0,8308 -0,0591
BBCA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Canada ETF 0,01 -57,68 0,46 -52,32 0,8034 -0,9259
EDEN / iShares Trust - iShares MSCI Denmark ETF 0,00 -32,07 0,36 -25,58 0,6169 -0,2351
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,01 -68,89 0,29 -72,34 0,5109 -0,4653
EWL / iShares, Inc. - iShares MSCI Switzerland ETF 0,00 -79,20 0,25 -78,03 0,4384 -1,6074
EWM / iShares, Inc. - iShares MSCI Malaysia ETF 0,01 -24,40 0,21 -15,64 0,3562 0,1331
EWA / iShares, Inc. - iShares MSCI Australia ETF 0,01 -85,38 0,14 -83,57 0,2363 -1,2419
EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF 0,00 -95,18 0,12 -94,54 0,2133 -3,7710
THD / iShares, Inc. - iShares MSCI Thailand ETF 0,00 -29,41 0,12 -39,06 0,2039 0,0271
EIDO / iShares Trust - iShares MSCI Indonesia ETF 0,01 -72,67 0,09 -78,66 0,1552 -0,2286
EPU / iShares Trust - iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF 0,00 0,08 0,1463 0,1463
EPHE / iShares Trust - iShares MSCI Philippines ETF 0,00 0,08 0,1411 0,1411
FLRU / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Russia ETF 0,07 0,00 0,00 0,0012 -0,0000
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000