Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 66.241.070
Nuværende stillinger 68
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VALAX - Al Frank Fund Advisor Class har afsløret 68 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 66.241.070 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VALAX - Al Frank Fund Advisor Classs største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) . VALAX - Al Frank Fund Advisor Classs nye stillinger omfatter Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Abercrombie & Fitch Co. (US:ANF) , American Eagle Outfitters, Inc. (US:AEO) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,88 2,8317 1,0815
0,00 1,87 2,8151 0,5842
0,01 1,09 1,6498 0,5419
0,00 1,65 2,4834 0,4705
0,01 1,36 2,0567 0,4437
0,00 0,29 0,4376 0,4376
0,00 1,42 2,1443 0,3860
0,00 1,25 1,8857 0,3779
0,01 2,20 3,3252 0,3708
0,01 2,02 3,0504 0,3510
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,70 2,5624 -2,2701
0,00 0,74 1,1143 -0,5965
0,02 0,86 1,2921 -0,4956
0,00 0,00 -0,4469
0,01 0,48 0,7317 -0,3691
0,01 1,46 2,1984 -0,3009
0,02 0,96 1,4488 -0,2844
0,01 1,19 1,7896 -0,2836
0,01 1,38 2,0759 -0,2612
0,01 0,51 0,7673 -0,2590
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 2,20 18,19 3,3252 0,3708
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 0,00 2,02 18,67 3,0504 0,3510
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,01 0,00 1,88 69,93 2,8317 1,0815
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 1,87 32,55 2,8151 0,5842
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 1,70 -44,34 2,5624 -2,2701
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 1,65 29,53 2,4834 0,4705
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,00 1,62 18,58 2,4468 0,2795
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,51 13,56 2,2756 0,1711
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 1,46 -7,67 2,1984 -0,3009
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 1,42 28,04 2,1443 0,3860
GLW / Corning Incorporated 0,03 0,00 1,42 14,81 2,1429 0,1841
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 0,00 1,38 -6,72 2,0759 -0,2612
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 0,00 1,36 33,92 2,0567 0,4437
BAC / Bank of America Corporation 0,03 0,00 1,32 13,36 1,9996 0,1479
FITB / Fifth Third Bancorp 0,03 0,00 1,32 4,94 1,9863 -0,0016
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 1,25 31,34 1,8857 0,3779
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 0,00 1,25 12,43 1,8847 0,1244
MET / MetLife, Inc. 0,02 0,00 1,25 0,16 1,8812 -0,0910
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 0,00 1,24 -3,82 1,8647 -0,1707
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,03 0,00 1,20 10,32 1,8079 0,0873
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 1,19 -9,40 1,7896 -0,2836
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 1,15 4,47 1,7299 -0,0086
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 0,00 1,12 6,07 1,6881 0,0167
DIS / The Walt Disney Company 0,01 0,00 1,12 25,68 1,6844 0,2766
GM / General Motors Company 0,02 0,00 1,11 4,63 1,6710 -0,0060
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,00 1,09 56,37 1,6498 0,5419
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 1,09 8,05 1,6418 0,0466
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 1,08 11,40 1,6232 0,0929
NTAP / NetApp, Inc. 0,01 0,00 1,07 21,30 1,6080 0,2160
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 1,07 3,70 1,6076 -0,0206
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 1,05 2,53 1,5908 -0,0384
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 1,05 17,75 1,5819 0,1707
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 0,00 1,01 22,03 1,5213 0,2113
TOTA / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,98 -5,12 1,4824 -0,1579
IP / International Paper Company 0,02 0,00 0,96 -12,17 1,4488 -0,2844
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 0,00 0,96 21,57 1,4470 0,1981
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,00 0,96 3,69 1,4421 -0,0185
TFC / Truist Financial Corporation 0,02 0,00 0,95 4,42 1,4274 -0,0073
GEN / Gen Digital Inc. 0,03 0,00 0,88 10,80 1,3311 0,0693
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 0,00 0,86 -24,11 1,2921 -0,4956
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 0,86 -7,87 1,2910 -0,1808
KIM / Kimco Realty Corporation 0,04 0,00 0,84 -1,06 1,2689 -0,0775
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,84 -10,39 1,2641 -0,2171
CVS / CVS Health Corporation 0,01 0,00 0,76 1,74 1,1451 -0,0359
DE / Deere & Company 0,00 -36,87 0,74 -31,60 1,1143 -0,5965
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 0,00 0,71 -3,39 1,0773 -0,0923
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,68 -6,84 1,0292 -0,1298
INTC / Intel Corporation 0,03 0,00 0,62 -1,28 0,9302 -0,0601
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 0,61 -3,02 0,9209 -0,0760
BHE / Benchmark Electronics, Inc. 0,02 0,00 0,60 2,04 0,9083 -0,0258
NEM / Newmont Corporation 0,01 0,00 0,58 20,75 0,8793 0,1141
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 0,00 0,57 9,88 0,8563 0,0384
WHR / Whirlpool Corporation 0,01 0,00 0,56 12,53 0,8418 0,0562
ENS / EnerSys 0,01 0,00 0,56 -6,39 0,8414 -0,1020
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,55 -11,78 0,8363 -0,1595
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 0,00 0,54 -12,36 0,8147 -0,1612
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,01 0,00 0,51 -21,48 0,7673 -0,2590
TGT / Target Corporation 0,01 0,00 0,49 -5,37 0,7444 -0,0825
PFE / Pfizer Inc. 0,02 0,00 0,48 -4,35 0,7317 -0,0715
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,01 0,00 0,48 -30,26 0,7317 -0,3691
COHU / Cohu, Inc. 0,03 0,00 0,48 31,06 0,7259 0,1431
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,00 0,48 -4,62 0,7183 -0,0724
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,46 -19,29 0,6883 -0,2086
CE / Celanese Corporation 0,01 0,00 0,41 -2,59 0,6263 -0,0485
ALB / Albemarle Corporation 0,00 0,00 0,30 -13,04 0,4540 -0,0939
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,00 0,29 0,4376 0,4376
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,02 0,23 0,3484 0,3484
EHC / Encompass Health Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0002 0,0000
FL / Foot Locker, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4469