Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 218.984.164
Nuværende stillinger 20
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EGLAX - Eagle MLP Strategy Fund Class A Shares har afsløret 20 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 218.984.164 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EGLAX - Eagle MLP Strategy Fund Class A Sharess største beholdninger er Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership (US:PAGP) , Hess Midstream LP (US:HESM) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,44 19,18 8,6163 3,7546
1,48 26,61 11,9559 2,0017
0,08 17,81 8,0019 0,2101
0,11 4,67 2,0971 0,1437
0,22 4,10 1,8401 0,0850
0,21 10,87 4,8830 0,0332
0,40 4,34 1,9488 0,0228
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,27 10,83 4,8680 -2,1331
1,09 21,43 9,6279 -1,3762
0,14 23,13 10,3932 -0,9191
0,09 3,24 1,4538 -0,4030
0,27 8,57 3,8510 -0,2847
0,08 2,00 0,8991 -0,1219
0,03 1,85 0,8301 -0,1155
0,21 6,43 2,8893 -0,0900
0,22 10,73 4,8190 -0,0803
0,13 10,62 4,7703 -0,0581
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 1,48 8,30 26,61 18,12 11,9559 2,0017
TRGP / Targa Resources Corp. 0,14 -7,21 23,13 -9,65 10,3932 -0,9191
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 1,09 -18,17 21,43 -13,96 9,6279 -1,3762
HESM / Hess Midstream LP 0,44 48,83 19,18 74,30 8,6163 3,7546
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,08 -1,05 17,81 0,99 8,0019 0,2101
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,39 -8,38 10,89 -2,25 4,8919 -0,0297
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,21 -3,94 10,87 -0,98 4,8830 0,0332
DTM / DT Midstream, Inc. 0,11 -7,47 10,86 -2,21 4,8816 -0,0276
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,18 -4,64 10,85 -2,39 4,8755 -0,0366
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,27 -36,88 10,83 -31,62 4,8680 -2,1331
TRP / TC Energy Corporation 0,22 1,84 10,73 -3,27 4,8190 -0,0803
OKE / ONEOK, Inc. 0,13 -2,78 10,62 -2,85 4,7703 -0,0581
KEY / Keyera Corp. 0,27 -9,45 8,57 -8,43 3,8510 -0,2847
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,21 -7,98 6,43 -4,63 2,8893 -0,0900
ALTM / Arcadium Lithium plc 0,11 0,61 4,67 5,59 2,0971 0,1437
HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. 0,40 -2,53 4,34 -0,48 1,9488 0,0228
AM / Antero Midstream Corporation 0,22 -7,01 4,10 3,10 1,8401 0,0850
PPL / Pembina Pipeline Corporation 0,09 -20,91 3,24 -23,01 1,4538 -0,4030
SMC / Summit Midstream Corporation 0,08 -5,38 2,00 -13,38 0,8991 -0,1219
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 -18,75 1,85 -13,69 0,8301 -0,1155