Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 225.056.368
Nuværende stillinger 21
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EGLAX - Eagle MLP Strategy Fund Class A Shares har afsløret 21 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 225.056.368 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EGLAX - Eagle MLP Strategy Fund Class A Sharess største beholdninger er Targa Resources Corp. (US:TRGP) , Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership (US:PAGP) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , and Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership (US:WES) . EGLAX - Eagle MLP Strategy Fund Class A Sharess nye stillinger omfatter Kinetik Holdings Inc. (US:KNTK) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

EGLAX - Eagle MLP Strategy Fund Class A Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 4,42 1,9533 1,9533
3,68 1,6276 1,1662
0,15 25,60 11,3123 0,8782
0,08 17,63 7,7918 0,5887
0,22 11,09 4,8993 0,1593
0,42 11,14 4,9216 0,0717
0,42 4,36 1,9260 0,0680
0,19 11,12 4,9121 0,0676
0,23 6,74 2,9793 0,0573
0,22 10,98 4,8497 0,0404
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,36 22,53 9,9543 -2,1338
1,34 24,90 11,0041 -0,9936
0,42 15,84 7,0011 -0,9283
0,03 2,14 0,9457 -0,3052
0,24 3,97 1,7551 -0,2393
0,30 9,36 4,1356 -0,1521
0,11 4,20 1,8567 -0,0613
0,30 11,00 4,8616 -0,0162
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TRGP / Targa Resources Corp. 0,15 36,43 25,60 18,47 11,3123 0,8782
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 1,34 13,72 24,90 0,23 11,0041 -0,9936
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 1,36 11,42 22,53 -10,01 9,9543 -2,1338
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,08 14,39 17,63 18,21 7,7918 0,5887
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,42 5,59 15,84 -3,51 7,0011 -0,9283
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,42 15,87 11,14 10,90 4,9216 0,0717
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,19 4,86 11,12 10,81 4,9121 0,0676
DTM / DT Midstream, Inc. 0,11 13,73 11,11 9,36 4,9092 0,0039
TRP / TC Energy Corporation 0,22 0,94 11,09 12,95 4,8993 0,1593
HESM / Hess Midstream LP 0,30 18,70 11,00 8,92 4,8616 -0,0162
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,22 12,53 10,98 10,20 4,8497 0,0404
OKE / ONEOK, Inc. 0,13 29,94 10,93 9,87 4,8285 0,0260
KEYRY / Keyera Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 -3,67 9,36 5,41 4,1356 -0,1521
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,23 51,34 6,74 57,89 2,9793 0,0573
KNTK / Kinetik Holdings Inc. 0,11 4,42 1,9533 1,9533
HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. 0,42 -1,40 4,36 13,28 1,9260 0,0680
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,11 0,00 4,20 5,79 1,8567 -0,0613
AM / Antero Midstream Corporation 0,24 -6,80 3,97 -3,83 1,7551 -0,2393
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 3,68 285,65 1,6276 1,1662
SMC / Summit Midstream Corporation 0,08 65,37 2,31 10,84 1,0210 0,0143
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 -11,60 2,14 -17,37 0,9457 -0,3052