Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 15.623.113
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BHTAX - Beech Hill Total Return Fund Class A Shares har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 15.623.113 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BHTAX - Beech Hill Total Return Fund Class A Sharess største beholdninger er JPMorgan Chase & Co (US:US46647PDB94) , General Electric Co. Floating Rate Bond Due 5/5/2026 (US:US36962GW752) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . BHTAX - Beech Hill Total Return Fund Class A Sharess nye stillinger omfatter JPMorgan Chase & Co (US:US46647PDB94) , General Electric Co. Floating Rate Bond Due 5/5/2026 (US:US36962GW752) , GE HealthCare Technologies, Inc. (US:) , Kenvue Inc. (US:KVUE) , and NextEra Energy, Inc. (US:NEE) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,31 1,8192 1,8192
0,01 0,27 1,5877 1,5877
0,00 0,27 1,5619 1,5619
0,00 0,52 3,0657 0,3645
0,00 0,37 2,1826 0,2823
0,00 0,46 2,7076 0,2536
0,00 0,53 3,0770 0,2437
0,01 0,32 1,8855 0,1807
0,00 0,36 2,0822 0,1688
0,00 0,25 1,4390 0,1651
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,58 3,4052 -1,9779
0,00 0,51 3,0083 -0,8328
0,01 0,47 2,7530 -0,6840
0,00 0,42 2,4326 -0,6253
0,00 0,25 1,4724 -0,4798
0,00 0,29 1,7078 -0,3777
0,00 0,37 2,1483 -0,2860
0,00 0,37 2,1419 -0,2673
0,00 0,39 2,3047 -0,2423
0,00 0,25 1,4447 -0,1965
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-11-29 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US46647PDB94 / JPMorgan Chase & Co 0,60 0,00 3,5384 0,1290
US36962GW752 / General Electric Co. Floating Rate Bond Due 5/5/2026 0,60 0,17 3,5144 0,1305
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -36,36 0,58 -39,10 3,4052 -1,9779
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,53 4,58 3,0770 0,2437
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,52 9,41 3,0657 0,3645
AAPL / Apple Inc. 0,00 -14,53 0,51 -24,56 3,0083 -0,8328
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,51 -2,50 2,9781 0,0363
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 -16,26 0,47 -22,82 2,7530 -0,6840
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,46 6,45 2,7076 0,2536
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,43 -7,19 2,4966 -0,0971
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -20,00 0,42 -23,43 2,4326 -0,6253
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,39 -0,25 2,3060 0,0783
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -17,82 0,39 -12,86 2,3047 -0,2423
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,37 10,71 2,1826 0,2823
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 0,00 0,37 -15,08 2,1483 -0,2860
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -8,99 0,37 -14,52 2,1419 -0,2673
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,36 4,72 2,0822 0,1688
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 0,00 0,35 -7,43 2,0452 -0,0826
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,35 -9,16 2,0341 -0,1242
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,34 -7,20 1,9672 -0,0712
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,32 -6,67 1,8867 -0,0635
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 0,00 0,32 6,29 1,8855 0,1807
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,31 1,63 1,8312 0,0976
/ GE HealthCare Technologies, Inc. 0,00 0,31 1,8192 1,8192
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,30 -3,85 1,7577 -0,0062
GLW / Corning Incorporated 0,01 0,00 0,30 -12,90 1,7400 -0,1874
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,30 -11,14 1,7302 -0,1436
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,29 -3,96 1,7086 -0,0036
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -18,91 0,29 -21,14 1,7078 -0,3777
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,27 -10,82 1,5979 -0,1273
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,27 -6,87 1,5904 -0,0516
KVUE / Kenvue Inc. 0,01 0,27 1,5877 1,5877
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,27 -14,33 1,5813 -0,1956
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 0,00 0,27 -5,30 1,5713 -0,0259
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,27 1,5619 1,5619
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 0,00 0,27 -5,67 1,5605 -0,0348
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,26 -11,76 1,4966 -0,1364
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,00 0,00 0,25 -27,46 1,4724 -0,4798
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,25 -15,17 1,4447 -0,1965
HUM / Humana Inc. 0,00 0,00 0,25 8,89 1,4390 0,1651
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,23 -9,37 1,3599 -0,0886
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,00 0,00 0,22 5,88 1,2679 0,1140
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,20 -12,45 1,1984 -0,1193
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,18 -2,65 1,0777 0,0059
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 0,00 0,18 -13,66 1,0372 -0,1200
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 0,00 0,07 -26,88 0,4020 -0,1269