Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 45.672.963
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RAAAX - Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund Class A har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 45.672.963 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RAAAX - Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund Class As største beholdninger er FTAI Infrastructure Inc. (US:FIP) , American Tower Corporation (US:AMT) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , FTAI Aviation Ltd. (US:FTAI) , and Cadiz Inc. (US:CDZI) . RAAAX - Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund Class As nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,12 6,93 15,4540 7,8651
0,06 1,82 4,0592 2,3555
0,89 2,01 4,4909 1,4872
0,78 2,34 5,2198 1,2841
0,11 1,88 4,1977 1,2071
0,01 1,99 4,4361 1,1593
0,03 1,79 3,9823 1,0821
0,02 1,76 3,9193 0,8734
0,12 1,75 3,8925 0,8678
0,00 1,30 2,8894 0,7643
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,55 1,81 4,0392 -2,7229
0,01 0,96 2,1324 -1,8820
0,04 0,0811 -1,7517
0,00 0,00 -1,6261
0,00 0,00 -1,6194
-0,28 -1,68 -3,7418 -1,3190
0,00 0,47 1,0503 -0,7232
0,00 0,56 1,2401 -0,5141
0,01 1,82 4,0535 -0,2799
0,01 0,97 2,1574 -0,2489
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIP / FTAI Infrastructure Inc. 1,12 0,00 6,93 36,22 15,4540 7,8651
AMT / American Tower Corporation 0,02 -34,54 3,37 -33,52 7,5143 -0,0446
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -28,38 2,84 -30,14 6,3362 0,2711
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,02 -34,97 2,57 -32,62 5,7274 0,0424
CDZI / Cadiz Inc. 0,78 -13,07 2,34 -11,30 5,2198 1,2841
US44988Q1067 / COMMON STOCK 0,89 0,00 2,01 0,00 4,4909 1,4872
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 -25,57 1,99 -9,47 4,4361 1,1593
CDZIP / Cadiz Inc. - Preferred Stock 0,11 0,00 1,88 -6,14 4,1977 1,2071
MAC / The Macerich Company 0,12 -22,77 1,87 -27,23 4,1679 0,3374
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,06 13,04 1,82 -4,01 4,0592 2,3555
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 -35,37 1,82 -37,43 4,0535 -0,2799
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,55 0,00 1,81 -60,06 4,0392 -2,7229
VTR / Ventas, Inc. 0,03 0,00 1,79 -8,13 3,9823 1,0821
PLD / Prologis, Inc. 0,02 -59,00 1,76 -66,90 3,9193 0,8734
NLCP / NewLake Capital Partners, Inc. 0,12 -14,58 1,75 -13,91 3,8925 0,8678
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 -47,54 1,30 -9,06 2,8894 0,7643
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 -42,12 1,05 -31,02 2,3325 0,0714
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 -39,61 0,97 -40,01 2,1574 -0,2489
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 -63,95 0,96 -64,46 2,1324 -1,8820
INVH / Invitation Homes Inc. 0,02 -25,69 0,81 -30,04 1,8032 0,0787
NLY.PRG / Annaly Capital Management, Inc. - Preferred Stock 0,03 0,00 0,68 -1,46 1,5060 0,4833
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 -39,62 0,63 -40,64 1,4090 -0,1783
DBRG.PRI / DigitalBridge Group, Inc. - Preferred Stock 0,03 0,00 0,62 -12,39 1,3731 0,3254
KEX / Kirby Corporation 0,00 -57,89 0,56 -52,77 1,2401 -0,5141
DBRG.PRJ / DigitalBridge Group, Inc. - Preferred Stock 0,03 0,00 0,55 -12,38 1,2161 0,2881
DBRG.PRH / DigitalBridge Group, Inc. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,50 -12,37 1,1081 0,2632
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 -62,89 0,47 -60,44 1,0503 -0,7232
MFA.PRB / MFA Financial, Inc. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,36 -4,49 0,8092 0,2436
PEB.PRG / Pebblebrook Hotel Trust - Preferred Stock 0,02 0,00 0,28 -1,06 0,6257 0,2034
GNL.PRA / Global Net Lease, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,27 -2,19 0,5996 0,1899
EPR.PRC / EPR Properties - Preferred Stock 0,01 0,00 0,18 8,48 0,4000 0,1535
FTAIN / FTAI Aviation Ltd. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,15 -0,65 0,3409 0,1117
EPR.PRG / EPR Properties - Preferred Stock 0,01 0,00 0,15 0,68 0,3290 0,1110
PEB.PRE / Pebblebrook Hotel Trust - Preferred Stock 0,01 0,00 0,13 2,40 0,2862 0,0992
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,08 3,90 0,1795 0,0636
MAA.PRI / Mid-America Apartment Communities, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,06 -3,33 0,1310 0,0412
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,04 -97,07 0,0811 -1,7517
SPG.PRJ / Simon Property Group, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,03 -5,71 0,0736 0,0206
IIPR.PRA / Innovative Industrial Properties, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,02 -4,00 0,0548 0,0171
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6194
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6261
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
PGRE / Paramount Group, Inc. Short -0,28 -27,18 -1,68 3,33 -3,7418 -1,3190