Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 186.363.927
Nuværende stillinger 177
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NUESX - U.S. Quality ESG Fund har afsløret 177 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 186.363.927 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NUESX - U.S. Quality ESG Funds største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . NUESX - U.S. Quality ESG Funds nye stillinger omfatter AECOM (US:ACM) , Pool Corporation (US:POOL) , Consolidated Edison, Inc. (US:ED) , PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , and The Cigna Group (US:CI) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 7,07 3,7886 1,7122
0,12 14,14 7,5836 0,6867
0,01 1,31 0,7047 0,5076
0,00 1,41 0,7568 0,4354
0,02 0,77 0,4144 0,4144
0,00 3,19 1,7091 0,3933
0,00 0,73 0,3932 0,3932
0,01 0,73 0,3893 0,3893
0,00 0,72 0,3879 0,3879
0,00 0,68 0,3658 0,3658
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,4696
0,07 0,07 0,0376 -1,3901
0,01 1,18 0,6318 -0,8255
0,02 5,08 2,7226 -0,7971
0,02 1,22 0,6539 -0,4973
0,03 1,45 0,7788 -0,4698
0,01 4,07 2,1835 -0,4163
0,04 3,21 1,7186 -0,3519
0,01 0,73 0,3898 -0,2577
0,01 1,23 0,6592 -0,2569
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-11-19 for rapporteringsperioden 2020-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,12 301,13 14,14 27,35 7,5836 0,6867
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 18,25 10,71 22,21 5,7444 0,3008
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 85,15 7,07 111,34 3,7886 1,7122
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 8,84 5,41 12,47 2,9013 -0,0856
MA / Mastercard Incorporated 0,02 -21,67 5,08 -10,41 2,7226 -0,7971
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -12,26 4,07 -2,72 2,1835 -0,4163
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 -10,38 3,21 -3,87 1,7186 -0,3519
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 44,70 3,19 50,40 1,7091 0,3933
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 8,94 3,07 22,55 1,6467 0,0901
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 8,93 3,00 26,67 1,6097 0,1374
AMGN / Amgen Inc. 0,01 -3,33 2,96 4,15 1,5875 -0,1774
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 8,86 2,74 25,55 1,4680 0,1140
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 8,83 2,59 55,05 1,3909 0,3519
AMT / American Tower Corporation 0,01 8,87 2,45 1,83 1,3158 -0,1813
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 -6,31 2,24 15,01 1,2000 -0,0084
ACN / Accenture plc 0,01 8,87 2,15 14,61 1,1528 -0,0124
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 8,89 2,12 14,38 1,1348 -0,0143
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -7,86 2,03 -5,68 1,0870 -0,2479
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 8,92 1,89 28,45 1,0119 0,0993
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 8,89 1,79 15,28 0,9589 -0,0044
INTU / Intuit Inc. 0,01 8,86 1,78 19,88 0,9541 0,0325
HON / Honeywell International Inc. 0,01 8,87 1,58 24,00 0,8479 0,0557
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 8,90 1,55 9,75 0,8334 -0,0463
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 8,93 1,52 14,72 0,8151 -0,0078
AXP / American Express Company 0,01 2,47 1,49 7,92 0,7963 -0,0584
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 8,89 1,46 -1,82 0,7832 -0,1407
C / Citigroup Inc. 0,03 -14,37 1,45 -27,76 0,7788 -0,4698
ADBE / Adobe Inc. 0,00 142,05 1,41 172,92 0,7568 0,4354
A / Agilent Technologies, Inc. 0,01 0,89 1,34 15,27 0,7167 -0,0035
GIS / General Mills, Inc. 0,02 -2,85 1,33 -2,79 0,7111 -0,1362
CMI / Cummins Inc. 0,01 1,32 1,32 23,47 0,7055 0,0438
TT / Trane Technologies plc 0,01 203,95 1,31 314,51 0,7047 0,5076
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,01 -2,62 1,31 24,24 0,7035 0,0474
EXC / Exelon Corporation 0,04 32,99 1,27 31,10 0,6805 0,0791
V / Visa Inc. 0,01 8,85 1,25 12,70 0,6711 -0,0186
HUM / Humana Inc. 0,00 8,82 1,25 16,16 0,6709 0,0020
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 -4,92 1,25 13,95 0,6706 -0,0107
NKE / NIKE, Inc. 0,01 -34,91 1,23 -16,68 0,6592 -0,2569
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 -19,90 1,22 -34,21 0,6539 -0,4973
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 8,87 1,20 23,71 0,6435 0,0407
BAC / Bank of America Corporation 0,05 9,01 1,18 10,56 0,6344 -0,0301
PLD / Prologis, Inc. 0,01 -53,43 1,18 -49,79 0,6318 -0,8255
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,01 8,91 1,17 29,68 0,6284 0,0671
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 8,92 1,17 -2,83 0,6258 -0,1201
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 8,84 1,15 12,73 0,6175 -0,0167
JCI / Johnson Controls International plc 0,03 8,95 1,14 30,39 0,6099 0,0681
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 8,85 1,13 20,28 0,6076 0,0226
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 -5,93 1,13 -4,07 0,6071 -0,1260
HBI / Hanesbrands Inc. 0,07 0,38 1,10 40,08 0,5909 0,1022
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 8,88 1,09 11,77 0,5859 -0,0209
NYT / The New York Times Company 0,02 -13,45 1,07 -11,88 0,5727 -0,1800
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,02 8,91 1,05 7,17 0,5611 -0,0456
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 -10,42 1,04 -8,95 0,5569 -0,1511
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 8,86 1,03 7,43 0,5503 -0,0432
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,01 8,87 1,01 13,00 0,5409 -0,0133
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 8,85 0,99 15,07 0,5284 -0,0035
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 8,95 0,98 -8,00 0,5246 -0,1357
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 8,88 0,96 13,73 0,5157 -0,0094
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,02 8,92 0,96 9,62 0,5134 -0,0289
WAT / Waters Corporation 0,00 8,84 0,95 18,07 0,5117 0,0097
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 8,79 0,95 29,66 0,5111 0,0542
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,02 -2,34 0,92 -12,21 0,4937 -0,1571
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 -11,35 0,91 -1,51 0,4888 -0,0859
ECL / Ecolab Inc. 0,00 8,83 0,91 9,36 0,4885 -0,0290
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 8,91 0,88 17,44 0,4733 0,0069
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 8,88 0,87 25,76 0,4691 0,0373
EBAY / eBay Inc. 0,02 8,91 0,86 8,15 0,4629 -0,0326
CLX / The Clorox Company 0,00 -10,79 0,86 -14,61 0,4610 -0,1637
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,01 8,88 0,84 19,97 0,4513 0,0160
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,01 8,89 0,80 16,04 0,4311 0,0012
HOLX / Hologic, Inc. 0,01 8,89 0,80 27,00 0,4265 0,0375
ALLY / Ally Financial Inc. 0,03 8,96 0,79 37,98 0,4247 0,0677
ALL / The Allstate Corporation 0,01 8,88 0,79 5,65 0,4214 -0,0404
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 -19,03 0,78 -13,10 0,4201 -0,1395
BG / Bunge Global SA 0,02 42,69 0,78 58,66 0,4178 0,1126
ACM / AECOM 0,02 0,77 0,4144 0,4144
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 8,77 0,76 32,58 0,4081 0,0515
AON / Aon plc 0,00 -29,69 0,74 -24,75 0,3982 -0,2141
HPQ / HP Inc. 0,04 8,98 0,74 18,71 0,3951 0,0097
POOL / Pool Corporation 0,00 0,73 0,3932 0,3932
VMW / Vmware Inc. - Class A 0,01 -24,85 0,73 -30,33 0,3898 -0,2577
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 0,73 0,3893 0,3893
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,72 0,3879 0,3879
INTC / Intel Corporation 0,01 8,92 0,72 -5,78 0,3848 -0,0879
CI / The Cigna Group 0,00 0,68 0,3658 0,3658
AYI / Acuity Inc. 0,01 8,87 0,68 16,24 0,3651 0,0018
K / Kellanova 0,01 8,87 0,67 6,48 0,3615 -0,0318
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 8,26 0,67 16,26 0,3605 0,0015
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 8,85 0,65 39,70 0,3496 0,0600
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 8,84 0,64 7,61 0,3410 -0,0264
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,02 8,93 0,63 -6,41 0,3372 -0,0799
BIIB / Biogen Inc. 0,00 -24,00 0,62 -19,48 0,3328 -0,1455
PVH / PVH Corp. 0,01 0,62 0,3325 0,3325
CERN / Cerner Corp. 0,01 0,61 0,3266 0,3266
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,61 0,3250 0,3250
BKR / Baker Hughes Company 0,05 9,00 0,60 -5,79 0,3230 -0,0744
OSK / Oshkosh Corporation 0,01 -23,62 0,60 -21,57 0,3219 -0,1537
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 8,88 0,59 21,90 0,3166 0,0157
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,58 0,3102 0,3102
US2655041000 / Dunkin' Brands Group, Inc. 0,01 0,57 0,3073 0,3073
APTV / Aptiv PLC 0,01 8,85 0,56 28,21 0,3000 0,0287
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 8,85 0,56 3,34 0,2989 -0,0363
ORCL / Oracle Corporation 0,01 8,87 0,55 17,74 0,2955 0,0045
SLB / SLB N.V. 0,04 807,49 0,55 671,83 0,2941 0,2498
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 0,54 0,2897 0,2897
MDT / Medtronic plc 0,01 8,83 0,53 23,36 0,2835 0,0173
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 701,51 0,52 825,00 0,2781 0,2432
RMD / ResMed Inc. 0,00 8,83 0,51 -2,69 0,2719 -0,0522
MCO / Moody's Corporation 0,00 8,68 0,50 14,55 0,2706 -0,0027
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,02 0,50 0,2703 0,2703
KO / The Coca-Cola Company 0,01 8,89 0,50 20,33 0,2701 0,0101
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 -8,12 0,50 -11,29 0,2699 -0,0824
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 -34,46 0,50 -32,62 0,2695 -0,1936
KR / The Kroger Co. 0,01 8,91 0,49 9,19 0,2614 -0,0161
COP / ConocoPhillips 0,01 -13,35 0,49 -32,31 0,2610 -0,1854
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 8,61 0,47 24,93 0,2501 0,0184
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 0,46 0,2482 0,2482
T / AT&T Inc. 0,02 -16,65 0,46 -21,42 0,2443 -0,1156
LGF.A / Lions Gate Entertainment Corp. 0,05 0,45 0,2428 0,2428
WELL / Welltower Inc. 0,01 179,87 0,45 198,68 0,2419 0,1479
MGM / MGM Resorts International 0,02 0,44 0,2378 0,2378
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 -22,85 0,43 -16,80 0,2288 -0,0892
VFC / V.F. Corporation 0,01 -43,43 0,42 -34,92 0,2273 -0,1764
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 8,82 0,42 14,13 0,2252 -0,0039
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,01 -30,15 0,42 -38,19 0,2232 -0,1949
TDOC / Teladoc Health, Inc. 0,00 0,41 0,2221 0,2221
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 8,72 0,41 19,02 0,2218 0,0059
STT / State Street Corporation 0,01 247,46 0,41 224,00 0,2175 0,1399
TDC / Teradata Corporation 0,02 0,40 0,2158 0,2158
CTXS / Citrix Systems, Inc. 0,00 8,81 0,40 1,26 0,2152 -0,0308
PFE / Pfizer Inc. 0,01 8,89 0,40 22,29 0,2121 0,0111
WU / The Western Union Company 0,02 8,92 0,39 7,97 0,2110 -0,0153
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 8,84 0,38 11,73 0,2045 -0,0077
COR / Cencora, Inc. 0,00 -33,77 0,38 -36,36 0,2029 -0,1660
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,07 9,01 0,37 -0,53 0,2002 -0,0327
OFC / Corporate Office Properties Trust 0,02 8,92 0,36 1,96 0,1955 -0,0266
GPS / The Gap, Inc. 0,02 0,36 0,1934 0,1934
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,00 8,86 0,35 16,12 0,1893 0,0005
SQ / Block, Inc. 0,00 0,35 0,1881 0,1881
CSX / CSX Corporation 0,00 0,35 0,1870 0,1870
LGF.B / Lions Gate Entertainment Corp. 0,04 0,35 0,1864 0,1864
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 8,88 0,34 -3,39 0,1839 -0,0363
NWL / Newell Brands Inc. 0,02 0,34 0,1835 0,1835
RHI / Robert Half Inc. 0,01 8,88 0,34 9,00 0,1823 -0,0112
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 8,84 0,34 10,06 0,1823 -0,0091
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0,03 0,32 0,1689 0,1689
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 8,61 0,31 30,51 0,1655 0,0184
NEM / Newmont Corporation 0,00 0,30 0,1634 0,1634
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 -24,20 0,30 -44,26 0,1617 -0,1738
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,30 0,1610 0,1610
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 148,17 0,29 156,14 0,1567 0,0854
GE / General Electric Company 0,05 9,00 0,28 -0,71 0,1509 -0,0249
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,26 0,1369 0,1369
US912796UC14 / U S TREASURY NOTE 0,25 0,1340 0,1340
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,01 0,23 0,1213 0,1213
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,00 0,22 0,1172 0,1172
AGCO / AGCO Corporation 0,00 8,80 0,20 46,04 0,1093 0,0224
ABT / Abbott Laboratories 0,00 8,71 0,20 29,30 0,1092 0,0115
MS / Morgan Stanley 0,00 8,82 0,19 8,99 0,1043 -0,0066
MMM / 3M Company 0,00 8,79 0,19 11,63 0,1031 -0,0038
TPX / Somnigroup International Inc. 0,00 8,84 0,19 35,25 0,1012 0,0143
FRC / First Republic Bank 0,00 8,75 0,19 11,90 0,1010 -0,0035
AES / The AES Corporation 0,01 8,88 0,19 36,23 0,1010 0,0150
SIX / Six Flags Entertainment Corporation 0,01 0,18 0,0991 0,0991
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 8,78 0,18 16,46 0,0990 0,0003
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 8,72 0,18 -4,17 0,0989 -0,0204
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 8,79 0,18 -3,78 0,0959 -0,0190
ETSY / Etsy, Inc. 0,00 0,18 0,0948 0,0948
L / Loews Corporation 0,00 8,85 0,15 10,29 0,0807 -0,0040
FL / Foot Locker, Inc. 0,00 8,82 0,14 23,28 0,0770 0,0046
SIVB / SVB Financial Group 0,00 8,57 0,14 21,74 0,0752 0,0033
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 8,70 0,13 0,78 0,0699 -0,0106
LII / Lennox International Inc. 0,00 8,43 0,13 26,47 0,0696 0,0061
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 8,56 0,12 18,00 0,0633 0,0012
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,00 8,79 0,09 3,45 0,0485 -0,0055
US6652784041 / NORTHERN INSTITUTIONAL GOVERNMENT PORTFOLIO 0,07 -96,95 0,07 -96,96 0,0376 -1,3901
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 8,59 0,06 33,33 0,0348 0,0044
UDR / UDR, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0380
XRX / Xerox Holdings Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0611
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0312
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4696
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0551
CMA / Comerica Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0412
FFIV / F5, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0406
NUE / Nucor Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0325
PSX / Phillips 66 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2298
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0466