Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 19.464.666
Nuværende stillinger 67
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

STTCX - North Square Trilogy Alternative Return Fund Class C har afsløret 67 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 19.464.666 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). STTCX - North Square Trilogy Alternative Return Fund Class Cs største beholdninger er SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (US:SPIB) , iShares Trust - iShares MBS ETF (US:MBB) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (US:SPSB) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , and iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) . STTCX - North Square Trilogy Alternative Return Fund Class Cs nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,98 5,0323 5,0323
0,00 0,08 0,3892 0,3892
0,00 0,68 3,4872 0,3502
0,00 0,53 2,7454 0,3136
0,00 0,45 2,2931 0,3096
0,01 0,47 2,3946 0,2460
0,00 0,03 0,1792 0,1792
0,00 0,03 0,1602 0,1602
0,01 0,93 4,7601 0,1564
0,00 0,03 0,1513 0,1513
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,00 -0,56 -2,8813 -2,8813
0,26 1,3205 -0,7803
-0,00 -0,15 -0,7659 -0,7659
0,10 3,19 16,3914 -0,4628
0,06 1,81 9,2693 -0,3380
-0,00 -0,06 -0,3134 -0,3134
0,00 0,33 1,6955 -0,2341
0,02 1,84 9,4374 -0,2016
-0,00 -0,04 -0,2011 -0,2011
-0,00 -0,03 -0,1693 -0,1693
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-10-30 for rapporteringsperioden 2024-08-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,10 -2,05 3,19 0,82 16,3914 -0,4628
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,02 -3,02 1,84 1,49 9,4374 -0,2016
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,06 -1,48 1,81 0,00 9,2693 -0,3380
S & P 500 Index Call @ 4750 December 2024 / DE (N/A) 0,00 0,98 5,0323 5,0323
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -2,07 0,93 6,18 4,7661 0,1120
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 -0,67 0,93 7,17 4,7601 0,1564
SPLB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF 0,04 -2,01 0,92 2,44 4,7377 -0,0552
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,03 -1,26 0,91 0,88 4,6844 -0,1306
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 -5,06 0,79 2,19 4,0718 -0,0605
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,71 0,42 3,6452 -0,1152
AAPL / Apple Inc. 0,00 -3,26 0,68 15,28 3,4872 0,3502
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,53 17,11 2,7454 0,3136
WMT / Walmart Inc. 0,01 -1,63 0,47 15,63 2,3946 0,2460
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,01 -2,39 0,46 0,22 2,3447 -0,0819
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,45 6,90 2,3059 0,0696
AFL / Aflac Incorporated 0,00 -2,41 0,45 19,89 2,2931 0,3096
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,41 0,50 2,0891 -0,0631
SO / The Southern Company 0,00 -2,16 0,39 5,68 2,0077 0,0347
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,33 11,41 1,7088 0,1201
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -3,46 0,33 -8,84 1,6955 -0,2341
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,29 4,30 1,4955 0,0085
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,27 10,33 1,3717 0,0796
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,26 -34,77 1,3205 -0,7803
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 0,00 0,22 17,93 1,1165 0,1338
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,22 5,39 1,1058 0,0169
ES / Eversource Energy 0,00 -6,26 0,20 6,88 1,0384 0,0312
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,20 13,14 1,0193 0,0849
GIS / General Mills, Inc. 0,00 -3,64 0,19 1,60 0,9813 -0,0227
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,19 4,52 0,9528 0,0058
SYY / Sysco Corporation 0,00 0,00 0,18 7,10 0,9299 0,0296
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,18 11,18 0,9194 0,0596
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,17 1,19 0,8742 -0,0211
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 0,00 0,12 3,36 0,6346 0,0001
S & P 500 Index Call @ 5500 September 2024 / DE (N/A) 0,00 0,08 0,3892 0,3892
S & P 500 Index Put @ 5575 September 2024 / DE (N/A) 0,00 0,03 0,1792 0,1792
S & P 500 Index Put @ 4600 June 2025 / DE (N/A) 0,00 0,03 0,1602 0,1602
S & P 500 Index Put @ 4550 June 2025 / DE (N/A) 0,00 0,03 0,1513 0,1513
S & P 500 Index Put @ 5525 September 2024 / DE (N/A) 0,00 0,02 0,0801 0,0801
S & P 500 Index Call @ 5700 September 2024 / DE (N/A) 0,00 0,01 0,0675 0,0675
S & P 500 Index Put @ 5450 September 2024 / DE (N/A) 0,00 0,01 0,0596 0,0596
S & P 500 Index Put @ 5450 September 2024 / DE (N/A) 0,00 0,01 0,0426 0,0426
S & P 500 Index Call @ 5800 September 2024 / DE (N/A) 0,00 0,01 0,0395 0,0395
S & P 500 Index Put @ 4100 December 2024 / DE (N/A) 0,00 0,01 0,0290 0,0290
S & P 500 Index Put @ 4050 December 2024 / DE (N/A) 0,00 0,01 0,0275 0,0275
S & P 500 Index Call @ 5800 September 2024 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0254 0,0254
S & P 500 Index Put @ 3950 December 2024 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0245 0,0245
SPDR S&P 500 ETF Trust Put @ 360 December 2024 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0173 0,0173
S & P 500 Index Put @ 5475 September 2024 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0114 0,0114
S & P 500 Index Put @ 5350 September 2024 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0105 0,0105
S & P 500 Index Put @ 5150 September 2024 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0011 0,0011
S & P 500 Index Put @ 5350 September 2024 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0019 -0,0019
S & P 500 Index Put @ 5275 September 2024 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0027 -0,0027
S & P 500 Index Put @ 3500 December 2024 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0149 -0,0149
S & P 500 Index Put @ 3600 December 2024 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0166 -0,0166
S & P 500 Index Put @ 3650 December 2024 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0176 -0,0176
S & P 500 Index Put @ 5325 September 2024 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0182 -0,0182
S & P 500 Index Put @ 5550 September 2024 / DE (N/A) Short -0,00 -0,01 -0,0498 -0,0498
S & P 500 Index Put @ 5375 September 2024 / DE (N/A) Short -0,00 -0,01 -0,0580 -0,0580
S & P 500 Index Put @ 4050 June 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,02 -0,0890 -0,0890
S & P 500 Index Put @ 4100 June 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,02 -0,0936 -0,0936
S & P 500 Index Put @ 5650 September 2024 / DE (N/A) Short -0,00 -0,03 -0,1480 -0,1480
S & P 500 Index Put @ 5650 September 2024 / DE (N/A) Short -0,00 -0,03 -0,1660 -0,1660
S & P 500 Index Call @ 5650 September 2024 / DE (N/A) Short -0,00 -0,03 -0,1693 -0,1693
S & P 500 Index Call @ 5650 September 2024 / DE (N/A) Short -0,00 -0,04 -0,2011 -0,2011
S & P 500 Index Call @ 5550 September 2024 / DE (N/A) Short -0,00 -0,06 -0,3134 -0,3134
S & P 500 Index Call @ 5350 September 2024 / DE (N/A) Short -0,00 -0,15 -0,7659 -0,7659
S&P 500 INDEX Call @ 4600 December 2024 / DE (N/A) Short -0,00 -0,56 -2,8813 -2,8813