Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 314.935.687 |
| Nuværende stillinger | 59 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
ORDNX - NORTH SQUARE OAK RIDGE DIVIDEND GROWTH FUND CLASS I har afsløret 59 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 314.935.687 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ORDNX - NORTH SQUARE OAK RIDGE DIVIDEND GROWTH FUND CLASS Is største beholdninger er Charles Schwab Corp/The (US:US808513BD67) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Wells Fargo Bk N Bond (US:US949746RN35) , TRUIST FINANCIAL CORP 4.95%/VAR PERP (US:US89832QAE98) , and CMS ENERGY CORP 4.75/VAR 06/01/2050 (US:US125896BU39) . ORDNX - NORTH SQUARE OAK RIDGE DIVIDEND GROWTH FUND CLASS Is nye stillinger omfatter Charles Schwab Corp/The (US:US808513BD67) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Wells Fargo Bk N Bond (US:US949746RN35) , TRUIST FINANCIAL CORP 4.95%/VAR PERP (US:US89832QAE98) , and CMS ENERGY CORP 4.75/VAR 06/01/2050 (US:US125896BU39) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 12,43 | 3,8818 | 3,4792 | ||
| 10,86 | 3,3914 | 3,3914 | ||
| 9,29 | 2,9006 | 2,9006 | ||
| 8,04 | 2,5098 | 2,5098 | ||
| 11,00 | 3,4354 | 1,6171 | ||
| 5,17 | 1,6134 | 1,6134 | ||
| 5,09 | 1,5900 | 1,5900 | ||
| 13,00 | 4,0595 | 1,5103 | ||
| 8,02 | 2,5031 | 0,6756 | ||
| 9,96 | 3,1101 | 0,6142 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 9,00 | 2,8110 | -0,4563 | ||
| 8,22 | 2,5671 | -0,4475 | ||
| 8,61 | 2,6880 | -0,4346 | ||
| 8,29 | 2,5887 | -0,4276 | ||
| 7,93 | 2,4760 | -0,4270 | ||
| 7,69 | 2,4020 | -0,4114 | ||
| 6,86 | 2,1434 | -0,4075 | ||
| 7,49 | 2,3386 | -0,3980 | ||
| 6,24 | 1,9481 | -0,3922 | ||
| 7,80 | 2,4359 | -0,3744 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
