Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 13.429.483
Nuværende stillinger 29
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ORDAX - NORTH SQUARE OAK RIDGE DIVIDEND GROWTH FUND CLASS A har afsløret 29 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 13.429.483 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ORDAX - NORTH SQUARE OAK RIDGE DIVIDEND GROWTH FUND CLASS As største beholdninger er First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , and Target Corporation (US:TGT) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,02 1,02 7,6195 4,8477
0,01 0,96 7,1710 1,8161
0,01 0,67 5,0092 1,1009
0,03 0,38 2,8184 0,7419
0,00 0,46 3,4602 0,6311
0,00 0,40 3,0148 0,3204
0,00 0,61 4,5124 0,3174
0,00 0,33 2,4929 0,1727
0,00 0,49 3,6489 0,1296
0,00 0,18 1,3479 0,0268
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,7246
0,00 0,00 -1,6116
0,01 0,33 2,4840 -0,7488
0,01 0,42 3,1603 -0,6304
0,00 0,44 3,3096 -0,6093
0,00 0,35 2,5967 -0,5001
0,00 0,47 3,4855 -0,4212
0,00 0,32 2,3553 -0,4075
0,00 0,29 2,1862 -0,3761
0,00 0,30 2,2393 -0,3747
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-10-28 for rapporteringsperioden 2020-08-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 1,02 207,08 1,02 206,91 7,6195 4,8477
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -9,69 0,98 11,12 7,2981 -0,0366
AAPL / Apple Inc. 0,01 268,58 0,96 49,61 7,1710 1,8161
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -2,77 0,67 43,28 5,0092 1,1009
TGT / Target Corporation 0,00 -2,79 0,61 20,04 4,5124 0,3174
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -2,80 0,52 11,49 3,9049 -0,0072
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -2,82 0,49 15,88 3,6489 0,1296
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -2,79 0,47 -0,43 3,4855 -0,4212
WSO / Watsco, Inc. 0,00 -0,78 0,46 36,87 3,4602 0,6311
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 -6,02 0,46 5,69 3,4570 -0,1986
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,07 0,45 2,99 3,3414 -0,2815
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -2,76 0,44 -5,53 3,3096 -0,6093
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 -2,78 0,44 5,73 3,3004 -0,1897
WM / Waste Management, Inc. 0,00 -2,79 0,44 3,80 3,2568 -0,2476
PLD / Prologis, Inc. 0,00 -2,78 0,43 8,29 3,2127 -0,1032
BX / Blackstone Inc. 0,01 -0,10 0,42 -6,81 3,1603 -0,6304
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,00 -2,79 0,40 25,08 3,0148 0,3204
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -0,41 0,39 2,91 2,9017 -0,2492
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,03 73,34 0,38 51,81 2,8184 0,7419
CME / CME Group Inc. 0,00 -2,75 0,35 -6,45 2,5967 -0,5001
LIN / Linedata Services S.A. 0,00 -2,76 0,33 20,14 2,4929 0,1727
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -2,78 0,33 -14,18 2,4840 -0,7488
AMT / American Tower Corporation 0,00 -1,32 0,32 -4,82 2,3553 -0,4075
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 -0,25 0,31 3,33 2,3158 -0,1814
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,78 0,30 -4,46 2,2393 -0,3747
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,38 0,29 -4,56 2,1862 -0,3761
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -2,79 0,28 0,35 2,1153 -0,2367
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,77 0,27 7,11 2,0248 -0,0856
VFC / V.F. Corporation 0,00 -2,76 0,18 13,92 1,3479 0,0268
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6116
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,7246