Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 23.711.673
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ADVGX - North Square Advisory Research All Cap Value Fund Class I har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 23.711.673 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ADVGX - North Square Advisory Research All Cap Value Fund Class Is største beholdninger er Bel Fuse Inc. (US:BELFB) , TriMas Corporation (US:TRS) , JBT Marel Corporation (US:JBTM) , Nicolet Bankshares Inc. (US:NCBS) , and Performance Food Group Company (US:PFGC) . ADVGX - North Square Advisory Research All Cap Value Fund Class Is nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

ADVGX - North Square Advisory Research All Cap Value Fund Class I - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 0,89 3,7723 0,5515
0,08 0,82 3,4542 0,3754
0,02 1,36 5,7428 0,3296
0,01 0,75 3,1583 0,3122
0,16 0,72 3,0216 0,2793
0,02 0,76 3,2240 0,2497
0,04 0,86 3,6115 0,2202
0,01 1,01 4,2755 0,2027
0,03 0,66 2,7975 0,1874
0,04 0,70 2,9389 0,1865
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,71 2,9865 -1,1363
0,10 0,4412 -0,8497
0,00 0,79 3,3252 -0,6124
0,00 0,25 1,0567 -0,4216
0,02 0,69 2,8981 -0,3211
0,02 0,73 3,0898 -0,1471
0,01 0,68 2,8832 -0,1309
0,01 0,54 2,2735 -0,1060
0,01 0,49 2,0861 -0,0354
0,01 1,09 4,5956 -0,0341
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BELFB / Bel Fuse Inc. 0,02 0,00 1,36 12,20 5,7428 0,3296
TRS / TriMas Corporation 0,04 0,00 1,19 9,62 4,9986 0,1768
JBTM / JBT Marel Corporation 0,01 0,00 1,12 9,07 4,7151 0,1428
NCBS / Nicolet Bankshares Inc. 0,01 0,00 1,09 4,91 4,5956 -0,0341
PFGC / Performance Food Group Company 0,01 0,00 1,01 10,95 4,2755 0,2027
KAR / OPENLANE, Inc. 0,04 0,00 0,89 23,82 3,7723 0,5515
LEGH / Legacy Housing Corporation 0,04 22,92 0,86 12,63 3,6115 0,2202
DJCO / Daily Journal Corporation 0,00 0,00 0,84 11,14 3,5362 0,1727
FRME / First Merchants Corporation 0,02 0,00 0,83 5,73 3,5059 0,0004
PBI / Pitney Bowes Inc. 0,08 0,00 0,82 18,70 3,4542 0,3754
ACA / Arcosa, Inc. 0,01 0,00 0,81 7,81 3,4339 0,0629
WBS / Webster Financial Corporation 0,02 0,00 0,80 8,82 3,3854 0,0954
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 0,00 0,79 -10,66 3,3252 -0,6124
REVG / REV Group, Inc. 0,02 0,00 0,76 14,71 3,2240 0,2497
HQY / HealthEquity, Inc. 0,01 0,00 0,75 17,40 3,1583 0,3122
VVV / Valvoline Inc. 0,02 0,00 0,73 0,97 3,0898 -0,1471
EEX / Emerald Holding, Inc. 0,16 0,00 0,72 16,61 3,0216 0,2793
US71880K1016 / Phinia Inc 0,02 -29,12 0,71 -23,38 2,9865 -1,1363
OSW / OneSpaWorld Holdings Limited 0,04 0,00 0,70 12,97 2,9389 0,1865
PRSU / Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. 0,02 0,00 0,69 -4,72 2,8981 -0,3211
SSB / SouthState Bank Corporation 0,01 0,00 0,68 1,19 2,8832 -0,1309
NCNO / nCino, Inc. 0,03 0,00 0,66 13,33 2,7975 0,1874
DSGR / Distribution Solutions Group, Inc. 0,02 0,00 0,66 4,75 2,7926 -0,0300
MCRI / Monarch Casino & Resort, Inc. 0,01 0,00 0,57 7,12 2,4151 0,0300
SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. 0,01 0,00 0,54 1,13 2,2735 -0,1060
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 0,00 0,51 14,86 2,1544 0,1740
ALKT / Alkami Technology, Inc. 0,02 0,00 0,51 7,42 2,1381 0,0306
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,01 0,00 0,49 4,00 2,0861 -0,0354
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0,00 0,00 0,44 4,49 1,8643 -0,0230
CASS / Cass Information Systems, Inc. 0,01 0,00 0,40 3,86 1,7042 -0,0318
MLR / Miller Industries, Inc. 0,01 0,00 0,40 11,29 1,7040 0,0814
SKY / Champion Homes, Inc. 0,00 0,00 0,25 -24,47 1,0567 -0,4216
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,10 -64,01 0,4412 -0,8497