Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.900.921
Nuværende stillinger 57
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

INNAX - NORTH SQUARE GLOBAL RESOURCES & INFRASTRUCTURE FUND CLASS A har afsløret 57 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.900.921 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). INNAX - NORTH SQUARE GLOBAL RESOURCES & INFRASTRUCTURE FUND CLASS As største beholdninger er BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BHP) , Weyerhaeuser Company (US:WY) , Barrick Mining Corporation (US:B) , Nutrien Ltd. (US:NTR) , and Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) . INNAX - NORTH SQUARE GLOBAL RESOURCES & INFRASTRUCTURE FUND CLASS As nye stillinger omfatter BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BHP) , Weyerhaeuser Company (US:WY) , Barrick Mining Corporation (US:B) , Nutrien Ltd. (US:NTR) , and Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,17 5,9493 5,9493
0,01 0,11 4,0172 4,0172
0,01 0,11 3,9758 3,9758
0,00 0,11 3,9267 3,9267
0,01 0,10 3,4551 3,4551
0,00 0,10 3,4204 3,4204
0,00 0,09 3,2615 3,2615
0,00 0,09 3,2575 3,2575
0,00 0,09 3,2192 3,2192
0,00 0,09 3,2171 3,2171
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-06-01 for rapporteringsperioden 2020-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,17 5,9493 5,9493
WY / Weyerhaeuser Company 0,01 0,11 4,0172 4,0172
B / Barrick Mining Corporation 0,01 0,11 3,9758 3,9758
NTR / Nutrien Ltd. 0,00 0,11 3,9267 3,9267
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 0,10 3,4551 3,4551
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,10 3,4204 3,4204
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,09 3,2615 3,2615
TTA / Time to Act Plc 0,00 0,09 3,2575 3,2575
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 0,09 3,2192 3,2192
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,00 0,09 3,2171 3,2171
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,09 3,1755 3,1755
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,00 0,09 3,1727 3,1727
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,08 2,9550 2,9550
DE / Deere & Company 0,00 0,08 2,9063 2,9063
NGLOY / Anglo American plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,08 2,7739 2,7739
WRK / WestRock Company 0,00 0,07 2,2887 2,2887
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 0,06 2,1179 2,1179
NUE / Nucor Corporation 0,00 0,06 2,0711 2,0711
NEM / Newmont Corporation 0,00 0,06 2,0479 2,0479
GLEN / Glencore plc 0,04 0,06 1,9873 1,9873
BG / Bunge Global SA 0,00 0,06 1,9420 1,9420
SW / Smurfit Westrock Plc 0,00 0,05 1,8320 1,8320
SU / Suncor Energy Inc. 0,00 0,05 1,7394 1,7394
IP / International Paper Company 0,00 0,05 1,7135 1,7135
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,05 1,6913 1,6913
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,05 1,6796 1,6796
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,05 1,6654 1,6654
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 0,04 1,5156 1,5156
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,04 1,4646 1,4646
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,04 1,3411 1,3411
COP / ConocoPhillips 0,00 0,03 1,1986 1,1986
BRFS / BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,03 1,1743 1,1743
DOW / Dow Inc. 0,00 31,08 0,03 57,14 1,1597 0,4011
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 0,03 1,1264 1,1264
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,00 0,03 1,1211 1,1211
TRP / TC Energy Corporation 0,00 0,03 1,0717 1,0717
MOS / The Mosaic Company 0,00 0,03 1,0508 1,0508
MTCN / ArcelorMittal - 5.50% NT CONVERT 18/05/2023 USD 25 0,00 0,03 0,9803 0,9803
LUKOY / PJSC LUKOIL - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,03 0,9541 0,9541
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,03 0,9445 0,9445
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,03 0,8851 0,8851
PSX / Phillips 66 0,00 0,02 0,8652 0,8652
US20605P1012 / Concho Resources, Inc. 0,00 0,02 0,8563 0,8563
OLN / Olin Corporation 0,00 0,02 0,8469 0,8469
ENB / Enbridge Inc. 0,00 0,02 0,8363 0,8363
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 0,02 0,7915 0,7915
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,02 0,7619 0,7619
DOW / Dow Inc. 0,00 0,02 0,7586 0,7586
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 0,02 0,7482 0,7482
SLB / Schlumberger Limited 0,00 0,02 0,7283 0,7283
SCCO / Southern Copper Corporation 0,00 0,02 0,6417 0,6417
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 0,02 0,5355 0,5355
US87233Q1085 / TC Pipelines, LP 0,00 0,01 0,4817 0,4817
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 0,01 0,4490 0,4490
PKX / POSCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,01 0,4006 0,4006
AA / Alcoa Corporation 0,00 0,01 0,2894 0,2894
WFT / West Fraser Timber Co Ltd 0,00 0,01 0,2675 0,2675