Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 74.642.489
Nuværende stillinger 75
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NCBDX - The North Country Intermediate Bond Fund har afsløret 75 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 74.642.489 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NCBDX - The North Country Intermediate Bond Funds største beholdninger er FHLB 3.4 03/14/29 (US:US3130AFZX83) , AT&T Inc (US:US00206RHJ41) , Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc (US:US035240AL43) , FFCB 3.15 04/03/28 (US:US3133EJJH33) , and Federal Home Loan Banks (US:US3130A3GE85) . NCBDX - The North Country Intermediate Bond Funds nye stillinger omfatter FHLB 3.4 03/14/29 (US:US3130AFZX83) , AT&T Inc (US:US00206RHJ41) , Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc (US:US035240AL43) , FFCB 3.15 04/03/28 (US:US3133EJJH33) , and Federal Home Loan Banks (US:US3130A3GE85) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,00 3,8863 0,3434
2,00 2,5906 0,2241
2,03 2,6311 0,2133
2,06 2,6669 0,1901
1,94 2,5139 0,1745
2,18 2,8149 0,1717
2,13 2,7569 0,1656
2,05 2,6477 0,1623
2,13 2,7611 0,1352
1,00 1,2954 0,1324
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,97 1,2591 -2,5938
0,00 0,0000 -1,8265
0,51 0,6590 -1,7845
0,00 0,0000 -0,6191
0,91 1,1764 -0,0600
0,63 0,8184 -0,0261
0,48 0,6161 -0,0108
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-04-28 for rapporteringsperioden 2022-02-28. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US3130AFZX83 / FHLB 3.4 03/14/29 3,00 -0,63 3,8863 0,3434
US00206RHJ41 / AT&T Inc 2,18 -3,55 2,8149 0,1717
US035240AL43 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 2,13 -4,73 2,7611 0,1352
US3133EJJH33 / FFCB 3.15 04/03/28 2,13 -3,62 2,7569 0,1656
US3130A3GE85 / Federal Home Loan Banks 2,06 -2,46 2,6669 0,1901
US373334KH31 / Georgia Pwr Co Bond 2,05 -3,54 2,6477 0,1623
US94974BFJ44 / Wells Fargo & Co. 3.45% 02/13/23 2,03 -1,45 2,6311 0,2133
US3133EKEA08 / FFCB 3.27 03/22/29 2,00 -0,84 2,5906 0,2241
US844741BK34 / Southwest Airlines Co 1,94 -2,66 2,5139 0,1745
US606822BM52 / Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1,51 -5,02 1,9591 0,0906
US86562MCB46 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1,40 -4,95 1,8146 0,0854
US037833DU14 / Apple Inc 1,40 -4,24 1,8107 0,0984
US26078JAB61 / Dowdupont Inc Bond 1,30 -1,89 1,6779 0,1277
US67066GAF19 / NVIDIA Corp 1,27 -4,74 1,6391 0,0809
US06051GHX07 / Bank of America Corp 1,23 -5,40 1,5868 0,0674
US244199BD66 / Deere & Co 5.375%sr Notes 10/16/29 1,19 -4,64 1,5442 0,0781
US3130AES688 / FHLB 3 1/4 09/08/28 1,08 -3,13 1,4005 0,0908
US126650CX62 / Cvs Health Corporation Senior Note Callable M/w Bond 1,08 -4,08 1,3992 0,0785
US458140BR09 / Intel Corp 1,08 -5,19 1,3945 0,0634
US872540AT63 / TJX COS INC SR UNSECURED 04/30 3.875 1,08 -4,61 1,3940 0,0700
US61761JZN26 / Morgan Stanley 1,06 -3,47 1,3671 0,0846
US3133EH7H03 / FFCB 2 7/8 01/18/28 1,06 -2,76 1,3668 0,0936
US026874DH71 / American International Group Inc 1,05 -3,57 1,3614 0,0826
US751212AC57 / Ralph Lauren Corp 1,05 -3,14 1,3583 0,0892
US17275RAW25 / Cisco Systems, Inc. 1,05 -3,05 1,3570 0,0898
US61746BEF94 / Morgan Stanley 1,04 -3,69 1,3499 0,0800
US06406RAD98 / Bank of New York Mellon Corp. (The) 1,04 -3,80 1,3452 0,0794
US46625HJY71 / Jp Morgan Chase & Co Subordinated Note Bond 1,04 -2,81 1,3446 0,0919
US05565QCS57 / BPLN 3.535 11/04/24 1,04 -2,44 1,3436 0,0967
US828807CV75 / Simon Property Gr Bond 1,03 -3,55 1,3375 0,0823
US037833DB33 / Apple Inc 1,03 -2,91 1,3371 0,0902
US828807DC85 / Simon Property Group LP 1,03 -4,27 1,3357 0,0720
US3130A6UG09 / FHLB 2.6 12/04/25 1,03 -2,64 1,3353 0,0928
US548661DP97 / Lowe's Cos Inc 1,03 -3,28 1,3345 0,0847
US3130A6C702 / Federal Home Loan Banks 1,03 -2,55 1,3333 0,0942
US46625HKC33 / JPMorgan Chase & Co. 1,02 -2,85 1,3233 0,0906
US94974BGH78 / Wells Fargo & Co. 1,02 -2,30 1,3206 0,0971
US58933YAF25 / Merck & Co Inc 1,02 -1,45 1,3167 0,1066
US05565QCD88 / BPLN 2 3/4 05/10/23 1,01 -1,17 1,3131 0,1103
US674599CH65 / Occidental Petroleum Corp 1,00 0,91 1,2954 0,1324
US097023BX25 / Boeing Co/The 1,00 -3,76 1,2906 0,0763
US09248U5517 / BLACKROCK TREASURY TRUST 062 0,97 -70,41 1,2591 -2,5938
US440452AF79 / Hormel Foods Corp 0,93 -4,89 1,2080 0,0576
US427866BE76 / HSY 1.7 06/01/30 0,93 -5,66 1,2079 0,0489
US863667AY70 / Stryker Corp 0,93 -5,89 1,1985 0,0454
US31418DLK62 / FN MA3929 0,91 -13,84 1,1764 -0,0600
US872287AF41 / TCI Communications Inc 0,91 -4,13 1,1711 0,0640
US882508BG82 / Texas Instruments Inc 0,79 -4,83 1,0198 0,0493
US3133EHJR58 / FFCB 2.62 11/17/25 0,77 -2,52 1,0011 0,0716
US437076BY77 / Home Depot, Inc. (The) 0,77 -4,49 0,9911 0,0505
US31418DEH17 / FN MA3735 0,63 -12,22 0,8184 -0,0261
US172967KA87 / Citigroup Inc 0,53 -3,96 0,6920 0,0398
US06051GGC78 / Bank of America Corp 0,53 -3,84 0,6806 0,0390
US693475AW59 / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,53 -3,85 0,6799 0,0398
US084664CU37 / Berkshire Hathaway Finance Corp 0,52 -4,57 0,6755 0,0342
US38141GWB66 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,52 -2,98 0,6747 0,0453
US3133EJ2E80 / FEDERAL FARM CREDIT BANK 3.100000% 12/06/2024 0,52 -2,44 0,6732 0,0486
US91159HHK95 / Us Bancorp Bond 0,52 -2,81 0,6716 0,0450
US3130A6VR54 / FHLB 2.7 12/29/25 0,52 -2,63 0,6704 0,0464
US46625HQW33 / JPMorgan Chase & Co. 0,52 -3,38 0,6673 0,0420
US59156RBM97 / MetLife, Inc. 0,51 -2,84 0,6662 0,0457
US91159HHM51 / U.s. Bancorp Bond 0,51 -3,20 0,6653 0,0427
US68389XAU90 / Oracle Corp. 0,51 -2,66 0,6626 0,0457
US3133EAJ905 / FFCB 2.35 08/14/24 0,51 -75,59 0,6590 -1,7845
US907818DN57 / Union Pacific Corp. 2.75% 04/15/23 0,51 -1,17 0,6542 0,0546
US05565QDF28 / BPLN 3.017 01/16/27 0,50 -3,45 0,6524 0,0397
US494368BH50 / Kimberly-clark Corp. 2.40% 03/01/22 0,50 -0,40 0,6468 0,0580
US458140BH27 / Intel Corp 0,49 -5,06 0,6320 0,0289
US68389XBV64 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/30 2.95 0,48 -6,40 0,6258 0,0203
US31418DJG88 / FN MA3862 0,48 -11,03 0,6161 -0,0108
US037833EH93 / Apple, Inc. 0,47 -3,07 0,6120 0,0393
US25468PDF09 / Walt Disney Co. (The) 0,31 -3,14 0,3996 0,0259
US717081DV27 / Pfizer, Inc. 0,26 -3,02 0,3326 0,0214
US87612EBE59 / Target Corp. 0,25 -3,05 0,3288 0,0212
US097023BR56 / BOEING CO SR UNSECURED 06/26 2.25 0,24 -3,19 0,3154 0,0213
US254687FX90 / DISNEY (WALT) CO 2.65% 01/13/2031 0,00 -100,00 0,0000 -1,8265
US68389XBD66 / Oracle Corp. 0,00 -100,00 0,0000 -0,6191