Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 95.622.109
Nuværende stillinger 79
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NCINX - Nicholas High Income Fund Inc Class I har afsløret 79 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 95.622.109 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NCINX - Nicholas High Income Fund Inc Class Is største beholdninger er United States Treasury Bill (US:US9127963C19) , United States Treasury Bill (US:US912796WW59) , TREASURY BILL (US:US912796UB31) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , and United States Treasury Bill (US:US912796SZ37) . NCINX - Nicholas High Income Fund Inc Class Is nye stillinger omfatter United States Treasury Bill (US:US9127963C19) , United States Treasury Bill (US:US912796WW59) , TREASURY BILL (US:US912796UB31) , United States Treasury Bill (US:US912796SZ37) , and Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc (XX:US69867DAA63) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,00 5,1775 5,1775
5,00 5,1775 5,1775
4,00 4,1420 4,1420
2,50 2,5887 2,5887
1,61 1,6690 1,6690
1,04 1,0769 1,0769
1,00 1,0355 1,0355
1,00 1,0354 1,0354
0,02 1,75 1,8171 1,0216
0,54 0,5585 0,5585
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,48 1,48 1,5367 -2,1279
3,61 3,61 3,7412 -0,8474
0,91 0,9423 -0,0281
1,01 1,0507 -0,0252
0,44 0,4518 -0,0114
1,01 1,0479 -0,0076
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-08-27 for rapporteringsperioden 2020-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US9127963C19 / United States Treasury Bill 5,00 5,1775 5,1775
US912796WW59 / United States Treasury Bill 5,00 5,1775 5,1775
US912796UB31 / TREASURY BILL 4,00 4,1420 4,1420
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 3,61 -18,72 3,61 -18,74 3,7412 -0,8474
US912796SZ37 / United States Treasury Bill 2,50 2,5887 2,5887
US69867DAA63 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc 2,06 9,10 2,1357 0,1848
US46266TAA60 / IQVIA, Inc. 1,79 0,22 1,8569 0,0098
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,02 115,00 1,75 127,79 1,8171 1,0216
US44962LAB36 / IHS Markit Ltd 1,68 9,30 1,7397 0,1526
US73179PAK21 / PolyOne Corp. 1,62 13,68 1,6775 0,2066
US55336VBM19 / Tesoro Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 5.250% 01/15/2025 1,61 1,6690 1,6690
US29444UAQ94 / EQUINIX INC 5.875% 01/15/2026 1,58 3,14 1,6347 0,0547
RBA / RB Global, Inc. 1,54 3,14 1,5979 0,0534
US911365BD50 / United Rentals North America Inc 1,54 4,69 1,5940 0,0766
US817565CB82 / CORPORATE BONDS 1,53 0,13 1,5824 0,0069
US466112AP41 / JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 1,52 0,13 1,5746 0,0069
US983793AF76 / XPO Logistics Inc 1,52 3,41 1,5727 0,0572
US546347AK18 / Louisiana Pac Corp Fxd Rt Sr Bond 1,51 16,86 1,5652 0,2298
US761735AT63 / Reynolds Group Issuer Inc/llc/sa 5.125% 07/15/2023 144a Bond 1,51 1,75 1,5650 0,0321
US019736AD97 / Allison Transmission Inc 1,50 2,82 1,5494 0,0474
US00101JAF30 / ADT Corp/The 1,49 1,98 1,5439 0,0343
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 1,48 -58,20 1,48 -58,23 1,5367 -2,1279
US00164VAE39 / AMC Networks Inc 1,48 1,30 1,5303 0,0245
US12513GBA67 / CDW LLC / CDW Finance Corp 1,36 4,38 1,4074 0,0625
US893574AH62 / Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 1,30 14,32 1,3479 0,1726
US030506AA79 / American Woodmark Corp 1,22 4,81 1,2653 0,0620
US125581GR39 / CIT Group Inc 1,12 5,95 1,1617 0,0693
US404119BN87 / CORP. NOTE 1,11 7,34 1,1510 0,0822
US058498AT38 / Ball Corp. Bond 1,09 0,55 1,1326 0,0102
US073685AF69 / Beacon Roofing Supply, Inc. 1,08 5,91 1,1141 0,0663
US031652BK50 / Amkor Technology Inc 6.625% 09/15/2027 144A 1,07 13,83 1,1084 0,1381
US651229AW64 / Newell Brands Inc 1,05 6,93 1,0867 0,0732
US67020YAQ35 / Nuance Communications Inc 1,04 1,0769 1,0769
US513272AA27 / LAMB WESTON HOLDINGS INC 4.625% 11/01/2024 144A 1,04 5,28 1,0743 0,0576
US013817AW16 / Arconic Inc 1,04 4,86 1,0726 0,0533
US513272AB00 / Lamb Weston Holdings Inc 1,03 1,77 1,0717 0,0216
US737446AN44 / Post Holdings, Inc. 1,03 1,97 1,0717 0,0240
US460599AD57 / International Game Technology PLC 1,02 17,82 1,0614 0,1633
US40415RAS40 / HD Supply Inc 5.375% 10/15/2026 144A 1,02 5,04 1,0575 0,0540
US171871AP14 / Cincinnati Bell Inc 1,02 1,39 1,0562 0,0175
US23918KAQ13 / DaVita HealthCare Partners Inc. 5.125% Bond due 2024-07-15 1,02 2,01 1,0536 0,0245
US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. 1,01 -2,69 1,0507 -0,0252
US22282EAG70 / Covanta Holding Corp. COM 1,01 10,00 1,0485 0,0988
US526057BY96 / Lennar Corp 1,01 2,02 1,0485 0,0239
US87264AAU97 / T-Mobile USA Inc 1,01 -1,08 1,0479 -0,0076
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,01 81,82 1,01 94,05 1,0475 0,5096
LEVI / Meshulam Levinstein Contracting & Engineering Ltd. 1,00 6,14 1,0394 0,0639
US912796WY16 / United States Treasury Bill 1,00 1,0355 1,0355
US912796TD16 / U.S. Treasury Bills 1,00 1,0354 1,0354
MERC / Mercado Minerals Ltd. 0,98 15,53 1,0176 0,1402
US615394AM52 / Moog Inc 0,97 7,54 1,0044 0,0728
US88033GCU22 / Tenet Healthcare Corp 0,97 1,05 0,9995 0,0137
US038522AN85 / Aramark Svcs Inc Sr Glbl Nt Bond 0,96 2,12 0,9967 0,0240
US978097AD55 / Wolverine World Wide, Inc. Bond 0,96 0,84 0,9967 0,0119
US483007AJ91 / Kaiser Aluminum Corp 4.625% 03/01/2028 144A 0,96 7,78 0,9903 0,0741
US53219LAS88 / LifePoint Health Inc 0,94 0,32 0,9786 0,0062
US880779AZ60 / Terex Corp 0,91 -3,19 0,9423 -0,0281
US421924BT72 / HEALTHSOUTH Corp. Bond 0,77 5,23 0,7922 0,0412
US817610AA64 / ServiceMaster Co LLC/The 0,68 2,71 0,7065 0,0205
US16412XAG07 / CHENIERE CORP CHRISTI HD SR SECURED 06/27 5.125 0,55 23,65 0,5689 0,1106
US48666KAV17 / KB HOME REGD 7.62500000 0,55 8,57 0,5644 0,0456
US988498AM33 / Yum! Brands Inc 0,54 0,5585 0,5585
US88033GDE70 / Tenet Healthcare Corp 0,53 0,5508 0,5508
US64110LAN64 / Netflix Inc 0,52 2,56 0,5386 0,0147
US058498AS54 / Ball Corp. Bond 0,52 2,98 0,5372 0,0172
US55342UAH77 / Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5.00% 10/15/2027 Bond 0,51 5,77 0,5320 0,0313
US48250NAB10 / KFC HLDG/PIZZA HUT/TACO BELL 5.25% 06/01/2026 144A 0,51 0,5307 0,5307
US78388JAV89 / SBA Communications Corp 0,51 0,99 0,5300 0,0068
US626738AE88 / Murphy Oil USA Inc 4.75% 09/15/2029 0,51 9,19 0,5294 0,0455
US22819KAB61 / Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 0,51 3,86 0,5294 0,0210
AA / Alcoa Nederland Holding BV 0,51 5,37 0,5288 0,0283
US12513GBD07 / CDW LLC / CDW Finance Corp 0,51 1,39 0,5276 0,0089
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,02 0,00 0,51 6,53 0,5246 0,5246
US55342UAJ34 / MPT Operating Partnership LP 0,50 7,96 0,5203 0,0403
US90184LAG77 / Twitter Inc 0,50 4,17 0,5178 0,0214
US16411QAE17 / Cheniere Energy Partners LP 4.5% 10/01/2029 144A 0,48 11,26 0,5016 0,0525
US475795AC41 / JELD-WEN INC 4.625% 12/15/2025 144A 0,48 9,09 0,4970 0,0428
US893647BJ54 / TransDigm Inc 0,44 -2,68 0,4518 -0,0114
US983793AD29 / XPO Logistics Inc 0,25 0,00 0,2592 0,0005