Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 2.910.511.977 |
| Nuværende stillinger | 265 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Nfj Investment Group, Llc har afsløret 265 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.910.511.977 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Nfj Investment Group, Llcs største beholdninger er Alexandria Real Estate Equities, Inc. (US:ARE) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Prologis, Inc. (US:PLD) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , and Glacier Bancorp, Inc. (US:GBCI) . Nfj Investment Group, Llcs nye stillinger omfatter Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) (US:HOMB) , Flowserve Corporation (US:FLS) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , Mueller Industries, Inc. (US:MLI) , and The Mosaic Company (US:MOS) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) | 0,90 | 25,47 | 0,8751 | 0,8751 |
| FLS / Flowserve Corporation | 0,43 | 22,59 | 0,7761 | 0,7761 |
| GBCI / Glacier Bancorp, Inc. | 1,23 | 59,83 | 0,8566 | 0,7598 |
| PLD / Prologis, Inc. | 0,70 | 80,38 | 2,7617 | 0,7416 |
| PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. | 0,47 | 43,70 | 0,6256 | 0,5237 |
| UMBF / UMB Financial Corporation | 0,36 | 42,34 | 0,6062 | 0,5107 |
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,49 | 40,87 | 0,5852 | 0,4714 |
| ONB / Old National Bancorp | 1,30 | 28,64 | 0,4101 | 0,4101 |
| CBU / Community Financial System, Inc. | 0,73 | 42,58 | 0,6096 | 0,4006 |
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,24 | 51,91 | 0,7433 | 0,3865 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| BAC / Bank of America Corporation | 0,41 | 21,37 | 0,3060 | -1,9972 |
| ES / Eversource Energy | 0,35 | 24,71 | 0,3538 | -1,8936 |
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,10 | 20,69 | 0,2963 | -1,7028 |
| MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | -1,6438 |
| INTU / Intuit Inc. | 0,05 | 35,33 | 0,5059 | -1,6252 |
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 1,03 | 42,29 | 0,6055 | -1,4598 |
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 1,00 | 75,13 | 1,0757 | -1,4172 |
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0002 | -1,2552 |
| PFE / Pfizer Inc. | 2,33 | 59,46 | 0,8514 | -1,1371 |
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,57 | 26,15 | 0,3744 | -1,1338 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-11-14 for rapporteringsperioden 2025-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Δ Aktier (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1,16 | 59,43 | 96,79 | 82,94 | 1,3858 | -0,4590 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,34 | -0,68 | 82,08 | 37,00 | 1,1752 | -0,9139 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,70 | 27,36 | 80,38 | 38,75 | 2,7617 | 0,7416 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 1,00 | -3,36 | 75,13 | 5,08 | 1,0757 | -1,4172 | |||
| GBCI / Glacier Bancorp, Inc. | 1,23 | 1.807,68 | 59,83 | 2.055,89 | 0,8566 | 0,7598 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 2,33 | -0,80 | 59,46 | 4,27 | 0,8514 | -1,1371 | |||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,76 | 15,00 | 56,59 | 26,16 | 0,8103 | -0,7538 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,24 | 407,00 | 51,91 | 407,43 | 0,7433 | 0,3865 | |||
| CBSH / Commerce Bancshares, Inc. | 0,79 | 20,71 | 47,48 | 16,03 | 0,6798 | -0,7470 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,48 | 81,77 | 45,38 | 90,20 | 0,6498 | -0,1822 | |||
| PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. | 0,47 | 1.659,19 | 43,70 | 1.394,87 | 0,6256 | 0,5237 | |||
| CBU / Community Financial System, Inc. | 0,73 | 588,77 | 42,58 | 610,29 | 0,6096 | 0,4006 | |||
| UMBF / UMB Financial Corporation | 0,36 | 1.273,94 | 42,34 | 1.446,80 | 0,6062 | 0,5107 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 1,03 | -38,23 | 42,29 | -28,60 | 0,6055 | -1,4598 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,10 | 20,38 | 41,86 | 33,04 | 0,5994 | -0,4978 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,26 | -2,29 | 41,52 | 11,40 | 0,5945 | -0,7052 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,49 | 1.052,84 | 40,87 | 1.152,53 | 0,5852 | 0,4714 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,13 | -4,22 | 40,22 | 4,21 | 0,5759 | -0,7699 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,33 | -2,05 | 37,46 | 2,44 | 0,5364 | -0,7387 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,24 | -5,60 | 36,79 | 2,38 | 0,5267 | -0,7262 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,03 | -4,68 | 36,51 | 5,92 | 0,5227 | -0,6792 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,05 | -33,33 | 35,33 | -42,19 | 0,5059 | -1,6252 | |||
| INDB / Independent Bank Corp. | 0,50 | 238,26 | 34,27 | 272,10 | 0,4908 | 0,1695 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,07 | -14,01 | 33,92 | 2,87 | 0,4857 | -0,6641 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,14 | 109,78 | 33,38 | 82,33 | 0,4780 | -0,1605 | |||
| OVV / Ovintiv Inc. | 0,79 | 0,41 | 32,07 | 6,56 | 0,4592 | -0,5903 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,06 | -13,53 | 31,76 | -10,51 | 0,4548 | -0,7828 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,58 | -1,25 | 31,39 | -4,14 | 0,4494 | -0,6923 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,06 | -2,23 | 30,97 | 1,81 | 0,4434 | -0,6172 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,07 | -2,08 | 30,60 | 8,93 | 0,4382 | -0,5414 | |||
| FFIN / First Financial Bankshares, Inc. | 0,91 | 76,47 | 30,57 | 65,04 | 0,4377 | -0,2081 | |||
| LKFN / Lakeland Financial Corporation | 0,48 | 67,47 | 30,50 | 74,97 | 0,4367 | -0,1712 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,61 | -9,65 | 29,41 | -3,50 | 0,4211 | -0,6417 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,13 | 67,40 | 29,32 | 108,82 | 0,4198 | -0,0698 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,30 | 117,08 | 29,08 | 127,96 | 0,4164 | -0,0285 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,34 | 43,84 | 28,87 | 50,49 | 0,4134 | -0,2556 | |||
| ONB / Old National Bancorp | 1,30 | 28,64 | 0,4101 | 0,4101 | |||||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,21 | -10,76 | 27,86 | 23,15 | 0,3990 | -0,3900 | |||
| UHS / Universal Health Services, Inc. | 0,14 | 298,61 | 27,75 | 349,89 | 0,3973 | 0,1822 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,57 | -43,16 | 26,15 | -39,55 | 0,3744 | -1,1338 | |||
| HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) | 0,90 | 25,47 | 0,8751 | 0,8751 | |||||
| BALL / Ball Corporation | 0,50 | -2,08 | 25,11 | -11,98 | 0,3595 | -0,6351 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,35 | -65,72 | 24,71 | -61,67 | 0,3538 | -1,8936 | |||
| CADE / Cadence Bank | 0,63 | 479,30 | 23,72 | 580,13 | 0,3397 | 0,2180 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,14 | -12,50 | 22,89 | -1,26 | 0,3278 | -0,4806 | |||
| FLS / Flowserve Corporation | 0,43 | 22,59 | 0,7761 | 0,7761 | |||||
| AES / The AES Corporation | 1,68 | 2,22 | 22,14 | 27,88 | 0,3170 | -0,2867 | |||
| APTV / Aptiv PLC | 0,26 | -26,89 | 22,08 | -7,60 | 0,3161 | -0,5170 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,03 | 17,28 | 21,80 | 14,79 | 0,7490 | 0,0868 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,19 | -12,39 | 21,58 | -19,11 | 0,3090 | -0,6213 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,41 | -70,33 | 21,37 | -67,65 | 0,3060 | -1,9972 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,10 | -66,51 | 20,69 | -63,90 | 0,2963 | -1,7028 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,20 | -15,21 | 20,27 | 1,11 | 0,2902 | -0,4088 | |||
| SLB / SLB N.V. | 0,58 | 59,14 | 20,00 | 61,81 | 0,2863 | -0,1446 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,18 | -0,88 | 19,82 | -7,09 | 0,2838 | -0,4601 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,08 | -0,59 | 18,83 | 2,13 | 0,2695 | -0,3732 | |||
| OSK / Oshkosh Corporation | 0,14 | -30,74 | 18,61 | -20,88 | 0,2665 | -0,5537 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,06 | -1,66 | 18,16 | 1,73 | 0,2601 | -0,3625 | |||
| RBA / RB Global, Inc. | 0,16 | -30,35 | 18,06 | -28,55 | 0,2586 | -0,6229 | |||
| EXEL / Exelixis, Inc. | 0,43 | 118,50 | 17,69 | 104,74 | 0,2533 | -0,0480 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,09 | -2,84 | 17,23 | 17,94 | 0,2468 | -0,2628 | |||
| AU / AngloGold Ashanti plc | 0,01 | -18,53 | 15,86 | 23,44 | 0,2271 | -0,2209 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,12 | -6,51 | 15,70 | 1,68 | 0,2247 | -0,3135 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,18 | -0,82 | 15,37 | -17,92 | 0,2201 | -0,4330 | |||
| JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,43 | 6,27 | 15,12 | 13,89 | 0,2165 | -0,2465 | |||
| WD / Walker & Dunlop, Inc. | 0,17 | 485,43 | 14,15 | 594,80 | 0,2027 | 0,1316 | |||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0,46 | -38,27 | 13,45 | -44,80 | 0,4623 | -0,3876 | |||
| G / Genpact Limited | 0,32 | -6,72 | 13,38 | -11,21 | 0,1915 | -0,3338 | |||
| FMC / FMC Corporation | 0,38 | -0,61 | 12,92 | -19,94 | 0,1850 | -0,3777 | |||
| MKSI / MKS Inc. | 0,10 | -7,33 | 12,59 | 15,44 | 0,1803 | -0,2000 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,02 | 44,50 | 12,36 | 62,60 | 0,1770 | -0,0881 | |||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,24 | -1,58 | 12,33 | 5,24 | 0,1765 | -0,2319 | |||
| PAAS / Pan American Silver Corp. | 0,30 | -11,53 | 11,66 | 20,65 | 0,1669 | -0,1700 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0,06 | -44,01 | 11,20 | -31,10 | 0,1604 | -0,4066 | |||
| CTRA / Coterra Energy Inc. | 0,47 | -0,39 | 11,08 | -7,18 | 0,1587 | -0,2576 | |||
| EFSC / Enterprise Financial Services Corp | 0,18 | 195,99 | 10,71 | 211,51 | 0,1534 | 0,0335 | |||
| JBTM / JBT Marel Corporation | 0,08 | -19,64 | 10,61 | -6,15 | 0,3647 | -0,0297 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,02 | 10,25 | 0,3521 | 0,3521 | |||||
| ADUS / Addus HomeCare Corporation | 0,09 | 19,61 | 10,08 | 22,52 | 0,1444 | -0,1426 | |||
| KALU / Kaiser Aluminum Corporation | 0,13 | 1,54 | 9,85 | -1,95 | 0,1410 | -0,2092 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,08 | 0,00 | 9,56 | 25,32 | 0,1369 | -0,1292 | |||
| MTDR / Matador Resources Company | 0,21 | -30,95 | 9,24 | -34,99 | 0,1323 | -0,3633 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,01 | 0,00 | 9,24 | -6,50 | 0,1323 | -0,2123 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,17 | -14,34 | 9,20 | 1,77 | 0,1318 | -0,1836 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,05 | -53,39 | 8,95 | -61,62 | 0,1281 | -0,6848 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,06 | -25,68 | 8,84 | -15,26 | 0,1266 | -0,2373 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,01 | -40,22 | 8,83 | -41,14 | 0,1264 | -0,3965 | |||
| PCH / PotlatchDeltic Corporation | 0,21 | -1,12 | 8,67 | 5,02 | 0,1241 | -0,1637 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,10 | -15,61 | 8,54 | -11,44 | 0,1223 | -0,2140 | |||
| HP / Helmerich & Payne, Inc. | 0,38 | -0,68 | 8,45 | 44,72 | 0,1209 | -0,0826 | |||
| LFUS / Littelfuse, Inc. | 0,03 | -8,41 | 8,26 | 4,64 | 0,1182 | -0,1570 | |||
| BOH / Bank of Hawaii Corporation | 0,12 | 8,06 | 0,1154 | 0,1154 | |||||
| LYFT / Lyft, Inc. | 0,37 | 45,02 | 8,04 | 102,52 | 0,1152 | -0,0233 | |||
| WGO / Winnebago Industries, Inc. | 0,24 | -3,86 | 7,95 | 10,86 | 0,1138 | -0,1362 | |||
| MGA / Magna International Inc. | 0,17 | -15,82 | 7,86 | 3,30 | 0,1125 | -0,1528 | |||
| YETI / YETI Holdings, Inc. | 0,23 | -11,78 | 7,78 | -7,15 | 0,1115 | -0,1808 | |||
| ALK / Alaska Air Group, Inc. | 0,15 | -8,12 | 7,61 | -7,56 | 0,1089 | -0,1780 | |||
| ASH / Ashland Inc. | 0,16 | -1,76 | 7,52 | -6,40 | 0,1077 | -0,1725 | |||
| SCL / Stepan Company | 0,16 | -1,11 | 7,49 | -13,57 | 0,1072 | -0,1948 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,01 | -1,64 | 7,34 | 23,82 | 0,1051 | -0,1016 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,15 | -5,59 | 7,30 | -19,98 | 0,1045 | -0,2136 | |||
| GTY / Getty Realty Corp. | 0,27 | -1,09 | 7,17 | -3,99 | 0,1026 | -0,1577 | |||
| DINO / HF Sinclair Corporation | 0,14 | -13,29 | 7,13 | 10,46 | 0,1021 | -0,1230 | |||
| LGIH / LGI Homes, Inc. | 0,14 | 916,29 | 7,09 | 920,00 | 0,1015 | 0,0773 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,09 | -1,90 | 6,83 | -12,30 | 0,0978 | -0,1738 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,05 | -17,08 | 6,82 | -22,20 | 0,0976 | -0,2080 | |||
| COO / The Cooper Companies, Inc. | 0,10 | -1,50 | 6,67 | -5,11 | 0,0955 | -0,1496 | |||
| WERN / Werner Enterprises, Inc. | 0,25 | -1,00 | 6,64 | -4,76 | 0,0951 | -0,1481 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,05 | -66,95 | 6,50 | -67,46 | 0,0931 | -0,6035 | |||
| EWBC / East West Bancorp, Inc. | 0,06 | -1,64 | 6,38 | 3,69 | 0,0913 | -0,1232 | |||
| MLI / Mueller Industries, Inc. | 0,06 | 6,29 | 0,2162 | 0,2162 | |||||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,18 | -1,64 | 6,29 | 8,41 | 0,0901 | -0,1123 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,04 | -23,70 | 5,87 | -19,00 | 0,0840 | -0,1686 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,07 | -24,02 | 5,76 | -13,70 | 0,0825 | -0,1503 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,05 | -1,64 | 5,70 | 6,90 | 0,0817 | -0,1044 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,03 | 73,82 | 5,69 | 77,10 | 0,0815 | -0,0306 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,02 | 569,67 | 5,62 | 510,99 | 0,0804 | 0,0483 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,03 | -47,79 | 5,56 | -37,07 | 0,0796 | -0,2284 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,05 | -10,99 | 5,46 | -5,32 | 0,0782 | -0,1230 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,03 | -66,85 | 5,43 | -71,16 | 0,0778 | -0,5792 | |||
| AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. | 0,19 | -4,31 | 5,43 | -7,75 | 0,0777 | -0,1275 | |||
| TTC / The Toro Company | 0,07 | -8,00 | 5,39 | -0,81 | 0,0772 | -0,1123 | |||
| WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0,13 | -5,67 | 5,36 | 1,34 | 0,0768 | -0,1077 | |||
| TRNO / Terreno Realty Corporation | 0,09 | 0,09 | 5,30 | 1,30 | 0,0758 | -0,1065 | |||
| BC / Brunswick Corporation | 0,08 | -1,64 | 5,28 | 12,62 | 0,0755 | -0,0878 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,16 | -1,39 | 5,14 | -3,02 | 0,0737 | -0,1113 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,02 | -1,64 | 5,13 | -7,09 | 0,0734 | -0,1190 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,08 | -1,64 | 4,99 | -5,67 | 0,0715 | -0,1131 | |||
| TREX / Trex Company, Inc. | 0,09 | 4,78 | 0,0685 | 0,0685 | |||||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,03 | -1,63 | 4,71 | -7,14 | 0,0674 | -0,1094 | |||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,07 | -1,64 | 4,41 | -16,94 | 0,0632 | -0,1221 | |||
| AWR / American States Water Company | 0,06 | -5,50 | 4,31 | -9,62 | 0,0617 | -0,1046 | |||
| RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. | 0,07 | -1,64 | 4,17 | -18,46 | 0,0596 | -0,1185 | |||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,07 | -1,64 | 4,05 | 6,36 | 0,0580 | -0,0748 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,05 | -13,34 | 4,04 | 25,42 | 0,0579 | -0,0545 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,09 | -52,03 | 4,00 | -53,26 | 0,0573 | -0,2411 | |||
| NXT / Nextpower Inc. | 0,05 | 1,71 | 3,94 | 38,40 | 0,0564 | -0,0428 | |||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0,07 | -1,64 | 3,78 | -3,07 | 0,0542 | -0,0820 | |||
| TBBK / The Bancorp, Inc. | 0,04 | -11,67 | 3,04 | 16,11 | 0,0435 | -0,0478 | |||
| DY / Dycom Industries, Inc. | 0,01 | -13,31 | 3,03 | 3,48 | 0,0434 | -0,0588 | |||
| MOS / The Mosaic Company | 0,09 | 2,98 | 0,1022 | 0,1022 | |||||
| FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. | 0,09 | -6,49 | 2,93 | 3,39 | 0,0420 | -0,0569 | |||
| GM / General Motors Company | 0,05 | -14,03 | 2,93 | 6,51 | 0,0419 | -0,0539 | |||
| AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation | 0,08 | -5,80 | 2,92 | 6,30 | 0,0418 | -0,0540 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,03 | 2,92 | 0,1003 | 0,1003 | |||||
| AWI / Armstrong World Industries, Inc. | 0,01 | -22,82 | 2,88 | -6,89 | 0,0412 | -0,0666 | |||
| VIAV / Viavi Solutions Inc. | 0,23 | 2,88 | 0,0988 | 0,0988 | |||||
| HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 0,09 | -1,03 | 2,87 | 13,14 | 0,0411 | -0,0473 | |||
| NRDS / NerdWallet, Inc. | 0,26 | 2,85 | 0,0978 | 0,0978 | |||||
| ASB / Associated Banc-Corp | 0,11 | -23,69 | 2,84 | -19,57 | 0,0406 | -0,0823 | |||
| CDE / Coeur Mining, Inc. | 0,15 | -51,07 | 2,83 | 3,59 | 0,0405 | -0,0546 | |||
| WTS / Watts Water Technologies, Inc. | 0,01 | -10,75 | 2,82 | 1,37 | 0,0404 | -0,0566 | |||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 0,02 | -10,43 | 2,82 | 11,26 | 0,0403 | -0,0480 | |||
| WWW / Wolverine World Wide, Inc. | 0,10 | -23,97 | 2,78 | 15,38 | 0,0399 | -0,0443 | |||
| GATX / GATX Corporation | 0,02 | -5,77 | 2,78 | 7,29 | 0,0398 | -0,0506 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,15 | 0,00 | 2,78 | 9,33 | 0,0398 | -0,0488 | |||
| KWR / Quaker Chemical Corporation | 0,02 | -15,17 | 2,77 | -0,18 | 0,0397 | -0,0572 | |||
| PENN / PENN Entertainment, Inc. | 0,14 | 2,77 | 0,0950 | 0,0950 | |||||
| PZZA / Papa John's International, Inc. | 0,06 | 0,00 | 2,76 | -1,60 | 0,0396 | -0,0584 | |||
| CUZ / Cousins Properties Incorporated | 0,09 | 0,00 | 2,75 | -3,62 | 0,0393 | -0,0600 | |||
| DAN / Dana Incorporated | 0,14 | -16,19 | 2,73 | -2,08 | 0,0392 | -0,0582 | |||
| CRUS / Cirrus Logic, Inc. | 0,02 | -2,79 | 2,73 | 16,79 | 0,0391 | -0,0425 | |||
| LIVN / LivaNova PLC | 0,05 | -23,64 | 2,73 | -11,15 | 0,0391 | -0,0681 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,01 | -1,62 | 2,71 | -13,21 | 0,0388 | -0,0700 | |||
| OKTA / Okta, Inc. | 0,03 | 2,68 | 0,0922 | 0,0922 | |||||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,01 | -18,03 | 2,68 | -4,42 | 0,0384 | -0,0594 | |||
| AVA / Avista Corporation | 0,07 | 0,00 | 2,68 | -0,37 | 0,0383 | -0,0554 | |||
| FOLD / Amicus Therapeutics, Inc. | 0,34 | 2,65 | 0,0912 | 0,0912 | |||||
| ABG / Asbury Automotive Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,65 | 2,48 | 0,0379 | -0,0522 | |||
| OMCL / Omnicell, Inc. | 0,08 | 0,00 | 2,57 | 3,55 | 0,0368 | -0,0497 | |||
| POR / Portland General Electric Company | 0,06 | 0,00 | 2,56 | 8,30 | 0,0366 | -0,0458 | |||
| CPK / Chesapeake Utilities Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,54 | 12,05 | 0,0363 | -0,0427 | |||
| SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. | 0,04 | 0,91 | 2,54 | -10,58 | 0,0363 | -0,0626 | |||
| CARG / CarGurus, Inc. | 0,07 | 0,00 | 2,53 | 11,23 | 0,0362 | -0,0430 | |||
| SM / SM Energy Company | 0,10 | -9,93 | 2,53 | -9,01 | 0,0362 | -0,0606 | |||
| RNG / RingCentral, Inc. | 0,09 | -2,10 | 2,47 | -2,14 | 0,0354 | -0,0527 | |||
| IEX / IDEX Corporation | 0,01 | -0,93 | 2,37 | -8,15 | 0,0339 | -0,0560 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,01 | -17,47 | 2,29 | 19,19 | 0,0327 | -0,0341 | |||
| LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated | 0,01 | 0,00 | 2,27 | 55,79 | 0,0326 | -0,0183 | |||
| TWLO / Twilio Inc. | 0,02 | 2,26 | 0,0775 | 0,0775 | |||||
| MSEX / Middlesex Water Company | 0,04 | 2,90 | 2,17 | 2,79 | 0,0747 | 0,0009 | |||
| IIIN / Insteel Industries Inc. | 0,06 | 0,00 | 2,11 | 3,03 | 0,0302 | -0,0412 | |||
| DIOD / Diodes Incorporated | 0,04 | 0,00 | 2,03 | 0,59 | 0,0291 | -0,0414 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 97,13 | 1,96 | -12,16 | 0,0280 | -0,0497 | |||
| VSCO / Victoria's Secret & Co. | 0,07 | 0,00 | 1,94 | 46,56 | 0,0278 | -0,0184 | |||
| MBUU / Malibu Boats, Inc. | 0,06 | 0,00 | 1,92 | 3,51 | 0,0659 | 0,0013 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,01 | -0,99 | 1,85 | 12,92 | 0,0265 | -0,0307 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | -0,84 | 1,65 | -1,32 | 0,0236 | -0,0346 | |||
| EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,63 | -6,71 | 0,0233 | -0,0375 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | -2,89 | 1,57 | -0,38 | 0,0225 | -0,0325 | |||
| KRYS / Krystal Biotech, Inc. | 0,01 | 1,52 | 0,0522 | 0,0522 | |||||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | -34,75 | 1,46 | -21,42 | 0,0209 | -0,0439 | |||
| WOR / Worthington Enterprises, Inc. | 0,03 | 1,46 | 0,0500 | 0,0500 | |||||
| CRSR / Corsair Gaming, Inc. | 0,16 | 1,45 | 0,0500 | 0,0500 | |||||
| GE / General Electric Company | 0,00 | -65,89 | 1,43 | -60,14 | 0,0205 | -0,1048 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,01 | -42,86 | 1,43 | -22,42 | 0,0205 | -0,0438 | |||
| VCYT / Veracyte, Inc. | 0,04 | 1,42 | 0,0487 | 0,0487 | |||||
| LNN / Lindsay Corporation | 0,01 | -15,02 | 1,41 | -17,24 | 0,0202 | -0,0391 | |||
| TMHC / Taylor Morrison Home Corporation | 0,02 | -8,82 | 1,41 | -2,02 | 0,0201 | -0,0299 | |||
| CSV / Carriage Services, Inc. | 0,03 | -41,17 | 1,40 | -42,70 | 0,0200 | -0,0651 | |||
| UDMY / Udemy, Inc. | 0,20 | 1,39 | 0,0478 | 0,0478 | |||||
| VEL / Velocity Financial, Inc. | 0,08 | 1,38 | 0,0473 | 0,0473 | |||||
| PSMT / PriceSmart, Inc. | 0,01 | -40,16 | 1,37 | -30,98 | 0,0470 | -0,0221 | |||
| CASH / Pathward Financial, Inc. | 0,02 | -7,10 | 1,37 | -13,10 | 0,0196 | -0,0353 | |||
| CWH / Camping World Holdings, Inc. | 0,09 | 1,36 | 0,0468 | 0,0468 | |||||
| AX / Axos Financial, Inc. | 0,02 | -37,25 | 1,35 | -30,14 | 0,0193 | -0,0480 | |||
| KBH / KB Home | 0,02 | 0,00 | 1,32 | 20,20 | 0,0188 | -0,0193 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | -0,93 | 1,30 | 4,40 | 0,0187 | -0,0249 | |||
| VTLE / Vital Energy, Inc. | 0,08 | 0,00 | 1,28 | 5,01 | 0,0183 | -0,0242 | |||
| FOA / Finance of America Companies Inc. | 0,05 | 1,22 | 0,0420 | 0,0420 | |||||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,01 | 1,11 | 0,0380 | 0,0380 | |||||
| IRDM / Iridium Communications Inc. | 0,06 | 0,00 | 1,02 | -42,11 | 0,0146 | -0,0470 | |||
| BN / Brookfield Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,01 | 13,30 | 0,0145 | -0,0167 | |||
| XP / XP Inc. | 0,05 | 0,96 | 0,0331 | 0,0331 | |||||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,00 | -10,42 | 0,82 | 21,84 | 0,0117 | -0,0117 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | 0,00 | -28,24 | 0,46 | -24,84 | 0,0066 | -0,0149 | |||
| YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -5,51 | 0,46 | 3,64 | 0,0065 | -0,0088 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 1,17 | 0,0148 | -0,0000 | |||
| MWA / Mueller Water Products, Inc. | 0,01 | 0,23 | 0,0079 | 0,0079 | |||||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | -21,70 | 0,19 | -30,32 | 0,0028 | -0,0069 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | -96,62 | 0,11 | -96,66 | 0,0037 | -0,1090 | |||
| NU / Nu Holdings Ltd. | 0,01 | 0,11 | 0,0037 | 0,0037 | |||||
| INTR / Inter & Co, Inc. | 0,01 | 0,11 | 0,0037 | 0,0037 | |||||
| BSY / Bentley Systems, Incorporated | 0,00 | -31,67 | 0,10 | -34,69 | 0,0014 | -0,0038 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | -99,89 | 0,03 | -99,90 | 0,0004 | -1,1009 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0004 | -0,0006 | |||
| TRU / TransUnion | 0,00 | -99,75 | 0,02 | -99,76 | 0,0003 | -0,3346 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -8,33 | 0,0003 | -0,0005 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | -99,93 | 0,02 | -99,91 | 0,0003 | -0,8521 | |||
| MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 0,00 | -99,95 | 0,02 | -99,96 | 0,0003 | -1,6438 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 54,55 | 0,0006 | 0,0002 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,00 | -99,91 | 0,02 | -99,93 | 0,0002 | -0,8144 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 21,43 | 0,0002 | -0,0002 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 21,43 | 0,0002 | -0,0003 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 23,08 | 0,0002 | -0,0002 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | -98,98 | 0,02 | -98,92 | 0,0002 | -0,0482 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | -98,89 | 0,01 | -98,96 | 0,0002 | -0,0468 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | -99,94 | 0,01 | -99,93 | 0,0002 | -0,7437 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | -99,81 | 0,01 | -99,82 | 0,0002 | -0,2527 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | -99,96 | 0,01 | -99,96 | 0,0002 | -1,2552 | |||
| GMED / Globus Medical, Inc. | 0,00 | -99,86 | 0,01 | -99,87 | 0,0002 | -0,3223 | |||
| NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -15,38 | 0,0002 | -0,0003 | |||
| SEE / Sealed Air Corporation | 0,00 | -99,25 | 0,01 | -99,19 | 0,0002 | -0,0473 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | -99,18 | 0,01 | -99,24 | 0,0002 | -0,0456 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,0001 | -0,0002 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,00 | -99,93 | 0,01 | -99,95 | 0,0001 | -0,5826 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,00 | -99,20 | 0,01 | -99,31 | 0,0001 | -0,0454 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | -0,0002 | |||
| SBUX_KZ / Starbucks Corporation | 0,00 | -99,91 | 0,01 | -99,92 | 0,0003 | -0,3489 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -99,27 | 0,01 | -99,43 | 0,0001 | -0,0425 | |||
| BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 0,00 | -99,78 | 0,01 | -99,81 | 0,0001 | -0,0928 | |||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -2,90 | 0,00 | 33,33 | 0,0001 | -0,0001 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0001 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -99,93 | 0,00 | -99,95 | 0,0001 | -0,2069 | |||
| NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 112,99 | 0,00 | 100,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -41,49 | 0,00 | -50,00 | 0,0000 | -0,0001 | |||
| GMAB / Genmab A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -7,25 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -2,33 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -90,13 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0002 | |||
| SSB / SouthState Bank Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UMH / UMH Properties, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AXP / American Express Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6084 | ||||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1317 | ||||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SBSI / Southside Bancshares, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0599 | ||||
| DAY / Dayforce Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0954 | ||||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UTZ / Utz Brands, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UNF / UniFirst Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PVH / PVH Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1353 | ||||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MEDP / Medpace Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SLP / Simulations Plus, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| V / Visa Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UAA / Under Armour, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CSX / CSX Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ICHR / Ichor Holdings, Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AEO / American Eagle Outfitters, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CZR / Caesars Entertainment, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BRKR / Bruker Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
