Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 625.843.000
Nuværende stillinger 39
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NF Trinity Capital (Hong Kong) Ltd har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 625.843.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NF Trinity Capital (Hong Kong) Ltds største beholdninger er Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and The Walt Disney Company (US:DIS) .

NF Trinity Capital (Hong Kong) Ltd - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,38 41,49 6,6303 6,6303
0,01 16,66 2,6618 2,6618
0,63 115,58 18,4681 2,5047
0,16 14,32 2,2876 2,2876
0,05 63,70 10,1791 0,9886
0,08 11,15 1,7819 0,7932
0,38 42,71 6,8246 0,7930
0,00 3,07 0,4907 0,4907
0,03 2,67 0,4260 0,4260
0,28 17,47 2,7913 0,4165
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,3723
0,00 0,00 -1,1193
0,04 7,33 1,1720 -1,0249
0,00 0,00 -1,0082
0,13 21,82 3,4870 -0,6847
0,00 0,00 -0,6834
1,72 47,53 7,5949 -0,6802
0,50 10,37 1,6565 -0,5261
0,08 6,91 1,1038 -0,4009
0,00 0,00 -0,2619
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2019-05-10 for rapporteringsperioden 2019-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 -11,62 115,58 17,64 18,4681 2,5047
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 0,00 63,70 12,62 10,1791 0,9886
META / Meta Platforms, Inc. 0,30 -16,68 50,18 5,95 8,0183 0,3224
BAC / Bank of America Corporation 1,72 -16,65 47,53 -6,67 7,5949 -0,6802
DIS / The Walt Disney Company 0,38 13,63 42,71 15,06 6,8246 0,7930
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,38 -23,69 41,49 9,93 6,6303 6,6303
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -18,22 21,82 -15,00 3,4870 -0,6847
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,22 -19,16 19,76 -2,49 3,1580 -0,1353
C / Citigroup Inc. 0,28 0,00 17,47 19,52 2,7913 0,4165
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 6,98 16,66 26,83 2,6618 2,6618
018490100 / Allergan plc 0,11 0,00 15,88 9,54 2,5371 0,1819
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 14,32 64,37 2,2876 2,2876
OLED / Universal Display Corporation 0,08 -43,49 12,13 -7,69 1,9390 -0,1970
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,18 0,00 11,66 15,29 1,8624 0,2198
US0153511094 / Alexion Pharmaceuticals, Inc. 0,08 32,00 11,15 83,27 1,7819 0,7932
ON / ON Semiconductor Corporation 0,50 -38,05 10,37 -22,82 1,6565 -0,5261
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0,38 2,57 9,35 19,78 1,4941 0,2257
WB / Weibo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 9,12 6,10 1,4566 0,0606
ZAYO / Zayo Group Holdings, Inc. 0,30 0,00 8,62 24,44 1,3773 0,2518
ADSK / Autodesk, Inc. 0,06 0,00 8,57 21,15 1,3694 0,2200
V / Visa Inc. 0,05 0,00 8,43 18,37 1,3476 0,1900
AAPL / Apple Inc. 0,04 -54,95 7,33 -45,75 1,1720 -1,0249
ATUS / Altice USA, Inc. 0,34 0,00 7,28 30,03 1,1637 0,2537
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,08 -28,50 6,91 -25,41 1,1038 -0,4009
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,14 47,31 6,54 35,21 1,0444 0,2589
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,09 0,00 5,65 3,93 0,9033 0,0195
TAL / TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -36,71 5,22 -14,42 0,8347 -0,1571
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,04 0,00 4,83 15,94 0,7718 0,0949
DB / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,53 0,00 4,33 1,79 0,6923 0,0007
SAGE / Sage Therapeutics, Inc. 0,02 -40,59 3,07 -1,35 0,4909 -0,0151
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 3,07 0,4907 0,4907
US00C4U1L353 / Mylan N.V. 0,10 0,00 2,83 3,43 0,4528 0,0076
INCY / Incyte Corporation 0,03 0,00 2,67 35,26 0,4260 0,4260
SLB / Schlumberger Limited 0,06 0,00 2,42 20,78 0,3864 0,0611
MNKKQ / Mallinckrodt Plc 0,10 0,00 2,22 37,53 0,3542 0,0923
IOVA / Iovance Biotherapeutics, Inc. 0,23 0,00 2,17 7,42 0,3471 0,0185
VKTX / Viking Therapeutics, Inc. 0,14 0,00 1,39 29,97 0,2224 0,0484
FLNT / Fluent, Inc. 0,19 0,00 1,09 56,21 0,1750 0,1750
ARAV / Aravive, Inc. 0,04 0,00 0,29 99,31 0,0459 0,0225
APLS / Apellis Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0082
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1004
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6834
CELG / Celgene Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1193
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1327
FNSR / Finisar Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3723
HIMX / Himax Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2619
VIPS / Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0466
XLRN / Acceleron Pharma Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1017