Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 159.080.332
Nuværende stillinger 69
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Newport Capital Group, LLC har afsløret 69 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 159.080.332 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Newport Capital Group, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Arthur J. Gallagher & Co. (US:AJG) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) . Newport Capital Group, LLCs nye stillinger omfatter Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (US:BSCR) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (US:BSCT) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (US:BSCU) , .

Newport Capital Group, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
BSCR / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF 0,08 1,61 1,0102 1,0102
BSCT / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF 0,04 0,79 0,4943 0,4943
BSCS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF 0,03 0,71 0,4459 0,4459
BSCU / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF 0,04 0,67 0,4206 0,4206
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0,03 0,62 0,3900 0,3900
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 0,03 0,55 0,3475 0,3475
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,03 7,97 5,0083 0,2216
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,04 17,34 10,8990 0,2213
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 1,38 0,8665 0,1809
AAPL / Apple Inc. 0,01 1,80 1,1338 0,1348
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,05 15,90 9,9949 -1,1404
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,07 3,50 2,1973 -0,8703
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,16 11,88 7,4694 -0,3194
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,19 11,68 7,3396 -0,2459
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,04 4,49 2,8235 -0,2100
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,03 3,97 2,4958 -0,1990
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,07 14,40 9,0512 -0,1841
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,17 10,43 6,5578 -0,1501
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 2,20 1,3806 -0,0938
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 2,64 1,6610 -0,0878
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-11-21 for rapporteringsperioden 2025-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,04 -0,26 17,34 10,04 10,8990 0,2213
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,05 0,01 15,90 -3,24 9,9949 -1,1404
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,07 0,80 14,40 5,65 9,0512 -0,1841
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,16 2,35 11,88 3,38 7,4694 -0,3194
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,19 3,92 11,68 4,31 7,3396 -0,2459
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,17 0,27 10,43 5,40 6,5578 -0,1501
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,03 0,60 7,97 12,80 5,0083 0,2216
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,01 1,49 6,01 6,79 3,7781 -0,0363
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,04 -0,71 4,49 0,34 2,8235 -0,2100
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,03 -0,51 3,97 -0,15 2,4958 -0,1990
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,07 1,06 3,91 10,72 2,4549 0,0644
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 0,00 3,58 7,80 2,2494 -0,0002
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,07 -22,86 3,50 -22,78 2,1973 -0,8703
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -1,66 2,64 2,40 1,6610 -0,0878
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,02 3,05 2,32 8,87 1,4581 0,0146
GII / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Infrastructure ETF 0,03 1,95 2,23 5,40 1,3987 -0,0323
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 -3,36 2,20 0,97 1,3806 -0,0938
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,03 1,58 1,99 2,00 1,2521 -0,0709
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,03 0,01 1,91 5,28 1,2026 -0,0294
AAPL / Apple Inc. 0,01 -1,42 1,80 22,32 1,1338 0,1348
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,02 -1,85 1,71 3,00 1,0779 -0,0498
BSCR / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF 0,08 1,61 1,0102 1,0102
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -1,24 1,38 36,30 0,8665 0,1809
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -1,03 1,35 16,94 0,8461 0,0657
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,02 0,00 1,31 5,75 0,8204 -0,0160
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,02 -0,87 1,29 9,71 0,8100 0,0142
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 0,00 1,09 5,71 0,6874 -0,0138
XYLD / Global X Funds - Global X S&P 500 Covered Call ETF 0,03 0,00 1,08 0,84 0,6787 -0,0470
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 3,20 1,07 5,92 0,6747 -0,0120
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,99 1,23 0,6193 -0,0403
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,02 -2,57 0,95 2,94 0,5945 -0,0279
BSCT / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF 0,04 0,79 0,4943 0,4943
BSCS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF 0,03 0,71 0,4459 0,4459
V / Visa Inc. 0,00 -2,27 0,68 -5,99 0,4245 -0,0625
BSCU / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF 0,04 0,67 0,4206 0,4206
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 7,06 0,64 29,90 0,4046 0,0690
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -1,26 0,64 9,76 0,4031 0,0070
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0,03 0,62 0,3900 0,3900
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 0,03 0,55 0,3475 0,3475
IGF / iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF 0,01 -1,86 0,55 1,29 0,3463 -0,0222
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -2,11 0,53 34,52 0,3337 0,0660
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,26 0,53 22,79 0,3325 0,0411
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,52 7,17 0,3294 -0,0015
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -1,46 0,52 -1,33 0,3271 -0,0304
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,48 5,00 0,3039 -0,0082
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,08 0,44 19,73 0,2752 0,0275
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -0,43 0,43 7,48 0,2710 -0,0009
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,41 5,71 0,2559 -0,0051
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,39 5,68 0,2463 -0,0048
UNM / Unum Group 0,00 0,00 0,35 -3,63 0,2173 -0,0259
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,04 0,33 8,58 0,2073 0,0019
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -1,24 0,32 38,43 0,1999 0,0440
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,31 8,77 0,1951 0,0018
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,00 1,69 0,30 12,18 0,1913 0,0075
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -1,11 0,29 3,55 0,1836 -0,0078
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -0,47 0,29 7,55 0,1795 -0,0007
PFS / Provident Financial Services, Inc. 0,01 0,32 0,28 10,44 0,1733 0,0040
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -4,20 0,27 4,31 0,1676 -0,0057
RWR / State Street SPDR Dow Jones REIT ETF 0,00 -1,58 0,26 2,34 0,1649 -0,0087
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,24 5,68 0,1527 -0,0025
RXI / iShares Trust - iShares Global Consumer Discretionary ETF 0,00 0,00 0,23 10,00 0,1458 0,0029
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -6,03 0,23 -2,58 0,1428 -0,0155
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -4,51 0,22 -10,79 0,1357 -0,0281
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,22 4,88 0,1354 -0,0038
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 -1,37 0,21 -1,38 0,1349 -0,0127
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -1,82 0,21 -7,76 0,1346 -0,0231
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,00 2,93 0,21 4,50 0,1317 -0,0043
RSKD / Riskified Ltd. 0,04 22,08 0,18 14,01 0,1131 0,0066
WIT / Wipro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -0,27 0,08 -13,19 0,0499 -0,0120
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000