Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 147.565.419
Nuværende stillinger 64
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Newport Capital Group, LLC har afsløret 64 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 147.565.419 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Newport Capital Group, LLCs største beholdninger er Arthur J. Gallagher & Co. (US:AJG) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) . Newport Capital Group, LLCs nye stillinger omfatter Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , .

Newport Capital Group, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 15,76 10,6776 1,2425
0,03 1,07 0,7257 0,7257
0,17 9,90 6,7079 0,4942
0,01 2,58 1,7489 0,3006
0,00 0,37 0,2511 0,2511
0,00 0,37 0,2477 0,2477
0,03 7,06 4,7867 0,2207
0,01 1,15 0,7804 0,2147
0,00 0,27 0,1801 0,1801
0,00 0,26 0,1733 0,1733
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 16,43 11,1352 -1,6222
0,03 1,95 1,3231 -0,9937
0,16 11,49 7,7887 -0,5219
0,19 11,19 7,5855 -0,3235
0,02 2,13 1,4435 -0,1797
0,09 4,53 3,0676 -0,1793
0,03 3,98 2,6948 -0,1580
0,01 1,47 0,9990 -0,1491
0,00 0,50 0,3356 -0,0890
0,00 0,23 0,1583 -0,0624
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,05 -0,04 16,43 -7,32 11,1352 -1,6222
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,04 2,20 15,76 20,17 10,6776 1,2425
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,07 2,35 13,63 5,67 9,2353 -0,0461
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,16 -0,72 11,49 -0,48 7,7887 -0,5219
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,19 1,15 11,19 1,85 7,5855 -0,3235
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,17 2,21 9,90 14,64 6,7079 0,4942
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,03 2,93 7,06 11,32 4,7867 0,2207
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,01 4,32 5,63 10,77 3,8143 0,1577
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,09 0,22 4,53 0,31 3,0676 -0,1793
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,05 4,73 4,48 5,02 3,0335 -0,0342
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,03 -0,49 3,98 0,30 2,6948 -0,1580
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,07 2,36 3,53 11,86 2,3905 0,1212
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -3,52 3,32 6,62 2,2495 0,0089
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -3,23 2,58 28,23 1,7489 0,3006
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 1,40 2,18 10,86 1,4745 0,0625
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,02 2,83 2,13 -5,54 1,4435 -0,1797
GII / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Infrastructure ETF 0,03 1,22 2,11 9,89 1,4310 0,0486
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,03 -39,05 1,95 -39,36 1,3231 -0,9937
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,03 -2,13 1,82 4,01 1,2320 -0,0256
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,02 0,08 1,66 8,26 1,1277 0,0209
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,04 1,47 -7,59 0,9990 -0,1491
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,02 -2,47 1,23 2,49 0,8364 -0,0304
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,02 1,67 1,17 12,24 0,7958 0,0427
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,50 1,15 46,44 0,7804 0,2147
XYLD / Global X Funds - Global X S&P 500 Covered Call ETF 0,03 1,07 0,7257 0,7257
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 0,91 1,03 3,40 0,7013 -0,0184
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 3,02 1,01 1,30 0,6867 -0,0329
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -3,33 1,01 10,13 0,6857 0,0247
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -3,67 0,97 -1,22 0,6595 -0,0496
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,02 3,07 0,92 14,61 0,6224 0,0458
V / Visa Inc. 0,00 -2,79 0,72 -1,51 0,4871 -0,0381
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -2,96 0,58 7,55 0,3960 0,0051
IGF / iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF 0,01 -1,27 0,54 6,89 0,3684 0,0025
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -2,12 0,53 12,85 0,3576 0,0212
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -8,88 0,50 -16,10 0,3356 -0,0890
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,34 0,49 7,25 0,3309 0,0031
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -2,26 0,46 5,75 0,3121 -0,0013
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,32 0,43 43,81 0,2915 0,0761
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -1,13 0,40 9,26 0,2719 0,0077
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -5,80 0,39 6,78 0,2677 0,0019
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,39 8,76 0,2610 0,0061
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,37 0,2511 0,2511
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,37 0,2477 0,2477
UNM / Unum Group 0,00 0,00 0,36 -1,10 0,2432 -0,0173
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -2,91 0,30 1,68 0,2055 -0,0095
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 19,95 0,29 41,09 0,1933 0,0478
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 18,07 0,28 7,22 0,1914 0,0015
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,00 -9,38 0,27 6,69 0,1838 0,0008
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,27 0,1801 0,1801
RWR / SPDR Series Trust - SPDR Dow Jones REIT ETF 0,00 -1,23 0,26 -3,76 0,1736 -0,0182
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,26 0,1733 0,1733
PFS / Provident Financial Services, Inc. 0,01 -0,38 0,25 1,63 0,1693 -0,0075
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -6,15 0,24 -2,03 0,1639 -0,0133
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -16,49 0,23 -23,86 0,1583 -0,0624
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -0,48 0,23 -1,69 0,1577 -0,0126
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,23 0,1559 0,1559
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 -6,48 0,23 9,05 0,1552 0,0036
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,22 0,1475 0,1475
RXI / iShares Trust - iShares Global Consumer Discretionary ETF 0,00 -3,53 0,21 1,94 0,1428 -0,0056
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 -1,95 0,21 -2,79 0,1422 -0,0127
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,00 -7,02 0,21 -4,21 0,1392 -0,0148
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,00 -7,88 0,20 -6,54 0,1360 -0,0186
RSKD / Riskified Ltd. 0,03 0,00 0,16 8,28 0,1065 0,0018
WIT / Wipro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,10 0,09 0,00 0,0619 -0,0040
DMN / Damon Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000