Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 374.043.867 |
| Nuværende stillinger | 29 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
NewGen Asset Management Ltd har afsløret 29 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 374.043.867 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NewGen Asset Management Ltds største beholdninger er State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , Americas Gold and Silver Corporation (US:USAS) , and iShares Silver Trust (US:SLV) . NewGen Asset Management Ltds nye stillinger omfatter Americas Gold and Silver Corporation (US:USAS) , Barrick Mining Corporation (US:B) , i-80 Gold Corp. - Equity Warrant (CA:IAU.WTU) , Centerra Gold Inc. (GB:0UP5) , and Uranium Energy Corp. (US:UEC) . NewGen Asset Management Ltds topbrancher er "Lumber And Wood Products, Except Furniture" (sic 24) , "Restaurants, Dining, Eating And Drinking Places" (sic 58) , and "Mining And Quarrying Of Nonmetallic Minerals, Except Fuels" (sic 14) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (Put) | 0,10 | 68,21 | 18,2348 | 18,2348 |
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 (Put) | 0,10 | 62,91 | 16,8181 | 16,8181 |
| USAS / Americas Gold and Silver Corporation | 9,29 | 36,86 | 9,8552 | 9,8552 |
| SLV / iShares Silver Trust (Call) | 0,50 | 22,00 | 5,8830 | 5,8830 |
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (Put) | 0,60 | 48,48 | 12,9610 | 3,9234 |
| B / Barrick Mining Corporation | 0,42 | 13,94 | 3,7268 | 3,7268 |
| IAU.WTU / i-80 Gold Corp. - Equity Warrant | 10,00 | 9,73 | 2,6008 | 2,6008 |
| 0UP5 / Centerra Gold Inc. (Call) | 0,60 | 7,03 | 1,8798 | 1,8798 |
| UEC / Uranium Energy Corp. | 0,40 | 6,05 | 1,6180 | 1,6180 |
| UEC / Uranium Energy Corp. (Call) | 0,35 | 5,37 | 1,4356 | 1,4356 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| SAND / Sandstorm Gold Ltd. | 0,00 | 0,00 | -5,2675 | |
| NXE / NexGen Energy Ltd. | 0,00 | 0,00 | -4,6662 | |
| CCJ / Cameco Corporation | 0,13 | 13,23 | 3,5359 | -4,4495 |
| ASTL / Algoma Steel Group Inc. | 0,25 | 1,03 | 0,2744 | -4,0992 |
| BB / BlackBerry Limited | 2,80 | 13,66 | 3,6530 | -3,2756 |
| BEP / Brookfield Renewable Partners L.P. - Limited Partnership | 0,24 | 7,31 | 1,9555 | -1,4981 |
| IAG / IAMGOLD Corporation | 0,78 | 9,03 | 2,4148 | -1,4052 |
| ENFFF / Enbridge Inc. - Preferred Security | 0,09 | 4,20 | 1,1217 | -1,1636 |
| UPXI / Upexi, Inc. | 0,00 | 0,00 | -0,9637 | |
| SLSR / Silver Surprize Inc | 1,65 | 10,91 | 2,9171 | -0,9318 |
13D/G-arkivering
Dette er en liste over 13D- og 13G-arkiveringer lavet i det sidste år (hvis nogen). Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik. Grønne rækker angiver nye positioner. Røde rækker angiver lukkede positioner.
| Fil dato | Form | Sikkerhed | Forrige Aktier |
Nuværende Aktier |
Δandele % | % Ejerskab |
% ΔEjerskab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | / (03062D100) | 9.285.312 | 3,40 | |||||
| 2025-04-09 | USAS / Americas Gold and Silver Corporation | 32.500.000 | 5,20 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-12-17 for rapporteringsperioden 2025-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Δ Aktier (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | Put | 0,10 | 68,21 | 18,2348 | 18,2348 | ||||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | Put | 0,10 | 62,91 | 16,8181 | 16,8181 | ||||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | Put | 0,60 | 200,00 | 48,48 | 200,56 | 12,9610 | 3,9234 | ||
| USAS / Americas Gold and Silver Corporation | 9,29 | 36,86 | 9,8552 | 9,8552 | |||||
| SLV / iShares Silver Trust | Call | 0,50 | 22,00 | 5,8830 | 5,8830 | ||||
| B / Barrick Mining Corporation | 0,42 | 13,94 | 3,7268 | 3,7268 | |||||
| BB / BlackBerry Limited | 2,80 | 3,70 | 13,66 | 10,50 | 3,6530 | -3,2756 | |||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,13 | -32,60 | 13,23 | -7,21 | 3,5359 | -4,4495 | |||
| SLSR / Silver Surprize Inc | 1,65 | 9,88 | 10,91 | 58,84 | 2,9171 | -0,9318 | |||
| IAU.WTU / i-80 Gold Corp. - Equity Warrant | 10,00 | 9,73 | 2,6008 | 2,6008 | |||||
| IAG / IAMGOLD Corporation | 0,78 | -15,78 | 9,03 | 32,49 | 2,4148 | -1,4052 | |||
| EFXT / Enerflex Ltd. | 0,71 | 0,00 | 8,98 | 59,58 | 2,4011 | -0,7525 | |||
| BEP / Brookfield Renewable Partners L.P. - Limited Partnership | 0,24 | -0,99 | 7,31 | 18,68 | 1,9555 | -1,4981 | |||
| 0UP5 / Centerra Gold Inc. | Call | 0,60 | 7,03 | 1,8798 | 1,8798 | ||||
| UEC / Uranium Energy Corp. | 0,40 | 6,05 | 1,6180 | 1,6180 | |||||
| PPTA / Perpetua Resources Corp. | 0,24 | -10,91 | 5,89 | 76,36 | 1,5740 | -0,2966 | |||
| UEC / Uranium Energy Corp. | Call | 0,35 | 5,37 | 1,4356 | 1,4356 | ||||
| NOA / North American Construction Group Ltd. | 0,30 | 4,72 | 1,2617 | 1,2617 | |||||
| ENFFF / Enbridge Inc. - Preferred Security | 0,09 | 0,00 | 4,20 | 2,87 | 1,1217 | -1,1636 | |||
| BAM / Brookfield Asset Management Ltd. | 0,07 | 3,98 | 1,0633 | 1,0633 | |||||
| NTSK / Netskope, Inc. | 0,15 | 3,55 | 0,9480 | 0,9480 | |||||
| VOXR / Vox Royalty Corp. | 0,62 | 2,64 | 0,7049 | 0,7049 | |||||
| DEFT / DeFi Technologies Inc. | 1,37 | 2,62 | 0,6995 | 0,6995 | |||||
| ASTL / Algoma Steel Group Inc. | 0,25 | -78,28 | 1,03 | -86,85 | 0,2744 | -4,0992 | |||
| US163092AF65 / CONVERTIBLE ZERO | 0,88 | 12,63 | 0,2363 | -0,2034 | |||||
| MEIP / MEI Pharma, Inc. | 0,30 | 0,63 | 0,1676 | 0,1676 | |||||
| POET / POET Technologies Inc. | 0,02 | 0,12 | 0,0325 | 0,0325 | |||||
| ANNA / AleAnna, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,09 | -55,17 | 0,0246 | -0,0895 | |||
| SUIG / SUI Group Holdings Limited | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | |||||
| NXE / NexGen Energy Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -4,6662 | ||||
| SAND / Sandstorm Gold Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -5,2675 | ||||
| UPXI / Upexi, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9637 |
