Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 170.670.128
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NewGen Asset Management Ltd har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 170.670.128 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NewGen Asset Management Ltds største beholdninger er Americas Gold and Silver Corporation (US:USAS) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , Cameco Corporation (US:CCJ) , Celestica Inc. (US:CLS) , and BlackBerry Limited (US:BB) . NewGen Asset Management Ltds nye stillinger omfatter Americas Gold and Silver Corporation (US:USAS) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , Cameco Corporation (US:CCJ) , Celestica Inc. (US:CLS) , and BlackBerry Limited (US:BB) . NewGen Asset Management Ltds topbrancher er "Lumber And Wood Products, Except Furniture" (sic 24) , "Restaurants, Dining, Eating And Drinking Places" (sic 58) , and "Mining And Quarrying Of Nonmetallic Minerals, Except Fuels" (sic 14) .

NewGen Asset Management Ltd - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,19 14,25 8,3507 8,3507
0,19 14,25 7,9855 7,9855
1,00 9,40 5,5084 5,5084
1,00 9,40 5,2675 5,2675
1,20 8,33 4,8796 4,8796
1,20 8,33 4,6662 4,6662
0,09 14,05 8,2322 4,6521
32,10 25,93 15,1914 4,3770
0,09 14,05 7,8722 4,2920
32,10 25,93 14,5270 3,7126
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 16,13 9,0376 -8,8811
0,20 16,13 9,4510 -8,4677
0,93 6,82 3,8200 -2,0612
0,93 6,82 3,9947 -1,8865
0,09 4,08 2,2854 -1,0215
0,09 4,08 2,3899 -0,9170
0,00 0,00 -0,8328
0,24 6,97 3,9034 -0,7651
0,30 9,42 5,2780 -0,7184
0,24 6,97 4,0819 -0,5866
13D/G-arkivering

Dette er en liste over 13D- og 13G-arkiveringer lavet i det sidste år (hvis nogen). Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik. Grønne rækker angiver nye positioner. Røde rækker angiver lukkede positioner.

Fil dato Form Sikkerhed Forrige
Aktier 		Nuværende
Aktier 		Δandele % % Ejerskab
 % ΔEjerskab
2025-04-09 13G USAS / Americas Gold and Silver Corporation 32.500.000 5,20
2024-11-13 13G/A ELBM / Electra Battery Materials Corporation 4.452.060 0 -100,00 0,00 -100,00
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-19 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
USAS / Americas Gold and Silver Corporation 32,10 1,55 25,93 55,59 14,5270 3,7126
USAS / Americas Gold and Silver Corporation 32,10 25,93 15,1914 4,3770
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put 0,20 -42,86 16,13 -41,58 9,0376 -8,8811
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put 0,20 16,13 9,4510 -8,4677
CCJ / Cameco Corporation 0,19 14,25 8,3507 8,3507
CCJ / Cameco Corporation 0,19 14,25 7,9855 7,9855
CLS / Celestica Inc. 0,09 28,57 14,05 154,70 7,8722 4,2920
CLS / Celestica Inc. 0,09 14,05 8,2322 4,6521
BB / BlackBerry Limited 2,70 12,37 7,2456 3,0864
BB / BlackBerry Limited 2,70 58,82 12,37 92,95 6,9287 2,7695
CNQ / Canadian Natural Resources Limited Call 0,30 0,00 9,42 1,95 5,2780 -0,7184
CNQ / Canadian Natural Resources Limited Call 0,30 9,42 5,5194 -0,4770
SAND / Sandstorm Gold Ltd. 1,00 9,40 5,2675 5,2675
SAND / Sandstorm Gold Ltd. 1,00 9,40 5,5084 5,5084
NXE / NexGen Energy Ltd. 1,20 8,33 4,8796 4,8796
NXE / NexGen Energy Ltd. 1,20 8,33 4,6662 4,6662
ASTL / Algoma Steel Group Inc. 1,13 54,66 7,81 96,60 4,3736 1,7971
PRMB / Primo Brands Corporation 0,24 16,03 6,97 -3,16 3,9034 -0,7651
PRMB / Primo Brands Corporation 0,24 6,97 4,0819 -0,5866
SLSR / Silver Surprize Inc 1,50 25,00 6,87 68,85 3,8488 1,2089
SLSR / Silver Surprize Inc 1,50 6,87 4,0249 1,3849
IAG / IAMGOLD Corporation 0,93 6,82 3,9947 -1,8865
IAG / IAMGOLD Corporation 0,93 -36,12 6,82 -24,77 3,8200 -2,0612
BEP / Brookfield Renewable Partners L.P. - Limited Partnership 0,24 6,16 3,6115 0,0160
BEP / Brookfield Renewable Partners L.P. - Limited Partnership 0,24 -3,24 6,16 11,25 3,4536 -0,1420
EFXT / Enerflex Ltd. 0,71 5,63 3,2978 0,5706
EFXT / Enerflex Ltd. 0,71 31,22 5,63 33,94 3,1535 0,4264
IAUX / i-80 Gold Corp. 8,70 5,21 2,9167 2,9167
IAUX / i-80 Gold Corp. 8,70 5,21 3,0501 3,0501
SQNS / Sequans Communications S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,16 4,64 2,5988 2,5988
SQNS / Sequans Communications S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,16 4,64 2,7177 2,7177
ENB / Enbridge Inc. 0,09 4,08 2,3899 -0,9170
ENB / Enbridge Inc. 0,09 -21,74 4,08 -19,96 2,2854 -1,0215
US12685JAG04 / CONV. NOTE 4,63 112,69 3,57 106,30 1,9990 0,8766
US12685JAG04 / CONV. NOTE 4,63 3,57 2,0905 0,9680
PPTA / Perpetua Resources Corp. 0,28 3,34 1,9561 1,9561
PPTA / Perpetua Resources Corp. 0,28 3,34 1,8706 1,8706
RBA / RB Global, Inc. 0,03 2,65 1,5555 1,5555
RBA / RB Global, Inc. 0,03 2,65 1,4875 1,4875
UPXI / Upexi, Inc. 0,58 1,72 1,0078 1,0078
UPXI / Upexi, Inc. 0,58 1,72 0,9637 0,9637
BITDEER TECHNOLOGIES GROUP / Fixed Income (09175RAA8) 0,70 1,11 0,0000
BITDEER TECHNOLOGIES GROUP / Fixed Income (09175RAA8) 0,70 1,11 0,0000
US477143AP66 / CONV. NOTE 1,10 10,00 1,04 10,37 0,5846 -0,0288
US477143AP66 / CONV. NOTE 1,10 1,04 0,6114 -0,0021
US163092AF65 / CONVERTIBLE ZERO 1,00 0,78 0,4598 -0,0936
US163092AF65 / CONVERTIBLE ZERO 1,00 1,01 0,78 -7,98 0,4397 -0,1137
ANNA / AleAnna, Inc. 0,03 0,20 0,1193 -0,0189
ANNA / AleAnna, Inc. 0,03 0,00 0,20 -4,25 0,1141 -0,0241
CDE / Coeur Mining, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SKE / Skeena Resources Limited 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VRN / Veren Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MEOH / Methanex Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SLV / iShares Silver Trust Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GFL / GFL Environmental Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GROY.WS / Gold Royalty Corp. - Equity Warrant 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NOA / North American Construction Group Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RCI / Rogers Communications Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CDE / Coeur Mining, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BMEZ / BlackRock Health Sciences Term Trust 0,00 0,00 0,0000
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SLV / iShares Silver Trust Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GROY.WS / Gold Royalty Corp. - Equity Warrant 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SKE / Skeena Resources Limited 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RCI / Rogers Communications Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MEOH / Methanex Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VRN / Veren Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NOA / North American Construction Group Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BMEZ / BlackRock Health Sciences Term Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8328
GFL / GFL Environmental Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000