Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 277.709.787
Nuværende stillinger 139
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MOPCX - NYLI WMC Small Companies Fund Class C har afsløret 139 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 277.709.787 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MOPCX - NYLI WMC Small Companies Fund Class Cs største beholdninger er iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , Magnite, Inc. (US:MGNI) , Enova International, Inc. (US:ENVA) , MRC Global Inc. (US:MRC) , and Laureate Education, Inc. (US:LAUR) . MOPCX - NYLI WMC Small Companies Fund Class Cs nye stillinger omfatter Ameresco, Inc. (US:AMRC) , NetScout Systems, Inc. (US:NTCT) , Lundin Mining Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LNDMY) , EPR Properties (US:EPR) , and Kirby Corporation (US:KEX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 11,30 4,0635 2,5339
0,25 4,28 1,5384 1,5384
0,20 4,20 1,5107 1,5107
0,41 4,16 1,4938 1,4938
0,08 4,13 1,4842 1,4842
0,04 4,01 1,4407 1,4407
0,14 3,94 1,4153 1,4153
0,37 8,42 3,0265 1,0219
0,08 2,76 0,9939 0,9939
0,05 2,73 0,9813 0,9813
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,6249
0,00 0,00 -1,5839
0,00 0,00 -1,3665
0,00 0,00 -1,3527
1,33 1,33 0,4792 -1,2576
0,00 0,00 -1,1881
0,00 0,00 -1,1697
0,00 0,00 -1,1391
0,07 4,46 1,6014 -0,9265
0,00 0,00 -0,7952
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,05 152,91 11,30 184,74 4,0635 2,5339
MGNI / Magnite, Inc. 0,37 -16,38 8,42 61,81 3,0265 1,0219
ENVA / Enova International, Inc. 0,07 -3,55 7,07 9,86 2,5397 0,0620
MRC / MRC Global Inc. 0,47 -3,56 6,88 21,52 2,4747 0,2920
LAUR / Laureate Education, Inc. 0,29 -3,56 6,64 8,60 2,3882 0,0311
R / Ryder System, Inc. 0,03 -3,56 6,02 24,49 2,1633 0,3007
CRY / GraniteShares ETF Trust - GraniteShares YieldBOOST CRCL ETF 0,19 -3,56 6,00 25,84 2,1568 0,3196
MMS / Maximus, Inc. 0,08 64,31 5,92 81,25 2,1267 0,8690
BLBD / Blue Bird Corporation 0,12 -3,56 5,17 23,87 1,8600 0,2506
TSEM / Tower Semiconductor Ltd. 0,11 11,46 5,04 42,54 1,8128 0,4495
HXL / Hexcel Corporation 0,08 26,06 4,98 55,80 1,7919 0,5593
XMTR / Xometry, Inc. 0,15 23,37 4,80 55,63 1,7238 0,5365
EE / Excelerate Energy, Inc. 0,18 30,37 4,74 30,80 1,7035 0,3074
KALU / Kaiser Aluminum Corporation 0,06 -3,57 4,69 15,66 1,6864 0,1235
RELY / Remitly Global, Inc. 0,28 14,71 4,68 -6,40 1,6835 -0,2442
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,05 -3,56 4,67 21,45 1,6793 0,1971
VRNT / Verint Systems Inc. 0,22 53,61 4,61 85,32 1,6571 0,6986
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,14 -3,56 4,60 4,77 1,6519 -0,0380
MAC / The Macerich Company 0,27 -3,56 4,57 9,93 1,6441 0,0411
ATEN / A10 Networks, Inc. 0,24 -3,73 4,47 7,60 1,6083 0,0062
ONB / Old National Bancorp 0,21 -3,56 4,46 -1,11 1,6025 -0,1347
SKY / Champion Homes, Inc. 0,07 -3,56 4,46 -32,10 1,6014 -0,9265
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,27 -3,57 4,39 21,66 1,5772 0,1878
PGNY / Progyny, Inc. 0,18 -3,58 4,33 -0,76 1,5579 -0,1245
AMRC / Ameresco, Inc. 0,25 4,28 1,5384 1,5384
VRRM / Verra Mobility Corporation 0,17 -3,57 4,24 11,74 1,5232 0,0621
NTCT / NetScout Systems, Inc. 0,20 4,20 1,5107 1,5107
LNDMY / Lundin Mining Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 4,16 1,4938 1,4938
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,09 -3,56 4,15 -9,52 1,4922 -0,2756
EPR / EPR Properties 0,08 4,13 1,4842 1,4842
BRC / Brady Corporation 0,06 -3,57 4,11 -3,18 1,4786 -0,1583
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,40 13,56 4,07 7,30 1,4639 0,0016
TTMI / TTM Technologies, Inc. 0,09 -66,36 4,05 -20,60 1,4565 -0,5096
KEX / Kirby Corporation 0,04 4,01 1,4407 1,4407
LTH / Life Time Group Holdings, Inc. 0,14 3,94 1,4153 1,4153
GEF / Greif, Inc. 0,06 -3,56 3,78 16,54 1,3601 0,1095
GBX / The Greenbrier Companies, Inc. 0,08 -3,21 3,64 3,82 1,3097 -0,0424
BANR / Banner Corporation 0,06 -3,56 3,54 -2,08 1,2719 -0,1204
GO / Grocery Outlet Holding Corp. 0,27 -3,33 3,50 -24,19 1,2598 -0,5210
MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund 3,50 132,68 3,50 132,67 1,2572 0,6781
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,05 -2,76 3,38 -33,65 1,2140 -0,7473
AGM / Federal Agricultural Mortgage Corporation 0,02 -3,59 3,37 -5,28 1,2120 -0,1593
STEL / Stellar Bancorp, Inc. 0,11 -5,14 3,27 12,25 1,1759 0,0529
RNG / RingCentral, Inc. 0,12 -3,57 3,16 -3,60 1,1363 -0,1272
UPBD / Upbound Group, Inc. 0,15 -3,56 3,12 0,00 1,1229 -0,0807
MMI / Marcus & Millichap, Inc. 0,10 -3,55 3,03 -1,14 1,0879 -0,0916
UCBI / United Community Banks, Inc. 0,10 -5,14 3,00 4,82 1,0799 -0,0246
WSFS / WSFS Financial Corporation 0,05 -5,13 2,99 0,91 1,0765 -0,0668
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,04 -5,14 2,96 -6,92 1,0638 -0,1613
RNST / Renasant Corporation 0,08 2,76 0,9939 0,9939
ICHR / Ichor Holdings, Ltd. 0,14 -3,56 2,74 -3,52 0,9841 -0,1091
EFSC / Enterprise Financial Services Corp 0,05 2,73 0,9813 0,9813
GDYN / Grid Dynamics Holdings, Inc. 0,28 40,39 2,65 -5,89 0,9526 -0,1326
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,09 -5,15 2,61 4,28 0,9379 -0,0264
HLX / Helix Energy Solutions Group, Inc. 0,44 -3,56 2,59 -6,10 0,9299 -0,1315
SIBN / SI-BONE, Inc. 0,15 -5,14 2,50 18,35 0,8995 0,0849
SEMR / Semrush Holdings, Inc. 0,26 -5,14 2,30 -17,32 0,8274 -0,2452
TDW / Tidewater Inc. 0,04 -5,14 2,13 31,10 0,7669 0,1398
FRPT / Freshpet, Inc. 0,03 -5,14 2,10 -11,86 0,7561 -0,1635
RPAY / Repay Holdings Corporation 0,38 -3,45 1,87 18,75 0,6718 0,0655
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 1,33 -70,43 1,33 -70,42 0,4792 -1,2576
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,02 26,12 1,12 55,49 0,4020 0,1247
TGTX / TG Therapeutics, Inc. 0,02 14,59 0,76 -10,64 0,2749 -0,0547
MDGL / Madrigal Pharmaceuticals, Inc. 0,00 4,85 0,75 -4,93 0,2703 -0,0347
RYTM / Rhythm Pharmaceuticals, Inc. 0,01 7,77 0,68 41,03 0,2461 0,0589
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,01 0,66 0,2374 0,2374
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 0,03 11,61 0,65 -12,38 0,2343 -0,0521
ALKS / Alkermes plc 0,02 14,85 0,65 5,71 0,2331 -0,0032
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0,02 18,20 0,65 3,86 0,2320 -0,0075
PCVX / Vaxcyte, Inc. 0,02 7,84 0,63 2,09 0,2282 -0,0112
RNA / Atrium Therapeutics, Inc. 0,02 5,51 0,61 18,76 0,2208 0,0213
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,01 23,99 0,61 11,95 0,2192 0,0093
PTCT / PTC Therapeutics, Inc. 0,01 11,81 0,60 16,89 0,2165 0,0180
KRYS / Krystal Biotech, Inc. 0,00 9,64 0,56 -0,71 0,2026 -0,0161
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,01 15,40 0,56 5,08 0,2007 -0,0041
AKRO / Akero Therapeutics, Inc. 0,01 2,99 0,51 10,39 0,1833 0,0052
SLNO / Soleno Therapeutics, Inc. 0,01 75,67 0,51 102,81 0,1818 0,0858
NUVL / Nuvalent, Inc. 0,01 36,21 0,50 39,04 0,1781 0,0408
PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. 0,01 6,16 0,46 24,93 0,1659 0,0234
ACAD / ACADIA Pharmaceuticals Inc. 0,02 15,74 0,44 89,32 0,1596 0,0690
SRRK / Scholar Rock Holding Corporation 0,01 5,80 0,43 19,23 0,1561 0,0156
ACLX / Arcellx, Inc. 0,01 -10,97 0,38 -2,04 0,1381 -0,0132
CRNX / Crinetics Pharmaceuticals, Inc. 0,01 1,00 0,38 -13,59 0,1349 -0,0323
LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated 0,00 15,35 0,37 38,15 0,1344 0,0301
CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. 0,02 13,66 0,37 -0,27 0,1326 -0,0098
INDV / Indivior Pharmaceuticals, Inc. 0,02 0,35 0,1275 0,1275
XENE / Xenon Pharmaceuticals Inc. 0,01 0,34 0,1218 0,1218
MIRM / Mirum Pharmaceuticals, Inc. 0,01 23,03 0,34 46,09 0,1211 0,0324
KYMR / Kymera Therapeutics, Inc. 0,01 5,13 0,30 34,51 0,1095 0,0221
AGIO / Agios Pharmaceuticals, Inc. 0,01 5,59 0,30 32,31 0,1090 0,0207
RXRX / Recursion Pharmaceuticals, Inc. 0,05 44,43 0,30 54,12 0,1077 0,0326
IDYA / IDEAYA Biosciences, Inc. 0,01 -2,04 0,29 18,55 0,1057 0,0101
TWST / Twist Bioscience Corporation 0,01 6,05 0,29 -7,05 0,1044 -0,0160
SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. 0,01 21,47 0,28 31,31 0,1014 0,0186
VCYT / Veracyte, Inc. 0,01 10,24 0,28 -15,03 0,0997 -0,0261
ARWR / Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. 0,02 4,93 0,27 19,21 0,0984 0,0100
VCEL / Vericel Corporation 0,01 15,58 0,27 6,00 0,0955 -0,0009
DNLI / Denali Therapeutics Inc. 0,02 9,92 0,26 -8,65 0,0951 -0,0165
BEAM / Beam Therapeutics Inc. 0,01 3,27 0,26 1,98 0,0930 -0,0046
BCRX / BioCryst Pharmaceuticals, Inc. 0,03 14,02 0,26 4,94 0,0918 -0,0020
FOLD / Amicus Therapeutics, Inc. 0,04 4,95 0,25 -18,27 0,0886 -0,0274
OCUL / Ocular Therapeutix, Inc. 0,02 -6,28 0,24 30,98 0,0867 0,0156
ARQT / Arcutis Biotherapeutics, Inc. 0,02 8,23 0,23 5,88 0,0843 -0,0011
HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. 0,01 30,20 0,23 55,70 0,0837 0,0260
TARS / Tarsus Pharmaceuticals, Inc. 0,01 15,03 0,22 -14,23 0,0805 -0,0198
CGON / CG Oncology, Inc. 0,01 4,04 0,22 3,30 0,0788 -0,0031
IRON / Disc Medicine, Inc. 0,00 18,05 0,22 42,48 0,0787 0,0196
CLDX / Celldex Therapeutics, Inc. 0,01 11,86 0,21 18,33 0,0768 0,0071
TVTX / Travere Therapeutics, Inc. 0,01 10,48 0,21 -17,86 0,0745 -0,0228
BHVN / Biohaven Ltd. 0,01 1,46 0,19 -30,80 0,0689 -0,0377
APGE / Apogee Therapeutics, Inc. 0,00 -11,40 0,18 -13,88 0,0649 -0,0156
INVA / Innoviva, Inc. 0,01 31,69 0,17 27,94 0,0626 0,0102
DVAX / Dynavax Technologies Corporation 0,02 -9,25 0,17 -15,27 0,0621 -0,0164
AMRX / Amneal Pharmaceuticals, Inc. 0,02 6,49 0,17 8,86 0,0621 0,0009
VRDN / Viridian Therapeutics, Inc. 0,01 -2,64 0,17 26,47 0,0618 0,0092
MNKD / MannKind Corporation 0,05 27,80 0,17 -3,91 0,0618 -0,0073
ETNB / 89bio, Inc. 0,02 15,70 0,17 36,80 0,0618 0,0135
ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. 0,00 8,69 0,17 -2,84 0,0616 -0,0063
CDTX / Cidara Therapeutics, Inc. 0,00 0,17 0,0606 0,0606
NTLA / Intellia Therapeutics, Inc. 0,01 0,17 0,0598 0,0598
AUPH / Aurinia Pharmaceuticals Inc. 0,02 0,26 0,17 12,93 0,0597 0,0028
GRAL / GRAIL, Inc. 0,00 0,16 0,0591 0,0591
IMVT / Immunovant, Inc. 0,01 27,00 0,16 26,98 0,0576 0,0088
VERA / Vera Therapeutics, Inc. 0,01 18,21 0,16 4,73 0,0560 -0,0011
EWTX / Edgewise Therapeutics, Inc. 0,01 -1,66 0,15 -14,53 0,0551 -0,0140
HROW / Harrow, Inc. 0,00 0,15 0,0540 0,0540
PCRX / Pacira BioSciences, Inc. 0,01 14,66 0,15 -10,43 0,0528 -0,0102
NVAX / Novavax, Inc. 0,02 0,62 0,15 0,69 0,0526 -0,0036
COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. 0,00 12,37 0,14 25,22 0,0518 0,0071
SPRY / ARS Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,14 0,0516 0,0516
Avadel Pharmaceuticals plc / EC (IE00BDGMC594) 0,01 0,14 0,0515 0,0515
ARDX / Ardelyx, Inc. 0,03 1,20 0,14 -21,91 0,0501 -0,0188
JANX / Janux Therapeutics, Inc. 0,01 29,75 0,14 -6,21 0,0489 -0,0070
AKBA / Akebia Therapeutics, Inc. 0,04 0,14 0,0487 0,0487
DYN / Dyne Therapeutics, Inc. 0,01 16,48 0,13 -2,92 0,0481 -0,0049
NRIX / Nurix Therapeutics, Inc. 0,01 2,33 0,12 0,00 0,0430 -0,0031
AMPH / Amphastar Pharmaceuticals, Inc. 0,01 12,43 0,12 -3,33 0,0417 -0,0046
GERN / Geron Corporation 0,09 5,97 0,10 -13,91 0,0358 -0,0086
CDNA / CareDx, Inc. 0,01 9,02 0,10 -20,66 0,0346 -0,0121
MDXG / MiMedx Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0426
DCBO / Docebo Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1881
IOVA / Iovance Biotherapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0538
LQDA / Liquidia Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0458
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3852
METC / Ramaco Resources, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1697
SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1694
RVMD / Revolution Medicines, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3607
INSM / Insmed Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6311
CORT / Corcept Therapeutics Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3014
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6249
POR / Portland General Electric Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5369
TILE / Interface, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3527
SNDX / Syndax Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0615
HAIN / The Hain Celestial Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7952
NMIH / NMI Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5839
ROCK / Gibraltar Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3665
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2917
VBTX / Veritex Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1391