Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 112.129.006
Nuværende stillinger 178
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA WORLD EQUITY INCOME SERIES har afsløret 178 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 112.129.006 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA WORLD EQUITY INCOME SERIESs største beholdninger er Broadcom Inc. (US:AVGO) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Siemens Aktiengesellschaft (DE:SIE) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and Walmart Inc. (US:WMT) . New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA WORLD EQUITY INCOME SERIESs nye stillinger omfatter Broadcom Inc. (US:AVGO) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Accenture plc (US:ACN) , and Morgan Stanley (US:MS) .

New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA WORLD EQUITY INCOME SERIES - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 7,44 6,6201 6,6201
0,02 4,97 4,4273 3,5387
0,01 3,17 2,8188 2,5107
0,01 2,41 2,1494 2,1494
0,19 2,35 2,0899 1,7982
0,03 2,71 2,4159 1,7955
0,16 2,19 1,9505 1,6612
0,08 2,12 1,8880 1,6063
0,01 1,66 1,4759 1,4759
0,00 1,21 1,0798 1,0798
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,5989
0,00 0,11 0,0995 -0,5505
0,00 0,00 -0,5151
0,00 0,11 0,0981 -0,5057
0,01 0,28 0,2459 -0,5001
0,00 0,13 0,1163 -0,4943
0,00 0,13 0,1137 -0,4882
0,01 0,22 0,1924 -0,4862
0,01 0,53 0,4684 -0,4578
0,00 0,14 0,1262 -0,4504
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 7,44 6,6201 6,6201
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 332,42 4,97 411,10 4,4273 3,5387
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,01 745,96 3,17 839,47 2,8188 2,5107
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 78,21 2,78 61,53 2,4711 0,9020
WMT / Walmart Inc. 0,03 258,58 2,71 299,56 2,4159 1,7955
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 2,41 2,1494 2,1494
HSBA / HSBC Holdings plc 0,19 588,37 2,35 635,74 2,0899 1,7982
8306 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,16 584,97 2,19 593,04 1,9505 1,6612
6758 / Sony Group Corporation 0,08 571,69 2,12 588,31 1,8880 1,6063
KO / The Coca-Cola Company 0,03 118,54 1,78 115,88 1,5861 0,8325
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 103,61 1,70 128,90 1,5165 0,8370
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 1,66 1,4759 1,4759
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 264,58 1,55 258,93 1,3773 0,9831
NOVN / Novartis AG 0,01 212,66 1,43 241,19 1,2764 0,8926
CVX / Chevron Corporation 0,01 75,71 1,42 50,48 1,2606 0,4009
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 53,28 1,32 98,65 1,1763 0,5688
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 399,60 1,31 322,58 1,1669 0,8834
8316 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,05 364,13 1,29 356,54 1,1509 0,8917
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 123,70 1,28 97,23 1,1402 0,5474
ACN / Accenture plc 0,00 1,21 1,0798 1,0798
INGA / ING Groep N.V. 0,05 357,79 1,18 413,97 1,0482 0,8384
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 86,39 1,17 64,23 1,0385 0,3896
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 248,56 1,10 204,97 0,9832 0,6522
8766 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,03 252,19 1,09 285,16 0,9706 0,7114
MS / Morgan Stanley 0,01 1,09 0,9703 0,9703
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 1,06 0,9460 0,9460
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,02 187,74 1,02 234,31 0,9110 0,6307
C / Citigroup Inc. 0,01 18,05 1,00 41,68 0,8870 0,2443
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,02 176,90 0,99 222,88 0,8797 0,6002
DB1 / Deutsche Börse AG 0,00 130,63 0,97 155,12 0,8658 0,5173
AMGN / Amgen Inc. 0,00 29,85 0,96 16,34 0,8563 0,1016
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 207,40 0,92 210,51 0,8157 0,5462
HKXCY / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 165,02 0,90 164,81 0,8041 0,4924
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 5,42 0,90 4,30 0,7992 0,0133
BNP / BNP Paribas SA 0,01 88,82 0,89 102,97 0,7918 0,3917
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 26,97 0,89 28,84 0,7918 0,1609
SYK / Stryker Corporation 0,00 17,66 0,88 25,07 0,7861 0,1413
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 30,56 0,87 26,38 0,7765 0,1458
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 6,99 0,87 27,05 0,7739 0,1487
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,01 0,86 0,7659 0,7659
CS / AXA SA 0,02 96,53 0,85 125,94 0,7529 0,4107
CRIN / UniCredit S.p.A. 0,01 124,74 0,83 168,51 0,7363 0,4547
DNSKY / Danske Bank A/S 0,02 336,99 0,80 446,94 0,7163 0,5814
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 162,94 0,78 190,37 0,6986 0,4518
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -1,00 0,78 9,50 0,6984 0,0437
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 2,54 0,76 -8,43 0,6771 -0,0811
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 -16,34 0,76 12,00 0,6737 0,0568
BNC / Banco Santander, S.A. 0,09 9,75 0,75 34,83 0,6690 0,1598
TRP / TC Energy Corporation 0,02 0,75 0,6650 0,6650
MDT / Medtronic plc 0,01 0,73 0,6472 0,6472
ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. 0,12 121,34 0,72 147,59 0,6400 0,3746
CB / Chubb Limited 0,00 -8,02 0,69 -11,81 0,6121 -0,0994
SWEDA / Swedavia AB (publ) - Sovereign or Government Agency Debt 0,03 142,50 0,68 182,57 0,6065 0,3858
MBGAF / Mercedes-Benz Group AG 0,01 119,12 0,68 116,99 0,6031 0,3180
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 13,71 0,67 24,26 0,5980 0,1048
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,02 152,05 0,66 182,55 0,5918 0,3766
UBS / UBS Group AG 0,02 0,66 0,5880 0,5880
9433 / KDDI Corporation 0,04 133,03 0,64 154,58 0,5693 0,3393
SO / The Southern Company 0,01 -18,53 0,63 -18,74 0,5643 -0,1471
BBH Overnight Sweep / STIV (N/A) 0,62 0,5532 0,5532
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,61 0,5459 0,5459
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -9,50 0,61 -6,17 0,5418 -0,0505
6503 / Mitsubishi Electric Corporation 0,03 76,82 0,59 110,79 0,5223 0,2679
SHBA / Svenska Handelsbanken AB 0,04 116,19 0,59 156,58 0,5208 0,3119
NTIOF / National Bank of Canada 0,01 36,23 0,58 70,38 0,5180 0,2059
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -23,62 0,58 -26,11 0,5171 -0,2006
SOBKY / SoftBank Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 83,85 0,58 104,61 0,5138 0,2555
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 41,84 0,57 63,90 0,5095 0,1906
HEXAB / Hexagon AB 0,06 154,19 0,56 139,15 0,5009 0,2861
CI / The Cigna Group 0,00 0,56 0,4941 0,4941
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,54 0,4806 0,4806
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0,03 0,53 0,4760 0,4760
CVS / CVS Health Corporation 0,01 -49,05 0,53 -48,13 0,4684 -0,4578
X5S8VL105 / Nordea Bank Abp 0,03 71,25 0,51 100,00 0,4577 0,2227
BN / Danone S.A. 0,01 43,89 0,51 53,75 0,4566 0,1517
DIE / D'Ieteren Group SA 0,00 0,51 0,4556 0,4556
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,50 0,4455 0,4455
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 -29,25 0,48 -31,44 0,4297 -0,2124
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,48 0,4294 0,4294
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,48 0,4259 0,4259
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 -28,82 0,47 -32,61 0,4180 -0,2179
GD / General Dynamics Corporation 0,00 -40,31 0,45 -36,15 0,4045 -0,2451
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,45 0,4005 0,4005
ECL / Ecolab Inc. 0,00 -43,35 0,44 -39,81 0,3922 -0,2759
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 -47,55 0,41 -43,02 0,3671 -0,2937
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,41 0,3629 0,3629
TSCO / Tesco PLC 0,07 0,40 0,3590 0,3590
HOLN / Holcim AG 0,01 58,78 0,40 9,42 0,3524 0,0223
DNBBF / DNB Bank ASA 0,01 27,39 0,39 34,15 0,3429 0,0801
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,00 0,38 0,3418 0,3418
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 -49,82 0,38 -49,26 0,3368 -0,3437
NEM / Newmont Corporation 0,01 0,36 0,3183 0,3183
2888 / Standard Chartered PLC 0,02 -1,14 0,36 10,25 0,3168 0,0224
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,34 0,2986 0,2986
PCAR / PACCAR Inc 0,00 -45,63 0,33 -46,92 0,2915 -0,2717
PCRFY / Panasonic Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,33 0,2904 0,2904
O / Realty Income Corporation 0,01 0,32 0,2864 0,2864
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 -54,18 0,32 -57,22 0,2822 -0,3844
HNR1 / Hannover Rück SE 0,00 -11,74 0,31 -6,97 0,2737 -0,0277
SZKMY / Suzuki Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 7,20 0,31 5,88 0,2727 0,0080
GM / General Motors Company 0,01 -53,33 0,30 -51,21 0,2700 -0,2971
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 -56,27 0,30 -58,88 0,2687 -0,3998
AHT / Ashtead Group plc 0,00 4,47 0,30 23,85 0,2642 0,0453
SLB / Schlumberger Limited 0,01 0,29 0,2593 0,2593
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 0,29 0,2574 0,2574
5401 / Nippon Steel Corporation 0,02 12,65 0,29 0,00 0,2558 -0,0069
EXC / Exelon Corporation 0,01 -64,12 0,28 -66,18 0,2459 -0,5001
ORA / Orange S.A. 0,02 -38,30 0,27 -27,78 0,2439 -0,1016
F / Ford Motor Company 0,02 0,27 0,2395 0,2395
ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 0,01 -24,67 0,26 -20,49 0,2319 -0,0670
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,02 0,26 0,2299 0,2299
KVUE / Kenvue Inc. 0,01 0,26 0,2283 0,2283
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 0,25 0,2255 0,2255
GLW / Corning Incorporated 0,00 0,25 0,2241 0,2241
8309 / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0,01 0,25 0,2207 0,2207
6178 / Japan Post Holdings Co., Ltd. 0,02 -7,41 0,23 -13,81 0,2062 -0,0391
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 0,23 0,2008 0,2008
LGEN / Legal & General Group Plc 0,06 0,23 0,2004 0,2004
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 0,22 0,1980 0,1980
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0,02 0,22 0,1959 0,1959
SMTOF / Sumitomo Electric Industries, Ltd. 0,01 -24,94 0,22 -3,52 0,1957 -0,0121
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,22 0,1956 0,1956
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 -70,89 0,22 -70,93 0,1924 -0,4862
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 0,21 0,1910 0,1910
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,00 -35,00 0,21 -30,77 0,1846 -0,0888
XYL / Xylem Inc. 0,00 -72,46 0,20 -70,15 0,1808 -0,4410
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 0,19 0,1717 0,1717
SKHSF / Sekisui House, Ltd. 0,01 -20,32 0,19 -21,49 0,1698 -0,0516
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 0,19 0,1654 0,1654
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 -71,25 0,18 -72,80 0,1625 -0,4489
HUM / Humana Inc. 0,00 0,18 0,1578 0,1578
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,01 0,18 0,1568 0,1568
LEN / Lennar Corporation 0,00 -68,00 0,18 -69,24 0,1565 -0,3640
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 0,17 0,1536 0,1536
SLHN / Swiss Life Holding AG 0,00 -60,74 0,17 -56,71 0,1531 -0,2077
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,17 0,1502 0,1502
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,17 0,1487 0,1487
AMRZ / Amrize AG 0,00 0,17 0,1473 0,1473
RCI / Rogers Communications Inc. 0,01 0,16 0,1446 0,1446
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,15 0,1372 0,1372
CDW / CDW Corporation 0,00 0,15 0,1359 0,1359
MGA / Magna International Inc. 0,00 0,15 0,1297 0,1297
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 -82,53 0,14 -77,65 0,1262 -0,4504
SW / Smurfit Westrock Plc 0,00 0,14 0,1253 0,1253
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 0,14 0,1228 0,1228
SGRO N / SEGRO Plc 0,01 -54,62 0,14 -52,76 0,1222 -0,1427
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 0,13 0,1194 0,1194
BNZLL / Bunzl plc 0,00 0,13 0,1168 0,1168
OTEX / Open Text Corporation 0,00 -63,18 0,13 -57,65 0,1166 -0,1640
FE / FirstEnergy Corp. 0,00 -80,38 0,13 -80,54 0,1163 -0,4943
LUV / Southwest Airlines Co. 0,00 -79,94 0,13 -80,73 0,1137 -0,4882
TLX / Talanx AG 0,00 0,13 0,1119 0,1119
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,00 0,13 0,1118 0,1118
SVTRF / Severn Trent PLC 0,00 -66,32 0,12 -61,37 0,1106 -0,1832
Aena S.M.E. SA / EC (ES0105046017) 0,00 0,12 0,1064 0,1064
TM2 / Sydbank A/S 0,00 0,12 0,1063 0,1063
NI / NiSource Inc. 0,00 0,12 0,1053 0,1053
BEZ / Beazley plc 0,01 0,12 0,1043 0,1043
INVH / Invitation Homes Inc. 0,00 0,12 0,1036 0,1036
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 -69,32 0,12 -71,81 0,1032 -0,2700
8952 / Japan Real Estate Investment Corporation 0,00 0,11 0,1020 0,1020
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 0,11 0,1011 0,1011
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,11 0,0999 0,0999
SPXSY / Spirax Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,11 0,0995 0,0995
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 -83,00 0,11 -84,39 0,0995 -0,5505
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 -80,79 0,11 -83,36 0,0981 -0,5057
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,00 0,11 0,0978 0,0978
GAW / Games Workshop Group PLC 0,00 -71,73 0,11 -65,51 0,0977 -0,1917
FOXA / Fox Corporation 0,00 0,11 0,0972 0,0972
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 -80,32 0,11 -81,69 0,0968 -0,4426
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 0,11 0,0966 0,0966
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 -70,65 0,11 -71,31 0,0960 -0,2449
ROL / Rollins, Inc. 0,00 -59,98 0,11 -58,37 0,0959 -0,1394
LKQ / LKQ Corporation 0,00 -72,32 0,11 -75,96 0,0954 -0,3110
Tokyo Metro Company Ltd. / EC (JP3583900000) 0,01 0,11 0,0954 0,0954
6465 / Hoshizaki Corporation 0,00 0,11 0,0953 0,0953
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 0,11 0,0950 0,0950
RBREW / Royal Unibrew A/S 0,00 0,11 0,0943 0,0943
FTS / Fortis Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2435
MCP / Microchip Technology Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5151
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5989
AWM / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3616
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0601