Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 112.129.006 |
| Nuværende stillinger | 178 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA WORLD EQUITY INCOME SERIES har afsløret 178 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 112.129.006 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA WORLD EQUITY INCOME SERIESs største beholdninger er Broadcom Inc. (US:AVGO) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIEGY) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and Walmart Inc. (US:WMT) . New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA WORLD EQUITY INCOME SERIESs nye stillinger omfatter Broadcom Inc. (US:AVGO) , The Home Depot, Inc. (CH:HD) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Accenture plc (US:ACN) , and Morgan Stanley (US:MS) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,03 | 7,44 | 6,6201 | 6,6201 |
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | 4,97 | 4,4273 | 3,5387 |
| SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 3,17 | 2,8188 | 2,5107 |
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 2,41 | 2,1494 | 2,1494 |
| HBCYF / HSBC Holdings plc | 0,19 | 2,35 | 2,0899 | 1,7982 |
| WMT / Walmart Inc. | 0,03 | 2,71 | 2,4159 | 1,7955 |
| MBFJF / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 0,16 | 2,19 | 1,9505 | 1,6612 |
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 2,12 | 1,8880 | 1,6063 |
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | 1,66 | 1,4759 | 1,4759 |
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 1,21 | 1,0798 | 1,0798 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 0,00 | -5,4312 | |
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 0,00 | -4,0139 | |
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | 0,00 | -0,8330 | |
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,00 | 0,00 | -0,7096 | |
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | 0,00 | -0,6533 | |
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 0,00 | -0,6090 | |
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 0,00 | -0,5989 | |
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | 0,11 | 0,0995 | -0,5505 |
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | 0,00 | -0,5151 | |
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | 0,11 | 0,0981 | -0,5057 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Δ Aktier (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,03 | 7,44 | 6,6201 | 6,6201 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | 332,42 | 4,97 | 411,10 | 4,4273 | 3,5387 | |||
| SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 745,96 | 3,17 | 839,47 | 2,8188 | 2,5107 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,03 | 78,21 | 2,78 | 61,53 | 2,4711 | 0,9020 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,03 | 258,58 | 2,71 | 299,56 | 2,4159 | 1,7955 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 2,41 | 2,1494 | 2,1494 | |||||
| HBCYF / HSBC Holdings plc | 0,19 | 588,37 | 2,35 | 635,74 | 2,0899 | 1,7982 | |||
| MBFJF / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 0,16 | 584,97 | 2,19 | 593,04 | 1,9505 | 1,6612 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 571,69 | 2,12 | 588,31 | 1,8880 | 1,6063 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,03 | 118,54 | 1,78 | 115,88 | 1,5861 | 0,8325 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,02 | 103,61 | 1,70 | 128,90 | 1,5165 | 0,8370 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | 1,66 | 1,4759 | 1,4759 | |||||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 264,58 | 1,55 | 258,93 | 1,3773 | 0,9831 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 212,66 | 1,43 | 241,19 | 1,2764 | 0,8926 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | 75,71 | 1,42 | 50,48 | 1,2606 | 0,4009 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 53,28 | 1,32 | 98,65 | 1,1763 | 0,5688 | |||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 399,60 | 1,31 | 322,58 | 1,1669 | 0,8834 | |||
| SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 0,05 | 364,13 | 1,29 | 356,54 | 1,1509 | 0,8917 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,02 | 123,70 | 1,28 | 97,23 | 1,1402 | 0,5474 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 1,21 | 1,0798 | 1,0798 | |||||
| ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 357,79 | 1,18 | 413,97 | 1,0482 | 0,8384 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | 86,39 | 1,17 | 64,23 | 1,0385 | 0,3896 | |||
| SNYNF / Sanofi | 0,01 | 248,56 | 1,10 | 204,97 | 0,9832 | 0,6522 | |||
| MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. | 0,03 | 252,19 | 1,09 | 285,16 | 0,9706 | 0,7114 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,01 | 1,09 | 0,9703 | 0,9703 | |||||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,01 | 1,06 | 0,9460 | 0,9460 | |||||
| BMT / British American Tobacco p.l.c. | 0,02 | 187,74 | 1,02 | 234,31 | 0,9110 | 0,6307 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,01 | 18,05 | 1,00 | 41,68 | 0,8870 | 0,2443 | |||
| BNS / The Bank of Nova Scotia | 0,02 | 176,90 | 0,99 | 222,88 | 0,8797 | 0,6002 | |||
| DB1 / Deutsche Börse AG | 0,00 | 130,63 | 0,97 | 155,12 | 0,8658 | 0,5173 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 29,85 | 0,96 | 16,34 | 0,8563 | 0,1016 | |||
| MZHOF / Mizuho Financial Group, Inc. | 0,03 | 207,40 | 0,92 | 210,51 | 0,8157 | 0,5462 | |||
| HKXCY / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 165,02 | 0,90 | 164,81 | 0,8041 | 0,4924 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,01 | 5,42 | 0,90 | 4,30 | 0,7992 | 0,0133 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,01 | 88,82 | 0,89 | 102,97 | 0,7918 | 0,3917 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | 26,97 | 0,89 | 28,84 | 0,7918 | 0,1609 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 17,66 | 0,88 | 25,07 | 0,7861 | 0,1413 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,02 | 30,56 | 0,87 | 26,38 | 0,7765 | 0,1458 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 6,99 | 0,87 | 27,05 | 0,7739 | 0,1487 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,01 | 0,86 | 0,7659 | 0,7659 | |||||
| AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 96,53 | 0,85 | 125,94 | 0,7529 | 0,4107 | |||
| UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 124,74 | 0,83 | 168,51 | 0,7363 | 0,4547 | |||
| DNSKY / Danske Bank A/S | 0,02 | 336,99 | 0,80 | 446,94 | 0,7163 | 0,5814 | |||
| SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 0,00 | 162,94 | 0,78 | 190,37 | 0,6986 | 0,4518 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | -1,00 | 0,78 | 9,50 | 0,6984 | 0,0437 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | 2,54 | 0,76 | -8,43 | 0,6771 | -0,0811 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,01 | -16,34 | 0,76 | 12,00 | 0,6737 | 0,0568 | |||
| SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 9,75 | 0,75 | 34,83 | 0,6690 | 0,1598 | |||
| TRP N / TC Energy Corporation | 0,02 | 0,75 | 0,6650 | 0,6650 | |||||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | 0,73 | 0,6472 | 0,6472 | |||||
| ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 121,34 | 0,72 | 147,59 | 0,6400 | 0,3746 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | -8,02 | 0,69 | -11,81 | 0,6121 | -0,0994 | |||
| FRYA / Swedbank AB (publ) | 0,03 | 142,50 | 0,68 | 182,57 | 0,6065 | 0,3858 | |||
| MBGAF / Mercedes-Benz Group AG | 0,01 | 119,12 | 0,68 | 116,99 | 0,6031 | 0,3180 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,01 | 13,71 | 0,67 | 24,26 | 0,5980 | 0,1048 | |||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 152,05 | 0,66 | 182,55 | 0,5918 | 0,3766 | |||
| 0UB / UBS Group AG | 0,02 | 0,66 | 0,5880 | 0,5880 | |||||
| DIP / KDDI Corporation | 0,04 | 133,03 | 0,64 | 154,58 | 0,5693 | 0,3393 | |||
| SO / The Southern Company | 0,01 | -18,53 | 0,63 | -18,74 | 0,5643 | -0,1471 | |||
| BBH Overnight Sweep / STIV (N/A) | 0,62 | 0,5532 | 0,5532 | ||||||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | 0,61 | 0,5459 | 0,5459 | |||||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | -9,50 | 0,61 | -6,17 | 0,5418 | -0,0505 | |||
| MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 76,82 | 0,59 | 110,79 | 0,5223 | 0,2679 | |||
| SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) | 0,04 | 116,19 | 0,59 | 156,58 | 0,5208 | 0,3119 | |||
| NTIOF / National Bank of Canada | 0,01 | 36,23 | 0,58 | 70,38 | 0,5180 | 0,2059 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | -23,62 | 0,58 | -26,11 | 0,5171 | -0,2006 | |||
| SOBKY / SoftBank Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,37 | 83,85 | 0,58 | 104,61 | 0,5138 | 0,2555 | |||
| ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 41,84 | 0,57 | 63,90 | 0,5095 | 0,1906 | |||
| HXG / Hexagon AB (publ) | 0,06 | 154,19 | 0,56 | 139,15 | 0,5009 | 0,2861 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 0,56 | 0,4941 | 0,4941 | |||||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | 0,54 | 0,4806 | 0,4806 | |||||
| BVAL / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 0,03 | 0,53 | 0,4760 | 0,4760 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,01 | -49,05 | 0,53 | -48,13 | 0,4684 | -0,4578 | |||
| NDA DK / Nordea Bank Abp | 0,03 | 71,25 | 0,51 | 100,00 | 0,4577 | 0,2227 | |||
| DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 43,89 | 0,51 | 53,75 | 0,4566 | 0,1517 | |||
| DIE / Dierig Holding AG | 0,00 | 0,51 | 0,4556 | 0,4556 | |||||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | 0,50 | 0,4455 | 0,4455 | |||||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,01 | -29,25 | 0,48 | -31,44 | 0,4297 | -0,2124 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | 0,48 | 0,4294 | 0,4294 | |||||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 0,48 | 0,4259 | 0,4259 | |||||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | -28,82 | 0,47 | -32,61 | 0,4180 | -0,2179 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | -40,31 | 0,45 | -36,15 | 0,4045 | -0,2451 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | 0,45 | 0,4005 | 0,4005 | |||||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | -43,35 | 0,44 | -39,81 | 0,3922 | -0,2759 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | -47,55 | 0,41 | -43,02 | 0,3671 | -0,2937 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | 0,41 | 0,3629 | 0,3629 | |||||
| TSCDF / Tesco PLC | 0,07 | 0,40 | 0,3590 | 0,3590 | |||||
| HOLN / Holcim AG | 0,01 | 58,78 | 0,40 | 9,42 | 0,3524 | 0,0223 | |||
| DNBBF / DNB Bank ASA | 0,01 | 27,39 | 0,39 | 34,15 | 0,3429 | 0,0801 | |||
| TOCB / Thomson Reuters Corporation | 0,00 | 0,38 | 0,3418 | 0,3418 | |||||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | -49,82 | 0,38 | -49,26 | 0,3368 | -0,3437 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,01 | 0,36 | 0,3183 | 0,3183 | |||||
| SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -1,14 | 0,36 | 10,25 | 0,3168 | 0,0224 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 0,34 | 0,2986 | 0,2986 | |||||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,00 | -45,63 | 0,33 | -46,92 | 0,2915 | -0,2717 | |||
| PCRFY / Panasonic Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,33 | 0,2904 | 0,2904 | |||||
| O / Realty Income Corporation | 0,01 | 0,32 | 0,2864 | 0,2864 | |||||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | -54,18 | 0,32 | -57,22 | 0,2822 | -0,3844 | |||
| HVRRY / Hannover Rück SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -11,74 | 0,31 | -6,97 | 0,2737 | -0,0277 | |||
| SZKMF / Suzuki Motor Corporation | 0,03 | 7,20 | 0,31 | 5,88 | 0,2727 | 0,0080 | |||
| GM / General Motors Company | 0,01 | -53,33 | 0,30 | -51,21 | 0,2700 | -0,2971 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | -56,27 | 0,30 | -58,88 | 0,2687 | -0,3998 | |||
| ASHTF / Ashtead Group plc | 0,00 | 4,47 | 0,30 | 23,85 | 0,2642 | 0,0453 | |||
| SLB / SLB N.V. | 0,01 | 0,29 | 0,2593 | 0,2593 | |||||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | 0,29 | 0,2574 | 0,2574 | |||||
| NISTF / Nippon Steel Corporation | 0,02 | 12,65 | 0,29 | 0,00 | 0,2558 | -0,0069 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,01 | -64,12 | 0,28 | -66,18 | 0,2459 | -0,5001 | |||
| ORAP / Orange S.A. | 0,02 | -38,30 | 0,27 | -27,78 | 0,2439 | -0,1016 | |||
| F_KZ / Ford Motor Company | 0,02 | 0,27 | 0,2395 | 0,2395 | |||||
| MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -24,67 | 0,26 | -20,49 | 0,2319 | -0,0670 | |||
| ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. | 0,02 | 0,26 | 0,2299 | 0,2299 | |||||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,01 | 0,26 | 0,2283 | 0,2283 | |||||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | 0,25 | 0,2255 | 0,2255 | |||||
| GLW / Corning Incorporated | 0,00 | 0,25 | 0,2241 | 0,2241 | |||||
| CMTDF / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 0,01 | 0,25 | 0,2207 | 0,2207 | |||||
| JPHLF / Japan Post Holdings Co., Ltd. | 0,02 | -7,41 | 0,23 | -13,81 | 0,2062 | -0,0391 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,00 | 0,23 | 0,2008 | 0,2008 | |||||
| LGGNF / Legal & General Group Plc | 0,06 | 0,23 | 0,2004 | 0,2004 | |||||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,1980 | 0,1980 | |||||
| BKRIY / Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,22 | 0,1959 | 0,1959 | |||||
| SMO / Sumitomo Electric Industries, Ltd. | 0,01 | -24,94 | 0,22 | -3,52 | 0,1957 | -0,0121 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,1956 | 0,1956 | |||||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,01 | -70,89 | 0,22 | -70,93 | 0,1924 | -0,4862 | |||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,00 | 0,21 | 0,1910 | 0,1910 | |||||
| CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC | 0,00 | -35,00 | 0,21 | -30,77 | 0,1846 | -0,0888 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,00 | -72,46 | 0,20 | -70,15 | 0,1808 | -0,4410 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,00 | 0,19 | 0,1717 | 0,1717 | |||||
| SKHSF / Sekisui House, Ltd. | 0,01 | -20,32 | 0,19 | -21,49 | 0,1698 | -0,0516 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,00 | 0,19 | 0,1654 | 0,1654 | |||||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,00 | -71,25 | 0,18 | -72,80 | 0,1625 | -0,4489 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 0,18 | 0,1578 | 0,1578 | |||||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,01 | 0,18 | 0,1568 | 0,1568 | |||||
| LEN / Lennar Corporation | 0,00 | -68,00 | 0,18 | -69,24 | 0,1565 | -0,3640 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,00 | 0,17 | 0,1536 | 0,1536 | |||||
| SZLMY / Swiss Life Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -60,74 | 0,17 | -56,71 | 0,1531 | -0,2077 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | 0,17 | 0,1502 | 0,1502 | |||||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | 0,17 | 0,1487 | 0,1487 | |||||
| AMRZZ / Amrize AG | 0,00 | 0,17 | 0,1473 | 0,1473 | |||||
| RCI.B / Rogers Communications Inc. | 0,01 | 0,16 | 0,1446 | 0,1446 | |||||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | 0,15 | 0,1372 | 0,1372 | |||||
| CDW / CDW Corporation | 0,00 | 0,15 | 0,1359 | 0,1359 | |||||
| MG / Magna International Inc. | 0,00 | 0,15 | 0,1297 | 0,1297 | |||||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,00 | -82,53 | 0,14 | -77,65 | 0,1262 | -0,4504 | |||
| SW / Smurfit Westrock Plc | 0,00 | 0,14 | 0,1253 | 0,1253 | |||||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,00 | 0,14 | 0,1228 | 0,1228 | |||||
| SGRO / SEGRO Plc | 0,01 | -54,62 | 0,14 | -52,76 | 0,1222 | -0,1427 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | 0,13 | 0,1194 | 0,1194 | |||||
| BNZLL / Bunzl plc | 0,00 | 0,13 | 0,1168 | 0,1168 | |||||
| OTEX / Open Text Corporation | 0,00 | -63,18 | 0,13 | -57,65 | 0,1166 | -0,1640 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,00 | -80,38 | 0,13 | -80,54 | 0,1163 | -0,4943 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,00 | -79,94 | 0,13 | -80,73 | 0,1137 | -0,4882 | |||
| 019625225 / Talanx AG | 0,00 | 0,13 | 0,1119 | 0,1119 | |||||
| JBARF / Julius Bär Gruppe AG | 0,00 | 0,13 | 0,1118 | 0,1118 | |||||
| SVTRF / Severn Trent PLC | 0,00 | -66,32 | 0,12 | -61,37 | 0,1106 | -0,1832 | |||
| Aena S.M.E. SA / EC (ES0105046017) | 0,00 | 0,12 | 0,1064 | 0,1064 | |||||
| SYDBC / Sydbank A/S | 0,00 | 0,12 | 0,1063 | 0,1063 | |||||
| 1NIS / NiSource Inc. | 0,00 | 0,12 | 0,1053 | 0,1053 | |||||
| BEZ N / Beazley plc | 0,01 | 0,12 | 0,1043 | 0,1043 | |||||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0,00 | 0,12 | 0,1036 | 0,1036 | |||||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,00 | -69,32 | 0,12 | -71,81 | 0,1032 | -0,2700 | |||
| JREIF / Japan Real Estate Investment Corporation | 0,00 | 0,11 | 0,1020 | 0,1020 | |||||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,00 | 0,11 | 0,1011 | 0,1011 | |||||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | 0,11 | 0,0999 | 0,0999 | |||||
| SPXSY / Spirax Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,11 | 0,0995 | 0,0995 | |||||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | -83,00 | 0,11 | -84,39 | 0,0995 | -0,5505 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | -80,79 | 0,11 | -83,36 | 0,0981 | -0,5057 | |||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | 0,00 | 0,11 | 0,0978 | 0,0978 | |||||
| GMWKF / Games Workshop Group PLC | 0,00 | -71,73 | 0,11 | -65,51 | 0,0977 | -0,1917 | |||
| FOXA / Fox Corporation | 0,00 | 0,11 | 0,0972 | 0,0972 | |||||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,00 | -80,32 | 0,11 | -81,69 | 0,0968 | -0,4426 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,00 | 0,11 | 0,0966 | 0,0966 | |||||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | -70,65 | 0,11 | -71,31 | 0,0960 | -0,2449 | |||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,00 | -59,98 | 0,11 | -58,37 | 0,0959 | -0,1394 | |||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,00 | -72,32 | 0,11 | -75,96 | 0,0954 | -0,3110 | |||
| Tokyo Metro Company Ltd. / EC (JP3583900000) | 0,01 | 0,11 | 0,0954 | 0,0954 | |||||
| HSHIF / Hoshizaki Corporation | 0,00 | 0,11 | 0,0953 | 0,0953 | |||||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,00 | 0,11 | 0,0950 | 0,0950 | |||||
| RBREW N / Royal Unibrew A/S | 0,00 | 0,11 | 0,0943 | 0,0943 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6533 | ||||
| EXOA / Exor N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1647 | ||||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4546 | ||||
| TMV / TeamViewer SE | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2464 | ||||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6090 | ||||
| JAPAY / Japan Tobacco Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2579 | ||||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3616 | ||||
| AGEN / Assicurazioni Generali S.p.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2323 | ||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -4,0139 | ||||
| 8053 / Sumitomo Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2461 | ||||
| MRK / Marks Electrical Group PLC | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2481 | ||||
| BEN / Franklin Resources, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2272 | ||||
| 4543 / Terumo Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2145 | ||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8330 | ||||
| MRP / Millrose Properties, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0601 | ||||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5989 | ||||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5151 | ||||
| FTS / Fortis Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2435 | ||||
| 1ALV / Allianz SE | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3154 | ||||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7096 | ||||
| UNA / Unilever PLC | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2586 | ||||
| 4568 / Daiichi Sankyo Company, Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2046 | ||||
| ISUZF / Isuzu Motors Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2313 | ||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -5,4312 | ||||
| JUS1 / Aeon Co., Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2573 | ||||
| TTBXF / Tritax Big Box REIT plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2966 |
