Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 58.623.874 |
| Nuværende stillinger | 80 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA LARGE GROWTH SERIES har afsløret 80 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 58.623.874 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA LARGE GROWTH SERIESs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA LARGE GROWTH SERIESs nye stillinger omfatter Walmart Inc. (US:WMT) , Trane Technologies plc (US:TT) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , Axon Enterprise, Inc. (GB:0HKE) , and Garmin Ltd. (US:GRMN) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,03 | 5,52 | 9,5131 | 2,2390 |
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | 1,18 | 2,0402 | 2,0402 |
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | 2,89 | 4,9845 | 1,4652 |
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 5,20 | 8,9560 | 1,4221 |
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | 0,47 | 0,8105 | 0,8105 |
| 0,43 | 0,7449 | 0,7449 | ||
| 0,43 | 0,7449 | 0,7449 | ||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 3,31 | 5,6941 | 0,7379 |
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,00 | 0,36 | 0,6128 | 0,6128 |
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 1,21 | 2,0760 | 0,5966 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | 4,48 | 7,7091 | -1,5941 |
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 1,23 | 2,1142 | -0,5808 |
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | 0,55 | 0,9537 | -0,3454 |
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,37 | 0,6322 | -0,3049 |
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | 0,31 | 0,5354 | -0,2212 |
| ROL / Rollins, Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,1367 | -0,2070 |
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 0,72 | 1,2439 | -0,1982 |
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | 0,38 | 0,6626 | -0,1953 |
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | 0,64 | 1,0959 | -0,1945 |
| ERIE / Erie Indemnity Company | 0,00 | 0,08 | 0,1350 | -0,1819 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Δ Aktier (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,03 | 0,00 | 5,52 | 45,79 | 9,5131 | 2,2390 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 0,00 | 5,20 | 32,48 | 8,9560 | 1,4221 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,48 | -7,64 | 7,7091 | -1,5941 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 3,31 | 28,04 | 5,6941 | 0,7379 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | -4,11 | 2,89 | 57,88 | 4,9845 | 1,4652 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,80 | 15,30 | 4,8274 | 0,1610 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,79 | 13,90 | 3,0772 | 0,0674 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,01 | -11,19 | 1,75 | 8,88 | 3,0206 | -0,0725 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 3,84 | 1,29 | 5,15 | 2,2157 | -0,1320 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -9,49 | 1,26 | 30,04 | 2,1769 | 0,3100 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -7,35 | 1,23 | -12,61 | 2,1142 | -0,5808 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 5,65 | 1,22 | 24,90 | 2,1003 | 0,2254 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 53,93 | 1,21 | 56,49 | 2,0760 | 0,5966 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 18,87 | 1,20 | 21,88 | 2,0727 | 0,1769 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | -7,54 | 1,19 | 44,59 | 2,0503 | 0,4697 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | 1,18 | 2,0402 | 2,0402 | |||||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 21,44 | 1,17 | 27,11 | 2,0183 | 0,2484 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | -11,94 | 1,06 | 12,96 | 1,8310 | 0,0244 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 1,65 | 0,97 | 11,58 | 1,6759 | 0,0009 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,01 | -16,17 | 0,97 | 7,40 | 1,6748 | -0,0641 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -9,94 | 0,94 | 13,21 | 1,6250 | 0,0245 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 13,47 | 1,4806 | 0,0271 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | -13,13 | 0,86 | 3,00 | 1,4787 | -0,1217 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | -16,21 | 0,72 | -3,86 | 1,2439 | -0,1982 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | -21,07 | 0,64 | -5,36 | 1,0959 | -0,1945 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0,01 | 51,21 | 0,58 | 79,63 | 1,0031 | 0,3797 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,00 | -1,08 | 0,58 | 16,40 | 1,0024 | 0,0418 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | -10,89 | 0,55 | -18,20 | 0,9537 | -0,3454 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | 0,47 | 0,8105 | 0,8105 | |||||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | -21,85 | 0,46 | 24,93 | 0,7953 | 0,0867 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | -11,84 | 0,44 | 1,38 | 0,7614 | -0,0764 | |||
| BBH Overnight Sweep / STIV (N/A) | 0,43 | 0,7449 | 0,7449 | ||||||
| BBH Overnight Sweep / STIV (N/A) | 0,43 | 0,7449 | 0,7449 | ||||||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | -13,56 | 0,42 | -5,02 | 0,7175 | -0,1242 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | 1.268,27 | 0,38 | -13,90 | 0,6626 | -0,1953 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -12,06 | 0,38 | -8,87 | 0,6556 | -0,1451 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | -15,86 | 0,37 | -8,62 | 0,6394 | -0,1417 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -25,45 | 0,37 | -24,80 | 0,6322 | -0,3049 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | -11,37 | 0,36 | -5,80 | 0,6159 | -0,1129 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,00 | 0,36 | 0,6128 | 0,6128 | |||||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,00 | -18,35 | 0,33 | -10,19 | 0,5614 | -0,1364 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,00 | -13,07 | 0,31 | 1,63 | 0,5371 | -0,0513 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | -11,71 | 0,31 | -21,32 | 0,5354 | -0,2212 | |||
| 0HKE / Axon Enterprise, Inc. | 0,00 | 0,29 | 0,5004 | 0,5004 | |||||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -14,75 | 0,27 | -7,61 | 0,4606 | -0,0953 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | -13,26 | 0,24 | -16,26 | 0,4183 | -0,1370 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | -18,41 | 0,24 | -2,04 | 0,4139 | -0,0565 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | -11,19 | 0,23 | -13,11 | 0,4012 | -0,1124 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | -13,66 | 0,23 | -22,67 | 0,3998 | -0,1763 | |||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,00 | -23,23 | 0,22 | -23,86 | 0,3746 | -0,1741 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | -13,31 | 0,20 | -7,08 | 0,3395 | -0,0679 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | -10,35 | 0,18 | 3,39 | 0,3154 | -0,0249 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | -20,93 | 0,18 | -12,50 | 0,3140 | -0,0853 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,00 | -15,67 | 0,18 | -26,75 | 0,3068 | -0,1608 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | -8,25 | 0,17 | 3,09 | 0,2893 | -0,0223 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | -9,59 | 0,17 | -3,51 | 0,2844 | -0,0455 | |||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,00 | 0,16 | 0,2818 | 0,2818 | |||||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | -9,78 | 0,16 | -12,43 | 0,2800 | -0,0766 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,00 | -15,91 | 0,16 | -20,59 | 0,2800 | -0,1121 | |||
| IT / Gartner, Inc. | 0,00 | -14,04 | 0,16 | -17,28 | 0,2729 | -0,0945 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | 0,14 | 0,2380 | 0,2380 | |||||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,00 | -23,10 | 0,13 | -21,74 | 0,2174 | -0,0917 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,00 | -28,66 | 0,12 | -36,60 | 0,2129 | -0,1603 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | -34,53 | 0,11 | -38,64 | 0,1876 | -0,1512 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,00 | -30,36 | 0,11 | -22,79 | 0,1823 | -0,0787 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,00 | -29,15 | 0,11 | -29,05 | 0,1821 | -0,1034 | |||
| PODD / Insulet Corporation | 0,00 | -43,70 | 0,11 | -32,69 | 0,1812 | -0,1187 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | -42,19 | 0,09 | -41,29 | 0,1583 | -0,1401 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,00 | -39,40 | 0,09 | -20,35 | 0,1556 | -0,0630 | |||
| LII / Lennox International Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,1530 | 0,1530 | |||||
| WYNN / Wynn Resorts, Limited | 0,00 | -47,79 | 0,09 | -41,38 | 0,1465 | -0,1323 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,00 | -52,35 | 0,09 | -38,85 | 0,1464 | -0,1215 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | -43,98 | 0,08 | -44,67 | 0,1433 | -0,1465 | |||
| DVA / DaVita Inc. | 0,00 | -45,03 | 0,08 | -49,07 | 0,1425 | -0,1678 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,00 | -37,38 | 0,08 | -29,31 | 0,1415 | -0,0821 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | 0,08 | 0,1411 | 0,1411 | |||||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,00 | -2,69 | 0,08 | -10,99 | 0,1411 | -0,0342 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,00 | -47,05 | 0,08 | -47,68 | 0,1368 | -0,1533 | |||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,00 | -57,54 | 0,08 | -55,87 | 0,1367 | -0,2070 | |||
| ERIE / Erie Indemnity Company | 0,00 | -42,64 | 0,08 | -52,73 | 0,1350 | -0,1819 |
