Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 46.778.240 |
| Nuværende stillinger | 183 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
New Age Alpha Funds Trust - NAA World Equity Income Fund Class P har afsløret 183 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 46.778.240 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). New Age Alpha Funds Trust - NAA World Equity Income Fund Class Ps største beholdninger er Broadcom Inc. (US:AVGO) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIEGY) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and Walmart Inc. (US:WMT) . New Age Alpha Funds Trust - NAA World Equity Income Fund Class Ps nye stillinger omfatter Broadcom Inc. (US:AVGO) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Accenture plc (US:ACN) , and Morgan Stanley (US:MS) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 3,08 | 6,6249 | 6,6249 | |
| 0,01 | 2,05 | 4,4238 | 3,5291 | |
| 0,01 | 1,31 | 2,8264 | 2,5164 | |
| 0,00 | 1,00 | 2,1494 | 2,1494 | |
| 0,08 | 0,97 | 2,0927 | 1,7990 | |
| 0,01 | 1,12 | 2,4185 | 1,7930 | |
| 0,07 | 0,91 | 1,9550 | 1,6629 | |
| 0,03 | 0,88 | 1,8909 | 1,6070 | |
| 0,00 | 0,69 | 1,4780 | 1,4780 | |
| 0,00 | 0,50 | 1,0808 | 1,0808 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,4550 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,8396 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,7162 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,7157 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,6366 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,6024 | ||
| 0,00 | 0,05 | 0,0999 | -0,5551 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,5184 | ||
| 0,00 | 0,05 | 0,0978 | -0,5108 | |
| 0,00 | 0,11 | 0,2463 | -0,5062 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | 3,08 | 6,6249 | 6,6249 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 318,98 | 2,05 | 396,14 | 4,4238 | 3,5291 | |||
| SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 722,99 | 1,31 | 817,48 | 2,8264 | 2,5164 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 72,81 | 1,15 | 56,56 | 2,4699 | 0,8907 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | 247,68 | 1,12 | 288,24 | 2,4185 | 1,7930 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 1,00 | 2,1494 | 2,1494 | |||||
| HBCYF / HSBC Holdings plc | 0,08 | 568,50 | 0,97 | 613,97 | 2,0927 | 1,7990 | |||
| MBFJF / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 0,07 | 563,95 | 0,91 | 571,85 | 1,9550 | 1,6629 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 551,82 | 0,88 | 569,47 | 1,8909 | 1,6070 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | 112,20 | 0,74 | 109,66 | 1,5902 | 0,8305 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | 97,47 | 0,70 | 122,08 | 1,5179 | 0,8332 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,69 | 1,4780 | 1,4780 | |||||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 254,73 | 0,64 | 250,27 | 1,3815 | 0,9847 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 204,03 | 0,59 | 231,84 | 1,2795 | 0,8932 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 70,55 | 0,59 | 46,25 | 1,2607 | 0,3958 | |||
| GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN | 0,00 | 48,55 | 0,55 | 92,58 | 1,1752 | 0,5637 | |||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 385,05 | 0,54 | 311,36 | 1,1707 | 0,8847 | |||
| SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 0,02 | 348,98 | 0,54 | 342,15 | 1,1535 | 0,8913 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 116,05 | 0,53 | 90,97 | 1,1408 | 0,5412 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 0,50 | 1,0808 | 1,0808 | |||||
| INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 344,39 | 0,49 | 396,94 | 1,0501 | 0,8387 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 81,06 | 0,48 | 59,41 | 1,0411 | 0,3872 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,00 | 238,81 | 0,46 | 196,75 | 0,9850 | 0,6519 | |||
| MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. | 0,01 | 240,31 | 0,45 | 271,90 | 0,9706 | 0,7086 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 0,45 | 0,9702 | 0,9702 | |||||
| X88 / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,01 | 0,44 | 0,9478 | 0,9478 | |||||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 179,10 | 0,42 | 225,38 | 0,9120 | 0,6296 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | 14,38 | 0,41 | 37,00 | 0,8866 | 0,2392 | |||
| BNS / The Bank of Nova Scotia | 0,01 | 169,09 | 0,41 | 214,62 | 0,8820 | 0,6004 | |||
| DB1 / Deutsche Börse AG | 0,00 | 122,74 | 0,40 | 146,63 | 0,8668 | 0,5140 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 26,11 | 0,40 | 12,78 | 0,8569 | 0,0976 | |||
| MZHOF / Mizuho Financial Group, Inc. | 0,01 | 194,22 | 0,38 | 196,85 | 0,8141 | 0,5397 | |||
| HKXCY / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 156,45 | 0,37 | 157,24 | 0,8038 | 0,4894 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | 2,50 | 0,37 | 1,36 | 0,8021 | 0,0101 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,00 | 83,43 | 0,37 | 97,85 | 0,7930 | 0,3903 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | 23,01 | 0,37 | 24,83 | 0,7920 | 0,1560 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 13,97 | 0,36 | 20,93 | 0,7856 | 0,1361 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,01 | 26,72 | 0,36 | 22,79 | 0,7783 | 0,1424 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 3,38 | 0,36 | 22,60 | 0,7717 | 0,1417 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,00 | 0,36 | 0,7704 | 0,7704 | |||||
| AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 91,14 | 0,35 | 120,13 | 0,7551 | 0,4105 | |||
| UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 118,00 | 0,34 | 161,07 | 0,7377 | 0,4538 | |||
| DANSKE / Danske Bank A/S | 0,01 | 322,84 | 0,33 | 426,98 | 0,7172 | 0,5808 | |||
| SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 0,00 | 51,59 | 0,32 | 67,01 | 0,6999 | 0,2813 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | 0,32 | 0,6998 | 0,6998 | |||||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | -0,38 | 0,31 | -11,05 | 0,6784 | -0,0850 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | -18,58 | 0,31 | 9,06 | 0,6761 | 0,0550 | |||
| SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 6,76 | 0,31 | 31,22 | 0,6713 | 0,1585 | |||
| TRP N / TC Energy Corporation | 0,01 | 0,31 | 0,6670 | 0,6670 | |||||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | 0,30 | 0,6470 | 0,6470 | |||||
| ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 114,94 | 0,30 | 139,52 | 0,6416 | 0,3741 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | -10,16 | 0,28 | -13,94 | 0,6128 | -0,0992 | |||
| FRYA / Swedbank AB (publ) | 0,01 | 134,93 | 0,28 | 172,82 | 0,6068 | 0,3843 | |||
| MBGAF / Mercedes-Benz Group AG | 0,00 | 112,77 | 0,28 | 110,53 | 0,6048 | 0,3173 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,00 | 145,15 | 0,28 | 169,90 | 0,5989 | 0,3752 | |||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 144,89 | 0,28 | 175,00 | 0,5930 | 0,3762 | |||
| 0UB / UBS Group AG | 0,01 | 0,27 | 0,5891 | 0,5891 | |||||
| KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 124,85 | 0,26 | 145,79 | 0,5677 | 0,3357 | |||
| SO / The Southern Company | 0,00 | -20,87 | 0,26 | -21,08 | 0,5654 | -0,1511 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | 0,25 | 0,5455 | 0,5455 | |||||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | -11,97 | 0,25 | -9,06 | 0,5426 | -0,0528 | |||
| SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) | 0,02 | 110,41 | 0,24 | 149,48 | 0,5223 | 0,3121 | |||
| MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 69,49 | 0,24 | 101,67 | 0,5220 | 0,2630 | |||
| NTIOF / National Bank of Canada | 0,00 | 32,26 | 0,24 | 66,21 | 0,5193 | 0,2047 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | -25,87 | 0,24 | -28,36 | 0,5177 | -0,2052 | |||
| SOBKY / SoftBank Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 78,67 | 0,24 | 99,17 | 0,5150 | 0,2549 | |||
| ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 38,19 | 0,24 | 60,14 | 0,5117 | 0,1907 | |||
| HXG / Hexagon AB (publ) | 0,02 | 148,35 | 0,23 | 135,35 | 0,5020 | 0,2868 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 0,23 | 0,4948 | 0,4948 | |||||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | 0,22 | 0,4814 | 0,4814 | |||||
| BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 0,01 | 0,22 | 0,4773 | 0,4773 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | -50,81 | 0,22 | -50,00 | 0,4684 | -0,4683 | |||
| NDA DK / Nordea Bank Abp | 0,01 | 66,54 | 0,21 | 95,41 | 0,4591 | 0,2225 | |||
| DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 39,07 | 0,21 | 48,25 | 0,4578 | 0,1490 | |||
| DIE / Dierig Holding AG | 0,00 | 0,21 | 0,4567 | 0,4567 | |||||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | 0,21 | 0,4451 | 0,4451 | |||||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | -31,34 | 0,20 | -33,67 | 0,4307 | -0,2168 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | 0,20 | 0,4301 | 0,4301 | |||||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,4265 | 0,4265 | |||||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | -30,91 | 0,19 | -34,46 | 0,4182 | -0,2218 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | -41,94 | 0,19 | -37,75 | 0,4052 | -0,2480 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | 0,19 | 0,4003 | 0,4003 | |||||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | -44,91 | 0,18 | -41,48 | 0,3929 | -0,2792 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | -49,17 | 0,17 | -44,81 | 0,3673 | -0,2989 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | 0,17 | 0,3631 | 0,3631 | |||||
| TSCO N / Tesco PLC | 0,03 | 0,17 | 0,3600 | 0,3600 | |||||
| BBH Overnight Sweep / STIV (N/A) | 0,17 | 0,3557 | 0,3557 | ||||||
| BBH Overnight Sweep / STIV (N/A) | 0,17 | 0,3557 | 0,3557 | ||||||
| BBH Overnight Sweep / STIV (N/A) | 0,17 | 0,3557 | 0,3557 | ||||||
| HOLN / Holcim AG | 0,00 | 54,33 | 0,16 | 6,49 | 0,3534 | 0,0209 | |||
| TOCB / Thomson Reuters Corporation | 0,00 | 0,16 | 0,3425 | 0,3425 | |||||
| DNBBF / DNB Bank ASA | 0,01 | 23,17 | 0,16 | 29,51 | 0,3422 | 0,0773 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | -51,65 | 0,16 | -51,10 | 0,3371 | -0,3531 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,00 | 0,15 | 0,3190 | 0,3190 | |||||
| 2888 / Standard Chartered PLC | 0,01 | -4,08 | 0,15 | 7,30 | 0,3167 | 0,0205 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 0,14 | 0,2987 | 0,2987 | |||||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,00 | -47,30 | 0,14 | -48,67 | 0,2917 | -0,2761 | |||
| 6752 / Panasonic Holdings Corporation | 0,01 | 0,13 | 0,2908 | 0,2908 | |||||
| O / Realty Income Corporation | 0,00 | 0,13 | 0,2874 | 0,2874 | |||||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | -55,67 | 0,13 | -58,68 | 0,2829 | -0,3956 | |||
| HVRRY / Hannover Rück SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -13,98 | 0,13 | -9,29 | 0,2752 | -0,0284 | |||
| SZKMF / Suzuki Motor Corporation | 0,01 | 2,96 | 0,13 | 1,61 | 0,2716 | 0,0036 | |||
| GM / General Motors Company | 0,00 | -54,77 | 0,13 | -52,65 | 0,2697 | -0,3011 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | -57,58 | 0,12 | -60,26 | 0,2691 | -0,4047 | |||
| ASHTF / Ashtead Group plc | 0,00 | 1,43 | 0,12 | 20,79 | 0,2639 | 0,0441 | |||
| SLB / SLB N.V. | 0,00 | 0,12 | 0,2593 | 0,2593 | |||||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | 0,12 | 0,2580 | 0,2580 | |||||
| NISTF / Nippon Steel Corporation | 0,01 | 8,67 | 0,12 | -4,07 | 0,2562 | -0,0102 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,00 | -65,21 | 0,11 | -67,24 | 0,2463 | -0,5062 | |||
| ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -40,09 | 0,11 | -29,81 | 0,2444 | -0,1037 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,01 | 0,11 | 0,2398 | 0,2398 | |||||
| MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -26,83 | 0,11 | -23,02 | 0,2326 | -0,0688 | |||
| ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. | 0,01 | 0,11 | 0,2306 | 0,2306 | |||||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,01 | 0,11 | 0,2286 | 0,2286 | |||||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | 0,10 | 0,2259 | 0,2259 | |||||
| GLW / Corning Incorporated | 0,00 | 0,10 | 0,2246 | 0,2246 | |||||
| CMTDF / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 0,00 | 0,10 | 0,2181 | 0,2181 | |||||
| JPHLF / Japan Post Holdings Co., Ltd. | 0,01 | -10,40 | 0,10 | -16,67 | 0,2064 | -0,0413 | |||
| LGGNF / Legal & General Group Plc | 0,03 | 0,09 | 0,2010 | 0,2010 | |||||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,2009 | 0,2009 | |||||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,1978 | 0,1978 | |||||
| SMTOF / Sumitomo Electric Industries, Ltd. | 0,00 | -27,29 | 0,09 | -6,19 | 0,1973 | -0,0138 | |||
| BIRGI / Bank of Ireland Group plc | 0,01 | 0,09 | 0,1961 | 0,1961 | |||||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,1956 | 0,1956 | |||||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,00 | -71,79 | 0,09 | -71,92 | 0,1927 | -0,4917 | |||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,00 | 0,09 | 0,1911 | 0,1911 | |||||
| CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC | 0,00 | -36,92 | 0,09 | -33,07 | 0,1849 | -0,0906 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,00 | -73,24 | 0,08 | -71,03 | 0,1811 | -0,4448 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,1715 | 0,1715 | |||||
| SKHSF / Sekisui House, Ltd. | 0,00 | -23,60 | 0,08 | -25,00 | 0,1695 | -0,0556 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,00 | 0,08 | 0,1657 | 0,1657 | |||||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,00 | -72,05 | 0,08 | -73,68 | 0,1630 | -0,4531 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,1580 | 0,1580 | |||||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,00 | 0,07 | 0,1567 | 0,1567 | |||||
| LEN / Lennar Corporation | 0,00 | -69,07 | 0,07 | -70,37 | 0,1565 | -0,3693 | |||
| 0QMG / Swiss Life Holding AG | 0,00 | -61,41 | 0,07 | -57,49 | 0,1547 | -0,2075 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,1533 | 0,1533 | |||||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,1504 | 0,1504 | |||||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,1493 | 0,1493 | |||||
| AMRZZ / Amrize AG | 0,00 | 0,07 | 0,1453 | 0,1453 | |||||
| RCI.B / Rogers Communications Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,1448 | 0,1448 | |||||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,1374 | 0,1374 | |||||
| CDW / CDW Corporation | 0,00 | 0,06 | 0,1362 | 0,1362 | |||||
| MG / Magna International Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,1298 | 0,1298 | |||||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,00 | -83,06 | 0,06 | -78,44 | 0,1264 | -0,4551 | |||
| SW / Smurfit Westrock Plc | 0,00 | 0,06 | 0,1254 | 0,1254 | |||||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,00 | 0,06 | 0,1229 | 0,1229 | |||||
| SGRO / SEGRO Plc | 0,01 | -55,98 | 0,06 | -54,47 | 0,1224 | -0,1446 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,1200 | 0,1200 | |||||
| BZLFF / Bunzl plc | 0,00 | 0,05 | 0,1171 | 0,1171 | |||||
| OTEX / Open Text Corporation | 0,00 | -64,24 | 0,05 | -58,78 | 0,1170 | -0,1660 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,00 | -80,95 | 0,05 | -81,05 | 0,1167 | -0,4993 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,00 | -80,57 | 0,05 | -81,49 | 0,1138 | -0,4934 | |||
| 019625225 / Talanx AG | 0,00 | 0,05 | 0,1121 | 0,1121 | |||||
| JBARF / Julius Bär Gruppe AG | 0,00 | 0,05 | 0,1120 | 0,1120 | |||||
| SVTRF / Severn Trent PLC | 0,00 | -67,22 | 0,05 | -62,77 | 0,1111 | -0,1850 | |||
| Aena S.M.E. SA / EC (ES0105046017) | 0,00 | 0,05 | 0,1064 | 0,1064 | |||||
| Aena S.M.E. SA / EC (ES0105046017) | 0,00 | 0,05 | 0,1064 | 0,1064 | |||||
| SYDBC / Sydbank A/S | 0,00 | 0,05 | 0,1064 | 0,1064 | |||||
| NI / NiSource Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,1056 | 0,1056 | |||||
| BEZ N / Beazley plc | 0,00 | 0,05 | 0,1046 | 0,1046 | |||||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,1038 | 0,1038 | |||||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,00 | -70,07 | 0,05 | -72,41 | 0,1038 | -0,2718 | |||
| JREIF / Japan Real Estate Investment Corporation | 0,00 | 0,05 | 0,1023 | 0,1023 | |||||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,1011 | 0,1011 | |||||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | 0,05 | 0,1001 | 0,1001 | |||||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | -83,46 | 0,05 | -84,82 | 0,0999 | -0,5551 | |||
| SPXSY / Spirax Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,05 | 0,0998 | 0,0998 | |||||
| GWKSY / Games Workshop Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -72,54 | 0,05 | -66,67 | 0,0978 | -0,1934 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | -81,46 | 0,05 | -84,04 | 0,0978 | -0,5108 | |||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,0977 | 0,0977 | |||||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,00 | -80,81 | 0,05 | -82,07 | 0,0973 | -0,4457 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | -71,23 | 0,05 | -71,70 | 0,0973 | -0,2469 | |||
| FOXA / Fox Corporation | 0,00 | 0,05 | 0,0973 | 0,0973 | |||||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,0967 | 0,0967 | |||||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,00 | -61,18 | 0,04 | -59,63 | 0,0960 | -0,1412 | |||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,00 | -73,03 | 0,04 | -76,72 | 0,0957 | -0,3126 | |||
| 9023 / Tokyo Metro Co., Ltd. | 0,00 | 0,04 | 0,0953 | 0,0953 | |||||
| 9023 / Tokyo Metro Co., Ltd. | 0,00 | 0,04 | 0,0953 | 0,0953 | |||||
| 9023 / Tokyo Metro Co., Ltd. | 0,00 | 0,04 | 0,0953 | 0,0953 | |||||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,00 | 0,04 | 0,0951 | 0,0951 | |||||
| RBREW N / Royal Unibrew A/S | 0,00 | 0,04 | 0,0945 | 0,0945 | |||||
| HSHIF / Hoshizaki Corporation | 0,00 | 0,04 | 0,0893 | 0,0893 | |||||
| SIKA / Sika AG | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3332 | ||||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4582 | ||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4550 | ||||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5184 | ||||
| ALB / Albemarle Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3512 | ||||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2599 | ||||
| EXOA / Exor N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1658 | ||||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3272 | ||||
| 8053 / Sumitomo Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2514 | ||||
| MRP / Millrose Properties, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0607 | ||||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6024 | ||||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7157 | ||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8396 | ||||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2620 | ||||
| FRCOF / Fast Retailing Co., Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2428 | ||||
| MHVYF / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2646 | ||||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3640 | ||||
| JAT / Japan Tobacco Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2579 | ||||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3910 | ||||
| D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2041 | ||||
| IMB / Imperial Brands PLC | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2874 | ||||
| SMPNY / Sompo Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2734 | ||||
| ZFSVF / Zurich Insurance Group AG | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2424 | ||||
| MMM / 3M Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7162 | ||||
| BEN / Franklin Resources, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2288 | ||||
| DSV / DSV A/S | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1356 | ||||
| ALVD / Allianz SE | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3172 | ||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1323 | ||||
| T / TELUS Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2924 | ||||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6366 |
