Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 73.625.938
Nuværende stillinger 128
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

New Age Alpha Funds Trust - NAA Mid Growth Fund Institutional Class har afsløret 128 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 73.625.938 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). New Age Alpha Funds Trust - NAA Mid Growth Fund Institutional Classs største beholdninger er EMCOR Group, Inc. (US:EME) , Comfort Systems USA, Inc. (US:FIX) , Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) , Curtiss-Wright Corporation (US:CW) , and Interactive Brokers Group, Inc. (US:IBKR) . New Age Alpha Funds Trust - NAA Mid Growth Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter Colgate-Palmolive Company (US:CL) , Okta, Inc. (US:OKTA) , Dynatrace, Inc. (US:DT) , Guidewire Software, Inc. (US:GWRE) , and ONEOK, Inc. (US:OKE) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,11 1,5129 1,5129
0,01 1,08 1,4700 1,4700
0,01 1,06 1,4394 1,4394
0,02 1,04 1,4142 1,4142
0,00 1,00 1,3595 1,3595
0,01 0,99 1,3413 1,3413
0,01 0,82 1,1204 1,1204
0,01 0,81 1,0967 1,0967
0,60 0,8179 0,8179
0,01 0,58 0,7913 0,7913
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,1913
0,00 0,64 0,8653 -0,8295
0,00 0,00 -0,6736
0,00 0,00 -0,6703
0,01 0,88 1,1992 -0,5219
0,01 1,06 1,4471 -0,2947
0,01 0,78 1,0569 -0,2938
0,01 0,21 0,2828 -0,2891
0,01 0,66 0,8917 -0,2323
0,00 1,09 1,4762 -0,2237
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 -27,93 1,16 4,34 1,5711 -0,0245
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 -8,74 1,13 51,96 1,5312 0,4629
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,02 1,11 1,5129 1,5129
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 -8,63 1,11 40,84 1,5054 0,3721
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,02 181,04 1,10 -5,96 1,5020 -0,1898
ECL / Ecolab Inc. 0,00 -13,45 1,09 -8,05 1,4762 -0,2237
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 1,08 1,4700 1,4700
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 2,03 1,07 -1,29 1,4588 -0,1057
RBA / RB Global, Inc. 0,01 -16,88 1,06 -11,99 1,4471 -0,2947
DOCU / DocuSign, Inc. 0,01 2,98 1,06 -1,48 1,4448 -0,1082
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,01 -0,95 1,06 6,86 1,4407 0,0123
OKTA / Okta, Inc. 0,01 1,06 1,4394 1,4394
DT / Dynatrace, Inc. 0,02 1,04 1,4142 1,4142
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 7,31 1,02 4,70 1,3932 -0,0156
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 1,00 1,3595 1,3595
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 0,99 1,3413 1,3413
WWD / Woodward, Inc. 0,00 -3,34 0,92 29,86 1,2542 0,2308
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 -11,43 0,91 -9,68 1,2310 -0,2127
DUOL / Duolingo, Inc. 0,00 -11,30 0,90 17,08 1,2216 0,1168
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,01 -17,19 0,88 -26,21 1,1992 -0,5219
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,02 -16,28 0,83 19,86 1,1331 0,1316
OC / Owens Corning 0,01 0,82 1,1204 1,1204
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 -1,82 0,82 -8,46 1,1187 -0,1761
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,01 -5,56 0,81 38,10 1,1043 0,2561
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 3,25 0,81 17,93 1,1004 0,1112
ATI / ATI Inc. 0,01 0,81 1,0967 1,0967
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,00 3,32 0,80 23,54 1,0926 0,1559
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,01 -3,58 0,80 9,56 1,0910 0,0364
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 -1,88 0,80 10,34 1,0890 0,0437
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 -12,09 0,78 -17,08 1,0569 -0,2938
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,00 -6,15 0,77 -5,05 1,0491 -0,1208
NVT / nVent Electric plc 0,01 -3,12 0,77 35,40 1,0412 0,2265
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,00 -0,76 0,76 16,44 1,0314 0,0929
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 -9,86 0,75 -9,48 1,0258 -0,1754
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 -9,84 0,74 6,47 1,0085 0,0047
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,01 -0,94 0,74 8,18 1,0082 0,0214
DTM / DT Midstream, Inc. 0,01 4,36 0,73 18,92 0,9917 0,1081
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 1,25 0,70 0,72 0,9581 -0,0500
WING / Wingstop Inc. 0,00 5,04 0,67 56,88 0,9154 0,2970
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 -17,84 0,66 -16,03 0,8917 -0,2323
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,00 1,63 0,64 13,27 0,8707 0,0562
LII / Lennox International Inc. 0,00 -47,09 0,64 -45,92 0,8653 -0,8295
EVR / Evercore Inc. 0,00 0,82 0,63 36,29 0,8592 0,1915
BLD / TopBuild Corp. 0,00 1,46 0,63 7,71 0,8567 0,0142
HQY / HealthEquity, Inc. 0,01 4,87 0,63 24,40 0,8529 0,1262
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,02 -1,04 0,62 21,68 0,8472 0,1096
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 -7,73 0,61 20,67 0,8343 0,1024
BBH Overnight Sweep / STIV (N/A) 0,60 0,8179 0,8179
PRI / Primerica, Inc. 0,00 -0,87 0,59 -4,53 0,8024 -0,0890
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,01 -0,14 0,58 -8,03 0,7951 -0,1198
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0,01 0,58 0,7913 0,7913
ITT / ITT Inc. 0,00 -1,67 0,58 19,34 0,7897 0,0891
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,01 4,67 0,58 6,23 0,7889 0,0023
EHC / Encompass Health Corporation 0,00 -0,04 0,58 21,05 0,7821 0,0976
RPM / RPM International Inc. 0,01 9,01 0,57 3,44 0,7789 -0,0182
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,01 0,57 0,7773 0,7773
LNW / Light & Wonder, Inc. 0,01 1,59 0,56 13,03 0,7675 0,0475
CHWY / Chewy, Inc. 0,01 0,56 0,7584 0,7584
SGI / Somnigroup International Inc. 0,01 22,04 0,56 38,75 0,7548 0,1783
DOCS / Doximity, Inc. 0,01 0,55 0,7520 0,7520
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,00 -3,38 0,55 15,27 0,7497 0,0603
MORN / Morningstar, Inc. 0,00 0,00 0,55 4,76 0,7488 -0,0088
PR / Permian Resources Corporation 0,04 -3,55 0,55 -5,04 0,7429 -0,0867
AAL / American Airlines Group Inc. 0,05 13,56 0,55 20,84 0,7415 0,0911
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,00 5,99 0,54 2,45 0,7407 -0,0246
DXCM / DexCom, Inc. 0,01 -10,72 0,53 14,25 0,7194 0,0516
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,00 6,54 0,53 17,71 0,7147 0,0717
ACM / AECOM 0,00 0,24 0,52 22,14 0,7127 0,0939
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,00 10,85 0,50 26,72 0,6773 0,1098
SF / Stifel Financial Corp. 0,00 0,49 0,6727 0,6727
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,00 1,94 0,49 -7,32 0,6723 -0,0959
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 -5,71 0,49 -2,96 0,6701 -0,0606
SAIA / Saia, Inc. 0,00 2,32 0,48 -19,73 0,6584 -0,2109
ESAB / ESAB Corporation 0,00 8,77 0,48 12,35 0,6567 0,0387
CNM / Core & Main, Inc. 0,01 2,39 0,48 27,85 0,6564 0,1128
HRB / H&R Block, Inc. 0,01 -1,61 0,48 -1,63 0,6561 -0,0505
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 -12,21 0,48 -2,64 0,6524 -0,0571
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,01 -0,20 0,47 -8,19 0,6415 -0,0982
GMED / Globus Medical, Inc. 0,01 7,25 0,47 -13,63 0,6390 -0,1437
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 4,02 0,46 -5,36 0,6253 -0,0739
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,00 0,46 0,6190 0,6190
SLM / SLM Corporation 0,01 0,45 0,6139 0,6139
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 2,29 0,45 9,25 0,6109 0,0178
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,00 15,85 0,45 10,62 0,6101 0,0266
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,00 -2,40 0,45 93,48 0,6065 0,2744
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 1,33 0,44 -4,31 0,6043 -0,0641
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,00 1,67 0,44 11,39 0,5997 0,0297
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 -12,67 0,44 -12,52 0,5992 -0,1259
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,01 -1,05 0,43 -19,28 0,5810 -0,1819
PEN / Penumbra, Inc. 0,00 1,29 0,42 -2,99 0,5751 -0,0516
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 -6,55 0,42 -0,94 0,5746 -0,0403
RLI / RLI Corp. 0,01 0,41 0,5531 0,5531
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,00 5,56 0,40 8,17 0,5410 0,0122
CROX / Crocs, Inc. 0,00 2,03 0,39 -2,73 0,5337 -0,0473
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,00 0,39 0,5322 0,5322
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,01 0,99 0,39 -6,73 0,5282 -0,0710
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,00 1,94 0,38 -14,45 0,5156 -0,1232
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 -15,58 0,38 5,03 0,5114 -0,0050
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,00 0,37 0,5088 0,5088
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,01 3,85 0,37 -4,85 0,5085 -0,0570
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,00 4,75 0,37 -2,13 0,4999 -0,0408
ATR / AptarGroup, Inc. 0,00 2,31 0,37 7,94 0,4993 0,0090
AAON / AAON, Inc. 0,00 10,85 0,36 4,68 0,4877 -0,0060
APPF / AppFolio, Inc. 0,00 2,93 0,36 7,88 0,4848 0,0084
SEIC / SEI Investments Company 0,00 0,35 0,4697 0,4697
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,00 -4,17 0,34 4,64 0,4603 -0,0055
NYT / The New York Times Company 0,01 2,52 0,33 15,79 0,4495 0,0380
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,00 3,68 0,32 7,02 0,4360 0,0053
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,00 5,57 0,30 4,58 0,4042 -0,0060
AMH / American Homes 4 Rent 0,01 1,97 0,29 -3,02 0,3943 -0,0351
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,00 0,45 0,28 9,06 0,3772 0,0106
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,01 6,83 0,24 -4,33 0,3314 -0,0357
WEX / WEX Inc. 0,00 -11,39 0,24 -17,19 0,3218 -0,0894
TNL / Travel + Leisure Co. 0,00 1,68 0,23 13,11 0,3182 0,0209
DBX / Dropbox, Inc. 0,01 -9,12 0,23 -2,54 0,3132 -0,0277
ALLE / Allegion plc 0,00 -14,32 0,23 -5,35 0,3132 -0,0373
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,00 2,97 0,23 23,78 0,3126 0,0459
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,00 1,75 0,22 6,67 0,3048 0,0015
MTDR / Matador Resources Company 0,00 -4,90 0,22 -11,34 0,2986 -0,0575
OLED / Universal Display Corporation 0,00 6,13 0,22 17,39 0,2945 0,0291
DVA / DaVita Inc. 0,00 -19,87 0,21 -25,54 0,2828 -0,1186
SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. 0,01 95,48 0,21 -47,86 0,2828 -0,2891
QLYS / Qualys, Inc. 0,00 3,40 0,20 17,24 0,2780 0,0270
MTG / MGIC Investment Corporation 0,01 -8,09 0,20 3,57 0,2765 -0,0071
NOVT / Novanta Inc. 0,00 7,08 0,20 7,69 0,2677 0,0051
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,00 -8,26 0,19 9,25 0,2574 0,0073
GNTX / Gentex Corporation 0,01 3,71 0,14 -2,13 0,1889 -0,0155
WFRD / Weatherford International plc 0,00 2,11 0,12 -4,13 0,1588 -0,0165
MTZ / MasTec, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6736
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1913
FN / Fabrinet 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6703