Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 247.105.478
Nuværende stillinger 104
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GILIX - NAA LARGE CORE FUND Institutional Class har afsløret 104 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 247.105.478 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GILIX - NAA LARGE CORE FUND Institutional Classs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . GILIX - NAA LARGE CORE FUND Institutional Classs nye stillinger omfatter Stryker Corporation (US:SYK) , Micron Technology, Inc. (US:MU) , CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 17,74 7,1841 1,7697
0,03 17,04 6,9004 1,2047
0,01 2,89 1,1692 1,1692
0,02 2,48 1,0042 1,0042
0,00 2,48 1,0042 1,0042
2,10 0,8517 0,8517
0,02 5,63 2,2786 0,6778
0,02 1,24 0,5031 0,5031
0,00 1,06 0,4291 0,4291
0,01 4,62 1,8709 0,4096
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 13,62 5,5173 -1,3010
0,00 0,00 -1,0454
0,01 4,03 1,6326 -0,3588
0,01 1,72 0,6986 -0,3526
0,03 0,97 0,3919 -0,3047
0,02 1,70 0,6881 -0,2821
0,01 1,83 0,7407 -0,2674
0,02 1,98 0,8006 -0,2509
0,01 1,59 0,6435 -0,2341
0,03 1,57 0,6352 -0,2133
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,11 -2,37 17,74 42,32 7,1841 1,7697
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 -1,93 17,04 29,95 6,9004 1,2047
AAPL / Apple Inc. 0,07 -6,03 13,62 -13,21 5,5173 -1,3010
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 -1,31 9,60 13,81 3,8891 0,2236
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -4,56 7,25 22,21 2,9380 0,3595
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 0,00 7,05 13,96 2,8534 0,1678
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 -7,27 5,63 52,71 2,2786 0,6778
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 12,03 4,62 37,35 1,8709 0,4096
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -3,59 4,03 -12,07 1,6326 -0,3588
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -2,83 3,70 14,85 1,4976 0,0989
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,03 -2,98 3,07 24,24 1,2416 0,1697
GE / General Electric Company 0,01 -3,59 3,01 23,97 1,2195 0,1645
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -3,89 3,00 20,79 1,2169 0,1362
C / Citigroup Inc. 0,03 1,53 2,97 21,72 1,2011 0,1428
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 5,44 2,96 24,11 1,1970 0,1626
AXP / American Express Company 0,01 0,00 2,94 18,57 1,1922 0,1136
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 3,48 2,91 16,37 1,1778 0,0920
BAC / Bank of America Corporation 0,06 4,38 2,91 18,37 1,1772 0,1104
MA / Mastercard Incorporated 0,01 11,31 2,90 14,14 1,1735 0,0705
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 20,99 2,89 22,94 1,1721 0,1495
SYK / Stryker Corporation 0,01 2,89 1,1692 1,1692
INTU / Intuit Inc. 0,00 -10,27 2,87 15,08 1,1628 0,0793
ORCL / Oracle Corporation 0,01 -19,66 2,87 25,64 1,1616 0,1699
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 9,87 2,86 14,02 1,1599 0,0688
WMT / Walmart Inc. 0,03 1,80 2,85 13,40 1,1551 0,0624
KO / The Coca-Cola Company 0,04 13,10 2,83 11,70 1,1444 0,0457
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 5,02 2,82 25,97 1,1434 0,1697
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 30,21 2,81 14,66 1,1376 0,0734
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 84,14 2,80 9,71 1,1354 0,0251
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 15,20 2,80 14,01 1,1338 0,0669
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 19,79 2,79 11,99 1,1314 0,0478
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -4,40 2,76 -9,78 1,1177 -0,2110
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 34,13 2,74 18,29 1,1107 0,1036
DE / Deere & Company 0,01 5,20 2,67 13,98 1,0831 0,0638
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 13,09 2,64 2,52 1,0706 -0,0496
AMGN / Amgen Inc. 0,01 23,67 2,63 10,82 1,0664 0,0344
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 17,51 2,59 4,99 1,0476 -0,0228
APH / Amphenol Corporation 0,03 -22,69 2,51 16,41 1,0172 0,0799
MU / Micron Technology, Inc. 0,02 2,48 1,0042 1,0042
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 2,48 1,0042 1,0042
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -2,88 2,47 7,34 1,0014 0,0006
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 -2,87 2,46 7,27 0,9982 0,0002
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 16,70 2,45 7,19 0,9903 -0,0009
CB / Chubb Limited 0,01 -1,18 2,33 -5,22 0,9419 -0,1238
AMT / American Tower Corporation 0,01 -11,34 2,19 -9,97 0,8858 -0,1693
FI / Fiserv, Inc. 0,01 11,06 2,12 -13,28 0,8596 -0,2037
BBH Overnight Sweep / STIV (N/A) 2,10 0,8517 0,8517
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 -27,80 2,04 15,58 0,8263 0,0594
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 -15,58 1,98 -18,35 0,8006 -0,2509
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -19,77 1,95 -7,81 0,7887 -0,1289
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 -19,85 1,83 -21,21 0,7407 -0,2674
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,76 13,49 0,7124 0,0394
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 -23,13 1,72 -28,73 0,6986 -0,3526
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,02 1.109,11 1,70 -23,96 0,6881 -0,2821
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 -16,90 1,67 -5,37 0,6779 -0,0903
CTAS / Cintas Corporation 0,01 -22,92 1,64 -16,44 0,6633 -0,1879
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 -20,77 1,60 -15,95 0,6490 -0,1794
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 -16,96 1,59 -21,39 0,6435 -0,2341
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,03 -28,20 1,57 -19,71 0,6352 -0,2133
ECL / Ecolab Inc. 0,01 -21,03 1,49 -16,08 0,6050 -0,1681
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,01 -21,77 1,38 -8,45 0,5577 -0,0956
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 -20,94 1,37 -9,32 0,5559 -0,1017
NEM / Newmont Corporation 0,02 1,24 0,5031 0,5031
ALL / The Allstate Corporation 0,01 -23,07 1,14 -25,23 0,4599 -0,1997
O / Realty Income Corporation 0,02 -20,95 1,10 -21,48 0,4456 -0,1632
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 -20,11 1,07 -22,66 0,4344 -0,1681
URI / United Rentals, Inc. 0,00 -21,38 1,06 -5,51 0,4309 -0,0581
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 -22,99 1,06 -21,57 0,4303 -0,1582
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 1,06 0,4291 0,4291
FAST / Fastenal Company 0,03 60,48 1,05 -13,12 0,4267 -0,0999
AIG / American International Group, Inc. 0,01 -24,41 1,05 -25,57 0,4247 -0,1874
GM / General Motors Company 0,02 -23,54 1,02 -19,97 0,4141 -0,1411
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 -20,77 1,00 -16,63 0,4066 -0,1161
PSX / Phillips 66 0,01 -25,80 0,98 -28,34 0,3976 -0,1973
SLB / SLB N.V. 0,03 -25,38 0,97 -39,68 0,3919 -0,3047
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 -20,91 0,95 -21,61 0,3865 -0,1423
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,03 -13,61 0,95 -16,59 0,3831 -0,1093
EXC / Exelon Corporation 0,02 -21,57 0,94 -26,12 0,3819 -0,1724
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 -22,64 0,87 -17,08 0,3521 -0,1036
BKR / Baker Hughes Company 0,02 -20,82 0,81 -30,91 0,3278 -0,1812
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,01 -21,44 0,79 -20,32 0,3208 -0,1111
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 -28,23 0,79 -12,56 0,3191 -0,0720
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 -23,93 0,77 -22,02 0,3100 -0,1163
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 -18,64 0,75 -9,08 0,3043 -0,0545
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,02 -12,92 0,74 -1,86 0,3001 -0,0276
IT / Gartner, Inc. 0,00 -21,01 0,70 -23,97 0,2831 -0,1161
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 -23,16 0,63 -8,41 0,2561 -0,0438
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -12,09 0,63 -26,23 0,2553 -0,1158
LEN / Lennar Corporation 0,01 -16,24 0,60 -19,30 0,2425 -0,0797
CNC / Centene Corporation 0,01 -21,61 0,58 -29,89 0,2338 -0,1240
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 -23,34 0,58 -27,73 0,2335 -0,1130
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 -18,93 0,56 -17,33 0,2262 -0,0673
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 -21,46 0,53 -32,49 0,2163 -0,1274
PPL / PPL Corporation 0,02 -22,71 0,53 -27,45 0,2163 -0,1035
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 -19,15 0,48 -17,10 0,1926 -0,0565
PODD / Insulet Corporation 0,00 -20,15 0,46 -4,53 0,1881 -0,0231
FE / FirstEnergy Corp. 0,01 -22,30 0,44 -22,55 0,1795 -0,0693
LUV / Southwest Airlines Co. 0,01 -16,66 0,43 -19,55 0,1753 -0,0582
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 -17,08 0,43 8,56 0,1748 0,0021
HAL / Halliburton Company 0,02 -25,11 0,36 -39,80 0,1471 -0,1152
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,00 -18,98 0,31 -31,74 0,1274 -0,0725
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 -24,94 0,28 -25,88 0,1116 -0,0500
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 -8,50 0,26 -3,33 0,1060 -0,0113
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 -23,08 0,19 -9,05 0,0776 -0,0138
AMCR / Amcor plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1663
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2035
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0454
NDSN / Nordson Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1294