Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 92.866.781
Nuværende stillinger 532
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NERAX - Neuberger Berman Emerging Markets Debt Fund Class A har afsløret 532 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 92.866.781 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NERAX - Neuberger Berman Emerging Markets Debt Fund Class As største beholdninger er State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , South Africa - Sovereign or Government Agency Debt (ZA:R2044) , TURKIYE GOVERNMENT BOND 26.200000% 10/05/2033 (TR:TRT051033T12) , Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000R8) , and Republic of South Africa Government Bond (ZA:ZAG000125980) . NERAX - Neuberger Berman Emerging Markets Debt Fund Class As nye stillinger omfatter South Africa - Sovereign or Government Agency Debt (ZA:R2044) , TURKIYE GOVERNMENT BOND 26.200000% 10/05/2033 (TR:TRT051033T12) , Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000R8) , Republic of South Africa Government Bond (ZA:ZAG000125980) , and Indonesia Treasury Bond (ID:IDG000023904) .

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Top øger dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,73 3,73 3,6973 1,4258
2,36 2,3415 0,7546
1,29 1,2820 0,7016
0,93 0,9243 0,5166
0,44 0,4364 0,4364
0,53 0,5248 0,3138
0,31 0,3100 0,3100
0,30 0,2996 0,2996
0,30 0,2996 0,2996
0,30 0,2959 0,2959
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,28 0,2821 -0,8117
0,09 0,0882 -0,5967
0,13 0,1315 -0,4827
0,15 0,1504 -0,2704
0,15 0,1493 -0,2627
0,15 0,1493 -0,2627
1,44 1,4295 -0,2589
0,21 0,2101 -0,2151
0,18 0,1758 -0,1849
0,93 0,9245 -0,1849
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-24 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 3,73 45,57 3,73 45,59 3,6973 1,4258
R2044 / South Africa - Sovereign or Government Agency Debt 2,36 31,96 2,3415 0,7546
PTPP / PT PP (Persero) Tbk 1,44 -24,26 1,4295 -0,2589
TRT051033T12 / TURKIYE GOVERNMENT BOND 26.200000% 10/05/2033 1,32 4,36 1,3050 0,1866
MX0MGO0000R8 / Mexican Bonos 1,29 97,71 1,2820 0,7016
ZAG000125980 / Republic of South Africa Government Bond 1,18 -3,59 1,1711 0,0846
Republic of Poland Government Bond / DBT (PL0000116760) 1,00 0,50 0,9914 0,1089
IDG000023904 / Indonesia Treasury Bond 0,96 2,23 0,9561 0,1197
CL0002454248 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 0,95 -1,05 0,9378 0,0897
BRSTNCNTF204 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0,93 -25,50 0,9245 -0,1849
PTPP / PT PP (Persero) Tbk 0,93 103,05 0,9243 0,5166
US71654QDD16 / Petroleos Mexicanos 0,80 8,25 0,7933 0,1374
PL0000113783 / Republic of Poland Government Bond 0,76 -23,52 0,7548 -0,1275
CBAV3 / Companhia Brasileira de Alumínio 0,76 -27,21 0,7505 -0,1714
IDG000020702 / INDONESIA GOVERNMENT BONDS 08/28 6.375 0,70 -18,84 0,6959 -0,0714
ZAG000077488 / Republic of South Africa Government Bond 0,68 10,24 0,6724 0,1268
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2610898665) 0,67 -2,90 0,6635 0,0524
CBAV3 / Companhia Brasileira de Alumínio 0,63 -10,34 0,6276 0,0011
CBAV3 / Companhia Brasileira de Alumínio 0,63 -10,34 0,6276 0,0011
IDG000021809 / INDONESIA GOV'T 0,58 -28,55 0,5788 -0,1454
MYBMY2200023 / Malaysia Government Bond 0,58 -25,06 0,5780 -0,1123
BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0,58 0,69 0,5775 0,0650
BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0,58 0,69 0,5775 0,0650
RO52CQA3C829 / ROMANIA GOVERNMENT BOND 8.250000% 09/29/2032 0,54 -0,19 0,5306 0,0550
MYBMO1900020 / Malaysia Government Bond 0,53 26,25 0,5248 0,3138
CZ0001005243 / Czech Republic Government Bond 0,52 0,19 0,5118 0,0552
MYBMO2000028 / Malaysia Government Bond 0,50 32,53 0,4930 0,1601
HU0000405550 / Hungary Government Bond 0,49 0,62 0,4866 0,0544
MYBMX1800049 / Malaysia Government Bond 0,48 -28,81 0,4729 -0,1214
XS2649502361 / International Bank for Reconstruction and Development 0,47 -3,48 0,4676 0,0342
TH0623A3N603 / Thailand Government Bond 0,45 -36,24 0,4510 -0,1805
USP01012CC84 / El Salvador Government International Bond 0,45 -24,11 0,4465 -0,0798
PTPP / PT PP (Persero) Tbk 0,44 0,4364 0,4364
XS2264871828 / Ivory Coast Government International Bond 0,43 -13,63 0,4282 -0,0143
CZ0001005888 / Czech Republic Government Bond 0,41 38,98 0,4067 0,1449
XS2064786911 / Ivory Coast Government International Bond 0,41 8,53 0,4042 0,0718
PEP01000C5H2 / Peru Government Bond 0,41 -18,27 0,4041 -0,0381
COL17CT03813 / Colombian TES 0,40 5,54 0,3969 0,0606
US040114HS26 / Argentine Republic Government International Bond 0,39 -7,94 0,3907 0,0105
XS2385923722 / Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 0,39 2,39 0,3820 0,0487
XS2214238441 / Ecuador Government International Bond 0,37 24,50 0,3684 0,1037
XS1151974877 / Ethiopia International Bond 0,37 9,52 0,3648 0,0669
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AM52) 0,37 11,21 0,3647 0,0718
TH062303I602 / Thailand Government Bond 0,36 5,81 0,3610 0,0558
Colombia Government International Bonds / DBT (US195325ES00) 0,36 4,06 0,3567 0,0506
Colombia Government International Bonds / DBT (US195325ES00) 0,36 4,06 0,3567 0,0506
MX0MGO0000P2 / Mexican Bonos 0,36 196,69 0,3567 0,2489
US836205AY00 / Republic of South Africa Government International Bond 0,36 8,46 0,3561 0,0625
Colombia Government International Bonds / DBT (US195325EQ44) 0,35 6,38 0,3473 0,0555
IDG000020900 / INDONESIA GOV'T 0,35 2,05 0,3459 0,0430
USP5015VAR70 / REPUBLIC OF GUATEMALA 7.050000% 10/04/2032 0,34 2,09 0,3394 0,0420
Czech Republic Government Bond / DBT (CZ0001007355) 0,34 -0,87 0,3376 0,0328
Dominican Republic International Bond / DBT (US25714PFA12) 0,34 1,21 0,3323 0,0381
Dominican Republic International Bond / DBT (US25714PFA12) 0,34 1,21 0,3323 0,0381
XS2176899701 / Egypt Government International Bond 0,33 10,63 0,3307 0,0632
XS1796266754 / Ivory Coast Government International Bond 0,33 -30,25 0,3297 -0,0924
Philippine Government Bond / DBT (PHY6972HMC79) 0,33 -4,62 0,3281 0,0211
XS1268475727 / Synlab Unsecured Bondco PLC 0,33 28,40 0,3275 0,0994
XS1268475727 / Synlab Unsecured Bondco PLC 0,33 28,40 0,3275 0,0994
SOIAZ / State Oil Co of the Azerbaijan Republic 0,33 -37,92 0,3267 -0,1435
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,33 31,98 0,3240 0,1049
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,33 31,98 0,3240 0,1049
MYBMZ2000016 / Malaysia Government Bond 0,32 2,88 0,3195 0,0412
US421790AK24 / Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 0,32 0,63 0,3171 0,0355
CND100067578 / China Government Bond 0,31 0,32 0,3118 0,0341
US715638AV48 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED 144A 08/37 6.9 0,31 0,3100 0,3100
CK Hutchison International 24 Ltd / DBT (US17887UAB17) 0,31 1,64 0,3077 0,0370
CK Hutchison International 24 Ltd / DBT (US17887UAB17) 0,31 1,64 0,3077 0,0370
MYBMO2200016 / Malaysia Government Bond 0,31 -11,21 0,3064 -0,0022
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242252) 0,30 20,16 0,3014 0,0763
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242252) 0,30 20,16 0,3014 0,0763
Hungary Government International Bond / DBT (XS3101499260) 0,30 0,2996 0,2996
Hungary Government International Bond / DBT (XS3101499260) 0,30 0,2996 0,2996
PLNIJ / Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 0,30 2,03 0,2986 0,0364
Bahamas Government International Bond / DBT (USP06518AL18) 0,30 0,2959 0,2959
CZ0001006969 / CZECH REPUBLIC 6.200000% 06/16/2031 0,29 0,35 0,2863 0,0314
IDG000011107 / Indonesia Treasury Bond 0,29 0,70 0,2863 0,0324
USG98149AE02 / Wynn Macau Ltd 0,29 4,35 0,2861 0,0406
European Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2783648012) 0,29 -3,70 0,2840 0,0203
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AP83) 0,29 18,18 0,2840 0,0689
COL17CT03490 / Colombian TES 0,28 2,16 0,2825 0,0353
China Government Bond / DBT (CND10008D776) 0,28 -76,97 0,2821 -0,8117
US836205AY00 / Republic of South Africa Government International Bond 0,28 3,68 0,2801 0,0390
CND10003N750 / China Government Bond 0,28 -1,06 0,2790 0,0271
US759470BB24 / Reliance Industries Ltd 0,28 2,21 0,2759 0,0341
USP3579ECB13 / Dominican Republic International Bond 0,27 1,11 0,2723 0,0316
CL0002839505 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 0,27 -0,72 0,2722 0,0271
XS1303929894 / Ukraine Government International Bond 0,27 4,18 0,2717 0,0381
BRSTNCNTF212 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0,27 -1,45 0,2706 0,0258
YKBNK / Yapi ve Kredi Bankasi A.S. 0,27 3,82 0,2705 0,0379
USY3119PFH74 / HDFC Bank Ltd 0,27 2,27 0,2684 0,0338
European Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2870346520) 0,27 -3,57 0,2680 0,0198
IHS / IHS Holding Limited 0,26 5,20 0,2610 0,0388
IHS / IHS Holding Limited 0,26 5,20 0,2610 0,0388
US80386WAF23 / Sasol Financing USA LLC 0,26 6,10 0,2592 0,0408
USC3535CAP35 / COMPANY GUAR REGS 06/31 8.625 0,26 2,77 0,2580 0,0334
TRT061124T11 / Turkey Government Bond 0,26 4,02 0,2577 0,0361
TRT061124T11 / Turkey Government Bond 0,26 4,02 0,2577 0,0361
Bank Gospodarstwa Krajowego / DBT (XS2851607403) 0,26 1,18 0,2566 0,0301
Bank Gospodarstwa Krajowego / DBT (XS2851607403) 0,26 1,18 0,2566 0,0301
China Government Bond / DBT (CND10008MC01) 0,26 0,00 0,2534 0,0274
XS2360598630 / Republic of Cameroon International Bond 0,25 9,05 0,2515 0,0455
US80007RAE53 / Sands China Ltd 0,25 2,86 0,2507 0,0326
XS1807300105 / KazMunayGas National Co JSC 0,25 3,28 0,2506 0,0342
OTELOM / Oztel Holdings SPC Ltd 0,25 1,20 0,2499 0,0288
US040114HT09 / Argentine Republic Government International Bond 0,25 -35,05 0,2499 -0,0942
Honduras Government International Bond / DBT (USP5178RAE82) 0,25 5,49 0,2484 0,0374
Honduras Government International Bond / DBT (USP5178RAE82) 0,25 5,49 0,2484 0,0374
US92943TAA16 / WE Soda Investments Holding PLC 0,25 2,04 0,2480 0,0304
XS2214237807 / Ecuador Government International Bond 0,25 17,45 0,2475 0,0589
ISGYO / Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 0,25 2,07 0,2458 0,0309
IL0060404899 / Bank Leumi Le-Israel BM 0,25 1,23 0,2446 0,0291
Dominican Republic International Bonds / DBT (USP3579ECW59) 0,25 2,94 0,2437 0,0325
USP5015VAQ97 / REPUBLIC OF GUATEMALA 6.600000% 06/13/2036 0,25 2,51 0,2436 0,0311
US040114HW38 / Argentine Republic Government International Bond 0,24 -3,94 0,2423 0,0169
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd / DBT (US39531JAB08) 0,24 5,17 0,2423 0,0363
STAB / Standard Chartered PLC - Preferred Security 0,24 5,19 0,2417 0,0368
STAB / Standard Chartered PLC - Preferred Security 0,24 5,19 0,2417 0,0368
IDG000011701 / Indonesia Treasury Bond 0,24 1,67 0,2416 0,0291
XS1268475727 / Synlab Unsecured Bondco PLC 0,24 -5,47 0,2405 0,0135
XS1268475727 / Synlab Unsecured Bondco PLC 0,24 -5,47 0,2405 0,0135
XS2399476972 / Globe Telecom Inc 0,24 0,85 0,2347 0,0267
TECO2 / Telecom Argentina S.A. 0,24 1,29 0,2344 0,0275
Avianca Midco 2 PLC / DBT (US05369YAA73) 0,24 6,79 0,2341 0,0375
Africa Finance Corp / DBT (US00832XAA90) 0,23 0,00 0,2328 0,0251
China Government Bond / DBT (CND1000967L8) 0,23 0,2321 0,2321
US91127KAE29 / United Overseas Bank Ltd 0,23 0,87 0,2304 0,0256
USP87324BE10 / Peruvian Government International Bond 0,23 4,55 0,2287 0,0331
XS1750114396 / Oman Government International Bond 0,23 5,99 0,2285 0,0357
ROO7A2H5YIN8 / ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.700000% 02/25/2032 0,23 -0,43 0,2271 0,0229
USP7807HAR68 / Petroleos de Venezuela SA 0,23 19,58 0,2248 0,0570
USP75744AB11 / Paraguay Government International Bond 0,22 -44,67 0,2216 -0,1362
US81733LAB36 / SEPLAT Petroleum Development Co Plc 0,22 8,82 0,2201 0,0384
US81733LAB36 / SEPLAT Petroleum Development Co Plc 0,22 8,82 0,2201 0,0384
XS0308427581 / DP World PLC 0,22 -49,54 0,2199 -0,1684
Aragvi Finance International DAC / DBT (US03851RAC88) 0,22 0,92 0,2187 0,0250
China Government Bond / DBT (CND10008S8G8) 0,22 0,46 0,2185 0,0241
ATP Tower Holdings / Andean Telecom Partners Chile SpA / Andean Tower Partners C / DBT (US00193BAA08) 0,22 1,85 0,2182 0,0264
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz 0,22 3,83 0,2161 0,0306
BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX / DBT (US07336UAB98) 0,22 2,84 0,2154 0,0276
US78392BAF40 / SK Hynix Inc 0,22 1,89 0,2151 0,0264
Banco de Credito e Inversiones SA / DBT (US05890PAC05) 0,21 3,88 0,2130 0,0296
Banco de Credito e Inversiones SA / DBT (US05890PAC05) 0,21 3,88 0,2130 0,0296
XS2384704800 / NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND MTN 8.250000% 09/28/2051 0,21 13,83 0,2130 0,0456
XS2384704800 / NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND MTN 8.250000% 09/28/2051 0,21 13,83 0,2130 0,0456
USG2583XAB76 / CSN Inova Ventures 0,21 1,91 0,2121 0,0260
COL17CT03615 / Colombian TES 0,21 2,90 0,2118 0,0282
C&W Senior Finance Ltd / DBT (US12665MAA09) 0,21 2,90 0,2115 0,0275
Buffalo Energy Mexico Holdings / Buffalo Energy Infrastructure / Buffalo Energy / DBT (US11952AAA07) 0,21 5,45 0,2113 0,0316
Buffalo Energy Mexico Holdings / Buffalo Energy Infrastructure / Buffalo Energy / DBT (US11952AAA07) 0,21 5,45 0,2113 0,0316
XS1903485800 / Oil and Gas Holding Co BSCC/The 0,21 0,00 0,2105 0,0225
Banco de Credito del Peru S.A. / DBT (US05971U2J52) 0,21 2,93 0,2101 0,0279
IDG000020801 / Indonesia Treasury Bond 0,21 -55,95 0,2101 -0,2151
XS1793329225 / Ivory Coast Government International Bond 0,21 4,98 0,2095 0,0310
Grupo Nutresa SA / DBT (US40055CAA18) 0,21 0,2091 0,2091
SURA Asset Management SA / DBT (US78486LAB80) 0,21 0,2082 0,2082
SURA Asset Management SA / DBT (US78486LAB80) 0,21 0,2082 0,2082
US279158AS81 / Ecopetrol SA 0,21 4,50 0,2079 0,0304
XS1819680528 / Angolan Government International Bond 0,21 14,29 0,2071 0,0457
Ghana Government International Bonds / DBT (XS2893151287) 0,21 18,18 0,2069 0,0502
Saavi Energia Sarl / DBT (US78518PAA30) 0,21 3,48 0,2063 0,0281
US221597CV77 / Costa Rica Government International Bond 0,21 1,97 0,2059 0,0255
US82653LAA98 / SierraCol Energy Andina LLC 0,21 1,97 0,2055 0,0253
FWD Group Holdings Ltd / DBT (USG37049AB20) 0,21 0,2055 0,2055
FWD Group Holdings Ltd / DBT (USG37049AB20) 0,21 0,2055 0,2055
USP3143NBK92 / Corp Nacional del Cobre de Chile 0,21 0,00 0,2055 0,0219
USP3143NBK92 / Corp Nacional del Cobre de Chile 0,21 0,00 0,2055 0,0219
US872898AH40 / TSMC Arizona Corp 0,21 0,98 0,2045 0,0231
Navoi Mining & Metallurgical Combinat / DBT (US63890CAB00) 0,21 2,49 0,2044 0,0259
NBK SPC Ltd / DBT (US62877P2A19) 0,21 0,00 0,2040 0,0223
Trident Energy Finance PLC / DBT (US89616MAB63) 0,21 9,04 0,2038 0,0365
USY6726SAP66 / Papua New Guinea Government International Bond 0,21 5,67 0,2034 0,0313
Constellation Oil Services Holding SA / DBT (US650921AA71) 0,20 3,55 0,2031 0,0280
US151191BJ16 / Celulosa Arauco y Constitucion SA 0,20 0,2029 0,2029
US836205AX27 / Republic of South Africa Government International Bond 0,20 4,08 0,2029 0,0290
316140 / Woori Financial Group Inc. 0,20 2,01 0,2019 0,0251
316140 / Woori Financial Group Inc. 0,20 2,01 0,2019 0,0251
XS2493296813 / BSF Finance 0,20 0,00 0,2017 0,0213
Limak Cimento Sanayi ve Ticaret AS / DBT (US53263AAA60) 0,20 3,57 0,2012 0,0275
XS2366832496 / Benin Government International Bond 0,20 10,99 0,2011 0,0390
FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple / DBT (US05974EAA82) 0,20 2,54 0,2009 0,0260
Banque Ouest Africaine de Developpement / DBT (US06675QAE35) 0,20 2,02 0,2005 0,0244
Banque Ouest Africaine de Developpement / DBT (US06675QAE35) 0,20 2,02 0,2005 0,0244
IRB / IRB Infrastructure Developers Limited 0,20 0,2002 0,2002
IRB / IRB Infrastructure Developers Limited 0,20 0,2002 0,2002
US67091TAA34 / OCP SA 0,20 3,06 0,2002 0,0260
XS1319820897 / Southern Gas Corridor CJSC 0,20 -0,50 0,2002 0,0212
US06675QAB95 / Banque Ouest Africaine de Developpement 0,20 0,00 0,2001 0,0219
Azule Energy Finance Plc / DBT (US05501YAA64) 0,20 4,69 0,1997 0,0288
IDG000010307 / Indonesia Treasury Bond 0,20 2,55 0,1997 0,0251
US46579R2031 / IVANPLATS LTD 144A 0,20 0,1992 0,1992
US46579R2031 / IVANPLATS LTD 144A 0,20 0,1992 0,1992
Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAL55) 0,20 10,50 0,1990 0,0381
US87936VAB36 / Telefonica Celular del Paraguay SA 0,20 1,01 0,1988 0,0230
Niagara Energy SAC / DBT (USP7200AAA18) 0,20 1,52 0,1985 0,0233
CZ0001006233 / Czech Republic Government Bond 0,20 1,01 0,1985 0,0225
XAG7739PAK66 / CABLE and WIRELESS TERM B4 02/02/2026 0,20 2,04 0,1982 0,0240
XS2625985515 / BOC Aviation Ltd 0,20 -0,50 0,1982 0,0207
VAKBN / Türkiye Vakiflar Bankasi Türk Anonim Ortakligi 0,20 0,1978 0,1978
US71568PAF62 / Perusahaan Listrik Negara PT 0,20 3,13 0,1965 0,0262
USP2253TJS98 / Cemex SAB de CV 0,20 0,51 0,1964 0,0218
China Government Bond / DBT (CND1000716X4) 0,20 -30,74 0,1951 -0,0566
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAF33) 0,20 0,1950 0,1950
USG10367AD52 / Bermuda Government International Bond 0,20 0,51 0,1946 0,0211
GPRK / GeoPark Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 0,1945 0,0205
XS2277590209 / CAS CAPITAL NO 1 LIMITED 4%/VAR PERP REGS 0,20 2,09 0,1943 0,0247
Malaysia Government Bond / DBT (MYBMS2400013) 0,20 17,47 0,1941 0,0469
USG5975LAF34 / Melco Resorts Finance Ltd 0,20 3,72 0,1941 0,0269
XS2341197536 / CBQ Finance Ltd 0,20 0,52 0,1940 0,0220
XS2293694662 / Commercial Bank PSQC/The 0,20 -0,51 0,1938 0,0198
Sri Lanka Government International Bonds / DBT (XS2966241361) 0,20 0,1935 0,1935
Sri Lanka Government International Bonds / DBT (XS2966241361) 0,20 0,1935 0,1935
USG0446NAW41 / Anglo American Capital PLC 0,20 1,04 0,1933 0,0219
USY306AXAD26 / Hanwha Life Insurance Co Ltd 0,20 1,04 0,1933 0,0215
XS2281321799 / Fortune Star BVI Ltd 0,19 3,19 0,1933 0,0266
EIYB / Kasikornbank PCL/Hong Kong 0,19 0,52 0,1932 0,0215
USY00130VS35 / Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 0,19 2,66 0,1922 0,0252
Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS / DBT (XS2926261426) 0,19 5,46 0,1918 0,0294
Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS / DBT (XS2926261426) 0,19 5,46 0,1918 0,0294
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,19 0,1918 0,1918
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,19 0,1918 0,1918
XS2314779427 / GLP China Holdings Ltd 0,19 0,1909 0,1909
USP1905CJX94 / BRF SA 0,19 8,52 0,1903 0,0736
US82460CAR51 / Shinhan Bank Co Ltd 0,19 1,06 0,1896 0,0219
US517834AF40 / Las Vegas Sands Corp 0,19 2,70 0,1892 0,0245
USY6142NAF51 / MONGOLIA INTL BOND 3.500000% 07/07/2027 0,19 2,72 0,1876 0,0242
XS2337430461 / Equate Petrochemical BV 0,19 0,53 0,1870 0,0206
USG2588BAA29 / CT Trust 0,19 3,30 0,1864 0,0250
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0,19 3,89 0,1863 0,0265
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0,19 3,89 0,1863 0,0265
XS2384704800 / NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND MTN 8.250000% 09/28/2051 0,19 14,72 0,1863 0,0410
USP6811TAB19 / Minsur SA 0,19 2,75 0,1861 0,0240
US00388WAJ09 / Abu Dhabi National Energy Co PJSC 0,19 1,08 0,1860 0,0213
US91825MAB90 / Uzbekneftegaz JSC 0,19 3,33 0,1853 0,0252
US86964WAJ18 / Suzano Austria GmbH 0,19 3,33 0,1844 0,0242
USY0606WCA63 / Bangkok Bank PCL/Hong Kong 0,19 0,54 0,1843 0,0210
US06675QAC78 / Banque Ouest Africaine de Developpement 0,18 1,11 0,1805 0,0202
Ambipar Lux Sarl / DBT (USL0183EAA30) 0,18 -9,95 0,1797 0,0372
Ambipar Lux Sarl / DBT (USL0183EAA30) 0,18 -9,95 0,1797 0,0372
ADNOUH / Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 0,18 2,26 0,1795 0,0225
US74735KAA07 / Ooredoo International Finance Ltd 0,18 0,56 0,1789 0,0195
USP0R11WAG52 / Banco Davivienda SA 0,18 4,71 0,1767 0,0254
US50050HAN61 / Kookmin Bank 0,18 1,14 0,1767 0,0198
US836205BB97 / Republic of South Africa Government International Bond 0,18 3,51 0,1763 0,0239
CL0002798016 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 0,18 -3,80 0,1762 0,0125
TH0623A3H605 / THAILAND GOVERNMENT BOND SR UNSECURED 06/37 3.39 0,18 -56,40 0,1758 -0,1849
XS1982113463 / Saudi Arabian Oil Co 0,18 2,33 0,1751 0,0226
US36321PAB67 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 0,17 1,79 0,1701 0,0207
Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC / DBT (USG1467FAA15) 0,17 8,28 0,1687 0,0290
Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC / DBT (USG1467FAA15) 0,17 8,28 0,1687 0,0290
YPFD / YPF Sociedad Anónima 0,17 2,42 0,1678 0,0215
YPFD / YPF Sociedad Anónima 0,17 2,42 0,1678 0,0215
USP2195VAS45 / Celulosa Arauco y Constitucion SA 0,17 0,61 0,1648 0,0185
US716564AB55 / Petroleos del Peru SA 0,17 9,27 0,1642 0,0300
LNGFOR / Longfor Group Holdings Ltd 0,16 2,50 0,1633 0,0214
USP7807HAT25 / Petroleos de Venezuela SA 0,16 -49,07 0,1631 -0,1230
94YZ / Egypt Government International Bond 0,16 9,33 0,1631 0,0301
COL17CT03722 / Colombian TES 0,16 -32,08 0,1617 -0,0519
XS1824238072 / Lebanon Government International Bond 0,16 8,67 0,1617 0,0285
XS1713193586 / Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 0,16 0,1599 0,1599
LTM / LATAM Airlines Group S.A. 0,16 5,96 0,1589 0,0245
LTM / LATAM Airlines Group S.A. 0,16 5,96 0,1589 0,0245
MYBMT1800039 / Malaysia Government Bond 0,16 2,60 0,1573 0,0200
US917288BM35 / Uruguay Government International Bond 0,16 11,43 0,1547 0,0302
RDEDOR / Rede D'or Finance Sarl 0,16 1,97 0,1543 0,0189
US698299BL70 / Panama Government International Bond 0,15 7,69 0,1534 0,0261
US79588YAA73 / Samarco Mineracao SA 0,15 6,99 0,1526 0,0258
LB356A / Thailand Government Bond 0,15 5,52 0,1523 0,0234
USL0178WAJ10 / ALTICE FINANCING SA 5.750000% 08/15/2029 0,15 4,08 0,1518 0,0211
US00131MAK99 / AIA Group Ltd 0,15 2,00 0,1517 0,0183
RO1JS63DR5A5 / Romania Government Bond 0,15 -68,14 0,1504 -0,2704
USP3579EBV85 / Dominican Republic International Bond 0,15 0,67 0,1499 0,0165
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,15 -67,67 0,1493 -0,2627
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,15 -67,67 0,1493 -0,2627
US91086QAZ19 / Mexico Government International Bond 0,15 4,90 0,1488 0,0215
US74730DAE31 / Qatar Petroleum 0,15 2,05 0,1479 0,0176
USG371E72B25 / Fresnillo PLC 0,15 3,52 0,1463 0,0198
US715638CE05 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED REGS 02/29 5.94 0,15 4,26 0,1460 0,0204
US36321PAE07 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 0,15 2,10 0,1449 0,0177
Philippine Government Bond / DBT (PH0000058786) 0,15 -5,19 0,1448 0,0076
USP37146AA81 / Empresa de Transmision Electrica SA 0,15 0,69 0,1442 0,0166
TEVA/46 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 0,14 0,71 0,1411 0,0158
Philippine Government Bond / DBT (PH0000060345) 0,14 -48,71 0,1386 -0,1021
Pluspetrol SA / DBT (US72942BAA35) 0,14 0,1385 0,1385
Pluspetrol SA / DBT (US72942BAA35) 0,14 0,1385 0,1385
Magyar Export-Import Bank Zrt / DBT (XS2947186131) 0,14 2,21 0,1385 0,0176
US040114HV54 / Argentine Republic Government International Bond 0,14 0,75 0,1345 0,0152
US21987BBA52 / Corp Nacional del Cobre de Chile 0,13 -0,74 0,1337 0,0138
USP7808BAB38 / Petroleos del Peru SA 0,13 9,84 0,1330 0,0243
Malaysia Government Bond / DBT (MYBMX2400021) 0,13 23,15 0,1323 0,0366
China Government Bond / DBT (CND10007Q978) 0,13 -80,92 0,1315 -0,4827
Philippine Government Bond / DBT (PH0000058133) 0,13 -4,41 0,1298 0,0089
USN7163RAQ67 / Prosus NV 0,13 2,40 0,1278 0,0165
XS2027394233 / NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC 0,13 0,00 0,1257 0,0136
Gol Finance Inc / DBT (US36254VAN82) 0,13 0,1253 0,1253
Gol Finance Inc / DBT (US36254VAN82) 0,13 0,1253 0,1253
XS2385150334 / PROVINCIA DE BUENOS AIRES 3.90% 9-1-37 0,13 123,21 0,1243 0,0746
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,12 0,1227 0,1227
XS2689948078 / Romanian Government International Bond 0,12 6,03 0,1221 0,0191
CL0002187822 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 0,12 -0,83 0,1199 0,0119
IDG000011602 / Indonesia Treasury Bond 0,12 2,56 0,1198 0,0157
US168863DU93 / Chile Government International Bond 0,12 1,69 0,1195 0,0142
USG13201AA91 / Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 0,12 0,00 0,1180 0,0123
CBAV3 / Companhia Brasileira de Alumínio 0,12 4,50 0,1160 0,0173
US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond 0,12 16,00 0,1152 0,0259
IDG000012204 / Indonesia Treasury Bond 0,12 2,68 0,1143 0,0147
US715638AU64 / Peruvian Government International Bond 0,11 2,86 0,1071 0,0132
MYBMY1900052 / Malaysia Government Bond 0,11 2,91 0,1056 0,0136
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / Difl US / DBT (USG27753AA36) 0,11 0,95 0,1056 0,0123
PH0000057374 / Philippine Government Bond 0,10 -4,63 0,1030 0,0069
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,10 0,1001 0,1001
XS2073758612 / Perusahaan Listrik Negara PT 0,10 2,04 0,0995 0,0121
US040114HX11 / Argentine Republic Government International Bond 0,10 -10,19 0,0966 0,0004
China Government Bond / DBT (CND10008WR28) 0,10 0,0950 0,0950
MYBMZ1300078 / Malaysia Government Bond 0,09 3,30 0,0933 0,0121
Republic of Poland Government Bond / DBT (PL0000117370) 0,09 0,00 0,0906 0,0097
Republic of Poland Government Bond / DBT (PL0000116851) 0,09 -88,47 0,0882 -0,5967
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,09 0,0880 0,0880
CND100069PK9 / CHINA GOVERNMENT BOND 3.190000% 04/15/2053 0,09 -1,15 0,0857 0,0081
IDG000015207 / Indonesia Treasury Bond 0,08 2,60 0,0792 0,0103
VENZ / Venezuela Government International Bond 0,08 27,42 0,0789 0,0238
XS2585171569 / ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK/THE MTN ZERO COUPON 02/08/2038 0,08 3,95 0,0786 0,0106
USG20038AA61 / Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 0,08 35,09 0,0770 0,0261
MYBMY1500043 / Malaysia Government Bond 0,08 4,17 0,0743 0,0099
XS2177363665 / REPUBLIC OF ARGENTINA 0.125000% 07/09/2030 0,07 -6,41 0,0729 0,0032
MX0MGO0001D6 / Mexican Bonos Desarr Fixed Rate, Series M 0,07 4,35 0,0721 0,0104
RO4KELYFLVK4 / Romania Government Bond 0,07 1,41 0,0719 0,0087
CND100047752 / China Government Bond 0,07 0,00 0,0718 0,0080
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,43 0,0714 0,0090
EMDMBTAA / DCR (000000000) 0,07 0,0700 0,0700
EMDMBTAA / DCR (000000000) 0,07 0,0700 0,0700
China Government Bond / DBT (CND100092HK8) 0,07 0,0692 0,0692
XS0493540297 / Lebanon Government International Bond 0,07 8,20 0,0662 0,0116
US15239XAA63 / Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 0,06 -51,16 0,0626 -0,0519
TRT130733T17 / Turkey Government Bond 0,06 5,08 0,0616 0,0089
IDG000018706 / Indonesia Treasury Bond 0,06 1,69 0,0599 0,0075
Suriname Government International Bond / DBT (USP68788AD37) 0,06 0,0575 0,0575
Suriname Government International Bond / DBT (USP68788AD37) 0,06 0,0575 0,0575
XS2132986741 / NWD Finance BVI Ltd 0,05 -46,00 0,0545 -0,0342
US71654QDF63 / Petroleos Mexicanos 0,05 17,78 0,0528 0,0120
MYBMX1700033 / Malaysia Government Bond 0,05 1,96 0,0522 0,0068
CZ0001006894 / CZECH REPUBLIC BONDS 04/34 4.9 0,05 0,00 0,0509 0,0052
XS2214239688 / Ecuador Government International Bond 0,05 18,60 0,0507 0,0122
XS2214238524 / Ecuador Government International Bond 0,05 -69,18 0,0493 -0,0925
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242419) 0,05 -74,44 0,0462 -0,1136
CND10005R9B1 / China Government Bond 0,05 0,00 0,0456 0,0045
Samarco Mineracao SA / DBT (USP8405QAA78) 0,05 7,14 0,0452 0,0076
PURCHASED NGN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,05 0,0449 0,0449
China Government Bond / DBT (CND10008CH24) 0,04 2,38 0,0427 0,0047
China Government Bond / DBT (CND10008RFM0) 0,04 0,0404 0,0404
US903724AW28 / Ukraine Government International Bond 0,04 5,88 0,0360 0,0051
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CCPOIS--MXN-TIIE ON-20290730 / DIR (000000000) 0,04 0,0355 0,0355
China Government Bond / DBT (CND100086479) 0,03 0,00 0,0302 0,0029
CCPOIS--MXN-TIIE ON-OIS COMPOUND-20290221 / DIR (000000000) 0,03 0,0253 0,0253
CCPOIS--MXN-TIIE ON-OIS COMPOUND-20290221 / DIR (000000000) 0,03 0,0253 0,0253
CCPOIS--MXN-TIIE ON-OIS COMPOUND-20280225 / DIR (000000000) 0,02 0,0247 0,0247
CCPOIS--MXN-TIIE ON-OIS COMPOUND-20280225 / DIR (000000000) 0,02 0,0247 0,0247
PURCHASED USD / SOLD PHP / DFE (000000000) 0,02 0,0243 0,0243
PURCHASED USD / SOLD PHP / DFE (000000000) 0,02 0,0243 0,0243
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AL79) 0,02 -33,33 0,0243 -0,0078
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LTM / LATAM Airlines Group S.A. 0,02 0,0235 0,0235
IDG000010802 / Indonesia Treasury Bond 0,02 4,55 0,0231 0,0030
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EMDMBLB / DIR (000000000) 0,02 0,0201 0,0201
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EMDMBLB / DIR (000000000) 0,02 0,0176 0,0176
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US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,02 0,0171 0,0171
PURCHASED NGN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0170 0,0170
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PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,02 0,0166 0,0166
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CCPOIS--MXN-TIIE ON-OIS COMPOUND-20290309 / DIR (000000000) 0,02 0,0157 0,0157
XS2214239175 / Ecuador Government International Bond 0,02 15,38 0,0156 0,0040
PURCHASED USD / SOLD PHP / DFE (000000000) 0,02 0,0156 0,0156
PURCHASED USD / SOLD PHP / DFE (000000000) 0,02 0,0156 0,0156
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,01 0,0131 0,0131
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EMDMBLB / DIR (000000000) 0,01 0,0122 0,0122
EMDMBLB / DIR (000000000) 0,01 0,0122 0,0122
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EURO-BOBL FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0052 0,0052
KOREA 3YR BND FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0051 0,0051
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XS0559915961 / VEB FINANCE 6.8% 11/22/2025 0,00 -100,00 0,0000 -0,0085
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EURO-SCHATZ FUT SEP25 / DIR (000000000) -0,00 -0,0009 -0,0009
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