Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 50.670.497
Nuværende stillinger 72
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NBRVX - Neuberger Berman Mid Cap Intrinsic Value Fund Investor Class har afsløret 72 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 50.670.497 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NBRVX - Neuberger Berman Mid Cap Intrinsic Value Fund Investor Classs største beholdninger er CenterPoint Energy, Inc. (US:CNP) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Teledyne Technologies Incorporated (US:TDY) , Ciena Corporation (US:CIEN) , and Gates Industrial Corporation plc (US:GTES) . NBRVX - Neuberger Berman Mid Cap Intrinsic Value Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Lionsgate Studios Corp. (US:LION) , Jones Lang LaSalle Incorporated (DE:4J2) , Intel Corporation (US:INTC) , Rockwell Automation, Inc. (US:ROK) , and Starz Entertainment Corp. (US:STRZ) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 0,70 1,4236 1,4236
0,00 0,48 0,9625 0,9625
0,02 0,43 0,8784 0,8784
0,00 0,34 0,6819 0,6819
0,00 1,14 2,3056 0,4123
0,01 0,44 0,8969 0,3596
0,01 0,79 1,5872 0,3508
0,01 0,74 1,4913 0,3293
0,01 1,16 2,3392 0,3215
0,04 1,41 2,8531 0,3041
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,73 1,4666 -0,4449
0,03 0,61 1,2431 -0,3792
0,02 0,89 1,8061 -0,3715
0,16 0,37 0,7419 -0,3441
0,01 0,69 1,3861 -0,3360
0,03 0,96 1,9443 -0,3261
0,06 0,87 1,7579 -0,3252
0,12 0,63 1,2829 -0,2742
0,00 0,78 1,5801 -0,2708
0,01 0,92 1,8598 -0,2501
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,04 -4,29 1,41 3,67 2,8531 0,3041
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,02 -3,54 1,37 0,37 2,7760 0,2131
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,02 -4,46 1,25 -1,97 2,5220 0,1387
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,02 -4,46 1,25 -1,97 2,5220 0,1387
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 -4,56 1,22 -7,57 2,4696 -0,0048
CIEN / Ciena Corporation 0,02 -4,00 1,22 -3,40 2,4693 0,1013
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,06 -4,61 1,17 -6,79 2,3601 0,0153
AER / AerCap Holdings N.V. 0,01 -4,33 1,16 7,43 2,3392 0,3215
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -4,85 1,14 12,76 2,3056 0,4123
FE / FirstEnergy Corp. 0,03 -3,99 1,07 3,89 2,1593 0,2336
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,02 -5,49 1,05 -3,49 2,1274 0,0860
REG / Regency Centers Corporation 0,01 -5,06 1,05 -10,66 2,1192 -0,0787
MCK / McKesson Corporation 0,00 -24,33 1,02 -14,98 2,0668 -0,1846
ACA / Arcosa, Inc. 0,01 -4,44 0,98 -1,70 1,9886 0,1144
KBR / KBR, Inc. 0,02 -5,13 0,98 1,03 1,9819 0,1641
BKR / Baker Hughes Company 0,03 -4,53 0,96 -20,71 1,9443 -0,3261
ALL / The Allstate Corporation 0,00 -4,48 0,95 0,74 1,9189 0,1532
IPGP / IPG Photonics Corporation 0,01 -3,43 0,93 9,86 1,8716 0,2950
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 -4,54 0,92 -18,29 1,8598 -0,2501
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,05 -5,16 0,91 -17,34 1,8333 -0,2195
TNL / Travel + Leisure Co. 0,02 -11,71 0,89 -23,15 1,8061 -0,3715
KAR / OPENLANE, Inc. 0,04 -4,55 0,89 -1,88 1,7969 0,1011
BRSL / Brightstar Lottery PLC 0,06 -5,78 0,87 -21,85 1,7579 -0,3252
GL / Globe Life Inc. 0,01 -3,89 0,86 -8,04 1,7348 -0,0134
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,05 -4,95 0,85 -9,83 1,7263 -0,0464
TFC / Truist Financial Corporation 0,02 -3,18 0,83 -17,47 1,6726 -0,2050
ZM / Zoom Communications Inc. 0,01 -0,70 0,82 9,43 1,6666 0,2564
DOCU / DocuSign, Inc. 0,01 -4,22 0,79 2,06 1,5990 0,1476
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,01 -4,02 0,79 18,94 1,5872 0,3508
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 -4,42 0,78 -4,27 1,5852 0,0503
FDX / FedEx Corporation 0,00 -4,68 0,78 -20,95 1,5801 -0,2708
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,01 -4,13 0,77 -0,65 1,5468 0,1037
HAE / Haemonetics Corporation 0,01 -4,17 0,75 -0,93 1,5089 0,0980
VST / Vistra Corp. 0,00 -29,11 0,74 -14,86 1,4954 -0,1311
CNXC / Concentrix Corporation 0,01 -4,08 0,74 18,87 1,4913 0,3293
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,01 -1,71 0,74 -13,11 1,4883 -0,0991
MGM / MGM Resorts International 0,02 -3,00 0,73 -11,66 1,4697 -0,0716
WIX / Wix.com Ltd. 0,00 -4,25 0,73 -28,92 1,4666 -0,4449
LION / Lionsgate Studios Corp. 0,10 0,70 1,4236 1,4236
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,01 -4,26 0,69 -25,46 1,3861 -0,3360
ITRI / Itron, Inc. 0,01 -4,28 0,67 1,52 1,3476 0,1192
ALIT / Alight, Inc. 0,12 -4,54 0,63 -23,71 1,2829 -0,2742
SEE / Sealed Air Corporation 0,02 -2,11 0,63 -7,66 1,2676 -0,0056
THS / TreeHouse Foods, Inc. 0,03 -0,52 0,61 -29,10 1,2431 -0,3792
CDW / CDW Corporation 0,00 -4,94 0,61 -3,92 1,2411 0,0462
COHR / Coherent Corp. 0,01 -4,42 0,61 -3,82 1,2235 0,0447
PATH / UiPath Inc. 0,04 0,00 0,57 8,14 1,1558 0,1665
REZI / Resideo Technologies, Inc. 0,02 -4,32 0,50 3,09 1,0121 0,1029
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,01 -5,13 0,49 -2,61 0,9825 0,0468
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 -4,87 0,49 -15,80 0,9821 -0,0965
4J2 / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 0,48 0,9625 0,9625
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,01 -3,77 0,46 0,43 0,9388 0,0730
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -3,75 0,46 -9,13 0,9262 -0,0185
DVN / Devon Energy Corporation 0,02 -1,99 0,46 -18,13 0,9226 -0,1211
PSX / Phillips 66 0,00 -4,13 0,45 -16,04 0,8999 -0,0938
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,01 56,36 0,44 54,90 0,8969 0,3596
INTC / Intel Corporation 0,02 0,43 0,8784 0,8784
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0,01 -4,07 0,41 -9,05 0,8347 -0,0147
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 -3,50 0,38 -8,83 0,7735 -0,0117
CNDT / Conduent Incorporated 0,16 0,00 0,37 -36,79 0,7419 -0,3441
ASH / Ashland Inc. 0,01 -4,36 0,34 -22,17 0,6963 -0,1321
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,34 0,6819 0,6819
UA / Under Armour, Inc. 0,05 0,00 0,33 -0,91 0,6627 0,0440
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 33,38 0,32 -1,87 0,6382 0,0370
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,01 -4,51 0,29 -31,10 0,5829 -0,2003
GD / General Dynamics Corporation 0,00 -3,82 0,28 6,06 0,5675 0,0718
PRKS / United Parks & Resorts Inc. 0,00 0,00 0,22 -11,20 0,4492 -0,0199
ODP / The ODP Corporation 0,01 0,00 0,19 5,62 0,3820 0,0473
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 0,00 0,19 -18,14 0,3759 -0,0485
STRZ / Starz Entertainment Corp. 0,01 0,14 0,2751 0,2751
HAIN / The Hain Celestial Group, Inc. 0,04 0,00 0,08 -48,05 0,1632 -0,1262
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,08 631,73 0,08 700,00 0,1622 0,1417