Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 220.480.621
Nuværende stillinger 84
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NILTX - Neuberger Berman International Select Fund Trust Class har afsløret 84 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 220.480.621 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NILTX - Neuberger Berman International Select Fund Trust Classs største beholdninger er BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BAESY) , Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIEGY) , Astrazeneca plc (CH:AZN) , RELX PLC (DE:RDEB) , and London Stock Exchange Group plc (GB:LSEG) . NILTX - Neuberger Berman International Select Fund Trust Classs nye stillinger omfatter Anheuser-Busch InBev SA/NV (CH:ABIT) , Tion Renewables AG (DE:PRY) , RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RWEOY) , Eurofins Scientific SE (IT:4ERF) , and Compagnie de Saint-Gobain S.A. (FR:SGO) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 3,42 1,5402 1,5402
0,04 2,62 1,1768 1,1768
0,04 3,57 1,6058 1,0590
0,06 2,28 1,0278 1,0278
0,03 1,99 0,8955 0,8955
0,02 1,82 0,8183 0,8183
0,07 1,71 0,7707 0,7707
0,04 3,35 1,5085 0,7557
0,01 1,60 0,7205 0,7205
0,07 1,47 0,6601 0,6601
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,0767
0,00 0,00 -0,9205
0,11 0,11 0,0483 -0,8170
0,01 3,21 1,4442 -0,6401
0,05 3,67 1,6534 -0,6390
0,00 1,72 0,7757 -0,5904
0,01 2,27 1,0209 -0,4817
0,06 2,05 0,9233 -0,4175
0,05 1,65 0,7437 -0,3592
0,13 1,66 0,7470 -0,3462
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 2,73 5,73 47,17 2,5762 0,6229
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2,73 5,11 7,67 2,2989 -0,0836
AZN / Astrazeneca plc 0,03 2,73 4,62 -1,93 2,0775 -0,2866
RDEB / RELX PLC 0,08 26,52 4,12 40,88 1,8515 0,3848
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,03 13,07 3,99 14,86 1,7945 0,0512
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 19,74 3,97 34,51 1,7854 0,3038
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -5,14 3,96 15,51 1,7795 0,0599
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,71 16,34 3,95 28,86 1,7776 0,2379
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 23,49 3,84 48,84 1,7294 0,4329
OCLCF / Oracle Corporation Japan 0,03 2,89 3,76 26,75 1,6904 0,2018
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,78 3,67 -19,52 1,6534 -0,6390
NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 -4,47 3,67 11,41 1,6524 -0,0026
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 45,47 3,62 73,35 1,6304 0,5806
ENR / Siemens Energy AG 0,04 94,16 3,57 228,03 1,6058 1,0590
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -5,67 3,54 3,87 1,5938 -0,1183
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 26,61 3,51 45,50 1,5801 0,3681
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 2,73 3,50 7,33 1,5743 -0,0630
CNVVY / Convatec Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,88 5,67 3,45 25,87 1,5523 0,1758
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,05 3,42 1,5402 1,5402
FINMY / Leonardo S.p.a. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -28,59 3,38 8,98 1,5189 -0,0363
SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 2,73 3,36 21,75 1,5140 0,1266
EBKDY / Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 86,73 3,35 123,62 1,5085 0,7557
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,04 8,64 3,29 15,63 1,4813 0,0514
0HAU / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,01 2,89 3,21 -22,69 1,4442 -0,6401
HEIA / Heineken N.V. 0,04 3,99 3,20 9,61 1,4377 -0,0260
KXS / Kinaxis Inc. 0,02 2,73 3,17 34,24 1,4255 0,2403
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -8,11 3,09 1,68 1,3903 -0,1360
BVI / Tao Heung Holdings Limited 0,09 19,41 3,09 35,60 1,3884 0,2458
FJTSY / Fujitsu Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 2,77 3,08 22,89 1,3839 0,1268
BG / BAWAG Group AG 0,02 -6,18 3,03 15,42 1,3638 0,0449
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 2,73 3,01 6,69 1,3560 -0,0621
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,71 2,98 18,13 1,3427 0,0741
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 -14,87 2,96 -4,83 1,3296 -0,2296
RSNHF / Resona Holdings, Inc. 0,33 -11,25 2,91 0,87 1,3094 -0,1395
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 20,52 2,86 31,27 1,2882 0,1931
GALD / Galderma Group AG 0,02 36,99 2,85 47,26 1,2803 0,3099
AON / Aon plc 0,01 2,73 2,78 -6,57 1,2487 -0,2429
XGR2 / Compass Group PLC 0,08 2,73 2,77 3,02 1,2451 -0,1039
DS81 / DSV A/S 0,01 20,88 2,76 41,62 1,2403 0,2629
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2,48 2,64 9,56 1,1866 -0,0222
PRY / Tion Renewables AG 0,04 2,62 1,1768 1,1768
SHL / Siemens Healthineers AG 0,05 44,14 2,60 36,41 1,1717 0,2129
CAP / Capgemini SE 0,02 14,50 2,57 22,45 1,1562 0,1024
ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,73 2,46 8,89 1,1083 -0,0277
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -11,18 2,44 -5,97 1,0983 -0,2055
ALC / Alcon Inc. 0,03 3,18 2,40 -4,15 1,0809 -0,1774
1N8 / Adyen N.V. 0,00 2,66 2,37 7,89 1,0643 -0,0365
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 2,28 1,0278 1,0278
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -33,11 2,27 -24,16 1,0209 -0,4817
IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2,73 2,18 -6,08 0,9804 -0,1845
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 2,18 94,38 2,18 94,38 0,9798 0,4173
3AD1 / Epiroc AB (publ) 0,10 -18,18 2,17 -6,19 0,9760 -0,1852
DSFIR / DSM-Firmenich AG 0,02 2,72 2,15 6,65 0,9668 -0,0445
ASHGY / Ashtead Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,73 2,10 -1,54 0,9463 -0,1263
DB1 / Deutsche Börse AG 0,01 -16,80 2,08 2,72 0,9341 -0,0811
SMECF / SMC Corporation 0,01 3,77 2,07 7,82 0,9312 -0,0324
SHELL / Shell plc 0,06 -22,19 2,05 -23,15 0,9233 -0,4175
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 22,20 2,04 10,50 0,9187 -0,0092
6WS / Wise plc 0,14 30,58 2,00 54,27 0,9019 0,2493
4ERF / Eurofins Scientific SE 0,03 1,99 0,8955 0,8955
ASMIY / ASM International NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,73 1,94 2,80 0,8749 -0,0750
000270 / Kia Corporation 0,03 2,73 1,91 4,14 0,8607 -0,0621
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,01 -7,64 1,91 -14,73 0,8601 -0,2652
MBFJF / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,13 -15,12 1,88 -6,28 0,8461 -0,1614
SDZNY / Sandoz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -16,48 1,84 -3,52 0,8257 -0,1296
SGO / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,02 1,82 0,8183 0,8183
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0,13 -26,55 1,78 -14,70 0,8018 -0,2473
SLB / SLB N.V. 0,05 2,73 1,74 -18,49 0,7818 -0,2887
ICP / Aeronics Neura System AG 0,06 -10,28 1,73 -16,22 0,7784 -0,2588
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -39,29 1,72 -36,62 0,7757 -0,5904
AMP / Amplifon S.p.A. 0,07 1,71 0,7707 0,7707
PHBN / Sonova Holding AG 0,01 2,72 1,68 -0,12 0,7552 -0,0885
NEN / Renesas Electronics Corporation 0,13 2,76 1,66 -23,75 0,7470 -0,3462
MT / ArcelorMittal S.A. 0,05 -29,16 1,65 -24,77 0,7437 -0,3592
BRDCY / Bridgestone Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -20,50 1,64 -11,92 0,7384 -0,1970
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,01 1,60 0,7205 0,7205
SDVKF / Sandvik AB (publ) 0,07 1,47 0,6601 0,6601
6525 / Kokusai Electric Corporation 0,06 2,70 1,35 2,66 0,6073 -0,0528
ICLR / ICON Public Limited Company 0,01 2,73 1,28 -29,56 0,5748 -0,3359
KYCCF / Keyence Corporation 0,00 4,00 1,10 10,03 0,4938 -0,0069
CVC Capital Partners PLC / EC (JE00BRX98089) 0,06 23,54 1,10 -0,18 0,4936 -0,0586
BAYZF / Bayer Aktiengesellschaft 0,04 1,10 0,4934 0,4934
KGX / KION GROUP AG 0,02 0,98 0,4405 0,4405
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,11 -93,57 0,11 -93,58 0,0483 -0,8170
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9205
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0767