Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.159.073.883
Nuværende stillinger 96
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NBIIX - Neuberger Berman International Equity Fund Institutional Class har afsløret 96 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.159.073.883 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NBIIX - Neuberger Berman International Equity Fund Institutional Classs største beholdninger er State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class (US:TRIXX) , Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIEGY) , Astrazeneca plc (CH:AZN) , UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UNCRY) , and Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) . NBIIX - Neuberger Berman International Equity Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter Anheuser-Busch InBev SA/NV (CH:ABIT) , RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RWEOY) , Eurofins Scientific SE (MX:ERF N) , Compagnie de Saint-Gobain S.A. (CH:GOB) , and Triple Flag Precious Metals Corp. (US:TFPM) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
41,98 41,98 3,5811 2,7263
0,24 17,25 1,4717 1,4717
0,19 18,10 1,5441 0,9991
0,31 11,60 0,9899 0,9899
0,15 10,22 0,8721 0,8721
0,33 16,10 1,3733 0,8173
0,08 9,18 0,7829 0,7829
0,21 17,19 1,4665 0,7330
0,38 8,23 0,7021 0,7021
0,64 8,20 0,6995 0,6995
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,53 0,53 0,0449 -1,0704
0,00 0,00 -0,9965
0,00 0,00 -0,9248
0,00 0,00 -0,7216
0,27 18,94 1,6161 -0,6759
0,01 8,76 0,7473 -0,6161
0,03 13,77 1,1745 -0,5614
0,00 0,00 -0,5337
2,83 12,51 1,0672 -0,4815
0,11 8,25 0,7035 -0,4726
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 41,98 365,34 41,98 365,37 3,5811 2,7263
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 23,34 4,82 1,9912 -0,1188
AZN / Astrazeneca plc 0,14 0,00 20,67 -4,54 1,7637 -0,2884
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 0,00 20,62 21,74 1,7589 0,1541
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 47,54 20,16 65,70 1,7201 0,5671
HLN / Haleon plc 3,57 17,81 19,91 30,46 1,6986 0,2524
CHG / CHAPTERS Group AG 3,05 0,00 19,88 38,40 1,6956 0,3347
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,00 18,94 -21,68 1,6161 -0,6759
NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,66 -7,11 18,84 8,35 1,6069 -0,0404
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,12 31,73 18,83 33,83 1,6061 0,2731
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,87 39,53 18,42 66,23 1,5717 0,5215
ENR / Siemens Energy AG 0,19 86,42 18,10 214,75 1,5441 0,9991
OCLCF / Oracle Corporation Japan 0,15 0,00 18,09 23,17 1,5436 0,1515
CNVVY / Convatec Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 4,48 1,42 17,50 20,79 1,4932 0,1201
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,24 17,25 1,4717 1,4717
EBKDY / Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 85,42 17,19 122,08 1,4665 0,7330
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 19,15 17,00 32,67 1,4500 0,2360
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,18 3,75 16,59 10,41 1,4154 -0,0086
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -0,19 16,10 5,21 1,3737 -0,0765
EXENS / Exosens 0,33 50,21 16,10 174,37 1,3733 0,8173
FJTSF / Fujitsu Limited 0,68 0,00 15,67 19,54 1,3367 0,0946
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 0,00 15,47 4,45 1,3199 -0,0837
BG / BAWAG Group AG 0,12 -10,76 15,28 9,77 1,3032 -0,0155
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 16,63 15,08 34,04 1,2868 0,2204
KXS / Kinaxis Inc. 0,11 20,06 14,97 56,87 1,2771 0,3728
RSNHF / Resona Holdings, Inc. 1,65 -15,61 14,66 -4,09 1,2511 -0,1979
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 -28,49 14,63 2,45 1,2483 -0,1050
SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,00 14,47 18,55 1,2346 0,0778
BVI / Tao Heung Holdings Limited 0,42 32,07 14,40 49,99 1,2284 0,3187
DSV / DSV A/S 0,06 27,09 13,91 48,90 1,1867 0,3014
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 13,77 -24,85 1,1745 -0,5614
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 13,59 6,89 1,1591 -0,0454
FINMY / Leonardo S.p.a. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -46,93 13,17 -19,00 1,1234 -0,4171
SHL / Siemens Healthineers AG 0,25 37,31 13,12 29,93 1,1196 0,1625
LONN / Lonza Group AG 0,02 3,45 12,89 12,69 1,0996 0,0157
4AC / Accor SA 0,24 0,00 12,63 5,99 1,0774 -0,0517
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 -14,90 12,59 -5,85 1,0744 -0,1931
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 2,83 -31,53 12,51 -23,46 1,0672 -0,4815
ALC / Alcon Inc. 0,14 0,00 12,40 -7,09 1,0575 -0,2068
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -13,95 12,20 -5,24 1,0406 -0,1791
CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 0,00 12,19 0,26 1,0398 -0,1121
HCXLY / Hiscox Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,71 0,00 12,00 13,88 1,0240 0,0253
GALD / Galderma Group AG 0,09 43,26 11,79 53,99 1,0062 0,2804
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 11,60 0,9899 0,9899
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -33,55 11,54 -24,67 0,9849 -0,4673
EPI A / Epiroc AB (publ) 0,50 -19,90 11,20 -8,17 0,9554 -0,2003
STJPF / St. James's Place plc 0,74 0,00 11,07 12,05 0,9444 0,0081
ASHGY / Ashtead Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,00 10,74 -4,15 0,9160 -0,1455
CAP / Capgemini SE 0,06 11,86 10,61 19,62 0,9055 0,0647
R6C0 / Shell plc 0,32 -23,90 10,59 -24,85 0,9039 -0,4320
DB1 / Deutsche Börse AG 0,03 -13,71 10,46 6,50 0,8927 -0,0383
PGHN / Partners Group Holding AG 0,01 22,10 10,37 10,41 0,8847 -0,0053
ERF N / Eurofins Scientific SE 0,15 10,22 0,8721 0,8721
YMK / Azbil Corporation 1,14 0,00 10,04 15,22 0,8563 0,0308
ASMIY / ASM International NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 9,92 0,05 0,8467 -0,0932
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,08 -8,97 9,87 -15,93 0,8422 -0,2705
AZE / Azelis Group NV 0,59 0,00 9,83 -12,71 0,8387 -0,2285
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 9,81 3,88 0,8367 -0,0579
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 -19,33 9,47 -10,93 0,8083 -0,1997
DAIUF / Daifuku Co., Ltd. 0,35 0,00 9,38 2,60 0,8006 -0,0661
SDZNY / Sandoz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -19,03 9,33 -6,49 0,7960 -0,1495
1N8 / Adyen N.V. 0,00 -25,96 9,31 -2,64 0,7943 -0,1200
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,08 9,18 0,7829 0,7829
SMECF / SMC Corporation 0,02 0,00 9,06 3,92 0,7729 -0,0532
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0,66 -28,24 9,04 -16,67 0,7713 -0,2569
0MUM / Edenred SE 0,29 27,21 8,99 24,79 0,7671 0,0843
000270 / Kia Corporation 0,14 0,00 8,84 1,33 0,7540 -0,0725
ICP / United Eco Solutions AG 0,33 -13,60 8,79 -19,34 0,7501 -0,2828
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,01 -41,67 8,76 -39,12 0,7473 -0,6161
ICOS / Intercos S.p.A. 0,54 -20,53 8,75 -12,88 0,7466 -0,2053
JP3480470008 / Daiei Kankyo Co Ltd 0,41 0,00 8,74 17,24 0,7460 0,0393
PHBN / Sonova Holding AG 0,03 0,00 8,68 -2,74 0,7409 -0,1053
FDR / FONC.DES REGIONS 0,35 44,12 8,55 53,34 0,7297 0,2011
JP3383270000 / Simplex Holdings, Inc. 0,33 0,00 8,50 45,72 0,7255 0,1725
MT / ArcelorMittal S.A. 0,28 -30,36 8,40 -26,02 0,7163 -0,3592
DSFIR / DSM-Firmenich AG 0,07 11,70 8,32 13,00 0,7098 0,0058
TMNSF / Temenos AG 0,11 -26,23 8,25 -33,56 0,7035 -0,4726
TFPM / Triple Flag Precious Metals Corp. 0,38 8,23 0,7021 0,7021
BEZ N / Beazley plc 0,64 8,20 0,6995 0,6995
SLB / SLB N.V. 0,25 0,00 8,12 -20,67 0,6924 -0,2770
6WS / Wise plc 0,55 0,00 8,10 18,10 0,6914 0,0412
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 7,84 0,6686 0,6686
SDF / Steadfast Group Limited 2,09 0,00 7,76 6,01 0,6620 -0,0316
AON / Aon plc 0,02 0,00 7,72 -9,06 0,6589 -0,1458
SAND N / Sandvik AB (publ) 0,35 7,57 0,6461 0,6461
NEN / Renesas Electronics Corporation 0,57 0,00 7,12 -25,78 0,6075 -0,3017
YK6 / GlobalData Plc 2,92 0,00 7,05 2,26 0,6015 -0,0519
AMP / Amplifon S.p.A. 0,30 6,99 0,5965 0,5965
6525 / Kokusai Electric Corporation 0,33 0,00 6,95 -0,01 0,5925 -0,0657
ICLR / ICON Public Limited Company 0,05 0,00 6,59 -31,44 0,5625 -0,3488
NEX / National Express Group PLC 0,05 5,76 0,4916 0,4916
BAYER / Bayer Aktiengesellschaft 0,20 5,53 0,4715 0,4715
PRY / Tion Renewables AG 0,09 5,50 0,4690 0,4690
KGX / KION GROUP AG 0,11 5,02 0,4284 0,4284
TECN / Tecan Group AG 0,02 0,00 3,36 -9,08 0,2864 -0,0634
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,53 -95,53 0,53 -95,53 0,0449 -1,0704
2327 / NS Solutions Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5337
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7216
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9965
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9248