Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 927.347.620
Nuværende stillinger 77
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NBHAX - Neuberger Berman Equity Income Fund Class A har afsløret 77 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 927.347.620 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NBHAX - Neuberger Berman Equity Income Fund Class As største beholdninger er Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Ferrovial SE (ES:FER) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) . NBHAX - Neuberger Berman Equity Income Fund Class As nye stillinger omfatter Singapore Technologies Engineering Ltd (US:SGGKF) , Molson Coors Beverage Company (US:TAP.A) , Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IDEXY) , Unum Group (US:UNM) , and Ventas, Inc. (US:VTR) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,82 11,06 1,1899 1,1899
0,20 10,94 1,1773 1,1773
0,19 10,21 1,0980 1,0980
0,22 9,49 1,0214 1,0214
0,11 9,34 1,0053 1,0053
0,14 8,80 0,9471 0,9471
0,19 25,60 2,7548 0,8231
0,82 21,03 2,2630 0,7050
0,62 4,64 0,4988 0,4988
0,09 16,36 1,7599 0,4375
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 4,66 0,5013 -2,1017
0,04 4,75 0,5113 -1,1814
0,02 8,79 0,9455 -1,0835
0,02 9,15 0,9846 -1,0559
0,12 9,12 0,9814 -0,9942
0,03 9,00 0,9681 -0,9200
0,13 8,91 0,9584 -0,9116
0,01 6,36 0,6841 -0,7578
0,00 0,00 -0,6375
0,14 12,99 1,3972 -0,4832
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,31 -14,26 36,78 5,07 3,9573 0,2423
FER / Ferrovial SE 0,63 -1,64 31,92 12,70 3,4347 0,4285
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,11 0,00 27,97 -0,25 3,0092 0,0336
IBM / International Business Machines Corporation 0,11 -7,90 27,85 -5,49 2,9961 -0,1309
WFC / Wells Fargo & Company 0,36 0,00 27,26 -4,52 2,9335 -0,0971
ABT / Abbott Laboratories 0,19 45,34 25,60 40,68 2,7548 0,8231
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,97 0,00 24,62 -9,12 2,6488 -0,2262
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 -5,70 24,10 -9,88 2,5930 -0,2452
PAYX / Paychex, Inc. 0,15 0,00 23,90 4,11 2,5719 0,1352
AIG / American International Group, Inc. 0,26 0,00 22,20 2,05 2,3889 0,0798
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,59 0,00 22,09 8,32 2,3773 0,2124
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,10 0,00 21,18 6,86 2,2789 0,1753
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,82 0,00 21,03 43,28 2,2630 0,7050
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,20 0,00 20,96 -8,11 2,2549 -0,1657
EMR / Emerson Electric Co. 0,17 9,58 20,48 7,58 2,2030 0,1830
HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -17,57 20,02 7,33 2,1538 0,1743
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,24 0,00 19,44 -0,15 2,0917 0,0254
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 6,24 -20,06 18,45 -6,38 1,9846 -0,1064
PG / The Procter & Gamble Company 0,10 -12,57 16,78 -14,56 1,8055 -0,2788
PM / Philip Morris International Inc. 0,09 12,88 16,36 31,29 1,7599 0,4375
UGI / UGI Corporation 0,45 18,68 16,16 25,28 1,7388 0,3698
HD / The Home Depot, Inc. 0,04 0,00 15,73 -7,14 1,6920 -0,1053
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,26 0,00 15,59 4,01 1,6778 0,0865
EXE / Expand Energy Corporation 0,13 0,00 15,48 17,45 1,6658 0,2667
MS / Morgan Stanley 0,12 0,00 15,40 -3,82 1,6570 -0,0423
WMG / Warner Music Group Corp. 0,57 42,53 15,05 11,32 1,6188 0,1844
COP / ConocoPhillips 0,17 -10,61 14,38 -23,05 1,5472 -0,4362
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,08 0,00 14,37 -6,71 1,5464 -0,0886
PGR / The Progressive Corporation 0,05 -6,02 14,15 -5,04 1,5220 -0,0590
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 0,00 13,76 -3,45 1,4800 -0,0320
MCD / McDonald's Corporation 0,04 -6,60 13,55 -4,93 1,4574 -0,0547
SRE / Sempra 0,17 0,00 13,19 9,81 1,4187 0,1443
CME / CME Group Inc. 0,05 0,00 13,15 13,88 1,4151 0,1894
CRH / CRH plc 0,14 -17,58 12,99 -26,71 1,3972 -0,4832
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 -13,14 12,18 0,73 1,3101 0,0272
UNP / Union Pacific Corporation 0,05 0,00 11,60 -10,15 1,2485 -0,1221
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,16 0,00 11,33 -4,29 1,2186 -0,0373
SGGKF / Singapore Technologies Engineering Ltd 1,82 11,06 1,1899 1,1899
KO / The Coca-Cola Company 0,15 0,00 10,96 1,25 1,1788 0,0304
TAP.A / Molson Coors Beverage Company 0,20 10,94 1,1773 1,1773
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,17 14,93 10,88 6,53 1,1705 0,0867
VICI / VICI Properties Inc. 0,32 -26,64 10,22 -28,41 1,0997 -0,4153
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 10,21 1,0980 1,0980
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,02 -12,71 10,09 -15,78 1,0851 -0,1857
ADI / Analog Devices, Inc. 0,05 0,00 9,85 -6,99 1,0597 -0,0641
BAC / Bank of America Corporation 0,22 9,49 1,0214 1,0214
UNM / Unum Group 0,11 9,34 1,0053 1,0053
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,02 -55,56 9,15 -52,41 0,9846 -1,0559
MRK / Merck & Co., Inc. 0,12 -41,17 9,12 -51,00 0,9814 -0,9942
ETN / Eaton Corporation plc 0,03 -53,67 9,00 -49,42 0,9681 -0,9200
HSY / The Hershey Company 0,06 47,83 8,99 37,54 0,9671 0,2735
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,52 0,00 8,94 -0,35 0,9614 0,0098
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,13 -49,78 8,91 -49,45 0,9584 -0,9116
VTR / Ventas, Inc. 0,14 8,80 0,9471 0,9471
LVMHF / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,02 -38,84 8,79 -54,04 0,9455 -1,0835
NE / Noble Corporation plc 0,33 2,96 8,27 -1,54 0,8893 -0,0016
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,02 0,00 6,38 21,56 0,6862 0,1294
WSO / Watsco, Inc. 0,01 -46,79 6,36 -53,20 0,6841 -0,7578
SCCO / Southern Copper Corporation 0,05 56,66 4,99 60,18 0,5367 0,2061
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,08 0,00 4,76 -16,81 0,5122 -0,0951
LAMR / Lamar Advertising Company 0,04 -69,30 4,75 -70,21 0,5113 -1,1814
RTX / RTX Corporation 0,03 -88,18 4,66 -81,25 0,5013 -2,1017
TATYF / Tate & Lyle plc 0,62 4,64 0,4988 0,4988
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 0,89 -26,90 0,89 -26,95 0,0961 -0,0336
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6375
BLACKSTONE INC / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
BLACKSTONE INC / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE / DE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
MOLSON COORS BEVERAGE CO / DE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
AVERY DENNISON CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
HERSHEY CO/THE / DE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
AVERY DENNISON CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
HERSHEY CO/THE / DE (000000000) -0,01 -0,0007 -0,0007
VENTAS INC / DE (000000000) -0,01 -0,0009 -0,0009
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE / DE (000000000) -0,01 -0,0010 -0,0010
AVERY DENNISON CORP / DE (000000000) -0,01 -0,0011 -0,0011
DARDEN RESTAURANTS INC / DE (000000000) -0,01 -0,0011 -0,0011
WARNER MUSIC GROUP CORP / DE (000000000) -0,03 -0,0030 -0,0030