Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 105.338.601
Nuværende stillinger 59
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NDGAX - Neuberger Berman Dividend Growth Fund Class A har afsløret 59 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 105.338.601 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NDGAX - Neuberger Berman Dividend Growth Fund Class As største beholdninger er Siemens Energy AG (IT:ENR) , Amphenol Corporation (US:APH) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Analog Devices, Inc. (US:ADI) , and Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CFRUY) . NDGAX - Neuberger Berman Dividend Growth Fund Class As nye stillinger omfatter RTX Corporation (US:RTX) , Alliant Energy Corporation (US:LNT) , Unum Group (US:UNM) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 8,70 8,2574 3,0078
0,05 4,77 4,5221 1,0442
0,01 1,00 0,9517 0,9517
1,98 1,98 1,8804 0,8662
0,01 0,89 0,8472 0,8472
0,01 0,87 0,8215 0,8215
0,01 4,45 4,2258 0,4414
0,03 2,64 2,5021 0,4377
0,00 0,62 0,5879 0,3374
0,00 1,79 1,6942 0,2608
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,48 0,4542 -1,6063
0,01 2,86 2,7155 -0,6801
0,00 0,27 0,2593 -0,5983
0,00 1,69 1,6062 -0,4756
0,01 0,47 0,4424 -0,4553
0,03 1,75 1,6570 -0,4115
0,02 3,12 2,9571 -0,3874
0,02 3,35 3,1823 -0,3709
0,01 2,26 2,1428 -0,3351
0,04 1,34 1,2715 -0,3094
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ENR / Siemens Energy AG 0,09 -3,24 8,70 63,38 8,2574 3,0078
APH / Amphenol Corporation 0,05 0,00 4,77 35,05 4,5221 1,0442
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 4,45 15,96 4,2258 0,4414
ADI / Analog Devices, Inc. 0,02 0,00 3,35 -6,99 3,1823 -0,3709
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 3,12 -8,19 2,9571 -0,3874
EA / Electronic Arts Inc. 0,02 0,00 3,10 11,36 2,9397 0,1981
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 3,08 -0,26 2,9180 -0,1198
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,03 0,00 3,04 11,08 2,8832 0,1876
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,02 0,00 2,87 -0,83 2,7186 -0,1285
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 2,86 -16,95 2,7155 -0,6801
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 0,00 2,68 1,71 2,5404 -0,0533
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,03 0,00 2,64 25,87 2,5021 0,4377
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,61 -4,43 2,4796 -0,2150
WMT / Walmart Inc. 0,03 0,00 2,59 0,12 2,4610 -0,0919
OLED / Universal Display Corporation 0,02 0,00 2,34 -6,69 2,2244 -0,2511
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 0,00 2,26 -10,18 2,1428 -0,3351
MS / Morgan Stanley 0,02 0,00 2,11 -3,79 1,9982 -0,1593
DHR / Danaher Corporation 0,01 0,00 2,07 -8,61 1,9657 -0,2677
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 1,98 92,55 1,98 92,52 1,8804 0,8662
AON / Aon plc 0,01 0,00 1,93 -9,07 1,8269 -0,2592
HON / Honeywell International Inc. 0,01 0,00 1,86 6,48 1,7635 0,0434
DIS / The Walt Disney Company 0,02 0,00 1,85 -0,64 1,7562 -0,0799
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 1,79 22,76 1,6942 0,2608
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,01 0,00 1,76 8,69 1,6738 0,0745
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,03 0,00 1,75 -16,82 1,6570 -0,4115
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 1,69 -19,89 1,6062 -0,4756
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,00 1,63 1,81 1,5484 -0,0313
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,00 1,60 -7,60 1,5223 -0,1889
TR / Tootsie Roll Industries, Inc. 0,04 3,00 1,55 18,49 1,4721 0,1818
AXP / American Express Company 0,01 0,00 1,54 -2,34 1,4647 -0,0921
A / Agilent Technologies, Inc. 0,01 0,00 1,51 -12,54 1,4372 -0,2687
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 0,00 1,49 -9,39 1,4099 -0,2069
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 1,40 3,25 1,3281 -0,0073
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 0,00 1,36 5,02 1,2902 0,0150
CSX / CSX Corporation 0,04 -15,36 1,34 -16,46 1,2715 -0,3094
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 1,25 0,24 1,1853 -0,0430
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,04 0,00 1,24 21,96 1,1809 0,1750
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 1,20 -9,83 1,1408 -0,1730
NZM2 / Novozymes A/S 0,02 0,00 1,19 16,42 1,1308 0,1219
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 1,15 -10,95 1,0889 -0,1803
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,03 0,00 1,12 4,19 1,0633 0,0041
DVN / Devon Energy Corporation 0,04 0,00 1,10 -16,49 1,0479 -0,2547
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,02 0,00 1,10 -11,97 1,0402 -0,1868
RTX / RTX Corporation 0,01 1,00 0,9517 0,9517
LNT / Alliant Energy Corporation 0,01 0,89 0,8472 0,8472
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,89 -3,99 0,8452 -0,0682
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 0,87 0,8215 0,8215
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 0,00 0,72 -0,14 0,6858 -0,0275
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,00 0,72 -23,42 0,6796 -0,2426
SHEL N / Shell plc 0,01 -27,49 0,67 43,75 0,6330 0,1755
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 100,78 0,62 143,70 0,5879 0,3374
EXE / Expand Energy Corporation 0,01 0,00 0,61 17,34 0,5784 0,0670
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,01 -76,08 0,48 -77,14 0,4542 -1,6063
NKE / NIKE, Inc. 0,01 -32,91 0,47 -48,85 0,4424 -0,4553
SHEL N / Shell plc 0,01 37,91 0,46 -31,33 0,4351 -0,1979
VLTO / Veralto Corporation 0,00 0,00 0,29 1,41 0,2735 -0,0070
NDSN / Nordson Corporation 0,00 -68,86 0,27 -68,62 0,2593 -0,5983
UNM / Unum Group 0,00 0,26 0,2442 0,2442
MKC.V / McCormick & Company, Incorporated 0,00 0,00 0,09 -12,38 0,0882 -0,0161