Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 7.992.644.136
Nuværende stillinger 79
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NPRTX - Neuberger Berman Large Cap Value Fund Investor Class har afsløret 79 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 7.992.644.136 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NPRTX - Neuberger Berman Large Cap Value Fund Investor Classs største beholdninger er Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . NPRTX - Neuberger Berman Large Cap Value Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Linde plc (US:LIN) , Ventas, Inc. (US:VTR) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
260,36 260,36 3,2521 2,8425
0,92 122,91 1,5352 1,1403
0,27 137,82 1,7216 1,0821
1,26 80,31 1,0031 1,0031
0,67 139,67 1,7447 0,9823
0,99 108,63 1,3569 0,7749
0,49 84,99 1,0617 0,7225
1,94 122,24 1,5268 0,6659
0,10 48,07 0,6005 0,6005
0,65 47,12 0,5886 0,5886
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 7,73 0,0965 -1,5714
0,17 59,49 0,7431 -1,2796
0,37 117,30 1,4653 -1,2636
0,00 0,00 -1,0252
0,87 94,09 1,1752 -1,0141
0,49 19,33 0,2414 -0,9078
0,39 74,35 0,9287 -0,8502
0,81 56,91 0,7108 -0,7480
1,75 272,19 3,4000 -0,6822
0,12 7,53 0,0940 -0,6805
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
XOM / Exxon Mobil Corporation 3,36 -2,56 343,38 -10,47 4,2892 -0,1890
JNJ / Johnson & Johnson 1,75 -17,22 272,19 -22,15 3,4000 -0,6822
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 260,36 642,22 260,36 642,23 3,2521 2,8425
PM / Philip Morris International Inc. 1,38 -1,01 248,97 15,13 3,1098 0,5848
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,91 3,60 239,43 3,35 2,9907 0,2857
MDT / Medtronic plc 2,42 -10,44 200,54 -19,24 2,5050 -0,3945
DUK / Duke Energy Corporation 1,63 -5,56 191,64 -5,38 2,3937 0,0290
WFC / Wells Fargo & Company 2,46 -0,84 183,80 -5,32 2,2959 0,0292
SII / Wheaton Precious Metals Corp. 2,12 -15,01 183,63 6,98 2,2937 0,2895
SCCO / Southern Copper Corporation 2,00 -1,17 181,58 1,03 2,2681 0,1695
CVX / Chevron Corporation 1,30 2,89 178,14 -11,33 2,2252 -0,1206
CME / CME Group Inc. 0,61 -21,10 175,17 -10,14 2,1880 -0,0881
SCHW / The Charles Schwab Corporation 1,90 6,42 167,60 18,21 2,0935 0,4380
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,53 45,34 159,77 -7,62 1,9957 -0,0236
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,89 -12,93 154,00 -21,15 1,9236 -0,3568
COF / Capital One Financial Corporation 0,78 6,66 147,49 0,60 1,8423 0,1304
MMM / 3M Company 0,94 1,27 140,16 -3,15 1,7508 0,0609
CL / Colgate-Palmolive Company 1,51 1,17 139,94 3,13 1,7479 0,1636
BA / The Boeing Company 0,67 80,19 139,67 113,93 1,7447 0,9823
AIG / American International Group, Inc. 1,63 0,00 138,11 2,05 1,7251 0,1449
DE / Deere & Company 0,27 138,99 137,82 151,65 1,7216 1,0821
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,26 -6,52 132,64 -8,31 1,6569 -0,0324
SPGI / S&P Global Inc. 0,25 0,00 128,87 -3,91 1,6098 0,0437
CMI / Cummins Inc. 0,39 16,58 126,41 1,79 1,5790 0,1290
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 1,05 -12,22 124,44 7,57 1,5544 0,2037
ABT / Abbott Laboratories 0,92 275,42 122,91 263,37 1,5352 1,1403
CSCO / Cisco Systems, Inc. 1,94 68,59 122,24 65,78 1,5268 0,6659
ACN / Accenture plc 0,37 -44,79 117,30 -49,81 1,4653 -1,2636
KR / The Kroger Co. 1,72 -37,99 117,24 -34,73 1,4644 -0,6329
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 2,38 0,00 114,87 -19,02 1,4348 -0,2214
PSA / Public Storage 0,37 -25,68 112,76 -24,50 1,4085 -0,3355
LVS / Las Vegas Sands Corp. 2,64 -21,24 108,67 -27,49 1,3574 -0,3926
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,99 126,33 108,63 117,96 1,3569 0,7749
BAC / Bank of America Corporation 2,42 -21,85 106,78 -25,19 1,3337 -0,3328
IBM / International Business Machines Corporation 0,38 -21,68 98,28 -19,63 1,2276 -0,2002
WMT / Walmart Inc. 0,99 -3,53 97,65 -3,42 1,2197 0,0392
PAYX / Paychex, Inc. 0,61 0,00 96,84 4,11 1,2096 0,1236
EOG / EOG Resources, Inc. 0,87 -41,33 94,09 -49,82 1,1752 -1,0141
CCL / Carnival Corporation & plc 4,01 8,70 93,17 5,48 1,1638 0,1324
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,49 191,85 84,99 192,60 1,0617 0,7225
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,37 -14,49 82,63 -8,72 1,0322 -0,0249
MS / Morgan Stanley 0,64 40,15 81,50 34,80 1,0180 0,3121
SYK / Stryker Corporation 0,21 -9,86 80,72 -10,69 1,0083 -0,0470
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,26 80,31 1,0031 1,0031
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 2,08 -21,48 79,99 -18,14 0,9991 -0,1417
DTE / DTE Energy Company 0,58 0,00 79,72 2,21 0,9958 0,0851
BKR / Baker Hughes Company 2,13 -20,51 79,09 -33,95 0,9879 -0,4103
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,16 -22,95 77,41 -17,48 0,9669 -0,1283
FE / FirstEnergy Corp. 1,77 0,00 74,37 8,18 0,9289 0,1262
DHR / Danaher Corporation 0,39 -46,61 74,35 -51,20 0,9287 -0,8502
INTC / Intel Corporation 3,61 104,47 70,62 68,45 0,8821 0,3926
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,86 45,65 69,96 45,44 0,8739 0,3122
SRE / Sempra 0,86 -12,07 67,97 -3,45 0,8490 0,0271
JCI / Johnson Controls International plc 0,59 0,00 60,24 18,34 0,7524 0,1581
AON / Aon plc 0,16 -28,56 59,93 -35,03 0,7486 -0,3285
CAT / Caterpillar Inc. 0,17 -66,06 59,49 -65,66 0,7431 -1,2796
DIS / The Walt Disney Company 0,52 171,50 59,08 169,69 0,7380 0,4822
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,81 -54,76 56,91 -54,45 0,7108 -0,7480
LIN / Linde plc 0,10 48,07 0,6005 0,6005
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,20 0,00 47,36 -10,19 0,5916 -0,0242
KO / The Coca-Cola Company 0,65 47,12 0,5886 0,5886
PG / The Procter & Gamble Company 0,27 19,17 46,65 16,46 0,5827 0,1150
NKE / NIKE, Inc. 0,76 138,80 45,96 82,16 0,5741 0,2795
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,41 45,57 0,5692 0,5692
PSX / Phillips 66 0,39 -9,93 44,60 -21,18 0,5571 -0,1036
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,42 37,94 38,96 10,41 0,4866 0,1082
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,09 196,63 35,34 110,38 0,4414 0,2613
EQT / EQT Corporation 0,64 99,08 35,28 127,84 0,4407 0,2599
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,76 -1,12 24,50 -23,51 0,3060 -0,0680
ABBV / AbbVie Inc. 0,13 -56,32 23,87 -58,60 0,2982 -0,3215
PCAR / PACCAR Inc 0,24 -38,48 22,59 -46,16 0,2821 -0,2077
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,90 198,98 21,94 169,29 0,2741 0,1789
GIS / General Mills, Inc. 0,36 -61,21 19,42 -65,28 0,2425 -0,4105
TFC / Truist Financial Corporation 0,49 -76,96 19,33 -80,36 0,2414 -0,9078
VTR / Ventas, Inc. 0,22 14,41 0,1799 0,1799
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,02 -67,42 9,14 -63,43 0,1142 -0,1538
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,11 -94,96 7,73 -95,03 0,0965 -1,5714
CVS / CVS Health Corporation 0,12 -88,68 7,53 -90,26 0,0940 -0,6805
STT / State Street Corporation 0,01 -89,81 0,84 -90,05 0,0105 -0,0811
XYZ / Block, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2640
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3605
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0252