Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 24.560.125 |
| Nuværende stillinger | 686 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
NANAX - Neuberger Berman Multi-Asset Income Fund Class A har afsløret 686 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 24.560.125 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NANAX - Neuberger Berman Multi-Asset Income Fund Class As største beholdninger er Neuberger Berman High Income Bond Fund (US:US64128K5790) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Neuberger Berman Floating Rate Income Fund (US:US64128K6947) , Neuberger Berman Emerging Markets Debt Fund (US:US64128K5386) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810SB52) . NANAX - Neuberger Berman Multi-Asset Income Fund Class As nye stillinger omfatter United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810SB52) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0306294) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0326250) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128283W81) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912828P469) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,26 | 2,19 | 9,4599 | 2,7221 | |
| 0,58 | 2,4939 | 2,4939 | ||
| 0,56 | 2,4063 | 2,4063 | ||
| 0,29 | 1,2427 | 1,2427 | ||
| 0,16 | 1,59 | 6,8795 | 1,1658 | |
| 0,11 | 0,92 | 3,9845 | 1,1077 | |
| 0,19 | 0,8127 | 0,8127 | ||
| 0,14 | 0,6225 | 0,6225 | ||
| 0,76 | 3,2884 | 0,5966 | ||
| 0,14 | 0,5943 | 0,5943 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,0000 | -3,7276 | ||
| 1,61 | 1,61 | 6,9616 | -3,5493 | |
| 0,15 | 0,6411 | -0,3517 | ||
| 0,00 | 0,04 | 0,1529 | -0,2408 | |
| 0,03 | 0,1496 | -0,1917 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,0108 | -0,1717 | |
| 0,04 | 0,1895 | -0,1673 | ||
| -0,03 | -0,1461 | -0,1461 | ||
| -0,03 | -0,1427 | -0,1427 | ||
| -0,03 | -0,1371 | -0,1371 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2020-03-30 for rapporteringsperioden 2020-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US64128K5790 / Neuberger Berman High Income Bond Fund | 0,26 | 44,82 | 2,19 | 45,68 | 9,4599 | 2,7221 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 1,61 | -31,28 | 1,61 | -31,29 | 6,9616 | -3,5493 | |||
| US64128K6947 / Neuberger Berman Floating Rate Income Fund | 0,16 | 22,86 | 1,59 | 24,94 | 6,8795 | 1,1658 | |||
| US64128K5386 / Neuberger Berman Emerging Markets Debt Fund | 0,11 | 41,57 | 0,92 | 43,77 | 3,9845 | 1,1077 | |||
| US912810SB52 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,76 | 26,62 | 3,2884 | 0,5966 | |||||
| US01F0306294 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,58 | 2,4939 | 2,4939 | ||||||
| US01F0326250 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,56 | 2,4063 | 2,4063 | ||||||
| US9128283W81 / United States Treasury Note/Bond | 0,52 | 3,41 | 2,2277 | -0,0085 | |||||
| SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 0,01 | 0,00 | 0,34 | 0,29 | 1,4863 | -0,0518 | |||
| US912828P469 / United States Treasury Note/Bond | 0,32 | 1,27 | 1,3781 | -0,0352 | |||||
| US912810RR14 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,31 | 7,69 | 1,3305 | 0,0454 | |||||
| US9128284V99 / U.S. Treasury Notes 2.875%, due 08/15/2028 | 0,29 | -6,07 | 1,2720 | -0,1302 | |||||
| US21H0306256 / Ginnie Mae | 0,29 | 1,2427 | 1,2427 | ||||||
| US3137G0NX39 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | 0,27 | 1,51 | 1,1620 | -0,0268 | |||||
| 30064K105 / Exacttarget, Inc. | 0,02 | 28,75 | 0,26 | 28,86 | 1,1195 | 0,2174 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | 17,39 | 0,25 | 26,00 | 1,0907 | 0,1916 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,01 | 21,25 | 0,25 | 19,71 | 1,0790 | 0,1464 | |||
| WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership | 0,01 | 63,33 | 0,24 | 27,23 | 1,0508 | 0,1939 | |||
| US30711XGP33 / CORP CMO | 0,24 | 0,83 | 1,0490 | -0,0309 | |||||
| NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership | 0,00 | 14,29 | 0,23 | 23,37 | 0,9802 | 0,1541 | |||
| US912810RF75 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,22 | 9,69 | 0,9293 | 0,0507 | |||||
| US9128284R87 / United States Treasury Note/Bond | 0,21 | 19,32 | 0,9075 | 0,1171 | |||||
| US912810RL44 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,20 | 6,95 | 0,8673 | 0,0279 | |||||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,01 | 14,43 | 0,19 | 6,21 | 0,8147 | 0,0181 | |||
| US01F0224281 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,19 | 0,8127 | 0,8127 | ||||||
| CNXC / Concentrix Corporation | 0,00 | 36,00 | 0,18 | 32,37 | 0,7946 | 0,1701 | |||
| SHLX / Shell Midstream Partners L.P. - Unit | 0,01 | 46,03 | 0,18 | 39,53 | 0,7803 | 0,2014 | |||
| US912810QV35 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,18 | 14,29 | 0,7619 | 0,0706 | |||||
| US07388EAC03 / Bear Stearns Asset Backed Securities Trust 2006-SD2 | 0,17 | 0,59 | 0,7402 | -0,0251 | |||||
| US912810FT08 / United States Treasury Note/Bond | 0,17 | 1,82 | 0,7274 | -0,0145 | |||||
| US912810RA88 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,16 | 6,80 | 0,6790 | 0,0178 | |||||
| US912810RW09 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,15 | 8,45 | 0,6657 | 0,0256 | |||||
| US98162YAD58 / World Omni Auto Receivables Trust 2019-A | 0,15 | 0,00 | 0,6613 | -0,0246 | |||||
| US912810QX90 / United States Treas Bds Bond | 0,15 | -33,03 | 0,6411 | -0,3517 | |||||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,00 | 61,62 | 0,15 | 52,08 | 0,6302 | 0,1993 | |||
| US01F0304216 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,14 | 0,6225 | 0,6225 | ||||||
| US3133XGAY07 / Federal Home Loan Banks | 0,14 | 1,46 | 0,6020 | -0,0121 | |||||
| US912810FP85 / Us Treasury Bond 5 3/8% Due 2/15/2031 | 0,14 | 0,73 | 0,5998 | -0,0155 | |||||
| US9128286M72 / United States Treasury Note/Bond | 0,14 | 0,5943 | 0,5943 | ||||||
| US02588QAB41 / American Express Credit Account Master Trust | 0,13 | 0,00 | 0,5776 | -0,0191 | |||||
| US21H0326213 / Ginnie Mae | 0,13 | 0,5566 | 0,5566 | ||||||
| SRE / Sempra | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 11,30 | 0,5547 | 0,0370 | |||
| US172967LD18 / Citigroup Inc | 0,13 | 1,63 | 0,5435 | -0,0108 | |||||
| US30711XLT99 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 0,12 | 0,81 | 0,5373 | -0,0154 | |||||
| US30711XQX56 / FNMA, Series 2017-C06, Class 1M2 | 0,12 | 0,82 | 0,5324 | -0,0163 | |||||
| PPL / Pembina Pipeline Corporation | 0,00 | 245,95 | 0,12 | 248,57 | 0,5292 | 0,3763 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | 7,89 | 0,12 | 12,50 | 0,5064 | 0,0376 | |||
| CWEN / Clearway Energy, Inc. | 0,01 | 31,71 | 0,11 | 54,05 | 0,4935 | 0,1606 | |||
| US06051GGL77 / BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 04/28 VAR | 0,11 | 1,89 | 0,4701 | -0,0091 | |||||
| US87165BAQ68 / Synchrony Financial | 0,10 | 0,00 | 0,4401 | -0,0130 | |||||
| US912810RT79 / United States Treas Bds Bond | 0,10 | 3,13 | 0,4296 | -0,0013 | |||||
| US912796TW96 / United States Treasury Bill | 0,10 | 0,4296 | 0,4296 | ||||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | -14,29 | 0,09 | 5,75 | 0,4008 | 0,0109 | |||
| US448969AB15 / Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2019-A | 0,09 | -19,64 | 0,3927 | -0,1110 | |||||
| US72650RBM34 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | 0,08 | 154,55 | 0,3657 | 0,2164 | |||||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 6,85 | 0,3409 | 0,0133 | |||
| US61744YAK47 / Morgan Stanley | 0,08 | 2,74 | 0,3270 | -0,0043 | |||||
| US30711XNX83 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 0,07 | -1,33 | 0,3236 | -0,0162 | |||||
| US67113KAJ79 / OBX 2019-EXP2 Trust | 0,07 | -14,12 | 0,3180 | -0,0671 | |||||
| US35137LAE56 / Fox Corp | 0,07 | 0,3127 | 0,3127 | ||||||
| US29278NAT00 / ENERGY TRANSFER OPERATING MLP 7.125%/VAR PERP | 0,07 | 0,3090 | 0,3090 | ||||||
| US25272KAG85 / Dell International LLC/EMC Corp. | 0,07 | 1,43 | 0,3074 | -0,0091 | |||||
| NS / NuStar Energy L.P. - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -1,41 | 0,3036 | -0,0177 | |||
| US404280BL25 / HSBC Holdings Plc Bond 6.000%12/3 | 0,07 | 2,99 | 0,3009 | -0,0013 | |||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 13,56 | 0,2894 | 0,0226 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 13,79 | 0,2864 | 0,0250 | |||
| US125523AJ93 / Cigna Corp. | 0,07 | 4,84 | 0,2845 | 0,0049 | |||||
| US98956PAF99 / Zimmer Biomet Holdings Inc | 0,06 | 1,59 | 0,2765 | -0,0078 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -9,43 | 0,06 | -4,55 | 0,2742 | -0,0223 | |||
| US40052VAE48 / Grupo Bimbo SAB de CV | 0,06 | 5,17 | 0,2658 | 0,0023 | |||||
| US20030NCN93 / Comcast Corp | 0,06 | 5,17 | 0,2641 | 0,0041 | |||||
| US002824BF69 / Abbott Laboratories | 0,06 | 1,67 | 0,2636 | -0,0063 | |||||
| US00287YBS72 / AbbVie, Inc. | 0,06 | 0,2566 | 0,2566 | ||||||
| US233331BC02 / DTE Energy Co | 0,06 | 1,75 | 0,2517 | -0,0062 | |||||
| US50077LAU08 / Kraft Heinz Foods Co | 0,06 | 0,2515 | 0,2515 | ||||||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 1,75 | 0,2509 | -0,0072 | |||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | 93,87 | 0,06 | 111,11 | 0,2492 | 0,1276 | |||
| US00206RDS85 / AT&T Inc | 0,06 | 5,56 | 0,2461 | 0,0028 | |||||
| US11102AAE10 / British Telecommunications PLC | 0,06 | 0,2425 | 0,2425 | ||||||
| US49456BAH42 / Kinder Morgan Inc/DE | 0,05 | 3,85 | 0,2332 | -0,0030 | |||||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -1,85 | 0,2325 | -0,0129 | |||
| US912828V988 / United States Treasury Note/Bond | 0,05 | 0,00 | 0,2277 | -0,0061 | |||||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 18,18 | 0,2256 | 0,0259 | |||
| US404119BZ18 / HCA Inc | 0,05 | 6,12 | 0,2254 | 0,0023 | |||||
| US29278NAB91 / Energy Transfer Partners LP | 0,05 | -1,92 | 0,2244 | -0,0106 | |||||
| US36962G3P70 / General Electric Capital 5.875% Senior Notes 1/14/38 | 0,05 | 0,2221 | 0,2221 | ||||||
| US30034WAB28 / Evergy Inc | 0,05 | 2,00 | 0,2215 | -0,0037 | |||||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,00 | -7,42 | 0,05 | -5,66 | 0,2198 | -0,0198 | |||
| US03523TBW71 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,05 | 6,38 | 0,2178 | 0,0049 | |||||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 1.526,98 | 0,05 | 716,67 | 0,2155 | 0,1881 | |||
| US92343VCX01 / Verizon Communications Inc | 0,05 | 4,26 | 0,2148 | 0,0016 | |||||
| US035240AP56 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,05 | 6,52 | 0,2135 | 0,0041 | |||||
| US494550BS48 / Kinder Morgan Energy Partners LP | 0,05 | 2,13 | 0,2081 | -0,0065 | |||||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 11,90 | 0,2063 | 0,0165 | |||
| US30711XJX30 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Frn 10/25/2029 2017-c03 1m2 Bond | 0,05 | 2,17 | 0,2038 | -0,0059 | |||||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -16,26 | 0,05 | -19,30 | 0,2028 | -0,0556 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 6,98 | 0,2017 | 0,0067 | |||
| US674599CS21 / Occidental Petroleum Corp | 0,05 | 2,22 | 0,2006 | -0,0036 | |||||
| US00287YAS81 / AbbVie Inc | 0,05 | 7,14 | 0,1982 | 0,0067 | |||||
| US037833BX70 / Apple Inc | 0,05 | 4,65 | 0,1969 | 0,0006 | |||||
| US628530BK28 / Mylan Inc. | 0,04 | 0,1908 | 0,1908 | ||||||
| US38141GWV21 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,04 | -45,57 | 0,1895 | -0,1673 | |||||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 61,40 | 0,04 | 79,17 | 0,1876 | 0,0764 | |||
| US38141GWL49 / GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 06/28 VAR | 0,04 | 2,38 | 0,1875 | -0,0018 | |||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 73,17 | 0,04 | 75,00 | 0,1849 | 0,0766 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | 27,56 | 0,04 | 31,25 | 0,1844 | 0,0395 | |||
| 0JZM / Maxim Integrated Products Inc | 0,00 | 63,22 | 0,04 | 68,00 | 0,1843 | 0,0700 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,04 | 5,00 | 0,1825 | 0,0030 | |||||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | 350,00 | 0,04 | 320,00 | 0,1818 | 0,1358 | |||
| US912810RM27 / United States Treas Bds Bond | 0,04 | 0,1806 | 0,1806 | ||||||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | 28,99 | 0,04 | 36,67 | 0,1784 | 0,0428 | |||
| US674599CR48 / Occidental Petroleum Corp | 0,04 | 2,50 | 0,1782 | -0,0032 | |||||
| US912810FQ68 / United States Treas Bds Treas Bond | 0,04 | 5,13 | 0,1772 | -0,0012 | |||||
| US054561AM77 / AXA EQUITABLE HOLDINGS I SR UNSECURED 04/48 5 | 0,04 | 8,11 | 0,1738 | 0,0058 | |||||
| US00914AAF93 / Air Lease Corp | 0,04 | 0,1728 | 0,1728 | ||||||
| US00206RDJ86 / AT&T Inc | 0,04 | 5,41 | 0,1705 | 0,0030 | |||||
| US126650CX62 / Cvs Health Corporation Senior Note Callable M/w Bond | 0,04 | 2,70 | 0,1676 | -0,0025 | |||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 18,75 | 0,1653 | 0,0209 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | -35,27 | 0,04 | -38,60 | 0,1548 | -0,1016 | |||
| US55336VAN01 / MPLX LP | 0,04 | 0,00 | 0,1547 | -0,0037 | |||||
| AHT.PRH / Ashford Hospitality Trust, Inc. - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,94 | 0,1537 | 0,0002 | |||
| US29279FAA75 / Energy Transfer Operating LP | 0,04 | -2,78 | 0,1536 | -0,0079 | |||||
| PPL / Pembina Pipeline Corporation | 0,00 | -63,00 | 0,04 | -59,77 | 0,1529 | -0,2408 | |||
| US06051GGY98 / Bank of America Corp | 0,04 | 0,00 | 0,1523 | -0,0057 | |||||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,00 | 312,19 | 0,04 | 337,50 | 0,1518 | 0,1150 | |||
| OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -2,78 | 0,1516 | -0,0135 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -2,86 | 0,1501 | -0,0078 | |||
| US92348NAA54 / Verizon Owner Trust, Series 2017-1A, Class A | 0,03 | -55,26 | 0,1496 | -0,1917 | |||||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,00 | -11,26 | 0,03 | -10,53 | 0,1477 | -0,0265 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 6,25 | 0,1470 | 0,0035 | |||
| US06051GHG73 / Bank of America Corp | 0,03 | 3,13 | 0,1443 | -0,0020 | |||||
| STWD / Starwood Property Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 6,45 | 0,1426 | 0,0008 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,00 | -15,00 | 0,03 | -8,57 | 0,1400 | -0,0173 | |||
| BPR / Brookfield Property REIT Inc. | 0,00 | 123,72 | 0,03 | 210,00 | 0,1351 | 0,0888 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 46,01 | 0,03 | 40,91 | 0,1349 | 0,0343 | |||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 236,26 | 0,03 | 275,00 | 0,1326 | 0,0928 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -33,33 | 0,03 | -31,82 | 0,1319 | -0,0677 | |||
| US42824CAG42 / Hewlett Packard Enterprise Co | 0,03 | 0,00 | 0,1309 | -0,0052 | |||||
| CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,1307 | -0,0072 | |||
| US233331BE67 / DTE Energy Co | 0,03 | 0,00 | 0,1305 | -0,0047 | |||||
| ABIBB / ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE COMPANY GUAR 04/48 4.6 | 0,03 | 7,14 | 0,1304 | 0,0019 | |||||
| US26885B1008 / EQT Midstream Partners LP | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -21,05 | 0,1299 | -0,0441 | |||
| FRRVY / Ferrovial S.A. - ADR | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 7,41 | 0,1269 | 0,0047 | |||
| TRSWAP: SPXEWIN INDEX / DE (000000000) | 0,03 | 2.800,00 | 0,1261 | 0,1261 | |||||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 7,41 | 0,1256 | 0,0003 | |||
| TRSWAP: SPXEWUT INDEX / DE (000000000) | 0,03 | 2.800,00 | 0,1254 | 0,1254 | |||||
| US20605PAJ03 / Concho Resources Inc | 0,03 | 0,00 | 0,1251 | -0,0012 | |||||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0,00 | -8,33 | 0,03 | -22,22 | 0,1228 | -0,0388 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,00 | -39,06 | 0,03 | -30,00 | 0,1215 | -0,0617 | |||
| US78781PAA30 / SailPoint Technologies Holdings DBT | 0,03 | 16,67 | 0,1211 | 0,0131 | |||||
| MPW / Medical Properties Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,85 | 0,1202 | 0,0035 | |||
| CMA / Comerica Incorporated | 0,00 | 12,50 | 0,03 | 3,85 | 0,1188 | 0,0016 | |||
| BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,85 | 0,1186 | 0,0017 | |||
| VNO / Vornado Realty Trust | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,85 | 0,1170 | 0,1170 | |||
| US404119BX69 / HCA Inc | 0,03 | 3,85 | 0,1169 | -0,0018 | |||||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | -19,05 | 0,03 | -21,21 | 0,1159 | -0,0339 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 4,00 | 0,1146 | 0,0003 | |||
| US38148LAF31 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,03 | 4,17 | 0,1118 | 0,0043 | |||||
| US42225UAG94 / Healthcare Trust of America Holdings LP | 0,03 | -43,18 | 0,1113 | -0,0901 | |||||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,00 | -20,00 | 0,03 | -28,57 | 0,1106 | -0,0500 | |||
| STOR / Store Capital Corp | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,85 | 0,1101 | -0,0078 | |||
| PEB / Pebblebrook Hotel Trust | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,1095 | 0,1095 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 4,17 | 0,1088 | 0,0001 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 4,35 | 0,1073 | 0,0019 | |||
| US928298AP38 / Vishay Intertechnology Inc Bond | 0,02 | 0,00 | 0,1072 | -0,0032 | |||||
| / Wyndham Destinations, Inc. | 0,00 | -20,59 | 0,02 | -20,00 | 0,1065 | -0,0321 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,1064 | -0,0043 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 4,35 | 0,1063 | 0,0019 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 4,35 | 0,1049 | -0,0013 | |||
| CRCB / Canadian Natural Resources Ltd | 0,02 | 4,35 | 0,1048 | -0,0001 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | 0,02 | 2.300,00 | 0,1038 | 0,1038 | |||||
| US40171VAA89 / Guidewire Software Inc Bond | 0,02 | 0,00 | 0,1028 | -0,0040 | |||||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 4,55 | 0,1027 | 0,0022 | |||
| US20030NBZ33 / Comcast Corp | 0,02 | 4,55 | 0,0997 | 0,0007 | |||||
| TU / TELUS Corporation | 0,00 | 53,33 | 0,02 | 76,92 | 0,0995 | 0,0398 | |||
| US 10YR NOTE (CBT)MAR20 XCBT 20200320 / DIR (000000000) | 0,02 | 2.100,00 | 0,0983 | 0,0983 | |||||
| CPT / Camden Property Trust | 0,00 | 60,00 | 0,02 | 57,14 | 0,0971 | 0,0330 | |||
| US29257YAA29 / Endeavour Mining Corp | 0,02 | 10,00 | 0,0962 | 0,0042 | |||||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | 0,02 | 0,0958 | 0,0958 | |||||
| US00287YBR99 / AbbVie Inc | 0,02 | 0,0942 | 0,0942 | ||||||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | 0,00 | -30,71 | 0,02 | -30,00 | 0,0940 | -0,0408 | |||
| VIRT / Virtu Financial, Inc. | 0,00 | -13,33 | 0,02 | -16,00 | 0,0937 | -0,0203 | |||
| US172967LS86 / Citigroup Inc | 0,02 | 0,00 | 0,0929 | -0,0015 | |||||
| FL / Foot Locker, Inc. | 0,00 | -33,33 | 0,02 | -42,86 | 0,0901 | -0,0706 | |||
| TRSWAP: SPXEWCS INDEX / DE (000000000) | 0,02 | 1.900,00 | 0,0889 | 0,0889 | |||||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -4,76 | 0,0887 | -0,0096 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,02 | 0,0880 | 0,0880 | |||||
| YAGOY / Yageo Corporation - GDR - Reg S | 0,00 | 83,33 | 0,02 | 81,82 | 0,0871 | 0,0342 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | -53,33 | 0,02 | -53,49 | 0,0865 | -0,1104 | |||
| PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) | 0,02 | 1.800,00 | 0,0857 | 0,0857 | |||||
| CONE / CyrusOne Inc | 0,00 | 0,02 | 0,0854 | 0,0854 | |||||
| 9142 / Kyushu Railway Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0847 | -0,0043 | |||
| HT.PRC / Hersha Hospitality Trust | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0841 | -0,0024 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,00 | -10,34 | 0,02 | -5,00 | 0,0822 | -0,0088 | |||
| DBRG / DigitalBridge Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0819 | 0,0819 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0802 | 0,0802 | |||||
| PSB / PS Business Parks, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0800 | 0,0800 | |||||
| AENA / Aena S.M.E., S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0800 | -0,0021 | |||
| HT.PRD / Hersha Hospitality Trust | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 6,25 | 0,0755 | 0,0008 | |||
| HIW / Highwoods Properties, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 6,25 | 0,0753 | 0,0023 | |||
| PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) | 0,02 | 1.600,00 | 0,0739 | 0,0739 | |||||
| US38148YAA64 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,02 | 0,00 | 0,0733 | 0,0007 | |||||
| US91324PDV13 / UnitedHealth Group Inc | 0,02 | -48,39 | 0,0719 | -0,0706 | |||||
| US00206RBK77 / AT&T Inc. Bond | 0,02 | 6,67 | 0,0717 | 0,0011 | |||||
| DTE / DTE Energy Company | 0,00 | -16,67 | 0,02 | -15,79 | 0,0716 | -0,0140 | |||
| US37045XCR52 / General Motors Financial Co., Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,0710 | -0,0015 | |||||
| US65341BAA44 / NextEra Energy Partners LP Bond | 0,02 | 6,67 | 0,0700 | -0,0003 | |||||
| FLO / Flowers Foods, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0697 | -0,0033 | |||
| PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) | 0,02 | 1.500,00 | 0,0697 | 0,0697 | |||||
| US62854AAN46 / Mylan NV | 0,02 | 0,0691 | 0,0691 | ||||||
| PSB / PS Business Parks, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0682 | 0,0682 | |||||
| US531229AG76 / Liberty Media Corp | 0,02 | -40,00 | 0,0680 | -0,0484 | |||||
| US00287YBW84 / AbbVie, Inc. | 0,02 | 0,0676 | 0,0676 | ||||||
| US531229AJ16 / Liberty Media Corp | 0,02 | 0,0676 | 0,0676 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 1.400,00 | 0,0675 | 0,0675 | |||||
| US674599CX16 / Occidental Petroleum Corp | 0,02 | 0,0674 | 0,0674 | ||||||
| BFS.PRD / Saul Centers, Inc. - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0672 | -0,0041 | |||
| ACC / American Campus Communities Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -6,25 | 0,0657 | -0,0086 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -6,67 | 0,0640 | -0,0034 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0639 | 0,0098 | |||
| PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) | 0,01 | 1.200,00 | 0,0602 | 0,0602 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) | 0,01 | 1.200,00 | 0,0598 | 0,0598 | |||||
| / VEREIT, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -7,14 | 0,0598 | -0,0030 | |||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | 0,01 | 1.200,00 | 0,0594 | 0,0594 | |||||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 8,33 | 0,0588 | 0,0012 | |||
| AHT.PRF / Ashford Hospitality Trust, Inc. - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0583 | -0,0005 | |||
| SO / The Southern Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 18,18 | 0,0580 | 0,0044 | |||
| HCC / Warrior Met Coal, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0580 | -0,0030 | |||
| PSMMY / Persimmon Plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 44,44 | 0,0574 | 0,0138 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0570 | -0,0019 | |||
| US38046YAB74 / Golno 2.75-2/22 Bond | 0,01 | -7,69 | 0,0558 | -0,0037 | |||||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,0545 | 0,0028 | |||
| US501044DM06 / Kroger Co/The | 0,01 | 9,09 | 0,0538 | 0,0007 | |||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0535 | -0,0028 | |||
| STAG / STAG Industrial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,0523 | 0,0001 | |||
| WU / The Western Union Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,0519 | 0,0017 | |||
| EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20200424 / DE (000000000) | 0,01 | 1.000,00 | 0,0517 | 0,0517 | |||||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0517 | 0,0024 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0515 | 0,0018 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0505 | -0,0031 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0505 | 0,0011 | |||
| 8001 / ITOCHU Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,0504 | 0,0033 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | 85,71 | 0,01 | 120,00 | 0,0502 | 0,0254 | |||
| SNMRY / Snam S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,0496 | 0,0004 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0495 | -0,0004 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0494 | -0,0031 | |||
| TRSWAP: SPXEWMA INDEX / DE (000000000) | 0,01 | 1.000,00 | 0,0494 | 0,0494 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) | 0,01 | 1.000,00 | 0,0492 | 0,0492 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | 0,01 | 1.000,00 | 0,0491 | 0,0491 | |||||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,0490 | 0,0013 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0490 | -0,0018 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0489 | -0,0004 | |||
| PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) | 0,01 | 1.000,00 | 0,0488 | 0,0488 | |||||
| EXC / Exelon Corporation | 0,00 | -42,48 | 0,01 | -38,89 | 0,0487 | -0,0353 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,0484 | -0,0001 | |||
| RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,0484 | 0,0029 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -8,33 | 0,0483 | -0,0057 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0482 | -0,0018 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0478 | -0,0034 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0477 | -0,0037 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,0476 | 0,0000 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0475 | 0,0017 | |||
| US50077LAY20 / Kraft Heinz Foods Co | 0,01 | 0,0474 | 0,0474 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 900,00 | 0,0472 | 0,0472 | |||||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0470 | 0,0020 | |||
| 6 / Power Assets Holdings Limited | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0467 | -0,0012 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0466 | 0,0011 | |||
| KW / Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -9,09 | 0,0465 | -0,0050 | |||
| MSCI EMGMKT MAR20 IFUS 20200320 / DE (000000000) | 0,01 | 900,00 | 0,0465 | 0,0465 | |||||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | 31,58 | 0,01 | -9,09 | 0,0462 | -0,0020 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,00 | 67,00 | 0,01 | 100,00 | 0,0461 | 0,0228 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0461 | 0,0002 | |||
| BRDCY / Bridgestone Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 50,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0459 | 0,0084 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0459 | -0,0089 | |||
| US09061GAH48 / BioMarin Pharmaceutical, Inc. Bond | 0,01 | 0,00 | 0,0458 | 0,0010 | |||||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,0458 | 0,0017 | |||
| ELEZY / Endesa, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0455 | -0,0013 | |||
| CE / Celanese Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0451 | -0,0097 | |||
| BTDPY / Barratt Redrow plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0450 | 0,0090 | |||
| US00287YBU29 / AbbVie Inc | 0,01 | 0,0446 | 0,0446 | ||||||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,0445 | 0,0004 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,0445 | -0,0001 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0444 | 0,0444 | |||||
| IP / International Paper Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -9,09 | 0,0443 | -0,0050 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,00 | 26,61 | 0,01 | 42,86 | 0,0443 | 0,0099 | |||
| FSUGY / Fortescue Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0443 | 0,0062 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,00 | 0,01 | 0,0442 | 0,0442 | |||||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,00 | 14,92 | 0,01 | 25,00 | 0,0440 | 0,0042 | |||
| BPR / Brookfield Property REIT Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0438 | -0,0024 | |||
| NDB / Nordea Bank Abp | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,0438 | 0,0018 | |||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -9,09 | 0,0437 | -0,0076 | |||
| RHHBF / Roche Holding AG | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,0436 | 0,0032 | |||
| PEI.PRD / Pennsylvania RE Investment Trust | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0435 | -0,0053 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | 92,47 | 0,01 | 80,00 | 0,0431 | 0,0201 | |||
| MSADY / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 50,00 | 0,01 | 50,00 | 0,0430 | 0,0139 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -25,00 | 0,0430 | -0,0140 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0428 | 0,0016 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -10,00 | 0,0426 | -0,0027 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,00 | -68,45 | 0,01 | -71,87 | 0,0426 | -0,1017 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0425 | -0,0009 | |||
| RIOCF / RioCan Real Estate Investment Trust | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0424 | -0,0006 | |||
| LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0423 | -0,0008 | |||
| NLY / Annaly Capital Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0422 | 0,0019 | |||
| PHPPY / Signify N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 101,38 | 0,01 | 125,00 | 0,0421 | 0,0231 | |||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -10,00 | 0,0418 | -0,0045 | |||
| PCR / Power Corporation of Canada | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0418 | 0,0016 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -10,00 | 0,0414 | -0,0072 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -18,18 | 0,0413 | -0,0081 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -10,00 | 0,0409 | -0,0046 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,00 | 79,35 | 0,01 | 80,00 | 0,0406 | 0,0167 | |||
| UMH / UMH Properties, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0405 | 0,0405 | |||
| MBALX / Monetta Balanced Fund | 0,00 | 20,12 | 0,01 | 28,57 | 0,0402 | 0,0077 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | 40,32 | 0,01 | 50,00 | 0,0401 | 0,0091 | |||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 28,57 | 0,0400 | 0,0046 | |||
| ORKLY / Orkla ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0399 | -0,0012 | |||
| US 2YR NOTE (CBT) MAR20 XCBT 20200331 / DIR (000000000) | 0,01 | 800,00 | 0,0399 | 0,0399 | |||||
| SRC / Spirit Realty Capital, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0399 | 0,0008 | |||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -70,26 | 0,01 | -70,00 | 0,0398 | -0,0928 | |||
| AGESF / ageas SA/NV | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0396 | -0,0033 | |||
| OGE / OGE Energy Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0394 | 0,0010 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0391 | -0,0001 | |||
| BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 31,57 | 0,01 | 33,33 | 0,0388 | 0,0077 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,00 | 0,01 | 0,0387 | 0,0387 | |||||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0385 | -0,0015 | |||
| MITSY / Mitsui & Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0384 | -0,0003 | |||
| PK / Park Hotels & Resorts Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -11,11 | 0,0384 | -0,0038 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -20,00 | 0,0383 | -0,0068 | |||
| SZHFF / Sojitz Corporation | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 100,00 | 0,0380 | 0,0182 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | 0,01 | 0,0379 | 0,0379 | |||||
| SEKEF / Seiko Epson Corporation | 0,00 | 50,00 | 0,01 | 60,00 | 0,0379 | 0,0124 | |||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 700,00 | 0,0378 | 0,0378 | |||||
| TELIA / Telia Company AB (publ) | 0,00 | 17,01 | 0,01 | 14,29 | 0,0375 | 0,0034 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -11,11 | 0,0375 | -0,0047 | |||
| 3P7 / Pandora A/S | 0,00 | 542,31 | 0,01 | 700,00 | 0,0374 | 0,0317 | |||
| ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 281,56 | 0,01 | 300,00 | 0,0374 | 0,0271 | |||
| MARA / Marubeni Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0372 | -0,0009 | |||
| HNN / Harvey Norman Holdings Limited | 0,00 | 78,62 | 0,01 | 100,00 | 0,0370 | 0,0154 | |||
| UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0370 | -0,0024 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0369 | -0,0012 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,00 | 15,29 | 0,01 | 14,29 | 0,0368 | 0,0046 | |||
| WHR / Whirlpool Corporation | 0,00 | 23,40 | 0,01 | 14,29 | 0,0366 | 0,0046 | |||
| AHEXF / Adecco Group AG | 0,00 | 92,00 | 0,01 | 100,00 | 0,0366 | 0,0167 | |||
| JAPAY / Japan Tobacco Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 100,00 | 0,0365 | 0,0161 | |||
| KLPEF / Klépierre SA | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -11,11 | 0,0365 | -0,0049 | |||
| PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) | 0,01 | 700,00 | 0,0362 | 0,0362 | |||||
| LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0362 | 0,0030 | |||
| IMB / Imperial Brands PLC | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0358 | 0,0042 | |||
| S3Z / CapitaLand Ascendas REIT | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0358 | -0,0018 | |||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | 0,01 | 700,00 | 0,0355 | 0,0355 | |||||
| LNC / Lincoln National Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0353 | 0,0353 | |||||
| IPPLF / Inter Pipeline Ltd | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0352 | -0,0016 | |||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | 0,01 | 700,00 | 0,0352 | 0,0352 | |||||
| BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0351 | -0,0001 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 15,28 | 0,01 | 14,29 | 0,0351 | 0,0012 | |||
| 8963 / Invincible Investment Corporation | 0,00 | 14,29 | 0,01 | 0,00 | 0,0349 | -0,0048 | |||
| JXHLY / ENEOS Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 35,71 | 0,01 | 33,33 | 0,0349 | 0,0053 | |||
| AGNC / AGNC Investment Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0347 | 0,0017 | |||
| KESKB / Kesko Oyj | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0345 | -0,0007 | |||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 600,00 | 0,0344 | 0,0344 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0342 | -0,0048 | |||
| 37252B953 / Genworth MI Canada Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0341 | 0,0341 | |||
| 7751 / Canon Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0340 | -0,0029 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0339 | 0,0018 | |||
| TRSWAP: GSCBNBEU INDEX / DE (000000000) | 0,01 | 600,00 | 0,0338 | 0,0338 | |||||
| TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0337 | -0,0059 | |||
| DLR.PRL / Digital Realty Trust, Inc. - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0336 | -0,0013 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0335 | 0,0004 | |||
| XRX / Xerox Holdings Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0335 | 0,0003 | |||
| MTSUY / Mitsubishi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0332 | -0,0012 | |||
| TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0332 | 0,0006 | |||
| SYDDF / Sydney Airport - Stapled (Unit SAT1, Ordinary Share) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0324 | -0,0042 | |||
| SMPNY / Sompo Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,01 | 0,0323 | 0,0323 | |||||
| TIETO / TietoEVRY Oyj | 0,00 | 0,01 | 0,0322 | 0,0322 | |||||
| TRNO / Terreno Realty Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0321 | -0,0007 | |||
| SSUMY / Sumitomo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 25,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0321 | 0,0029 | |||
| KSS / Kohl's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0317 | -0,0077 | |||
| 6113 / Amada Co., Ltd. | 0,00 | 16,67 | 0,01 | 16,67 | 0,0315 | 0,0005 | |||
| BCE / BCE Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0313 | -0,0014 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0313 | -0,0003 | |||
| VTKLF / Vtech Holdings Limited | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0312 | -0,0002 | |||
| VER / VEREIT Inc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0312 | -0,0014 | |||
| AWCMY / Alumina Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0311 | -0,0040 | |||
| RCI / Rogers Communications Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0310 | -0,0045 | |||
| VEMLY / Venture Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0306 | -0,0007 | |||
| / ViacomCBS Inc | 0,00 | 0,01 | 0,0303 | 0,0303 | |||||
| INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,01 | 0,0302 | 0,0302 | |||||
| QTS / Qts Realty Trust Inc - Class A | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0302 | 0,0302 | |||
| CNA / CNA Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0301 | -0,0013 | |||
| GNTX / Gentex Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0298 | 0,0007 | |||
| ACS / Athens Medical C.S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -25,00 | 0,0298 | -0,0079 | |||
| REPYY / Repsol, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -25,00 | 0,0297 | -0,0068 | |||
| IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0297 | 0,0008 | |||
| BKG / The Berkeley Group Holdings plc | 0,00 | -38,89 | 0,01 | -33,33 | 0,0296 | -0,0118 | |||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 500,00 | 0,0294 | 0,0294 | |||||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0288 | 0,0048 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0288 | -0,0016 | |||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | 0,01 | 500,00 | 0,0285 | 0,0285 | |||||
| PSA / Public Storage | 0,00 | 0,01 | 0,0283 | 0,0283 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0,01 | 500,00 | 0,0283 | 0,0283 | |||||
| HFC / HollyFrontier Corp | 0,00 | 237,21 | 0,01 | 200,00 | 0,0281 | 0,0175 | |||
| SKHSY / Sekisui House, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 50,00 | 0,01 | 50,00 | 0,0278 | 0,0084 | |||
| US256163AB24 / DOCUSIGN INC DBT | 0,01 | 20,00 | 0,0277 | 0,0014 | |||||
| BG / BAWAG Group AG | 0,00 | 179,25 | 0,01 | 200,00 | 0,0277 | 0,0179 | |||
| PSB / PS Business Parks, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0273 | 0,0273 | |||
| ETCMY / Eutelsat Communications S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0271 | -0,0084 | |||
| NGLOY / Anglo American plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0270 | -0,0004 | |||
| NOS / NOS, S.G.P.S., S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0266 | -0,0050 | |||
| BB / Société BIC SA | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0263 | -0,0017 | |||
| FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0261 | 0,0005 | |||
| AVST / Avast PLC | 0,00 | -43,12 | 0,01 | -40,00 | 0,0261 | -0,0195 | |||
| SOUHY / South32 Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -25,09 | 0,01 | -37,50 | 0,0256 | -0,0107 | |||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | 0,01 | 400,00 | 0,0255 | 0,0255 | |||||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,00 | -59,36 | 0,01 | -68,75 | 0,0255 | -0,0477 | |||
| POST / Post Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0255 | -0,0001 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0254 | -0,0009 | |||
| PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) | 0,01 | 400,00 | 0,0246 | 0,0246 | |||||
| US50077LAM81 / Kraft Heinz Foods Co | 0,01 | 0,0245 | 0,0245 | ||||||
| B4B / Metro AG | 0,00 | 0,01 | 0,0242 | 0,0242 | |||||
| NNN / NNN REIT, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0242 | -0,0022 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0240 | -0,0034 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | -50,47 | 0,01 | -50,00 | 0,0232 | -0,0237 | |||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20200928 / DE (000000000) | 0,01 | 400,00 | 0,0231 | 0,0231 | |||||
| EPR / EPR Properties | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0231 | -0,0030 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0230 | 0,0009 | |||
| SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0223 | 0,0006 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,00 | -61,11 | 0,01 | -54,55 | 0,0222 | -0,0287 | |||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0221 | -0,0032 | |||
| 1803 / Shimizu Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0221 | 0,0221 | |||||
| RW0U / Mapletree North Asia Commercial Trust | 0,01 | -29,76 | 0,01 | -28,57 | 0,0221 | -0,0133 | |||
| NPPXF / NTT, Inc. | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0220 | -0,0003 | |||
| E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -28,82 | 0,01 | -28,57 | 0,0220 | -0,0126 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 0,01 | 0,0219 | 0,0219 | |||||
| TFSL / TFS Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0219 | 0,0005 | |||
| DSEEY / Daiwa Securities Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0218 | 0,0015 | |||
| ADS / Bread Financial Holdings Inc | 0,00 | 0,01 | 0,0217 | 0,0217 | |||||
| US34959JAJ79 / Fortive Corporation 0.875 02/15/2022 Bond | 0,01 | 25,00 | 0,0217 | -0,0004 | |||||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0217 | 0,0217 | |||||
| 3231 / Nomura Real Estate Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0213 | -0,0001 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0207 | -0,0027 | |||
| 4004 / Resonac Holdings Corporation | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0206 | 0,0079 | |||
| ENGGY / Enagás, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0206 | 0,0010 | |||
| US98139AAA34 / Workiva Inc Bond | 0,00 | 0,0201 | 0,0201 | ||||||
| JHG / Janus Henderson Group plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0200 | 0,0010 | |||
| RS / Reliance, Inc. | 0,00 | -35,48 | 0,00 | -42,86 | 0,0198 | -0,0124 | |||
| SUOPY / Sumco Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0198 | -0,0029 | |||
| PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) | 0,00 | 300,00 | 0,0195 | 0,0195 | |||||
| SSREY / Swiss Re AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0195 | 0,0008 | |||
| DIFTY / Daito Trust Construction Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0193 | -0,0033 | |||
| DLICY / Dai-ichi Life Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0192 | 0,0192 | |||||
| WEN / The Wendy's Company | 0,00 | 0,00 | 0,0192 | 0,0192 | |||||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0192 | -0,0015 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0191 | 0,0014 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0191 | -0,0015 | |||
| AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0190 | -0,0005 | |||
| PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) | 0,00 | 300,00 | 0,0190 | 0,0190 | |||||
| 4183 / Mitsui Chemicals, Inc. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0190 | 0,0082 | |||
| CAN 10YR BOND FUT MAR20 XMOD 20200320 / DIR (000000000) | 0,00 | 300,00 | 0,0190 | 0,0190 | |||||
| LK4935 / Luckin Coffee Inc | 0,00 | 0,0188 | 0,0188 | ||||||
| MRL / Marlowe plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0188 | -0,0014 | |||
| / Wyndham Destinations, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0182 | 0,0001 | |||
| 683 / Kerry Properties Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0181 | -0,0037 | |||
| NTGY / Naturgy Energy Group, S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0179 | -0,0013 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,00 | 0,00 | 0,0178 | 0,0178 | |||||
| F / Ford Motor Company | 0,00 | -56,53 | 0,00 | -55,56 | 0,0177 | -0,0235 | |||
| MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0177 | 0,0177 | |||||
| BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0176 | 0,0006 | |||
| SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0175 | 0,0016 | |||
| PWF / Power Financial Corp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0173 | 0,0011 | |||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0172 | -0,0008 | |||
| AXFO / Axfood AB (publ) | 0,00 | 0,00 | 0,0172 | 0,0172 | |||||
| FHB / First Hawaiian, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0172 | 0,0004 | |||
| CDR.PRB / Cedar Realty Trust, Inc. - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0171 | -0,0007 | |||
| RNLSY / Renault SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40,00 | 0,0170 | -0,0060 | |||
| NOKIA / Nokia Oyj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0170 | 0,0004 | |||
| AVT / Avnet, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0169 | 0,0169 | |||||
| CIM / Chimera Investment Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0168 | 0,0001 | |||
| TD / The Toronto-Dominion Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0167 | -0,0012 | |||
| TEGP / Tallgrass Energy GP, LP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0166 | 0,0022 | |||
| CCL / Cuscal Limited | 0,00 | -54,36 | 0,00 | -57,14 | 0,0165 | -0,0165 | |||
| MFA / MFA Financial, Inc. | 0,00 | 60,20 | 0,00 | 50,00 | 0,0161 | 0,0060 | |||
| SCRYY / SCOR SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0160 | -0,0004 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0156 | 0,0156 | |||||
| 3401 / Teijin Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0154 | -0,0027 | |||
| CNK / Cinemark Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0154 | -0,0032 | |||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,00 | -86,17 | 0,00 | -88,00 | 0,0153 | -0,0953 | |||
| SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0152 | 0,0152 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 200,00 | 0,0150 | 0,0150 | |||||
| SVC / Service Properties Trust | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0149 | -0,0032 | |||
| TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0146 | -0,0010 | |||
| APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0144 | -0,0020 | |||
| KGFHY / Kingfisher plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0144 | -0,0005 | |||
| HLUYY / H. Lundbeck AS - ADR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0143 | 0,0024 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0141 | -0,0000 | |||
| CVI / CVR Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0136 | -0,0057 | |||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | 0,00 | 200,00 | 0,0135 | 0,0135 | |||||
| CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0132 | 0,0019 | |||
| TKR / The Timken Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0132 | 0,0004 | |||
| BMW3 / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0130 | -0,0019 | |||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | 0,00 | 100,00 | 0,0127 | 0,0127 | |||||
| TATE / Tate & Lyle plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0127 | 0,0017 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0124 | -0,0004 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0124 | -0,0010 | |||
| TRTN / Triton International Limited | 0,00 | 0,00 | 0,0123 | 0,0123 | |||||
| 9437 / NTT DOCOMO Inc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0123 | -0,0001 | |||
| US21871D1037 / Corelogic Inc | 0,00 | 0,00 | 0,0122 | 0,0122 | |||||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0122 | 0,0011 | |||
| PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0122 | -0,0000 | |||
| KAR / OPENLANE, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0122 | -0,0028 | |||
| 9201 / Japan Airlines Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,0121 | 0,0121 | |||||
| ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -71,45 | 0,00 | -77,78 | 0,0118 | -0,0299 | |||
| RLJ / RLJ Lodging Trust | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0118 | -0,0011 | |||
| TRSWAP: GSCBNBEU INDEX / DE (000000000) | 0,00 | 100,00 | 0,0116 | 0,0116 | |||||
| CWN / Crown Resorts Ltd | 0,00 | -42,35 | 0,00 | -60,00 | 0,0114 | -0,0112 | |||
| NHI / National Health Investors, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0113 | -0,0006 | |||
| MKS / Marks and Spencer Group plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0112 | -0,0006 | |||
| PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0111 | -0,0017 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | 0,00 | 0,0111 | 0,0111 | |||||
| ARI / Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0111 | -0,0004 | |||
| MBG / Mercedes-Benz Group AG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0110 | -0,0034 | |||
| NAVI / Navient Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0110 | 0,0001 | |||
| US30224P2002 / Extended Stay America Inc | 0,00 | 0,00 | 0,0109 | 0,0109 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | 0,00 | -95,24 | 0,0108 | -0,1717 | ||||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0108 | 0,0108 | |||||
| 868 / Xinyi Glass Holdings Limited | 0,00 | 0,00 | 0,0108 | 0,0108 | |||||
| TKOMY / Tokio Marine Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0108 | -0,0004 | |||
| US 5YR NOTE (CBT) MAR20 XCBT 20200331 / DIR (000000000) | 0,00 | 100,00 | 0,0107 | 0,0107 | |||||
| RDS.B / Shell Plc - ADR | 0,00 | -62,20 | 0,00 | -71,43 | 0,0106 | -0,0213 | |||
| TL5 / Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0101 | -0,0016 | |||
| SPI 200 FUTURES MAR20 XSFE 20200319 / DE (000000000) | 0,00 | 100,00 | 0,0101 | 0,0101 | |||||
| NIKKEI 225 (OSE) MAR20 XOSE 20200312 / DE (000000000) | 0,00 | 100,00 | 0,0100 | 0,0100 | |||||
| SLF / Sun Life Financial Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0099 | 0,0001 | |||
| ELMUY / Elisa Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0096 | 0,0006 | |||
| RANJY / Randstad N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0095 | 0,0095 | |||||
| DFS / Discover Financial Services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0091 | -0,0010 | |||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0090 | -0,0008 | |||
| AVOL / Avolta AG | 0,00 | 0,00 | 0,0090 | 0,0090 | |||||
| DK / Delek US Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0090 | -0,0046 | |||
| SBGI / Sinclair, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0089 | -0,0034 | |||
| UQA / UNIQA Insurance Group AG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0085 | -0,0004 | |||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0083 | 0,0083 | |||||
| CXW / CoreCivic, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0083 | 0,0001 | |||
| PURCHASED USD / SOLD PLN / DFE (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0082 | 0,0082 | |||||
| LUMN / Lumen Technologies, Inc. | 0,00 | -71,78 | 0,00 | -83,33 | 0,0081 | -0,0202 | |||
| PROX / Proximus PLC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0081 | -0,0009 | |||
| PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0075 | 0,0075 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0074 | 0,0074 | |||||
| EDPFY / EDP - Energias de Portugal, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0071 | 0,0011 | |||
| PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0069 | 0,0069 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD HUF / DFE (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0068 | 0,0068 | |||||
| VGR / Vector Group Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0068 | 0,0002 | |||
| 36T / Genting Singapore Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0065 | -0,0009 | |||
| NRE1V / Nokian Renkaat OYJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0062 | -0,0006 | |||
| WFAFY / Wesfarmers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -83,15 | 0,00 | -85,71 | 0,0061 | -0,0282 | |||
| ASMVY / ASMPT Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -87,50 | 0,00 | -90,91 | 0,0058 | -0,0443 | |||
| 659 / CTF Services Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0055 | -0,0011 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0051 | 0,0051 | |||||
| MDP / Meredith Holdings Corp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0049 | -0,0015 | |||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0046 | 0,0046 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 295 PUT / DE (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0046 | 0,0046 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0045 | 0,0045 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 300 PUT / DE (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0044 | 0,0044 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0044 | 0,0044 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0044 | 0,0044 | |||||
| LXP / LXP Industrial Trust | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0043 | -0,0001 | ||||
| PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0040 | 0,0040 | |||||
| GLEN / Glencore plc | 0,00 | -70,07 | 0,00 | -100,00 | 0,0039 | -0,0099 | |||
| BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0034 | -0,0000 | |||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 295 PUT / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0033 | 0,0033 | |||||
| PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0032 | 0,0032 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD TRY / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0027 | 0,0027 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 299 PUT / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0026 | 0,0026 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD HUF / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0024 | 0,0024 | |||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0024 | 0,0024 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 298 PUT / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0023 | 0,0023 | |||||
| 2638 / HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | -87,50 | 0,00 | -100,00 | 0,0022 | -0,0157 | |||
| PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0020 | 0,0020 | |||||
| PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0020 | 0,0020 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0019 | 0,0019 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 295 PUT / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0018 | 0,0018 | |||||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0017 | 0,0002 | ||||
| PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0016 | 0,0016 | |||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0016 | 0,0016 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 298 PUT / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0010 | 0,0010 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 299 PUT / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0009 | 0,0009 | |||||
| ME8U / Mapletree Industrial Trust | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0009 | 0,0000 | |||
| PURCHASED USD / SOLD CZK / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 294 PUT / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,00 | -97,14 | 0,00 | -100,00 | 0,0007 | -0,0267 | |||
| PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD CLP / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 365 CALL / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 337 CALL / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0218 | ||||
| VIAB / Viacom, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0335 | ||||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0401 | ||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 360 CALL / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 370 CALL / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 365 CALL / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| PSB / PS Business Parks, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0906 | ||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 336 CALL / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| US912828Q608 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -3,7276 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 365 CALL / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| HOG / Harley-Davidson, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0026 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 338 CALL / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 365 CALL / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 370 CALL / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 370 CALL / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0063 | ||||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0197 | ||||
| MFGP / Micro Focus International Plc - ADR | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0122 | ||||
| FMC / FMC Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0270 | ||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0188 | ||||
| WRK / WestRock Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0208 | ||||
| HRB / H&R Block, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0215 | ||||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0307 | ||||
| PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||||
| PURCHASED CLP / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||||
| S+P500 EMINI FUT MAR20 XCME 20200320 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 337 CALL / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 339 CALL / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 333 CALL / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||||
| PURCHASED CZK / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||||
| PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0009 | -0,0009 | |||||
| PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0012 | -0,0012 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0013 | -0,0013 | |||||
| PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0013 | -0,0013 | |||||
| PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0016 | -0,0016 | |||||
| PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0017 | -0,0017 | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0019 | -0,0019 | |||||
| PURCHASED CZK / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0022 | -0,0022 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 332 CALL / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0024 | -0,0024 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0024 | -0,0024 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0030 | -0,0030 | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0031 | -0,0031 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 333 CALL / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0031 | -0,0031 | |||||
| EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20201008 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0033 | -0,0033 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 334 CALL / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0035 | -0,0035 | |||||
| PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0038 | -0,0038 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0043 | -0,0043 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | -0,00 | -200,00 | -0,0045 | -0,0045 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) | -0,00 | -200,00 | -0,0050 | -0,0050 | |||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -200,00 | -0,0061 | -0,0061 | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -200,00 | -0,0068 | -0,0068 | |||||
| PURCHASED PLN / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -200,00 | -0,0080 | -0,0080 | |||||
| PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -200,00 | -0,0083 | -0,0083 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | -0,00 | -200,00 | -0,0086 | -0,0086 | |||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -300,00 | -0,0090 | -0,0090 | |||||
| PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -300,00 | -0,0099 | -0,0099 | |||||
| PURCHASED HUF / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -300,00 | -0,0100 | -0,0100 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | -0,00 | -300,00 | -0,0101 | -0,0101 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) | -0,00 | -300,00 | -0,0103 | -0,0103 | |||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -300,00 | -0,0106 | -0,0106 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 320 PUT / DE (000000000) | -0,00 | -400,00 | -0,0137 | -0,0137 | |||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -400,00 | -0,0143 | -0,0143 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,00 | -400,00 | -0,0157 | -0,0157 | |||||
| TRSWAP: JPNBEDFN INDEX / DE (000000000) | -0,00 | -400,00 | -0,0168 | -0,0168 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,00 | -500,00 | -0,0175 | -0,0175 | |||||
| PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -500,00 | -0,0181 | -0,0181 | |||||
| HSCEI FUTURES FEB20 XHKF 20200227 / DE (000000000) | -0,00 | -500,00 | -0,0210 | -0,0210 | |||||
| EURO STOXX 50 MAR20 XEUR 20200320 / DE (000000000) | -0,01 | -600,00 | -0,0223 | -0,0223 | |||||
| MSCI EAFE MAR20 IFUS 20200320 / DE (000000000) | -0,01 | -600,00 | -0,0228 | -0,0228 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 324 PUT / DE (000000000) | -0,01 | -600,00 | -0,0245 | -0,0245 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 322 PUT / DE (000000000) | -0,01 | -600,00 | -0,0253 | -0,0253 | |||||
| NIKKEI 225 (CME) MAR20 XCME 20200312 / DE (000000000) | -0,01 | -600,00 | -0,0256 | -0,0256 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | -0,01 | -600,00 | -0,0257 | -0,0257 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 323 PUT / DE (000000000) | -0,01 | -700,00 | -0,0276 | -0,0276 | |||||
| PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,01 | -700,00 | -0,0280 | -0,0280 | |||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,01 | -700,00 | -0,0292 | -0,0292 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 320 PUT / DE (000000000) | -0,01 | -700,00 | -0,0296 | -0,0296 | |||||
| LONG GILT FUTURE MAR20 IFLL 20200327 / DIR (000000000) | -0,01 | -800,00 | -0,0309 | -0,0309 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 327 PUT / DE (000000000) | -0,01 | -800,00 | -0,0309 | -0,0309 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 321 PUT / DE (000000000) | -0,01 | -800,00 | -0,0310 | -0,0310 | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,01 | -800,00 | -0,0321 | -0,0321 | |||||
| PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,01 | -800,00 | -0,0343 | -0,0343 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,01 | -900,00 | -0,0352 | -0,0352 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 325 PUT / DE (000000000) | -0,01 | -900,00 | -0,0373 | -0,0373 | |||||
| PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,01 | -900,00 | -0,0377 | -0,0377 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,01 | -900,00 | -0,0380 | -0,0380 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 326 PUT / DE (000000000) | -0,01 | -900,00 | -0,0385 | -0,0385 | |||||
| PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,01 | -1.000,00 | -0,0413 | -0,0413 | |||||
| TRSWAP: SPTRMATR INDEX / DE (000000000) | -0,01 | -1.000,00 | -0,0416 | -0,0416 | |||||
| TRSWAP: JPNBEDFN INDEX / DE (000000000) | -0,01 | -1.200,00 | -0,0515 | -0,0515 | |||||
| PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,01 | -1.300,00 | -0,0540 | -0,0540 | |||||
| PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,02 | -1.600,00 | -0,0687 | -0,0687 | |||||
| FTSE 100 IDX FUT MAR20 IFLL 20200320 / DE (000000000) | -0,02 | -1.700,00 | -0,0707 | -0,0707 | |||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,02 | -1.700,00 | -0,0711 | -0,0711 | |||||
| TRSWAP: SPTRUTIL INDEX / DE (000000000) | -0,02 | -1.700,00 | -0,0712 | -0,0712 | |||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,02 | -1.800,00 | -0,0756 | -0,0756 | |||||
| TRSWAP: SPTRCONS INDEX / DE (000000000) | -0,02 | -1.800,00 | -0,0777 | -0,0777 | |||||
| EURO-BUND FUTURE MAR20 XEUR 20200306 / DIR (000000000) | -0,02 | -2.100,00 | -0,0896 | -0,0896 | |||||
| US 10YR ULTRA FUT MAR20 XCBT 20200320 / DIR (000000000) | -0,02 | -2.200,00 | -0,0924 | -0,0924 | |||||
| PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,02 | -2.300,00 | -0,0954 | -0,0954 | |||||
| TRSWAP: SPTRINDU INDEX / DE (000000000) | -0,02 | -2.500,00 | -0,1057 | -0,1057 | |||||
| US ULTRA BOND CBT MAR20 XCBT 20200320 / DIR (000000000) | -0,03 | -3.000,00 | -0,1253 | -0,1253 | |||||
| MSCI EMGMKT MAR20 IFUS 20200320 / DE (000000000) | -0,03 | -3.000,00 | -0,1274 | -0,1274 | |||||
| PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,03 | -3.100,00 | -0,1295 | -0,1295 | |||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,03 | -3.100,00 | -0,1303 | -0,1303 | |||||
| PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,03 | -3.200,00 | -0,1371 | -0,1371 | |||||
| TRSWAP: SPTR5UTL INDEX / DE (000000000) | -0,03 | -3.400,00 | -0,1427 | -0,1427 | |||||
| US LONG BOND(CBT) MAR20 XCBT 20200320 / DIR (000000000) | -0,03 | -3.400,00 | -0,1461 | -0,1461 |
