Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 65.851.935
Nuværende stillinger 224
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NABAX - Neuberger Berman Absolute Return Multi-Manager Fund Class A har afsløret 224 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 65.851.935 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NABAX - Neuberger Berman Absolute Return Multi-Manager Fund Class As største beholdninger er FIDELITY INVESTMENTS TREASURY ONLY PORTFOLIO INSTITUTIONAL SHARES (US:US31607A8027) , Kellanova (US:K) , Summit Materials, Inc. (US:SUM) , Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PROSY) , and Frontier Communications Parent, Inc. (US:FYBR) . NABAX - Neuberger Berman Absolute Return Multi-Manager Fund Class As nye stillinger omfatter Summit Materials, Inc. (US:SUM) , Inari Medical, Inc. (US:NARI) , Cross Country Healthcare, Inc. (US:CCRN) , Berry Global Group, Inc. (US:BERY) , and Retail Opportunity Investments Corp. (US:ROIC) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
50,57 50,57 64,1895 28,7749
-0,00 -0,45 -0,5772 1,4507
0,00 0,00 1,3006
0,02 0,81 1,0288 1,0288
0,01 0,68 0,8585 0,9797
0,00 0,00 0,8475
0,02 0,71 0,8963 0,5343
0,01 0,41 0,5210 0,5210
0,00 0,00 0,4111
0,02 1,28 1,6243 0,3743
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,43 0,5395 -1,2561
0,00 0,00 -0,6441
0,00 0,00 -0,5675
0,02 0,65 0,8269 -0,5499
0,00 0,00 -0,5449
0,00 0,00 -0,5308
0,00 0,00 -0,5302
0,00 0,06 0,0818 -0,5302
0,02 0,74 0,9419 -0,5257
0,00 0,00 -0,4639
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-03-24 for rapporteringsperioden 2025-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US31607A8027 / FIDELITY INVESTMENTS TREASURY ONLY PORTFOLIO INSTITUTIONAL SHARES 50,57 58,00 50,57 58,00 64,1895 28,7749
K / Kellanova 0,02 11,78 1,28 13,29 1,6243 0,3743
SUM / Summit Materials, Inc. 0,02 0,81 1,0288 1,0288
PROSY / Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -38,27 0,74 -44,04 0,9419 -0,5257
FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. 0,02 115,70 0,71 115,90 0,8963 0,5343
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -46,41 0,68 -34,93 0,8608 -0,2923
ERF / Eurofins Scientific SE 0,01 179,26 0,68 -720,18 0,8585 0,9797
HCP / HashiCorp, Inc. 0,02 -48,16 0,65 -47,67 0,8269 -0,5499
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -36,68 0,65 -35,30 0,8214 -0,2856
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -37,06 0,60 -25,84 0,7587 -0,1322
ALE / ALLETE, Inc. 0,01 0,00 0,59 2,78 0,7520 0,1135
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -40,40 0,54 -46,39 0,6793 -0,4257
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -36,91 0,53 -36,18 0,6752 -0,2455
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 32,63 0,44 45,25 0,5624 0,2245
HES / Hess Corporation 0,00 -74,67 0,43 -73,80 0,5395 -1,2561
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,42 19,32 0,5335 0,1434
AMED / Amedisys, Inc. 0,00 -51,60 0,41 -52,71 0,5214 -0,4390
NARI / Inari Medical, Inc. 0,01 0,41 0,5210 0,5210
HTLF / Heartland Financial USA, Inc. 0,01 114,26 0,38 133,74 0,4847 0,3033
DFS / Discover Financial Services 0,00 54,19 0,36 109,36 0,4554 0,2653
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -57,33 0,30 -56,78 0,3849 -0,3913
IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -34,22 0,28 -35,17 0,3584 -0,1234
AAIGF / AIA Group Limited 0,04 -36,91 0,26 -43,98 0,3260 -0,1797
CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. 0,01 0,26 0,3257 0,3257
HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -36,70 0,25 16,36 0,3162 0,0783
SGSOY / SGS SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -36,70 0,24 -42,05 0,3020 -0,1516
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -36,90 0,23 -29,47 0,2859 -0,0677
BERY / Berry Global Group, Inc. 0,00 0,22 0,2741 0,2741
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 122,00 0,21 121,88 0,2708 0,1488
SRDX / Surmodics, Inc. 0,01 5,41 0,20 -4,33 0,2527 0,0223
ROIC / Retail Opportunity Investments Corp. 0,01 0,17 0,2173 0,2173
ESGR / Enstar Group Limited 0,00 11,11 0,16 12,41 0,2075 0,0469
PTVE / Pactiv Evergreen Inc. 0,01 0,16 0,2049 0,2049
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -37,10 0,16 -46,82 0,2020 -0,1296
Foreign Exchange EUR/USD / DFE (N/A) 0,16 0,1985 0,1985
CIX / CI Financial Corp. 0,01 0,16 0,1974 0,1974
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1.009,09 0,15 212,24 0,1950 0,1401
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 -37,62 0,15 -31,63 0,1869 -0,0516
HCMLY / Holcim AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -36,70 0,14 -26,18 0,1802 -0,0319
ALTR / Altair Engineering Inc. 0,00 0,14 0,1751 0,1751
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -48,57 0,13 -45,08 0,1701 -0,1002
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,01 -36,91 0,13 -36,97 0,1698 -0,0642
SRG / Seritage Growth Properties 0,03 0,00 0,13 -11,03 0,1645 0,0038
JWN / Nordstrom, Inc. 0,01 -35,42 0,12 -52,85 0,1582 -0,1914
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 -49,04 0,12 -44,29 0,1551 -0,0875
ADDYY / adidas AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -48,12 0,12 -28,74 0,1519 -0,0339
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,12 26,88 0,1508 0,0477
ACCD / Accolade, Inc. 0,02 0,11 0,1377 0,1377
AMDUF / Amundi S.A. 0,02 -16,44 0,11 18,68 0,1372 0,0361
MT / ArcelorMittal S.A. 0,00 -13,51 0,10 -12,61 0,1322 0,0003
Foreign Exchange AUD/USD / DFE (N/A) 0,10 0,1304 0,1304
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -54,95 0,10 -57,52 0,1220 -0,1282
NKE / NIKE, Inc. 0,00 -36,92 0,09 -37,58 0,1191 -0,0460
IGT / International Game Technology PLC 0,01 0,00 0,09 -16,51 0,1167 -0,0048
ML / MoneyLion Inc. 0,00 0,09 0,1102 0,1102
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,08 1,23 0,1048 0,0148
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 -35,38 0,08 -36,07 0,1003 -0,0549
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 16,73 0,07 16,95 0,0886 0,0127
BVI / Tao Heung Holdings Limited 0,02 -42,13 0,07 -27,96 0,0863 -0,0167
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -88,45 0,06 -88,43 0,0818 -0,5302
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,02 -42,84 0,06 -46,02 0,0776 -0,0479
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 5,36 0,0759 0,0133
FBMS / The First Bancshares, Inc. 0,00 0,00 0,06 14,00 0,0728 0,0174
ATSG / Air Transport Services Group, Inc. 0,00 0,05 0,0670 0,0670
CWB / Canadian Western Bank 0,00 0,00 0,05 -3,70 0,0669 0,0067
SOTDF / Ströer SE & Co. KGaA 0,01 83,99 0,05 -1.225,00 0,0575 0,0622
ANIM / Anima Holding SpA 0,02 -76,68 0,05 -62,50 0,0575 -0,0757
CPRI / Capri Holdings Limited 0,00 -75,67 0,04 -70,07 0,0571 -0,1059
ELIS / Elis SA 0,02 -37,25 0,04 -67,42 0,0555 -0,0908
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -36,91 0,04 35,48 0,0534 0,0183
2607 / Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd 0,02 -33,12 0,03 -32,50 0,0352 -0,0094
1099 / Sinopharm Group Co. Ltd. 0,01 -33,12 0,03 -29,73 0,0336 -0,0077
DPW / Deutsche Post AG Short -0,00 -36,92 0,02 -8,33 0,0289 0,0013
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -33,72 0,02 -34,37 0,0268 -0,0088
LME Copper Base Metal / DCO (GB00H26BMX10) 0,02 0,0254 0,0254
AKUS / Akouos Inc 0,04 0,00 0,02 0,00 0,0247 0,0032
926 / Deliveroo plc 0,01 0,00 0,02 -5,88 0,0209 0,0010
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0191 0,0023
SCMWY / Swisscom AG - Depositary Receipt (Common Stock) Short -0,00 -36,88 0,01 -26,32 0,0190 -0,0025
Foreign Exchange NZD/USD / DFE (N/A) 0,01 0,0180 0,0180
U.S. Treasury 10 Year Note / DIR (N/A) 0,01 0,0172 0,0172
AAL / American Airlines Group Inc. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0165 0,0051
9888 / Baidu, Inc. 0,00 -44,64 0,01 -45,45 0,0153 -0,0090
AZE / Azelis Group NV 0,01 -36,70 0,01 -164,71 0,0146 0,0336
CPRI / Capri Holdings Limited 0,00 -78,02 0,01 -79,55 0,0126 -0,0445
LME Zinc Base Metal / DCO (GB00KNQ3Q171) 0,01 0,0118 0,0118
S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) 0,01 0,0115 0,0115
US761CVR0427 / RESOLUTE FOREST PRODUCTS 0,01 0,00 0,01 -27,27 0,0109 -0,0018
LME Zinc Base Metal / DCO (GB00H25MZQ95) 0,01 0,0107 0,0107
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0093 0,0093
LME Zinc Base Metal / DCO (GB00KNQ49T99) 0,01 0,0090 0,0090
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0089 0,0089
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0088 0,0088
LME Nickel Base Metal / DCO (GB00H26BQC86) 0,01 0,0086 0,0086
LME Zinc Base Metal / DCO (GB00H26BSP55) 0,01 0,0084 0,0084
ARTG / Artemis Gold Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0083 0,0016
ASAIY / Sendas Distribuidora S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -51,89 0,01 -57,14 0,0078 -0,0082
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0077 0,0077
Foreign Exchange CHF/USD / DFE (N/A) 0,01 0,0077 0,0077
US003CVR0169 / CONTRA ABIOMED INC 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0073 0,0009
US24802JAB44 / Deluxe Entertainment Services Group, Inc. 0,01 0,00 0,0073 0,0009
LME Nickel Base Metal / DCO (GB00KNQ64N46) 0,01 0,0071 0,0071
LME Nickel Base Metal / DCO (GB00H243J725) 0,01 0,0071 0,0071
Foreign Exchange GBP/USD / DFE (N/A) 0,01 0,0066 0,0066
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0060 0,0060
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -94,30 0,00 -95,40 0,0055 -0,0916
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0042 0,0042
LME Lead Base Metal / DCO (GB00KNQ3F216) 0,00 0,0041 0,0041
LME Lead Base Metal / DCO (GB00KNQ3XW73) 0,00 0,0041 0,0041
Euro-BTP / DIR (DE000F01NAB3) 0,00 0,0036 0,0036
LME Zinc Base Metal / DCO (GB00KNQ65191) 0,00 0,0034 0,0034
Long Gilt / DIR (GB00M2557897) 0,00 0,0027 0,0027
Foreign Exchange USD/NOK / DFE (N/A) 0,00 0,0024 0,0024
US339CVR0115 / CONTRA FLEXION THERAPE 0,02 0,00 0,00 -66,67 0,0023 -0,0017
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0023 0,0023
LME Lead Base Metal / DCO (GB00KNQ45029) 0,00 0,0023 0,0023
Foreign Exchange CAD/USD / DFE (N/A) 0,00 0,0022 0,0022
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0022 0,0022
LME Nickel Base Metal / DCO (GB00H26CZ136) 0,00 0,0021 0,0021
LME Nickel Base Metal / DCO (GB00H26F3858) 0,00 0,0019 0,0019
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0019 0,0019
LME Aluminum Base Metal / DCO (GB00KNQ63V54) 0,00 0,0018 0,0018
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0016 0,0016
LME Aluminum Base Metal / DCO (GB00H25KCD99) 0,00 0,0014 0,0014
LME Lead Base Metal / DCO (GB00KNQ49K07) 0,00 0,0014 0,0014
LME Aluminum Base Metal / DCO (GB00KNQ4G543) 0,00 0,0013 0,0013
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0013 0,0013
CA4969021985 / KINROSS GOLD CORPORATION NPV SUBS RTS 31/12/23 CVR 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0012 -0,0017
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0011 0,0011
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0010 0,0010
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0009 0,0009
LME Aluminum Base Metal / DCO (GB00KNQ37V40) 0,00 0,0008 0,0008
LME Aluminum Base Metal / DCO (GB00KNQ4G543) 0,00 0,0008 0,0008
Pershing Square Holdings Gp LLC / (US7149201136) 0,00 0,00 0,00 0,0006 0,0001
SPAW GR / 468 Spac I SE 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0006 -0,0007
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
US005CVR0142 / CONTRA ADAMAS PHARMACE 0,01 0,00 0,00 0,0002 -0,0005
US005CVR0225 / CONTRA ADAMAS PHARMACE 0,01 0,00 0,00 0,0002 -0,0005
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
FA / First Advantage Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0800
ITI / Iteris, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2999
OBEL / Orange Belgium S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0029
TTEC / TTEC Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0411
NBIS / Nebius Group N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0056
TWKS / Thoughtworks Holding, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0037
TWKS / Thoughtworks Holding, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0037
SASR / Sandy Spring Bancorp, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0162
ZUO / Zuora, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0685
VSTO / Vista Outdoor Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4639
Deluxe Entertainment Services Group, Inc., 2nd Lien Term Loan / LON (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Toys R Us, Inc. / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SPNUF / Spirent Communications plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0183
LBPH / Longboard Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5302
US715ESC0184 / ESC PERSHING SQUARE 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SLB / SLB N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,4111
86732YAJ8 / SunEdison, Inc. Bond 0,02 0,00 0,0000 0,0000
B / Barrick Mining Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5308
IMXCF / IMAX China Holding, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0054
035420 / NAVER Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0223
TIT / Telecom Italia S.p.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0015
NAPA / The Duckhorn Portfolio, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2440
EQC / Equity Commonwealth 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0810
RVNC / Revance Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2734
PGRU / PropertyGuru Group Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0264
US185CVR0169 / Clementia Pharmaceuticals, Inc., CVR 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US3724ESC940 / GenOn Energy Inc - Escrow 0,00 0,0000 0,0000
US185CVR0169 / Clementia Pharmaceuticals, Inc., CVR 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COP / ConocoPhillips 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,8475
US37244DAF69 / GenOn Energy Inc 0,00 0,0000 0,0000
FIXP / Fix Price Group Ltd 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GRF / Greiffenberger AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0012
INST / Instructure Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1328
ARLZ / Aralez Pharmaceuticals Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LEN / Lennar Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,3531
TDS / Telephone and Data Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1383
6967 / Shinko Electric Industries Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0026
USAP / Universal Stainless & Alloy Products, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0508
IP / International Paper Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 1,3006
UNIR / Unieuro S.p.A. 0,00 -100,00 0,00 -0,0001
AAPL / Apple Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5449
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0001
US361ESC0496 / ESC GCI LIBERTY INC SR 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AQZ / Alliance Aviation Services Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0026
GTX / Garrett Motion Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0771
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2333
MAIL / Mail.Ru Group Ltd 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LKOD / LUKOIL PJSC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ENT / Entain Plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0373
SMAR / Smartsheet Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5675
TBRA / Tobira Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
7WO0 / Arcadium Lithium plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6441
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
LME Lead Base Metal / DCO (GB00KNQ3F216) -0,00 -0,0001 -0,0001
LME Lead Base Metal / DCO (GB00KNQ3XW73) -0,00 -0,0001 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
LME Lead Base Metal / DCO (GB00KNQ49K07) -0,00 -0,0001 -0,0001
LME Lead Base Metal / DCO (GB00KNQ45029) -0,00 -0,0001 -0,0001
LME Lead Base Metal / DCO (GB00KNQ64S90) -0,00 -0,0001 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
Euro-OAT / DIR (DE000F01NAJ6) -0,00 -0,0002 -0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0003 -0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0003 -0,0003
Despegar.com Corp. / DE (N/A) -0,00 -0,0005 -0,0005
LME Nickel Base Metal / DCO (GB00H25Q4T77) -0,00 -0,0005 -0,0005
Despegar.com Corp. / DE (N/A) 0,01 -0,00 -0,0005 -0,0005
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0005 -0,0005
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0006 -0,0006
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -37,01 -0,00 -100,00 -0,0007 0,1393
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0009 -0,0009
LME Aluminum Base Metal / DCO (GB00KNQ63V54) -0,00 -0,0010 -0,0010
Foreign Exchange ZAR/USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0013 -0,0013
LME Aluminum Base Metal / DCO (GB00KNQ37V40) -0,00 -0,0015 -0,0015
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0018 -0,0018
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0018 -0,0018
LME Copper Base Metal / DCO (GB00H26BMX10) -0,00 -0,0019 -0,0019
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0020 -0,0020
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0021 -0,0021
LME Nickel Base Metal / DCO (GB00H26BQC86) -0,00 -0,0025 -0,0025
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0025 -0,0025
LME Lead Base Metal / DCO (GB00KNQ64S90) -0,00 -0,0026 -0,0026
LME Aluminum Base Metal / DCO (GB00H25KCD99) -0,00 -0,0031 -0,0031
LME Zinc Base Metal / DCO (GB00KNQ49T99) -0,00 -0,0036 -0,0036
LME Nickel Base Metal / DCO (GB00H25Q4T77) -0,00 -0,0037 -0,0037
LME Nickel Base Metal / DCO (GB00H26F3858) -0,00 -0,0037 -0,0037
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0040 -0,0040
LME Zinc Base Metal / DCO (GB00KNQ65191) -0,00 -0,0046 -0,0046
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0050 -0,0050
TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Short -0,01 -36,91 -0,00 -75,00 -0,0051 0,0127
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0055 -0,0055
LME Nickel Base Metal / DCO (GB00H243J725) -0,01 -0,0066 -0,0066
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0067 -0,0067
LME Nickel Base Metal / DCO (GB00H26CZ136) -0,01 -0,0068 -0,0068
LME Nickel Base Metal / DCO (GB00KNQ64N46) -0,01 -0,0072 -0,0072
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0073 -0,0073
LME Zinc Base Metal / DCO (GB00KNQ3Q171) -0,01 -0,0085 -0,0085
Euro-Bund / DIR (DE000F01NAD9) -0,01 -0,0088 -0,0088
LME Zinc Base Metal / DCO (GB00H26BSP55) -0,01 -0,0099 -0,0099
Canada 10 Year Bond / DIR (N/A) -0,01 -0,0108 -0,0108
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -36,91 -0,01 -91,67 -0,0110 0,0963
Foreign Exchange MXN/USD / DFE (N/A) -0,01 -0,0113 -0,0113
LME Zinc Base Metal / DCO (GB00H25MZQ95) -0,01 -0,0115 -0,0115
HMSB / H & M Hennes & Mauritz AB (publ) Short -0,01 -36,91 -0,01 120,00 -0,0142 -0,0078
Foreign Exchange JPY/USD / DFE (N/A) -0,02 -0,0212 -0,0212
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) Short -0,01 -36,91 -0,02 -32,26 -0,0276 0,0077
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,03 -0,0320 -0,0320
ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) Short -0,01 -36,91 -0,03 -26,47 -0,0321 0,0057
CRDA / Croda International Plc 0,00 -29,50 -0,03 -6,25 -0,0382 -0,0025
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) Short -0,01 -36,91 -0,04 -20,37 -0,0558 0,0046
HYPE3 / Hypera S.A. 0,01 -33,12 -0,04 -24,14 -0,0563 0,0086
NA / National Bank of Canada Short -0,00 -0,00 -0,05 -7,14 -0,0670 -0,0042
NNND / Tencent Holdings Limited Short -0,01 -15,00 -0,06 -17,91 -0,0707 0,0037
RNST / Renasant Corporation Short -0,00 -0,00 -0,06 13,73 -0,0738 -0,0174
NXGPF / NEXT plc Short -0,00 -36,90 -0,06 -36,96 -0,0749 0,0280
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Short -0,00 -36,89 -0,07 -33,03 -0,0935 0,0276
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -14,09 -0,08 -25,00 -0,1030 0,0168
1ALVM / Allianz SE Short -0,00 -36,89 -0,10 -17,95 -0,1219 0,0078
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) Short -0,00 -36,89 -0,12 -34,05 -0,1550 0,0500
MKS / Marks and Spencer Group plc Short -0,08 -34,22 -0,17 -48,81 -0,2188 0,1534
AMCR / Amcor plc Short -0,02 -0,20 -0,2485 -0,2485
SNPS / Synopsys, Inc. Short -0,00 36,90 -0,21 40,54 -0,2648 -0,1000
PPRUY / Kering SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -36,83 -0,23 -44,76 -0,2953 0,1698
UMBF / UMB Financial Corporation Short -0,00 114,40 -0,38 130,12 -0,4858 -0,3020
COF / Capital One Financial Corporation Short -0,00 50,27 -0,39 88,46 -0,4978 -0,2670
CVX / Chevron Corporation Short -0,00 -75,25 -0,45 -75,22 -0,5772 1,4507